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陈浩:基金跟股票投资是可以结合的,教你从基金中挖个股机会!
0人浏览 2020-05-22 18:04

小编按:

周五两市低开,开盘后指数纷纷下行,A股三大指数均跌逾1%。午后,三大指数跌幅扩大,创指、深成指跌逾2%。截至收盘,沪指跌1.89%,报2813.77点;深证成指跌2.22%,报10604.97点;创业板指跌2.52%。

今天两市指数再度出现了小幅低开,全天更是低开低走;这一周的情况因此相当惨烈。而对此狼帅陈浩早已看的透彻:股市不是发财的地方,而是理财的地方。而对机构来说,它一定难出货,并会因此放弃出货。所以这对散户来说会有哪些机会呢?在本周的直播中,狼帅现场带路,演绎如何从基金重仓股中挖掘个股机会!具体精彩不可错过财咖今日推送!

陈浩

各位一定要记住,股票是理财的地方,而不是发财的地方。总有那么一些人使得广大中小投资者以为炒股是多么的发财,这害人不浅,发财的套路是什么?比如说玩短线,很简单短线你要是赢了,除了交了手续费,交了印花税之后,就是互相抢钱,你赚钱了别人就赔钱了,反之也一样。

机构长持股难出货

    有人说那机构割我们韭菜,你为什么不说?我告诉各位机构已经逐渐就不做短线了,因为没有逃顶的理论机会。你逃顶就得有人接你的盘,做交易得有对手盘的概念,你聪明你逃顶,得有人比你傻。当大家都看坏后市的时候,谁当傻瓜呢?那不就哐叽了吗?所以机构后来明白了,真的逃不掉,这是第一次想明白。是我帮各机构想明白了,我发表了论文大家都看了,又直播了这么多场,机构没机会逃票原因是因为现在市场只有一点几万亿的资金,机构现在加起来持股20多万亿,跑哪去跑?没钱让你逃命。

    好多机构不服,这一轮非典型哐叽再一次证明了机构无法逃命。这一次机构是不得不出货了,因为有人赎回了它的基金,我们这有数据可以证明,弄得基金经理那叫累,一边应付赎回,一边还得把净值给拉回来,多难受。大科技为什么跌这么深呢?就是因为一出货就哐叽,机构没机会出货;那既然没机会出货,索性大家就不想出货的事了;那不想出货的事,套牢了怎么办?套就套了,不管套多深可以收回来就完了,出什么货!所以以后机构的路子,除非你赎回它的基金,它在仓位上就坚决实施重仓策略,甚至基金经理之间也在较着劲,重仓派的基金迟早要让稳健派没饭吃。如果不出货、不割韭菜,股票能不能做?太能做了。价值投资就基于长期持股、不出货;成长投资现在也来了,这又是我告诉基金经理们的:你们要找成长没有边际的股票,否则就得出货。

散户做投资要稳要长

    什么样的股票成长没有边际呢?咱们就先说5G了,5G没有边际,因为那是炒市梦率,3年之内你不能证明5G没戏,我能证明5G有戏,怎么证明?重要的是国家下狠心玩新基建。你说某队一路的轨迹是不是都是高度契合国家政策?比如说炒供给侧改革,2015年之后先玩一波钢铁、煤炭、有色金属,那是国家的供给侧改革的政策;接下来玩价值投资,玩消费升级,玩的都是国家政策之一。所以你记住我的结论,未来15年就叫结构固化,强者恒强;你不理财,就要往下出溜,就要降级降阶。总的来说必须得保住你的相对位置。那么理财的目标不是发财,而是年化收益8%~15%之间就可以了。

    我这么说还是比较客观的,因为大量的基金做到了这一点,当然了我觉得你最好玩定投,定投的好处就是你不用纠结现在是买贵了买便宜了,想起来就买。因为定投是分散,我们并不知道现在高还是低,你看本周二的时候,空头又傻眼了说股市又要短线回落了,结果涨了,只有神才猜得准这种短线;而最近连神都猜不准了,这说明股市代际更迭了,未来的股市是新的模样,有点像美国华尔街风格,华尔街反而有点像A股了,天下环球同此凉热。

基金持仓中找个股机会

    今天我拿一个基金来分析它的重仓股,怎么分析呢?第一看基础浮动盈利,根据基础浮动盈利排完名之后,我们要把这10只股票看一遍。看之前,你要从原理上明白什么样的股票是机构重仓的——就是获利不抛的股票是机构重仓的、解套不卖的股票是机构重仓的、横盘锁定的股票是机构重仓的。记住机构重仓股的三大定理,获利不抛,解套不卖,横盘锁定。

    现在用成本均线和筹码分布去鉴别机构重仓股。那么怎么鉴别呢?看图,这只股票k线图,这是标准的4均线设置,8、21、60和260日,那么它是不是机构重仓股呢?有这么几个特征进行判断。看到 260日均线了吗?这根蓝色的这是大家的平均成本。你有没有注意到这只股票的幅度盈利长期高于平均成本,数了有5格格,也就是说康这只股票的持有人长期拿着50%的浮动盈利而不卖,这不是主力筹码吗?那么当你发现它是赚钱不抛的主力筹码,还可以用下移法测量主力仓位——把光标移向近期交易的最高价,下拉两格就是20%,测量出这只股票机构持仓量大约是76%,散户23%。给大家一个标准,机构持仓高于60%就叫重仓股,总得给散户留点。

 那么接着看下一个股票,首先看是不是在成本均线上方震荡横盘?是!这叫线上横盘,只要震荡横盘足够长的时间,什么时间叫足够长呢?94个交易日了,妥妥的主力重仓股。

继续看这只,它曾经是受伤庄股,这是什么意思呢?给大家把它解读下来。从这儿看,是不是主力控盘呢?获利不抛,解套不卖,横盘锁定,然后这只股票就冲压了,三周涨了30%。

 然后非典型哐叽,随着美股下跌跌下来,这叫受伤庄股,就是前期主力控盘股巨幅回撤,这叫受伤庄股。大家通过这只股票也理解一下受伤庄股后面是这样,就是因为主力活生生被散户套死了,由于散户赎回基金导致基金特别受伤。所以受伤庄股是好股票,你得学会抄底。

再看这只著名受伤庄股已经收复一半了。

经过我的鉴定,十大重仓股9个是主力控盘股或者是受伤庄股,有一只看不懂。那么我教大家的方法是搜上个季度的重仓股,一旦你发现差不多都是主力集中抱团取暖的庄股被一个基金经理高比例持有,可能机会就来了!机构去年翻了一倍,现在拿的股票还是机构重仓股,你就知道机构不割你的韭菜,人家扎堆取暖,找的股票强者恒强,股票每一只都高高在上,但是高了还能更高,气死你不偿命。

     归纳一下,今天告诉你基金投资跟股票投资是可以结合的。首先基金历史业绩超棒,其次拿的股票几乎都是重仓股,你别问这个季度拿多少股票,人家不告诉你,你就看上个季度的基金重仓股,这个季度只要没有重大利空,它是不换股的。

    顺便说一点秘密,基金经理一般不会每个季度都换一次股票,一般都是每个年度保持持股的相对稳定。但是当一批股票赚的实在太多的时候,赶上散户去赎回基金才顺便把股票调一调。基金经理的动作不能特别剧烈,这个步子太大会扯了胯的。

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