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【东吴七点半】不确定性因素增加 市场观望情绪上升(08.10)
0人浏览 2020-08-10 09:09

大势研判

两市回顾:上周五主要指数震荡下跌,上证指数下跌0.96%收报3354.04点,深圳成指下跌1.55%收报13648.50点,创业板指下跌2.29%收报2749.95点。两市总体成交约1.26万亿元,持续保持万亿级别成交量,北向资金上周五合计净流出约18.62亿元,上个交易周合计净流出约44.49亿元,总体呈现减仓的态势。受到近期美方对中国某些企业的动作影响,市场开始对后续的中美谈判进展有所担忧。


两市分析:盘面上看由于大盘总体走弱,板块个股总体走低,虽然盘中主要指数有探底回升动作,但赚钱效应整体较为低下。近期受到总书记在建军节的发言,以及近期中美关系有紧张的趋势影响,军工板块近期表现较为亮眼,表现出一定的连续性且赚钱效应较为连续,部分龙头品种有效带动了整体板块的连续上攻,成为盘面上为数不多的上涨板块。另一方面,受到美方制裁国内相关企业影响,科技类个股遭遇重挫,前期人气聚集的芯片,光刻胶,软件等板块出现较大跌幅,后续能否再度走强取决于美方施压力度以及国内政策支持力度等多方影响。近期海南板块受到政策倾斜较多,建设子基金开始启动,海南板块逆势走强,聚集了一定的市场人气,市场对于海南后续自贸港以及免税区具有较好的预期,后续板块内个股存在一定的轮涨机会。其他板块由于市场总体走弱出现普跌,赚钱效应开始减弱。


后市展望:目前市场担忧中美关系有所紧张,会对市场造成一定的不确定性影响,部分资金选择离场观望,后续需要关注中美谈判以及本次事件是否升级的进展情况。操作上看,投资者可适当降低仓位适当止盈,等待后续靴子落地后再选择半年度报告较好,政策扶持力度较大,基本面较为扎实的品种进行下一轮的布局。

事件驱动

新股上市聚焦

敏芯股份(688286 )


公司介绍:

苏州敏芯微电子技术股份有限公司成立于2007年9月,是一家专业从事微电子机械系统传感器研发设计的高新技术企业,公司总部在苏州工业园区,并在苏州工业园区、昆山设有传感器产品制造工厂。目前,公司已申请和在申请境内外专利达到近百项,凭借自主知识产权的芯片设计,并与国际知名Fab厂和封装厂合作,完成了公司产品的研发与产业化,并带动了MEMS上下游产业链的发展。公司三大产品线分别为MEMS麦克风、MEMS压力传感器和MEMS惯性传感器,应用场景涵盖了消费电子、医疗、工业控制以及汽车电子等领域。


公司亮点:

敏芯股份是国内少数在多项 MEMS 传感器领域具有芯片自主设计能力并实现大规模量产的公司。从长期来看,敏芯股份布局两个确定性较高的趋势:一是可以协助手机品牌拓展智能家居、可穿戴等产品,二是智能手机内部需要用到 MEMS 传感器数量增加。


图表:公司近年财务数据

公司估值:

公司发行价格62.67元,发行市盈率65.46倍,公司所处行业市盈率52.25倍。


亿华通(688339)


公司介绍:

北京亿华通科技股份有限公司是为适应科研成果转化需要,在科技部、北京市政府及清华大学的支持下成立的从事新能源交通技术研发及产业化的高新技术企业,是清华大学节能与新能源汽车工程中心的产业化实体,是中国电动汽车百人会的发起单位。公司依托清华大学汽车系、国家汽车安全与节能重点实验室,掌握了全球最新的汽车产业情报,同时公司聚集了国内一流的研发运营团队,参与了国内新能源汽车发展战略的规划制定。公司一直专注于燃料电池动力系统为核心的新能源汽车核心技术研究,形成了基于国外电堆的HD燃料电池动力系统产品、基于国产电堆的G系列燃料电池动力系统产品。同时在多种型式的新能源汽车整车设计、动力系统研发、电子控制系统研发、车用加氢站的建设运营等方面,取得了重要成果。


图表:公司近年财务数据

公司估值:

公司发行价格76.65元,公司所处行业市盈率28.45倍。

五条快讯

1、【公募基金投资新三板精选层比例或将放开,有望纳入常态化管理】

新三板精选层开市已有10个工作日,公募基金参与新三板精选层投资又有新动向。近日,业内人士透露,后续申报新三板基金产品有望纳入常态化管理,未来,这类产品的风险等级将由各家管理人根据产品投向和管理能力自行确定,对新三板精选层的投资比例或也将放开。

2、【“超级打新周”延续!本周18只新股申购】

上周(8月3日至8月7日)19只新股申购,引发A股“申购潮”,本周(8月10日至8月14日)“超级打新周”将继续。数据显示,本周将有18只新股申购,其中包括3只科创板新股、11只注册制下创业板新股和4只主板新股。

3、【数据|科创板两融余额合计337.29亿元,盟升电子较上一交易日变动率最大】

8月7日,科创板融资融券余额合计337.29亿元,较上一交易日减少5.35亿元(其中N高测8月7日科创板上市,上市首日融资融券余额为1.18亿元)。其中融资融券余额增加的共有41家,变动率最高的是盟升电子,增加17700万元;融资融券余额减少的共103家,赛科希德减少额较前一交易日变动率最大,减少5000万元。

4、【香港新增72例新冠肺炎确诊病例,累计确诊4079例】

香港特区政府卫生署卫生防护中心9日下午介绍,截至9日零时,香港新增72例新冠肺炎确诊病例,其中本地感染病例63例、输入性病例9例。香港累计报告新冠肺炎确诊病例4079例。

5、【涉数亿用户!美军背景公司被爆在500多款APP中植入跟踪软件】

当地时间8月7日,《华尔街日报》报道称,一家与美国国防和情报界有联系的美国小公司,已经将其软件植入到超过500款移动应用程序中,使其能够追踪全球数亿用户的位置数据。这家位于弗吉尼亚州的美国小公司名叫Anomaly Six,由两名有情报背景的美国退伍军人创办。


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