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世贸裁定大利科技股,爆发在即百亿基金抄底,2股大宗交易锁仓近5亿!
0人浏览 2020-09-16 20:44
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世贸组织裁决利好科技股反弹

昨天晚上美联社报道,世界贸易组织裁定,根据该组织的规则,特朗普政府对价值超过2000亿美元的中国商品征收的关税是非法的。从近期微软收购字节跳动TikTok在美业务泡汤,到昨天中芯国际按规定向美方申请继续供货华为来看,世贸组织这一裁决在一定程度上或许会迟滞米国落实有关实体清单的进度,这也会对近期一直跑输市场的国产替代科技股,带来一定的利好影响。

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百亿股票ETF逆势抄底芯片,科技股有望大反弹

数据显示,截至9月14日,9月以来股票型ETF份额整体增加了115.46亿份。行业类ETF份额增加较多。具体来看,国泰CES半导体芯片ETF9月份额增加了59.70亿份,华夏国证半导体芯片ETF紧随其后,份额增加了23.80亿份,国联安中证全指半导体ETF份额增加6.92亿份。

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股票ETF份额逆势增长其背后映射的是对科技产业未来的乐观。从A股市值结构变迁看,2010年来呈现科技、消费、医药板块的市值占比逐渐抬升,而周期和金融地产占比呈下降趋势,印证了经济转型的成效。目前中国经济正处在提质增效的关键阶段,对科技投入空前重视,未来10年是中国科技产业发展的黄金期。

第三代半导体有望实现国产替代弯道超车,相关标的股曝光

我国计划把大力支持发展第三代半导体产业,写入正在制定中的“十四五”规划,全球第三代半导体产业赛道已经开启。有别于第一、二代半导体材料分别为硅(Si)、砷化镓(GaAs),第三代材料为碳化硅(SiC)与氮化镓(GaN),其制成芯片可被广泛用于新一代通信、电动车等热门新兴产业。相对于传统的硅材料,碳化硅的禁带宽度是硅的3倍;导热率为硅的4~5倍;击穿电压为硅的8倍;电子饱和漂移速率为硅的2倍,由于第三代半导体材料及其制作的各种器件的优越性,许多国家将第三代半导体材料列入国家计划。

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值得注意的是,第三代半导体国内外差距没有一、二代半导体明显。先发优势是半导体行业的特点,Cree高市占率也印证了先发优势的重要性。国产厂商对SIC的研究起步与国外时间差不多,并且第三代半导体难点不在设备、不在逻辑电路设计,而在于工艺,因此国产厂商有希望追上国外厂商,完成国产替代。在国内率先布局第三代半导体的上市企业有半导体巨头$华润微(688396);GaN-on-Si制造企业英诺赛科、$赛微电子(300456);氮化镓晶圆代工企业$海特高新(002023);GaNIDM(垂直整合制造工厂)$三安光电(600703)$闻泰科技(600745)等。

从大宗交易看吸筹与洗盘

在前几节大宗交易课中我们精选出$扬杰科技(300373)$乾照光电(300102)等大涨20%的强势股,也有正在锁仓的$利亚德(300296)等,今天我们讲一下大宗交易第三节——主力锁仓与洗盘。

1、$智飞生物(300122)9月8日现大宗交易,成交金额2.68亿元,买方为机构专用席位,卖方为中泰证券上海东方路营业部。另外9月10日北上资金巨资增持智飞生物3.91亿元,环比增加9.02%。从智飞生物的走势图上来看,9月8日机构买入后,第二天股价就大跌了15%,北上资金是在10日进来的,股价目前也没有涨,也就是说这两笔资金目前都套在其中。对机构席位来说,锁仓期内它不能动,它只要保证锁仓期结束时股价大涨就行,所以这段时间它维持股价稳定就可以了。为了应对市场不确定性保持股价稳定,往往在这个过程中主力机构会不断的小量加仓进来,这时我们会看到右侧平均成本附近的筹码在逐渐的增多,这就是主力吸筹。

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但是北上资金不同,它可以打短线今天进来第二天就走,可是我们从上面看到了,北上资金进来后并不赚钱,那么它和机构主力都那么有钱,为什么不干脆把股价拉起来冲高走呢?这里有两个原因:一是拉盘需要继续投入资金来买,大资金一来买股价上涨它后面加仓买进的筹码成本就高了,前面的套还没有解出来呢,现在又加码进显然是赔本的买卖;二是从右侧的筹码分布可以看到50元到120元这个区间还有较多的获利筹码,对于50元成本的筹码来说现在都赚了2倍多了!而机构主力和北上资金都是刚刚进来的,显然那部份筹码不是它们的,假如现在他俩把股价拉升到200元,也就意味着50元区的那部份投资者赚了4倍!假如你是机构你会心甘情愿的让那些人轻轻松松暴赚4倍吗?当然不可能,于是接下来洗盘就开始了。 image.png

2、$龙蟒佰利(002601)9月8日大宗交易金额逾1.98亿元,买入方为招商证券交易单元,卖出方为长城证券广州天河路证券营业部。中报数据披露龙蟒佰利二季度获百亿级私募大佬重仓,新增持3000万股,按现今市价来算资金达7.3亿元,可以看到二季度股价迅速拉高翻了1倍多,创历史最高价26.68元后开始震荡,在震荡这段时间里私募寻找接盘侠出货套现,而新接盘的机构则需要洗盘涮掉之前过多的获利投资者才愿拉再次拉盘。

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洗盘的情况有一两种:一是暴力洗盘,股价短时间内急速大跌,造成巨大的空头压力,广大投资者纷纷割肉出逃,这种暴力手法需要主力机构本身手上有足够多的没有买卖限制的筹码,很显然机构接的智飞生物和龙蟒佰利都是需要锁仓的短时期内不能再次交易,并且对于龙蟒佰利来说主要的筹码也还在私募手中。二是温和型洗盘,这种就是让股价维持在一个区间反复震荡,并且持续时间比较长,很多投资者因为受不了这种磨人行情而出逃,这种情况一般都发生在中线大涨过的股票中,震荡也往往维持在高位震荡,让人觉得随时可能会跌下来感觉从而纷纷离场,如果持续一段时间后,该股散户投资者还是很多,这时有必要让股价突跌破箱体,造成一种横久必跌的感觉,让人感到不安而出逃,比如近期的$东方财富(300059)就是类似的情况。

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洗盘过程中下方获利盘筹码会逐渐消失,同时在当前平均成本附近集结成为筹码峰,此时如果机构锁仓期限结束或是有游资介入炒作,股价将会迅速被拉起,有游资参与的由于机构与游资双资金叠加股价往往会成妖股走势,没有游资参与的,股价往往是稳步震荡上行成牛股走势。

智飞生物(300122)、龙蟒佰利(002601)、东方财富(300059)将来是牛是妖这里我们不做主观噫断,看数据说话,一起期待就好!任何一种策略和方法都不能脱离市场的验证,在股市操作中,多总结多实践才是长久之道。更多实盘精选欢迎大家关注“东莞证券黑马猎手”直播间的个股追踪(点击进入),周一直播间实盘已经对扬杰科技、乾照光电对全员做了逃顶讲解获利出局,更多福利等大家一起来挖掘!关注服务包每日金股一手掌握(点击订阅服务包)

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