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中国股市真正赚钱的一种人:不要被大盘指数所绑架!深入散户内心深处
0人浏览 2019-11-09 21:27

不要被大盘指数所绑架

提到股票投资,绝大多数的投资者首先考虑的因素很可能是大盘的指数,似乎大盘指数的涨跌决定了他们参与投资意愿。但实际上,大多数投资者并非投资指数基金,而是会选择个股进行投资,个股的走势与大盘之间其实并不具有一致性。虽然大盘指数代表了交易所中股票整体的走势,但实际中,个股走势偏离大盘却也是极为常见的事情。

笔者认为,如果投资者单纯凭借大盘指数来进行投资,其实往往就会忽略个股的具体情况,对于一只股票而言,虽然短期其会随着大盘指数进行波动,但对于长期股价起决定性因素的还是这家公司的基本面,只有具备核心竞争力的公司,才能经过岁月的磨炼而股价不断提升。


在大盘指数上涨时,无论基本面优质的公司还是基本面很差的公司,往往都会出现上涨,但如果将股票的投资期限延长到更长的时间,就会发现优质的公司股价走势总会强于基本面差的公司。尤其当大盘指数出现回调时,基本面差的企业往往会跌幅更深,而基本面优秀的公司多数时间则较为抗跌。

笔者更愿意将大盘指数的涨跌看成是季节的变化,就好像一年有春夏秋冬四季一样,股市中也会呈现这样的涨跌规律。当大盘指数上涨时,就好像是夏天来了,投资者的交易也更加活跃起来;当大盘指数连续下跌时,则好像是整个市场进入了冬季,投资者的交易往往更加谨慎。

绝大多数的投资者之所以根据大盘指数进行投资,其实就是希望借助时节的东风来获利,由于个人投资者对公司的研究能力有限,因此通过判断大盘的涨跌来进行投资,往往可以弥补他们研究能力的不足。但股市中大盘的涨跌远没有四季这样分明,其实想要准确判断未来大盘指数的走势,其实也是极难的。

从本质来看,这种期望预判大盘指数获利的投资者,其实并没有在进行真正的投资,而是以投资知名,行投机之时。对于股市而言,没有任何人能够准确预测出股市未来的波动轨迹,因此太过于钻研大盘指数的投资者,即使研究的再深入,也不过是在进行盲目的猜测罢了。

那么是否意味着大盘指数没有任何的意义呢?答案当然是否定的。笔者认为大盘指数可以当成是投资者判断股票价值的衡量标尺之一,可以将自己看好的股票的涨跌幅与大盘指数的涨跌幅进行比较,以此来寻求更好的买入机会。当然这首先要基于投资者经过大量对标的公司的研究后,准备正式建仓时才应该考虑的事情。

中国有一句话说的好,大勇若怯,大智如愚!很多时候看似极为精明的人,其实可能并不聪明,而那些看似很蠢很笨的人,却极有可能是具有真正大智慧的人。股票投资尤其如此,投资是急不来的,过分着急只会让自己的决策变得更加盲目。很多大盘指数稍有风吹草动就摇摆不定的投资者,其实他们始终没有弄明白,究竟什么样的公司是自己想要的,因此千万不要被大盘指数所绑架,可以作为参考,但绝不能以此来作为交易决策。


高手临盘,观其形,辨其意,审其时,度其势。

动于阴末,止于阳极。其心如山之不动,其性如水之无常,深得阴阳互化之奥妙,涨跌之平常。无喜,无悲,无物,无我。以无法为法,法法相济,法无定法,是为高手。

了解你的游戏。千里之行,始于足下。制订交易计划。如果你疏于计划,就是在计划失败。 用概率思考,了解你的时间框架,采用多重时间框架。


不冒险肯定会遭遇失败。如果你不冒险,风险最终还是会找上门来。没有什么方法可以逃避风险。如果一个人总想着躲避风险,那么终有一日,他将不得不吞下苦果;要么被迫接受自己不喜欢的局面,要么面对突如其来的风险。

止损指令时刻需要。绝不为亏损交易加码。如果你不知道自己是谁,那么市场就是一个供你发现自我的昂贵场所。别过度交易,保持良好的记录并注意审视。犯错是生活的一部分,而对错误的反应才是真正重要的。

为赢利交易加码。要想得到果实,必须先爬上树。了解你的赢利目标。如果你不知道自己要去什么地方,你将可能在不该停留的地方停 下脚步。

跟随趋势交易。趋势是你的朋友,有效管理资金。获得成功依靠的不是充足的资金,而是正确的使用资金。


筹码分布

“筹码分布”也称为“流通股票持仓成本分布”,就是在某一时间点上,某只股票的流通盘在不同价格位置上的股票数量分布情况。在股票行情软件中,以图形的方式显示个股的筹码分布情况。由于其象形性,筹码在测定股票的持仓成本分布时会显示不同的形态特征;这些形态特征正是股票成本结构的直观反映,不同的形态具有不同的形成机理和不同的实战含义。

