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军工行情火爆!老吴帮您解析投资逻辑
0人浏览 2020-08-07 10:52

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相信投资者们都7月以来动不动就涨停的军工火爆行情所吸引,整个板块仅仅一个月的时间涨幅超过50%。

那么今天我们就来给各位解析一下次轮军工上涨的大致逻辑,供大家参考:

首先,我们看历史,A股诞生以来的5轮牛市军工从未缺席,涨幅都是非常高的。今年下半年市场人气整体活跃,市场水涨船高,所以军工作为一个牛市主力军,上涨较高也是意料之中的了~

第二,因为众所周知的原因,人们对于军工的事件性追捧成为了它上涨的一个催化剂。

第三,军工股的持股结构以散户和游资为主。从军工股和相关ETF来看,机构占比相对较少。因为16年以后军工板块整体的弱势使得大部分机构都不配军工研究员了,这个行业对于机构的吸引力降低,从而使得筹码在不少游资和散户手里。这样就使得军工板块波动就会比较大,容易受到一定的刺激后就快速上涨。

第四,军工板块估值在历史相对低位。即便军工板块已经快速上涨了一个多月,当下的估值仍在历史中位数下方,还是属于一个相对比价便宜的板块,有一定的安全边际故而吸引了部分投资者的介入。

第五,近期的北斗导航投入使用促使投资者对于相关板块的信心大增,也属于一个事件驱动叠加。

然而,军工行业的缺点也是非常明显的。

整个行业的数据透明度相对较低,同时受到政策的影响较大;有着较强的“计划经济”的烙印,企业利润的增速过往几年都是在5%左右,今年预期能打到10%左右,其实也不是很高。

综上所述,就是我们对于军工行业的整体投资逻辑的分析啦~

投资建议:由于今年整体行业的业绩改善以及估值相对一些,这个行业是可以适当配置一些的,但是由于散户和游资资金占比过重,可能波动会相对较大,不宜过重的仓位,一般在三成左右是一个比较合适的仓位占比。

(具体个股及买卖点位我们将在服务包交流群中为您提供参考)


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