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大盘双星缩量震荡,如何布局下一个风口?
0人浏览 2020-07-29 16:49


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一、大势分析

上证日k图 

昨天的大盘虽然收出了一根小阳线,但是力度非常弱,尤其是量能还在继续萎缩,已经不足9000亿了,和上周平均水平相比,几乎已经腰斩,北上资金也是在持续净流出。除此之外,没有站上5日线也是一大缺陷,弱势的行情有可能还会持续。

 

上证15分钟

 

上证从15分钟图上看,仍处于箱体内震荡整理中。目前上证指数出现了三个缺口,第1个缺口是突破缺口,第2个缺口是持续性缺口,第3个缺口是消耗性缺口。俗话说一鼓作气,再而衰三而竭,到了第3个缺口要特别小心。注意跳空缺口3181点的有效支撑。

 

现在大盘的位置很尴尬,既可能是下跌中继,也有可能是反弹前的蓄力区,金股女神更倾向于后者。假如今天受隔夜外盘走弱(道指跌0.77%,纳指跌1.25%)的影响,出现阴线的话,有可能是反弹前的最后一跌,可以把握盘中急跌的机会加仓。

策略:1.如果在上证靠近3187点附近如果得到有效支撑,15分钟出现第二根阳线,可以逢低分批低吸优质的个股。

2.如果3187点有效跌破向下,不在日内收回,放弃买入,继续保持观望。以上建议仅供参考。股市有风险,入市需谨慎。

 

二、基金88魔咒或已失效?

根据基金二季报的仓位数据显示,权益类基金的平均仓位已达到89%,更有超过840只基金的股票仓位超过90%,这引起了A股市场对仓位88魔咒的担忧。

不过,市场可能忽视了一个重要的细节,即当前基金主流产品已不能称为“A股基金”,越来越多的基金产品都设置了港股仓位,这不同于2014年以前的基金产品。根据主要基金经理的持仓发现,许多基金的仓位虽然高达90%,但相当比例投给了港股,实际上配给A股的仓位不足70%甚至不足60%。

 

此外,随着A股越来越多的呈现个股主导的结构性行情,基金高仓位运作已是常态化现象,许多基金经理强调,A股投资最大的风险来自于买错股票,而非高仓位。

 

所谓“88魔咒”就是指,当基金的仓位水平达到88%左右的时候,A股市场往往会出现大跌,基金仓位成了股市的“反向指标”,其核心意义在于基金仓位达到一个顶峰后,继续加仓股票的空间变小,减仓空间变大,下跌概率变大。

 

88魔咒在2012年以前的市场中,颇有参考意义。2009年“88魔咒”发生过两次,分别是2009年7月和11月,当时股市出现两次大跌,按照渤海证券的仓位监测,两次下跌时,股票型基金平均股票仓位在88%附近。2011年4月中旬,股票型基金仓位上升至88%,同期大盘创出了3067阶段性高点。之后,股市出现大幅调整的格局。2012年3月初,当时股票型与混合型开放式基金的平均仓位水平逼近88%,同样也导致市场的下跌。

但从2013年初开始,88魔咒似乎就开始逐步失效了,因为基金经理注意到市场的结构性特点非常明显,即低仓位如果买错了,也可能在2013年亏损,高仓位如果买对了,也不用担心指数下跌,因为结构性的个股非常强势。

 

截至2013年2月9日,普通股票型基金、偏股混合型基金和股票加混合型基金的仓位估算值分别为90.12%、82.25%和87.73%。但从2013年开始,A股的中小板和创业板的表现极为强劲。

结果2013年的上证指数下跌了大约7%,但是接近满仓运作的基金,却赚的盆满钵满。

 

三、最大风险是买错股票而非仓位太高。

选择大于努力,方向大于选择。

截止今日收盘,上证深证今日比周一周二略有放量,两市成交合计10330亿元。重新站上万亿规模的成交量上。

今日涨幅榜排名前十中,医药和科技占了绝对的主导。机构仍然抱团医药、科技、消费,对于低估值品种是否会带来补涨?金股女神更偏重于医药、科技、消费的布局,更推崇顺应趋势,去弱留强,让利润奔跑的投资策略。


四、科创板的机会

从今年二季度开始,金股女神在直播间多次提到了科创板的机会更大,机构资金在一季度炒作了创业板后,二季度开始扎堆科创板优质标的,积极布局科创板,后市机会大于风险!


五、后市操作建议

趋势上,现在上证在15分钟图上判断,仍然是在箱体里面横盘震荡整理中,我们在本周二早盘提示:可以在接近箱体下沿3181点附近逢低分批低吸。那么,在明日接近箱体上沿3345点的时候要注意逢高分批高抛。以上建议仅供参考。股市有风险,入市需谨慎。

自己手中有拿不准的个股欢迎到金股女神直播间进行交流咨询!


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特别提示:本投资策略,仅作为技术交流。以上标的只作为学术讨论,不作为买卖依据。按此买入者请自行承担风险。以上建议仅供参考。股市有风险,入市需谨慎。

认同的请点赞,欢迎点击关注本圈子金股女神。谢谢感恩遇见。

本文由世纪证券有限责任公司投资顾问林佳楣撰写

执业资质编号S1030613120008

2020年7月29日

 


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