造成大多数人炒股亏钱的原因,主要是与人性的弱点和不良习气,如贪婪、浮躁、犹豫不决、鼠目寸光、眼高手低等等有关。为了克制这些人性的弱点和不良习气,人们制定了买卖戒律。即所谓恪守铁的纪律就是要遵守这些买卖规则,而实际上是与人类自身作战,战胜人类自己。“战胜自己”就是恪守铁的纪律的内涵。本人每天分享炒股技巧,热点龙头,实战干货和跟庄战术,分享操盘之心法给有缘人,大家可及时关注我的倗友y圈“PY8954”的讲解实盘策略,助力大家妖股买在启动时。

筹码分布是一个静态的概念,通过筹码分布图,我们可以相对准确地了解个股在某一时刻、某一价位上分布着多少流通筹码,是全部流通筹码密集分布在某一个狭小的价格区间内,还是广泛分布在一个开阔的区间内。

筹码分布基本作用:

1、能有效的判断该股票的行情性质和行情趋势。在不理解一只股票的筹码分布之前就说主力怎么怎么了。什么主力在洗盘了,什么在吸筹了,都是很无根据的;

2、能有效的识别主力建仓和派发的全过程。象放电影一样把主力的一举一动展现在大家面前;

3、运用筹码分布就是分析不同位置的筹码分布量和筹码密集区,进而寻找到支撑位、阻力位,了解获利盘和被套盘。能帮助我们测算主力的获利比例,进而分析出主力的操作计划。

筹码分布图

1、筹码分布图:在K线图窗口的右侧,由紧密排列的水平柱状条构成。每根柱状条与 K 线图的价格坐标是相互对应的,同时,每根柱状条的长度表现出在这个价位上建仓的持股量占总流通盘的百分比。


2、筹码分布图的组成

①用蓝色和灰色两种颜色绘制(白色底)。灰色线是指持股成本高于当日收盘价的筹码,属于被套牢的状态,简称套牢盘;蓝色线是指持股成本低于当日收盘价的筹码,属于正在获利的状态,简称获利盘。

②图中右下角分别标出了套牢盘和获利盘的比例。

为了帮助大家更好的理解,这边举一个简化后的例子做说明:

X股流通盘1000股,共三位股东,分别是A、B、C。1月1日收盘筹码分布如下:


从上图中我们可以看到截止1日收盘,A、B两位股东均处于获利状态,C则处于亏损中。A持股4手;B持股3手;C持股3手。

假设1月2日,A获利出场,将手中筹码分批卖给了D,那么当日的筹码分布图将呈现如下变化(深灰色代表新加入的D):


可以看到2号的筹码分布和前一日的有了明显的区别,这是由于成本处于低位的A离场所致,此时市场上的大部分投资者均处于套牢的状态中。这便是筹码的移动反映在筹码分布图上的结果。

筹码转换

比如张三买一台电脑5000元,两个月后升值了,变成了6000块钱,那么这个笔记本的筹码就是5000元,是张三的成本;张三在两个月后以6000元的价格卖给了李四,那么这个时候这台电脑的筹码就变成了6000元。在这个过程中成本从5000到6000,产生了筹码转移。


其实无论我们是投资,还是投机,实现受益的手段只有低价买入筹码,高价卖出筹码。这是所有人都想要的一件事,但并不是每个人都可以达成所愿。道理很简单,因为股票的交易是双向的。你在任何低价成功买入的每一股,都是有人在低价割肉卖出来的。你在高价成功买的每一股,必须要有人在高价接走。每一笔的交易,都是完全对立的,成交的那一刻,没有一只股票不是这样循环下去的。

市场筹码总量是不变的,但是价格会变贵,这就意味着筹码价值的总量开始变大。想要循环流转更大总价的筹码,就需要更多的钱。事实上在A股,筹码的价格始终在变多,所以需要更多的钱支持这些筹码的流转。所以一旦没有足够的钱,就无法支撑过高的股价了。要是突然间筹码快速加多,那就等于钱变少了。例如,在牛市见顶的时候,如果再也没有足够多的钱进入股市来继续支撑着比原来要高的股价,那么筹码就没办法在上涨了,股价这时就必然是涨到头了。

当场内的钱发现无法变得更贵这个事实之后,会如何选择?

