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市场震荡,该怎么布局迎接第二波上攻?
0人浏览 2020-07-23 18:58


【金股女神】投资理念与风格:经历了证券市场的多次牛熊转换,具有丰富的投资经验。和顺投资创始人,推崇“法于阴阳,和于术数,顺应趋势”的投资理念。独创趋势投资策略量化体系,大数据量化智能分析,把握趋势,精选标的池,做到高胜率短线快赢。特别推出短线金牛服务包,深受投资者欢迎。(点击右上角关注,获得更多精彩内容)


一、大势分析:

上证日k图

 

上证15分钟图

(一)大势:

目前上证在上周出现连续三日的回调之后,在本周出现了止跌企稳反弹。今天虽然遇到了722科创板的解禁开闸,但市场依然表现强劲和坚挺,早盘低开之后,强劲上冲,上证最高达到了接近2%的涨幅,午后开始逐步的回落。昨日全天成交量总体在万亿的规模之上,比昨天略有小幅放量。今早上证低开高走,上冲后回落,中午收盘上证跌1.19%,深圳跌1.31%,创业板微跌0.39%。

目前上证指数出现了三个缺口,第1个缺口是突破缺口,第2个缺口是持续性缺口,第3个缺口是消耗性缺口。俗话说一鼓作气,再而衰三而竭,到了第3个缺口要特别小心。注意跳空缺口3181点的有效支撑。

(二)策略:箱体内震荡。有一定操作能力和风险承受能力,可以找上升趋势的热点板块,逢低分批布局止跌企稳的个股。

 

、重要消息解读

(一)昨天收盘后港股跳水、A50由涨转跌、人民币汇率大幅波动的原因



关于本事件的解读:

点评如下:投资者会不会担心?

答案是肯定的。大部分的投资者会担心双方关系进一步恶化会影响到本次股市的上涨趋势。

然而,该事件真的会成为2020年7月A股上涨趋势的拦路虎、搅拌石吗?

金股女神认为该事件有可能会在短期内影响市场交易者的情绪和风险偏好,但影响程度却相对有限。

理由如下:

首先,双方关系对 A 股影响的程度的边际效用在逐步递减。

从前两年来看,双方关系的矛盾一共出现过四次:

第一轮(8 个月):2018 年 3 月 23 日(首次宣布拟加征 600 亿关税)至 2018 年 12 月 1 日(停止并推迟 2000 亿关税);

第二轮(2 个月):2019 年5 月 5 日(2000 亿美元将加征 25%)至 2019 年 6 月 29 日(不再加征新关税);

第三轮(1 个月):2019 年 8 月 15 日(3000 亿美元将加征 10%)至 2019 年 9 月 12 日(推迟 2500 亿关税提至 30%);

第四轮:2020 年 5 月 1日(特朗普威胁加征关税)至今,期间 5 月 15 日制裁华为、5 月 23 日 33家实体清单等。

然而,股市的表现却是一次调整比一次调整的程度弱。说明股市对双方关系的影响已经钝化。

其次,本次A股上涨的逻辑更与资金有关,只要资金仍在不断流入,那么A 股的表现就不会差。

金股女神多次在直播间说过,本轮上涨主要还是放水。

上图是创业板日k图,从2019年年初开始以来,可以清晰的看出已经涨了三波了。

关于资金的来源,我们也强调过一方面来自于海外——通过陆股通流入;另一部分则来自于国内增量资金。

从本轮行情至今,无论是从两融余额的增速,还是从券商的开户数,都难以和 15 年时期进行比较。因为大盘真正激动人心的上涨才两周时间。目前,仍有相当多的投资者在等下跌后买股,因为他们看到了之前的赚钱效应。因此,如果没有黑天鹅事件发生的情况下,居民资产配置发生变化的趋势不会改变。

另外,毛衣战概念股也不建议去追,A股的套路大家都懂,就说前天的蚂蚁金服概念,强的你买不到,买到的准亏钱。

2019年1月行情启动,创业板、上证指数一起涨,全面牛。从4月到6月指数调整了20%,大资金顺势调仓换股到半导体+芯片,带来一波足足涨了9个月的主升浪。

2020年2月到达一波行情的高点,指数再次大跌20%,大资金调仓到疫情+大消费行情上。医药和大消费,也完成一波主升浪。

前几天那个大阴线,就是年后这一波指数到达高点的信号,还有一个信号是刚刚看到的,值得大家重视。


三、这次大资金调仓换股的方向在哪?

