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【谈股论金】中航光电,军品+通信持续上升,看好未来三年高增长
0人浏览 2019-11-21 14:52

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        为期4天的首届世界5G大会于11月20日起在北京经济技术开发区举办,本次大会以“5G改变世界,5G创造未来”为主题,围绕5G领域的前沿技术、产业趋势、创新应用开展交流和探讨,旨在打造世界顶尖的5G合作交流平台。2020年将是5G基站进入大规模建设的元年,也是产业链上下游各个公司进入业绩兑现初始阶段,网络数据传输“光电转换”过程中核心环节,也是网络速率提升之瓶颈环节,今天就与大家一下聊聊军工连接器龙头——中航光电(002179)。

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一、基本面

        中航光电是军工企业中的国家队,控股股东中国航空工业集团为国内十二大军工集团之一。公司是国内唯一同时具备光、电、流体连接器技术的高端连接器企业,也是全球第二大、国内第一大的防务连接器供应商,具有极强的技术研发、精密制造、质量控制能力。

        公司的连接器产品横跨国防军工、新能源汽车、5G通信三个行业方向,防务市场份额超过40%,新能源汽车市场份额第一,是世界主要通信设备巨头的供应商。

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        公司年内业绩平稳,前三季度营收同比增长19.34%,净利润同比增长19.22%。

        公司的盈利能力在行业内位于顶尖,根据相关数据统计,其净资产收益率(ROE)排名在行业内位居首位。

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        毛利率长期高于30%,整体优于行业平均水平。

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        本周一,公司发布新一期股权激励计划,对公司的ROE、扣非净利润增速、EVA指标都有比较严格的要求,且覆盖广度还是激励力度上均有明显的增强,使公司上下推动业务发展的动力更强,为公司未来3-5年的业绩增长埋下了伏笔。

二、资金面

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        今年以来北上资金借道陆股通持续增持中航光电,在三季度末成为公司第三大流通股东后,更是逆势加仓,目前持股比例已经达到了6.70%,股价的阶段性调整并没有浇灭外资的持股热情。

三、技术面

        自10月25日股价首次触底前期横盘区间38元附近,随后在这一支撑区域反复震荡,我们判断短期调整势头或将终结,个股反弹一触即发。根据我们的交易方法,提示在11月11日时建仓买入,目前累计收益已经超过5%。

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        军用连接器需求十三五后两年有望继续加速;民品通信方向跑马圈地占市场进入后半程,叠加华为供应链国产化替代拉动,公司高速背板等高端连接器占比显著提高。随着军工、新能源汽车、5G通信三大领域的合力推进,北上资金的继续加码,中航光电股价将持续走强。

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