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警惕!MSCI"靴子落地",A股暂失"轿夫",要警惕这个板块集体开杀
0人浏览 2019-11-27 15:50

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盘面简述:从指数上看:今日早盘三大指数都低开低走后然后开始反弹,午后又开始回落。沪指围绕2900点震荡,这个位置已经持续拉锯了12个交易日,必然面临方向选择,整个形态上呈现比较弱势,一波反弹比一波反弹低,还是以弱势阶段的策略来对待;

板块方面:上涨板块,科技股再度成为资金回流的洼地, 超跌的优质科技股成为抢反弹资金的主要目标。农业、种植业也有所反弹,但主要是超跌股反弹,而且反弹实际上并不可靠,第一个现象是持续性差,个股涨一天第二天就歇菜,第二是当天上涨也容易出现冲高回落,这跟当下市场环境密切关联,市场环境不稳定,聪明资金都是打一枪换一个地,超短为主。涨停板上,芯片有点热点效应,涨停个股主要以首板为主,形态上基本是超跌反弹,目前的确定性不高,需要再观察一下。

蓝筹中有色、白酒板块相对强势,煤炭、家电、券商股跌幅居前;题材上猪肉、大健康、网游等板块领跌,中国芯、5G、消费电子表现出色。

热点聚焦:养殖概念股

消息面上,近日农业农村部就10月份生猪生产形势举行新闻发布会。总的来看,禽肉、禽蛋、牛羊产品全面增产,禽肉增产的更多,可在一定程度上缓解猪肉供应偏紧的局面,丰富老百姓“菜篮子”产品供给。

根据农业农村部监测数据,1-10月份,全国累计肉鸡出栏同比增长15.5%,产能达到历史高点;牛奶产量同比增长5.6%,这也是近年来比较少有的。10月份,鸡蛋产量同比增长6.1%,连续6个月环比增长。同时,据国家统计局数据,前三季度牛肉和羊肉产量分别达到458万吨和330万吨,分别增长3.2%和2.3%。

生猪养殖行业集中度提升,龙头企业高成长是2020年农业板块投资的主线。肉鸡养殖方面,受猪肉替代需求带动,鸡肉价格景气度有望贯穿2020全年。此外,还看好高盈利驱使下养殖企业补栏带动的疫苗需求,本轮周期,生猪养殖规模化提升将加速高端苗使用覆盖率。

MSCI概念股: 通过资金流显示,疯狂的北上资金,在收市前几分钟加速流入,一度超过500亿。却又在最后关头,减了300亿。其实,这样的戏码,在上一次的MSCI扩容当中,也发生过!今年8月27日的时候,MSCI二次扩容于当天收盘后生效,大盘A股纳入因子从10%增加至15%,北向资金扫货240亿、砸盘120亿。

而在8月27日MSCI扩容生效当日,银行股等权重股集体下挫,尾盘北上资金净流入趋势罕见出现高位回调。最后的减仓也反映出,周一建仓的北向资金,在周二以收盘价抛售给被动配置的外资,做短线套利。

原来,不止是国内资金会玩超短,北上资金也玩的嗨!通过观察来看,科技、医药、券商三足鼎立。这些个股并非传统意义的大白马,而是流通值平均在200亿左右的二线蓝筹。那么扩容后大盘怎样?

北上近一段时间布局的品种主要集中在大消费、大蓝筹和一些低位的中盘蓝筹股。那北上资金周二加仓之后,国内资金这几天会去给他们抬轿吗?当然不会。

尾盘贵州茅台、中国国旅等突然被砸盘,不排除一批大蓝筹配合指数下跌到年线,再把缺口补了。所以,要警惕A50为代表的高位蓝筹大白马、大消费、大科技的下跌,一旦踩破年线,就要全面降低仓位。

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