通过上面的分析我们看到,大资金的每一次调仓都有一条主线,抓住主线的主升浪就能躺赢。

今年以来,金股女神一直看好医药和消费,2020年就是医药主题年,在疫情的大背景下,医药主题会持续遭到资金的追捧。

消费降级会让大众消费的观念从奢侈品快速转移到实用消费、廉价消费上。跟百姓生活息息相关的消费品仍是标配。

第三块就是线上经济。疫情背景下,催生了线上经济,比如直播、网络游戏,后期都会在百姓生活中逐步的生根发芽,与每个人变得息息相关,经济收益也是呈现几何倍数的增长,是传统零售行业不可比拟的。


其次,大资金会借助这次利空,进行调仓换股。这又是一次寻找未来主升浪板块的良机。

金股女神认为,可以好好把握这次上车的机会。迎接第二波牛市上攻!

为什么这么说?我们以这波从2019年开始的创业板牛市为例。

 


四、本轮上涨背后原因分析:

(一)放水

2020 年春节后这次1浪反弹是放水,带动的证券市场上涨。国家大放水不能狭义的说为了救市,而是救治整个中国经济。证券市场每年融资额大概 2500 多亿,但是信贷市场一年达到 16.81 万亿,GDP 是 99 万亿,资本市场一年的融资额跟这两个大数,简直不值一提。

所以邓公才会说“股市搞不好,大不了关掉”。只关注证券市场,难免眼界太窄。救经济是当下唯一要操心的事。经济没有了, 哪还有股市什么事?经济救过来,股市哪能不火。

金股女神语录

股市有三种钱可以赚:

第一种是上市公司价值增长的钱。这种钱需要足够的耐心和专业能力。所以多数人不愿意赚。

第二种是赚另一个投资人的钱。这是一种博弈,或者叫博傻,比拼的是资金优势,信息优势和心理优势。由于多数人会认为自己比别人聪明,所以多数人会愿意尝试赚这种钱。当然,多数人赚不到。因为多数人都会高估自己的聪明。

第三种就是赚大水漫灌的钱,也就是央行的钱。

这种钱是一种普惠制的,无需专业,也无需博弈,是最容易赚到的钱。现在纳斯达克面临的,其实就是这种机会。

至于未来A股是否会大涨,关键还是看自己!看还有没有放水的可能性或者可以持续的久一点的利好刺激,再说!

2018年4次降准,2020年以来已经三次降准,未来量化宽松的货币政策还有多少的空间和幅度呢?

(二)上证k线月线图站上60日均线生命线。

从上证指数的日k线来看,能够有效的站上月线的60日均线生命线后期开启,波澜壮阔行情的可能性比较大。牛市行情是值得期待的。

(三)牛市预警三个重要指标:

今天有很多人问,是不是见顶了?要不要走?

牛市不言顶,既然趋势还在就顺应趋势,杞人忧天的猜顶在哪里,实际上有那么重要吗?

金股女神在7月3日提出三个指标:

这三个指标是很重要的先行指标,对于大盘的后期走势有很重要的提前预警。

目前三个预警指标情况:

1.成交量:大盘连续从7月2日以来持续的交易量都是在万亿的规模之上,今天截止上午两市合计8136亿,说明市场人气还是比较旺盛。

2.北上资金:

北上资金成为主导A股涨跌节奏的带头大哥,被称为聪明的资金。好像背后也是有一股统一的力量在支撑着。从7月14日开始出现从持续净流入到净流出态势,在本周流出态势削弱,昨天净流入了。但是收盘后特不靠谱又作妖,今天北上资金冲高流入后开始转为小幅流出。流出金额不算太大。

可以进一步观察,看下午后续的流出情况。目前暂时不必过于恐慌。

3.美股:

从2015年至今,全球股市的联动性越来越强。往近处看,2019年1季度的联动行情,全球经济一体化跟随股市的联动性越来越有了一致联动性。

目前美股仍在标准的上升趋势当中,量能保持。牛市不言顶,趋势在,顺应趋势,寻找上升趋势的强势板块和个股。


、目前,金股女神的建议就是做好两手准备:

1.上升趋势仍在的标的,设置好止盈止损位持有,跌破减仓,没有跌破继续持有,上涨提高止盈位。

2.跌破支撑位的标的,建议可以适当先减仓观望,等待重新站上支撑位,再考虑是否买回来。以上建议仅供参考。股市有风险,入市需谨慎。


六、大资金会借助这次利空,进行调仓换股。这又是一次寻找未来主升浪板块的良机。

(一)从目前的的前十板块看,医药仍是主导。

2020年是医药主题年,在疫情 的大背景下,医药贯穿2020年的整体,如果不知道投资什么?主线把握医药,胜率是在的。

 

