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中国科传关于2019年下半年使用自有闲置资金委托理财的进展公告
0人浏览 2020-01-09 15:55

证券代码:601858证券简称:中国科传公告编号:2020-001

中国科技出版传媒股份有限公司关于 2019 年下半年使用自有闲置资金委托理财的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

委托理财受托方:中国农业银行、平安银行、北京银行等金融机构。

本次委托理财金额:单日最高余额上限为人民币32,755 万元。

委托理财产品名称:银行理财产品。

委托理财期限:自 2018 年度股东大会审议通过之日起至公司 2019 年度股东大会召开之日内可循环滚动使用。

履行的审议程序:2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》。

为提高资金使用效率,降低财务成本,中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 24 日召开 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》,同意在保证资金流动性和安全性的基础上,使用闲置自有资金购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品,资金额度不超过人民币 6 亿元,自 2018 年度股东大会审议通过之日起至公司 2019 年度股东大会召开之日内可循环滚动使用。相关内容可详见公司在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(编号 2019-010)。

公司已于 2019 年 7 月 9 日披露公司 2019 年上半年委托理财进展情况,相关内容可详见公司在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(编号 2019-022)。现将公司 2019 年下半年委托理财进展情况公告如下:

一、公司使用自有闲置资金购买理财产品的情况

自 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日,公司使用闲置资金购买理财产品单日最高投入金额为 32,755 万元,截至 2019 年末已全部赎回,累计获得收益 618.95 万元,具体如下:

编号 受托人 委托理财类型 产品名称 委托理财金额(万元) 委托理财起始日期 委托理财终止日期 资金投向 报酬确定方式 年化收益率 实际收益(万元) 实际收回情况

1 南京 银行理 珠联壁合双 2019/2 2019/ 银行理 非保 4.40% 87.76 全部

银行 财产品 季盈机构专属 186 4,000.00 /20 8/21 财资金池 本浮动收益型 收回

2 广发银行 银行理财产品 广 发 银 行“ 薪 满 益足”对公集合 版190501 期 205.00 2019/5/9 2019/11/11 银行理财资金池 非保本浮动收益型 4.25% 4.44 全部收回

3 广发银行 银行理财产品 广 银 安 福190303 期 400.00 2019/4/4 2019/7/5 银行理财资金池 非保本浮动收益型 4.05% 4.08 全部收回

4 北京银行 银行理财产品 京 华 尊 享107 期 5,000.00 2019/3/19 2019/12/18 银行理财资金池 非保本浮动收益型 4.01% 150.55 全部收回

5 中国银行 银 行 理财产品 收益累进 5,000.00 2019/7/1 2019/9/24 银行理财资金池 非保本浮动收益型 3.75% 41.23 全部收回

6 中国银行 银行理财产品 收益累进 5,000.00 2019/10/8 2019/12/26 银行理财资金池 非保本浮动收益型 3.75% 35.34 全部收回

7 中国光大银行 银行理财产品 阳光理财定活宝 13,000.0 0 2019/8/12 2019/10/21 银行理财资金池 非保本浮动收益型 3.60% 89.75 全部收回

8 中国建设银行 银行理财产品 日鑫月溢 4,000.00 2019/7/1 2019/9/24 银行理财资金池 非保本浮动收益型 3.50% 29.28 全部收回

9 中国建设银行 银行理财产品 日鑫月溢 4,000.00 2019/10/8 2019/12/26 银行理财资金池 非保本浮动收益型 3.50% 26.22 全部收回

10 中国农业银行 银行理财产品 “ 本 利丰.90 天”人民币理财产品 400.00 2019/7/23 2019/10/21 银行理财资金池 保本保证收益型 3.10% 3.11 全部收回

11 中国农业银行 银行理财产品 “ 本 利丰.步步高”开放式人民币理财产品 450.00 2019/5/6 2019/12/30 银行理财资金池 保本浮动收益型 3.05% 8.99 全部收回

12 中国农业银行 银行理财产品 “ 本 利丰.62 天”人民币理财产品 300.00 2019/5/23 2019/7/25 银行理财资金池 保本保证收益型 3.00% 1.53 全部收回

13 中国农业银行 银行理财产品 “ 本 利丰.62 天”人民币理财产品 100.00 2019/6/13 2019/8/15 银行理财资金池 保本保证收益型 3.00% 0.53 全部收回

14 中国农业银行 银行理财产品 “ 本 利丰.步步高”开放式人民币理财产品 300.00 2019/7/26 2019/12/30 银行理财资金池 保本浮动收益型 2.90% 3.77 全部收回

15 中国农业银行 银行理财产品 “ 本 利丰.步步高”开放式人民币理财产品 240.00 2019/5/5 2019/10/8 银行理财资金池 保本保证收益型 2.85% 2.61 全部收回

16 中国农业银行 银行理财产品 “ 本 利丰.步步高”开放式人民币理财产品 60.00 2019/5/20 2019/9/20 银行理财资金池 保本浮动收益型 2.85% 0.58 全部收回

17 平安银行 银行理财产品 天天利保本理财 2,000.00 2017/5/11 2019/7/10 银行理财资金池 保本浮动收益型 2.84% 122.95 全部收回

18 中国农业银行 银行理财产品 “ 本 利丰.步步高”开放式人民币理财产品 300.00 2019/10/23 2019/12/30 银行理财资金池 保本浮动收益型 2.70% 0.67 全部收回

19 中国农业银行 银行理财产品 “ 本 利丰.步步高”开放式人民币理财产品 1,100.00 2019/11/27 2019/12/30 银行理财资金池 保本浮动收益型 2.70% 2.53 全部收回

20 中国农业银行 银行理财产品 “ 本 利丰.步步高”开放式人民币理财产品 1,200.00 2019/12/6 2019/12/30 银行理财资金池 保本浮动收益型 2.70% 1.76 全部收回

21 中国农业银行 银行理财产品 “ 本 利丰.步步高”开放式人民币理财产品 7,500.00 2019/12/26 2019/12/30 银行理财资金池 保本浮动收益型 2.00% 1.26 全部收回

二、对公司的影响

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定,公司将购买的理财产品计入“货币资金”“其他流动资产”等科目。在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下,公司及公司控股子公司使用自有闲置资金购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。

公司最近一年及一期主要财务信息如下:

项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

资产总额(万元) 516,047.66 495,044.66

负债总额(万元) 145,855.66 138,066.92

资产净额(万元) 370,192.00 356,977.74

项目 2019 年 1-9 月 2018 年度

经营活动产生的现金流量净 额(万元) -148,105.95 -146,583.04

三、风险控制

公司以维护股东及企业整体利益为原则,在保证正常资金需求的前提下,开展委托理财业务。在进行委托理财时,公司着重考虑收益和风险的匹配,并将资金安全放在首位,对理财产品严格把关,谨慎选择理财产品的业务合作方并保持紧密沟通,及时掌握所购买的理财产品的动态变化,从而最大限度降低投资风险,确保资金到期收回。

四、2019 年公司使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回 本金金额

1 银行理财产品 32,755.00 32,755.00 1,159.02 0

合计 32,755.00 32,755.00 1,159.02 0

最近12个月内单日最高投入金额 32,755.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 9.18

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 2.72

目前已使用的理财额度 32,755.00

尚未使用的理财额度 27,245.00

总理财额度 60,000.00

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2020 年 1 月 9 日

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