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预期利好有分歧 短线冲高压力大
0人浏览 2019-12-15 19:58

  小七参考仓位:七八成仓

  周末的大事情不宜细说,大意就是周四外媒报道一个重磅利好,当时打分是85分,周五出现两市带量上涨,不过,周末看起来,可能只有70分。利好还是利好,就是没有利好没有期待的那么大。所以周末市场对这也有分歧,情绪上多有一些变动。有人认为明天要跌回去,也有人认为可以继续涨起来。

  从美股走势来说,上周五创出新高后,就有所回落了,但最后都勉强翻红了,欧洲股市也是再创新高后有所回落,这里既有可能利好兑现,也有部分利好不及预期的反应,总体来说,外盘都是上涨的,就是涨幅缩小了。反映在离岸汇率的宽幅震荡里,我们可以看到周四它从7.04快速升值到6.92,但是到了周五有快速贬值到7.00,你理解升值对股市利好,贬值对股市利空就好了。

  七祖认为大基调肯定是利好,少了继续恶化的担忧,市场的不确定性有所减少,市场风险偏高有所提振(就是资金会倾向于激进投资)。至于A股的走势,主要还是靠自身,重磅利好奠定基调,后续需要考虑的则是自身的逻辑,比如经济复苏,或者行业特别景气(七祖看好5G刺激的手机产业链,新能源车和光伏行业的拐,业绩提升很快,那么行情不会有大问题,目前两市有近3900个票,值得两市普涨的大行情未来很难了。

  要知道2007年6124行情的时候A股才1500家上市公司,2015年5178行情才2800家上市公司,增速太快了,明年破4000家上市公司是大概率,那么要想出现4000只股票都普涨乃至翻倍的行情基本上不可能了,如果其中2000个票能够普涨翻倍就不错了。实际上我们看到美股的长牛,像道琼斯指数其实就是30个大公司的股票形成的指数,标普500指数也就是500家上市公司形成的指数,并不是上万只美股都是长牛,所以最近提的比较多的是抢筹A股“核心资产”。

  所以在外资大举进入中国市场(前三季度外资持仓市值增加54%),散户逐渐退出市场(最近三年下降10%),转而将资金交给机构投资股市,那么大趋势一定跟着美股这样,港股也是如此,未来A股市场大分化是毫无疑问,有些票因为成交量越来越小,股价越来越低,可能会变成仙股,一旦股价跌破1元,就有可能退市,如果大股东为了保壳,那么也可能变成庄股。

  对我们散户来说,以前是你有好运气才能抓到大牛股,现在是你有好运气才能避免地雷股。从这角度来看,未来我们理财资金恐怕都需要做基金配置,而不是单纯炒股,或者炒股的话,尽量避免孤注一掷,豪赌一个票,这样一旦出现黑天鹅,容易被坑。鸡蛋不要放在一个篮子的投资理论还是恰当的。

  还有个数据显示,已进入而立之年的A股市场,大涨大跌的交易日数量显著降低,步伐愈加稳健;上证指数日均换手率已经连续4年低至0.7%以下,相比2009年的高点下降近九成,趋近道琼斯指数0.4%左右的换手率;市场风格来看,绩优的大盘股强者恒强,绩差的小盘股日趋边缘化,大盘股溢价初现端倪,A股美股化趋势明显。

  周末其他消息面比较平淡,就是今年第一例高送转方案 终于出台,但有点让人大跌眼镜,美联新材是10转6送3,你可以理解为10送9的意思,从我们常说的三高一低来说,这票不太符合高送转的标准。它三季报公积金只有0.6元,每股未分配利润才1.1元,股价也是14元左右,它原来的股本也有2.4亿。查了一下,它是2017年1月上市的票,也就是1月3日73%的首发筹码要解禁。尽管证监会有规定,前后三个月有减持的不能高送转,我怀疑是有人要钻空子着急套现的(它11月27日有个董监高的减持预告,12月18日就可以减持,明天16日,这是掐着点来的)。