2020年金股女神多次说过,2020年就是医药股的天下,在疫情的大背景下,可以反复的找优质的标的反复做,其他的把握不住,这个也是一个不错的选择。金股女神的至尊金牛里面中长线的股票池就是医药居多。在短线金牛里面也布局了一直688的医药股做长线的示范,相信订了服务包的都可以见证。

(二)消费

消费,也是金股女神从业以来的标配,中国是人口大国,最不缺的就是人。人需要吃喝拉撒睡,需要每天都要消费,那么大消费是可以重复购买、持续购买的,找到行业内有一定市场占有率,有品牌,再具备一定高的毛利率,想亏钱都难。赚钱不是那么难,关键是尊重市场,尊重常识!

(三)科技

科技,这是代表未来的一个很重要的板块。在毛衣战打响之后,体现了对于国家发展举足长远的意义和重要性。在去年年中到今年上半年,可谓夺目耀眼,后面还有没有机会?金股女神要说的是,当然有,但不是所有。要细分、优选、择时。

从指数来看,3400点一线的套牢盘非常密集,所以后市对于反弹的高度要心里有底。金股女神判断,未来一段时间,大盘大概率会在3400点到3150点之间宽幅震荡,大家做好波段操作的准备。

(四)券商

回顾七月份,券商无疑主导了这波行情。

表面上是中信建投和中信证券合并的传闻搅动起了整个行情,而背后的核心诉求是:随着国内金融业不断对外开放,管理层急需本土券商做大做强的需求,打造与外资投行相抗衡的航母级券商。

上图是国内龙头中信证券与国际投行高盛集团对比为例,无论是总资产,还是净利润都有明显差距。

预计在监管鼓励并购重组之后,未来行业并购重组速度会进一步加快,提高国际竞争力刻不容缓。这是券商行业发展的动力,也是券商股蜕变爆发的潜力。


推动券商未来继续走强的引擎,则是宽松的流动性+行业政策持续放开+业绩预期提升。

1)宽松的流动性:为应对疫情,宽松货币政策持续实施,并且后续降准降息可期。

2)行业政策持续放开:在监管鼓励并购重组之后,未来券商通过并购重组能够形成优势互补,同时创业板注册制8月落地,将带动券商投行业务加速释放业绩。

3)业绩预期提升:7月两市日均成交额超过1.2万亿,券商业绩超预期增长,这和疫情期间医药股一飞冲天的逻辑是一样的!这也是券商股可持续的最原始驱动力。


【积极把握迎接第二波上攻!】

A股现在不愁增量资金

下图可以看出,在百度搜索“券商”的数量暴涨,大量的新股民蜂拥而至。尤其是在流动性泛滥和资产贬值的背景下,还有更多资金可跑步入场,除非有其他地方比现在的股市更赚钱,遗憾的是,真没有!

综合来说,管理层要的是慢牛,不是疯牛更不是死牛!未来我们的大A股打造出券商航母,市值过五千亿那是必然,短期降温不改政策鼓励做大做强券商的初衷。

同时大盘要想突破3458点,建立趋势新高,券商股就必须贡献力量。现在券商股整体高位不败,也凸显牛回头之蓄势待发之意。

这次利空带来的震荡,会是很好的上车机会。不过我们始终需要明确的是,注册制改革的推动下,即使有牛市也是结构牛,最好选择头部公司布局。


 

欢迎订购金股女神的服务包,学习趋势投资策略体系,趋势投资策略体系课程,里面对如何判断趋势?如何选股?如何进行资金管理?如何构建自己的投资策略体系?有详细的视频讲解。分享投资组合标的,跟随金股女神一起开启财富盛宴!

 

金股女神服务包7月23日股票池已更新,敬请关注!

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特别提示:本投资策略,仅作为技术交流。以上标的只作为学术讨论,不作为买卖依据。按此买入者请自行承担风险。以上建议仅供参考。股市有风险,入市需谨慎。

认同的请点赞,欢迎点击关注本圈子金股女神。谢谢感恩遇见。

 

本文由世纪证券有限责任公司投资顾问林佳楣撰写

执业资质编号S1030613120008

2020年7月23日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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