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容大感光7天5板收问询函 社融数据全面超预期 这个板块要重视!
0人浏览 2020-05-11 20:44

央行数据显示,中国4月社会融资规模增量:30900亿人民币,预期:27750亿人民币,前值:51500亿人民币。 中国4月M2货币供应同比11.1%,预期10.3%,前值10.1%。中国4月新增人民币贷款17000亿元,预期13000亿元,前值28500亿元。

这个数据好于预期,4月社融数据的全面超预期表明,随着疫情影响的逐步消除,宽货币正在稳步传导至宽信用,信贷的率先修复将支撑需求的逐步回升,国内经济将迎来加速修复。指数这个位置指数跌不下去,成交量也上不来,因此就是指数总体小震荡下的结构性行情为主,两会前无须恐慌,稳定压倒一切,你懂的。

【盘面走势回顾】

周末监管层出新规,个人消费贷不得超20万,禁止借贷资金流向股市。虽然只是老生常谈,但又把市场吓一跳!今天主力净流出285亿,外资却逆势抄底44亿。今天大盘走得形态比较差,很多朋友都怕变盘,心里没底。第一个原因是猪肉股高位补跌,基于对明天公布CPI的预期,正邦科技和牧原股份资金大幅流出。为什么今天led板块和胎压监测走得好,资金从高位板块切换到低位板块做补涨,是近期行情的一个主逻辑。买票买在低位哪怕票股性不那么活跃,也不要在追高套在山顶,万一被按了核按钮,半个月都没反弹。猪肉股下跌主要也是两个方面,一个是生猪出栏率提高,下半年猪肉降价的预期比较强。二来猪肉股都在绝对的历史高位,最近资金做的就是高低切换。

第二点是宁德时代大跌。今天创业板的砸盘,不是小市值股跌,反而是创业板权重在砸。市值前五的迈瑞医疗,宁德时代,温氏股份,爱尔眼科,智飞生物悉数下挫。宁德时代大跌表面上的原因是市场占有率下降,对于宁德时代2020年业绩增速的担忧。实际上还是新能源汽车短期销量上不去,Y情影响了新能源汽车的总需求。新能源和消费电子这两个大产业链实际上都是切入国际贸易环节的,YQ对于世界总需求的影响肯定是比较大。今天中信证券出报告,4月份数据来看,出口拐点也没到,出口上不去,这两行业今年业绩增速很难达到预期。相对来说5G股和芯片股可能会更好一点。

总结:今天大跌的表面原因是上述两点。实际原因是大盘上周三放量3000亿拉开进攻态势之后,量能跟不上,多头比较乏力了。我个人觉得,大盘没有大风险,向上的趋势存在。因为有2会这个大背景在。三月初那波大跌是有几个方面原因共振的,一是科技股绝对高位,资金踩踏出局;二是海外YQ大规模爆发;目前A股都不存在这些条件,两会前依旧有操作的机会。

【女神板块掘金之Mini-LED】

Mini-LED不算新题材,之前服务包就做过一波,广电总局开始推4K高清电视,以后还有8K,随着网络越来越快,LCD最终要淘汰,电视上OLED屏,成本太高了,普通人也买不起。Mini-LED是有大背景在的。其次苹果的新机型可能会上Mini-LED。

三安光电:本身是LED龙头。有一条氮化镓三代半半导体材料生产线。氮化镓本身也用于显示设备,半导体功率器。同时大基金持股,股价又不高。

华灿光电:19年9月发布新Mini LED产品,18年就可量产,10月和京东方签署战略合作开发MIni LED。国星光电:小间距封装龙头,19年1月投资10亿进行新LED封装设备的扩产。Mini LED 系列已经涵盖P0.9(灯珠间距0.9mm)到P0.7,可量产。

 聚飞光电:中小尺寸背光封装龙头,中大尺寸背光封装份额持续提升,公司拓展了光器件封装、功率器件封装等业务,并参股硅光公司 Sicoya、高端滤波器公司晶讯聚震等利亚德:3年蝉联全球LED显示市占率第一,小间距LED开创者。4in1系列的微间距产品可小批量生产。19年11月,旗下PLANAR发布135/120寸Micro LED智能电视。

洲明科技:19年初,实现4K162寸Mini LED产品的批量生产,为P0.4-P0.9系列做好了准备。

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