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疫情对TMT板块的冲击
0人浏览 2020-02-02 22:56

https://t.10jqka.com.cn/pid_120198314.shtml?audit=1

首先这是上一篇的,顺便先看了吧

然后我们继续讲。

首先这次疫情最严重的,是武汉,也是始发地。

首先武汉有三大重点的行业,光电子信息(光纤光模块)、汽车及零部件、生物医药

在武汉的上市公司里面,比较影响力大的又这么几家

5G方面

1、长飞光纤,世界第一的光纤龙头,这次肯定会对生产有影响的了,不可避免,长期来说还要看疫情的控制,短期来说会对下游供应有影响,因此作为替代的亨通光电,中天科技,应该受益,长期来说如果疫情控制好了,那么最强的还是长飞,这个对基建铺设,有一定影响,但是可控

2、光迅科技、华工科技。光模块,这块他们的生产也是有影响的,不过除了他们之外,还有中际旭创能打,所以这块影响比较少,作为替代的中际旭创受益,光迅跟华工就相对要比较惨,因为这下子可能会被抢份额了,不过总体来说,长线影响,只要疫情不继续扩散,就好说。

3、武汉凡谷,滤波器,这个影响应该是最少的,虽然武汉凡谷出货量大,但是相对的,在滤波器来说,国内替代的比较多,东山精密,大富科技,都是,这个替代都可能不会很明显。

所以,总结一下再5G这块,可能影响不大,影响最大的应该是在光纤这边,长飞毕竟是世界第一,他的产能影响还是有的。光模块跟滤波器相对影响不大,5G的铺设受影响程度估计不大。

半导体方面

长江储存,这个是国内很能打的闪存公司,虽然没有上市,不过由于长江储存的生产,还是会有影响,所以闪存有可能会乘机涨价,因为整个产业,涨价的阻力,就是国内的白菜价问题,这次三星东芝跟镁光会不会乘此涨价,是有可能的。当然,毕竟长江储存占比低,也可能不会,相关上下游可以观察一下。当然兆易创新也是可以看看滴,也是做储存,上市的牛逼公司。

面板

非常不走运的是,面板御三家,都在武汉有厂。。。也就是华星光电(TCL)、京东方,深天马,都有厂,这次面板大概率是真的要涨价了,不过他们受灾情况未明,如果疫情能够恢复,那么赚钱还是很大概率的,京东方跟TCL相对会好点,他们的大面板,就算不能出货,其他地方的厂也能供应上,但是深天马主要是小尺寸的,这个可能会遭重,可以做替代的供应商很多,所以深天马大概率调整的幅度要更深,不过长期来说,只要疫情控制得住,其实问题还是不大,毕竟面板涨价大概率, 只要能恢复产能,就没事。


不过呢,这次疫情,对产业链还是有比较大的影响,手机产业链,新能源车产业链,本来的预期,是今年一季度开始会有爆发,会有业绩体现,现在可能要往后推迟了。很简单的一个原理,买手机,买车,你总得去现场看看吧,手机可能还好,买车总不能线上直接下手吧。又由于疫情,不少体验店是关门了的,所以大概率,这个需求会从一季度,转移到三季度,需求总是存在的,只是到时候,会爆发得更加明显。当然,明天低开还是跑不掉的,不要骗自己

只是对于这两,大逻辑有变化吗?好像也没有变化,所以,这次的下跌,我比较倾向于被拖累,而不是自发性的逻辑变化,因此,明天对于这两部分,建议躺下等死

既然逻辑没变,波动就是正常的,会回来的,或者说,难得回调,甚至是个上车的好机会。

不过还有一点,虽然手机产业链的爆发期可能会延后,但是智能穿戴可能会提前,因为你不会一定去现场试过,才会去买耳机。就这么简单。还是耳机--手表---眼镜的逻辑。

所以呢,歌尔股份,漫步者这几个老的耳机标的,以及手表的长信科技,有回调,是比较有机会的,会先于整个TMT板块反弹。特别是长信,每次直播一大群人给我拍大腿说没机会上车,这次机会给你了,自己考虑。

好了,TMT的写到这里,接下来下一篇是写大盘的。

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