  所以,明天这个票如果真有上涨,或者后续还有冲高,也要特别小心一点。现在就是大股东提议,如果炒起来,那么明年初套现好了,等到真要高送转时,可以监管压力理由,或者其他理由修改送转比例,或者干脆取消或者否决。A股拿这种乌龙事情收割韭菜早就不是头一回了。不过,这个票不适合追,其他有送转预期的可能顺势有做多的可能。

  另外,12月20日(周五)是澳门回归20周年纪念日,周末消息公布了领导出席活动的消息,按照惯例是有大礼包的。早在周三四的,七祖盘中和按语都提示过,可以适度考虑澳门回归概念股,尤其是澳交所、横琴新区等概念,上周五午后,板块也有过异动,应该是考虑到了周末消息刺激。不过,这里也是一张明牌,节点确定了,那么越是临近节点,都有可能是前期潜伏资金出货的时机。

  好了,明天怎么办?

  周五按语收盘前七祖是看好下周走势的,当时的预判是“只要周末没有相反的利空,我们认为,下周一二还是有冲高机会。” 当时预期会更多权威消息确认利好,但实际是确认了利好,但是利好并没期待那么大。所以,这里走势就有点纠结了,大家也可以看到上周五欧美股市的宽幅震荡,一会跳水,一会反弹,然后再次跳水。

  前面说了汇率的变化,然后可以再看国际金价也是先跌后涨,A50指数上周五白天是涨了2.1%,但是后面冲高回落,最后收跌0.4%,说明风险因素依然存在,并没有充分化解,外资对明天开盘可能稍有悲观。用句老话说:“比理想的情况要差,但又比想象中好。”所以,如果认为上周五是涨多了,对利好期待过高,那么明天很可能有些短线抛盘,认为利好不及预期,所以,可能出现反手做空。

  明天重点需要的是券商板块,因为上周五是放量大涨,后期行情启动就是需要券商表态,但现在出现了一些意外。那么明天大资金是从券商里面撤离,还是选择继续推高,这里要做好观察。如果券商也带头杀跌,那么短线冲高难度就比较大了。如果缩量调整还好,但是放量调整,那么就要考虑向下补缺的可能了。

  海通策略认为,国内宏观政策定调偏暖,贸易大环境好转,预计月度经济数据趋稳,春季行情徐徐展开。上证综指2440点已经开启第六轮牛市,春季行情是牛市3浪向上突破的开始,后续动力:企业利润同比回升和资产配置偏向股市。春季行情阶段低估值、高股息的银行地产及有弹性的券商占优,着眼明年全年,利润增速更快的科技和券商更好。

  上周五小七参考仓位从五六成加到了七八成,预期是比较好的,但千算万算也没有考虑到媒体提前的报道有偏差,这里也是没办法的,这也不只是我们如此,外资上周五也大买了90亿,私募机构也在加仓。如果明天还有高开的话,那么短线要做好适度止盈的考虑,仓位不能再到七八成。如果明显低开的话,那么倒也不用太担心,观察一下是否能消化“不及预期”的情绪,然后看看权重能不能再做多,然后再考虑卖点。

  明天除了观察主力券商动向,明天还要观察北上资金的流入情况,还有汇率、金银价格以及A50指数,因为我们仓位已经加上去了,后面就是考虑何时止盈的问题。目前主流媒体,各路大咖解读上还是利好偏多,不过,各路投资者是否认同,还是有分歧。明天还能带量上行,那么我们仓位可以留多一点,如果有走坏的迹象,及时撤离就好。

  总体来说,大环境是有所好转的,只要后续没有出现反向利空,那么A股是有可能逐渐走出这个阴影,逐渐有自己的反弹节奏,就目前来说,沪指短线可能还有冲高余力,但是到了3000点左右,恐怕还是有不小的压力。所以,上周五沪指走到2967之后,那么下周如果继续冲高,那么应该考虑适度兑现为主,年前能有的利好不太多,很快就要进入春节假期效应,太大的行情不太有,目前稍微看好的就是年报行情(含高送转、高分红),其他的板块热点没有特别好做布局的,真要有春季行情也是春节后了。

  箱体震荡为主

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