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暴涨16倍!最大牛股遭监管部门密切关注,小心庄暴!
0人浏览 2020-04-07 09:04

       倘若论最近一年的牛股,中潜股份绝对排的上名次!2019年5月9日至今的涨幅达到1628%,傲视全部A股。同期,大盘下跌0.48%,中潜股份所在行业板块下跌14%。

中潜股份周K线图

       和其他暴涨股相比,中潜股份与众不同。一是成交量、换手率极低,日均换手率仅为0.56%,参与者寡;二是股东户数急剧缩减,2019年6月30日为12342户,2020年3月20日仅余3900户,可见筹码快速集中,最新户均持股市值高达840万元;三是无视大盘走势、几乎不调整,2019年5月9日至今的223个交易日无跌停,连续2个交易日跌幅在3%以上的情况仅有1次。

      因此,中潜股份符合多项庄股特征,其又在去年下半年至今发布多项涉及热门概念的资产收购或投资公告,引发市场强烈质疑。谁是中潜股份“潜伏者”?监管层高度重视这一情况,广东证监局表态将对中潜股份的问题进行全面核查,如发现违法违规线索,将启动立案调查程序,并依法严厉查处。深交所也已经连续发函,要求中潜股份说明是否存在迎合市场热点炒作股价的情形,刘勇、仰智慧、北京泽盈的控股股东、实际控制人、董监高人员之间是否存在关联关系。

谁是“潜伏者”?自然人账户抱团持股

      2019年5月9日至今,中潜股份大涨16倍之多,背后并非常见的游资接力炒作,而是庄家不断吸筹,控制了绝大部分流通盘,从而实现对股价的控制。中潜股份符合多项庄股特征,一是成交量、换手率极低,二是股东户数急剧缩减,三是无视大盘走势、几乎不调整。

      成交数据可以反应参与投资者的多寡。统计显示,在北京泽盈首次举牌期间(2019年5月9日~2019年10月31日),中潜股份上涨了297%,剔除新股后涨幅A股第一,区间日均换手率4.94%。北京泽盈完成举牌后(2019年11月1日)至今,中潜股份涨幅334%,但日均换手率急剧下降至0.56%。同一时期,剔除新股后,中潜股份的涨幅仅次于晶方科技(336%),但后者日均换手率为8.87%,远高于中潜股份。

中潜股份2019年5月9日-10月31日走势图

中潜股份2019年11月1日至今走势图

        2019年11月1日至今,中潜股份区间成交额仅200亿元,区间换手率仅有58%。这意味着中潜股份以极低的交易频率获得了极高的涨幅,市场其他投资者参与度并不高,或者说难以参与到其中。

       股东户数的变化也说明了这一点。数据显示,中潜股份2019年6月30日的股东数量为12342户,同年9月30日降低至8276户,2019年底降低至4905户,今年3月20日仅余3900户。筹码快速集中,叠加股价大幅上涨因素,中潜股份最新的户均持股市值高达840万元,在全部A股中排第三,仅次于贵州茅台和海天味业。

中潜股份股东户数变化图

       2019年三季报显示,截至当年9月底,中潜股份第一大股东深圳市爵盟管理咨询有限公司(下称“深圳爵盟”)持股31.81%,第二大股东爵盟投资(香港)有限公司(下称“香港爵盟”)持股24.46%,自然人刘勇持股9.38%,惠州市祥福贸易有限公司(下称“惠州祥福”)持股2.61%。截至去年9月底,中潜股份前四大股东合计持股比例达到68%,前10大股东合计持股比例达到77%,筹码高度集中。

       在大幅上涨的过程中,中潜股份鲜少调整,几乎不受大盘走势影响。2019年5月9日至今的223个交易日,中潜股份无跌停,连续2个交易日跌幅在3%以上的情况仅有1次。尤其是今年春节后,在大盘剧烈震荡的情况下,中潜股份逆市而上,持续大涨。近一个月来,中潜股份更多次上演连续涨停的表现,3月12日~3月16日、3月31日~4月2日均上演了三连板的表现。  

监管机构已经密切关注!庄股难逃崩盘命运

      需要特别注意的是,即便成为芯片概念股,中潜股份近期大涨期间仍然参与者寥寥。3月11日~4月3日,中潜股份上涨165%,期间并无一字涨停,累计成交额仅29亿元,换手率仅为13%,区间日均换手率仅为0.74%。3月17日,中潜股份在上午10:05被砸开跌停,随后被迅速拉回,全天振幅达到18.5%。可即便如此,中潜股份在当天的换手率也只有1.42%。

      A股历史上的庄股总难逃崩盘命运,像中潜股份这样成交稀少的暴涨个股更应引起投资者警惕。在操盘者控制绝大多数筹码的情况下,的确可令股价逆市上涨,但在低换手率、低成交量的情况下,操盘者在二级市场直接出货将会非常困难,少量卖出即有可能引发坍塌式下跌。

      中潜股份繁杂的资本运作及异常波动的股价,已经引起监管层高度关注。广东证监局有关负责人4月3日表示,高度关注中潜股份股价异动和被媒体质疑问题,于4月3日第一时间对该公司董事长和有关负责人进行监管谈话,核实有关情况。下一步,广东证监局将对媒体质疑的问题进行全面核查,如发现违法违规线索,将启动立案调查程序,并依法严厉查处。

      同样在4月3日,深交所就中潜股份收购大唐存储事项发出问询函。深交所注意到,大唐存储主营业务为存储控制芯片设计研发,而中潜股份主营业务为潜水装备的生产和销售。深交所要求中潜股份说明公司主营业务与大唐存储主营业务是否具有协同性,是否存在迎合市场热点炒作股价的情形。中潜股份4月4日回复称,在收购完成前,公司主营业务与大唐存储主营业务之间暂不存在明显的协同性;上市公司的股价波动系市场化行为,上市公司不存在以任何形式迎合市场热点炒作股价的情形。

       4月4日,深交所再次向中潜股份发出关注函。近期有多个媒体对中潜股份去年以来股价变动及系列收购事项提出质疑,深交所对此表示高度关注,要求公司核查并说明刘勇、仰智慧、北京泽盈的控股股东与公司是否存在关联关系或其他利益安排等。

       深交所还注意到,2019年7月1日至2020年4月2日,中潜股份股价累计上涨近13倍,在此期间公司先后发布了多项资产收购或投资公告。据此,深交所要求中潜股份认真核查公司股价异常波动的原因,说明公司是否存在其他应披露未披露的事项,是否存在利用信息披露配合二级市场股价炒作的情形,并在完整披露前述资产收购和投资进展情况的基础上充分提示相关风险。

       庄股崩盘命运在所难逃,不参与看戏!

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