策略1,这个办法是最笨的,想继续等待筹码的股价回到当初的价格,其实就好比在无止境的等待。

策略2,不会再继续等待的人,会将当前的筹码卖出离场,这种就是先下手为强。

我相信所有人的想法都是策略2,虽然在实际操作中大部分人受到迷惑真正执行的策略是1。当有人担心筹码会变便宜于是开始抢先卖出筹码离场,卖的力量强过买的力量,离场的钱超过入场的钱,那么筹码就真的会变便宜,这个过程如果比较柔和,表现为冲高回落不断阴跌,这个过程如果很猛烈,那就是断崖下跌崩盘股灾。当筹码不断变便宜,交易需要的钱就慢慢变少了,下跌的动能会显著减少,毕竟下跌是需要大量卖盘的,怕得不得了的都卖得差不多了,刚买的也不那么着急卖了,自然就跌不动了。


散户如何通过筹码分布掌握主力仓位情况?

与主力共舞一直是散户梦寐以求的事情,但是做到这件事的前提是您必须知道主力什么时候来;主力进来后它的持仓情况又是怎样的;还有一点就是您的持仓成本是否与主力接近或趋同。好比主力的成本是5元,而您的成本是高高在上的20元,您如何做到与主力共舞,最现实的想法是希望主力当解放军,先把您解套了在说。想要做到与主力共舞,在您介入前首要的功课是了解主力的仓位情况。

用倒推法测量主力的仓位情况

倒推法测量主力仓位情况是一种比较简单的方法,但它的局限性在于,你想要使用这种方法,其选定的股票之前要有一段拉升行情。股票只有涨出一定的空间,您才有倒推的可能,否则倒推就无从谈起了。

华帝股份(002035)2015年6月至2015年10月的日线图。图中的最右侧,从十字光标定格的那一天往回看,该股在低位整理后拉出了两个涨停板,这就为我们利用筹码分布图,运用倒推法判断主力仓位情况提供了有效的空间。

筹码峰对应价位大体位置,看筹码分布图中的获利盘


我们首先看一下筹码分布图中筹码峰的情况,为了保证筹码和价格的一致性,二者选取的坐标是一致的,就是说,筹码峰的位置就是价格的位置。为了方便大家理解,这幅图里用一根水平横线将筹码峰和价格连接在一起,便于大家观察。实际操作中,大家只需目测一下,大体掌握就可以了。大家在软件上调取十字光标,以图中定格那一天为基准,将十字光标放到筹码峰的位置,可以读取筹码峰对应的具体价格,大概在10.97元,而此时筹码分布图上获利盘信息显示为37.35%,这就是主力拉高后的仓位。

在两个涨停板后股价已经来到13.22元,距离筹码峰对应的10.97元已经有20%的空间了。如果是散户,面对这么大的获利空间,相信早已经出局了,但此时我们发现筹码峰依然在低位密集,并没有随着获利空间的加大而减少,说明这部分筹码并没有获利出局。获利不出一定是志在高远,相信只有主力是这样的思维,我们由此判断,这部分筹码应该是主力的。

既然判定筹码是主力的,我们就可以运用倒推法,就是将软件中的十字光标向左移动,移动到筹码峰对应价格的地方,看看那时候的筹码情况。我们往下看。

这就是华帝股份(002035)十字光标左移后的图。我们将光标左移到10.97元价位的附近,也就是主力启动前的位置,再观察筹码分布图,此时获利盘显示为14.92%,就是说主力启动前的仓位还不到15%。如此一来就很清楚了,主力的仓位非但没有减少,相反却增加了,这就说明那两个涨停板是主力投入真金白银拉上去的,一是为了进一步的增仓,再就是让自己的底仓尽快获利。主力既然敢做出如此的动作,一定是对后面的行情抱有极大的希望。如果您能做出这样的判断,您就有勇气在两个涨停板后择机进入,与主力共舞。

需要说明的是,由于作图时十字光标需要避开K线实体,因此图中显示的数字与文字叙述的数字有时可能不一致,还请大家谅解。大家可以对照练习,对该方法就清楚了。


我们再往后看。

这是华帝股份(002035)后续股价运行图,即2015年10月至2015年12月。我们看到股价在连续两个涨停后略作休整,随后再次向上,一直涨到十字光标所指示的17.7元。此时获利盘显示为97.47%,即主力已经满仓全部获利了,随后股价开始震荡,有构筑双头的嫌疑了。很简单,主力要获利了结了。至于后市是否要全部兑现,主力还要根据市场当时的整体状况做下一步的决定。


相信大家对运用倒推法估算主力的持仓情况已经有了一个大体的了解,下面我们将倒推法的步骤整理一下,方便投资人自己运用。

倒推法估算主力持仓的步骤:

1、倒推法适用于股价在相对低位已经有过一波涨幅的股票;

2、找到股价拉升后的一个高点。这个高点要相比拉升前的股价上涨至少20%左右,低于这个数值,无法判断股价的拉升是否是主力所为;

3、用软件上的十字光标定点,记住拉升后股价高点位置时筹码分布图上获利盘的值;

4、用键盘左移功能将十字光标左移到股价上涨前的位置,然后定点,读取此时筹码分布图上获利盘的值,并与拉升后的获利盘的值作对比;

5、如果获利盘的比值涨幅不大,或虽然有一定涨幅,但还未达到获利80%的程度,说明主力对后市还是看好,股价还有一定的涨升空间,投资者可在参考其他指标,诸如成交量变化的情况等等,可适当介入;如果获利盘的比值短时间内就达到甚至超过80%的幅度,股价已经处在高位,就要慎入,或许是主力波段的最后一拉。


筹码集中度选股法

一般意义上的筹码集中度是指某只个股筹码的集中程度,也就是一只个股的有效流通筹码被庄家所掌握的程度,筹码集中度越高,说明庄家对盘面的控制能力越强。

实话实说,一支股票的筹码究竟被其中的庄家掌控到何种程度,我们是无从知晓的,这就是庄家的底牌,底牌都能被别人看到,庄家基本是玩不下去的,因而它们会不遗余力的隐藏这些真实的信息。

虽然投资者看不到庄家对一支股票筹码的真实掌控情况,但我们通过对一些数据或指标进行整体分析是可以得出大致性的推断的。

市场中常见的筹码分布指标可以帮助我们完成这方面的大致判断,今天我们要介绍的筹码分布集中度选股法就是根据这个指标来的。筹码分布是个非常奇特的指标,也是一个非常复杂的指标,但绝不像很多人宣传的那么神奇,根据该指标得出来的所有结论,只具有相对性的意义。筹码分布集中度就是筹码分布指标中一个配套使用的小指标。


筹码分布指标分为上下两个部分,上部分是筹码分布图,下部分如上图所示,显示的是一些关键性的数据,在不同的行情软件中,这一栏的数据会有多有少,但也都大差不差,筹码分布集中度一般都是会列出来的。

筹码分布集中度也叫做成本集中度,反映的是一定比例的筹码所占据的价格区间的大小。如上图所示,这支股票(科陆电子)目前90%的筹码在8.54-9.40的价格区间内,上面显示的集中度数值是4.8,这个数值非常的小,但恰恰说明该股目前的筹码分布集中度非常的高。


对于90%的筹码而言,集中度数值在10以内,就说明筹码的集中程度已经很高了,筹码越集中,说明股票调整得越充分。凭此可以推断,庄家对筹码的掌握程度可能非常的高,因而股票向上拉升的可能性就非常的大。


能经受住折磨才能获利

市场每天涨停的股票到处乱飞,可偏偏就是没有自己的,看到这幅每天出现的画面,众多投资者不禁心生烦躁,其实大家的心情都一样,谁不想买完的股票就一飞冲天,连续涨停呢?但现实残酷,真正买完立即就涨的股票只能是运气,就像守株待兔一样,没有持续性!

在股票市场股票的形态不过是三种,一种是长期横盘滞涨的,一种是不断展开下跌的,第三种是不断上升的,谁都希望买到即将展开上升的股票,殊不知没有前二种状态的铺垫,哪有第三种情况的出现?

其实谁都知道市场是一场零和游戏,不创造任何价值的结果就是一场击鼓传花的游戏,在这场游戏开始前,各方面要进行各种准备活动,这种准备活动就像礼花升空一样,美丽的瞬间背后是辛苦的加工制作,运输,零售,再点燃,才会有升空的美丽!


具体到证券市场,投资者享受坐轿的快乐,不要忘了抬轿的辛苦,为什么主力要疯狂拉升股价,难道他不知道风险二个字吗?非也,主力比谁都知道控制风险,但投资者要知道大幅拉升的背后是主力早已将筹码吃的快要撑破肚皮,大部分的筹码已经控制在手上,他拉的是自己手中筹码的上升,与此对应的是大多数投资者手中早已将筹码交出,此种背景下股价才会出现拉升。逼迫投资者交出筹码的方法只有二种,就是下跌和长期的滞涨横盘,可以讲,看着那些暴涨的股票。在这之前该股都会有一个漫长的横盘或下跌过程,经的住折磨的投资者才能换来日后的暴涨的收益!

有的投资者一定会讲,那我就不参与调整,专等主力拉升时再介入,这里面其实是一个难题,一是主力何时拉升,不会通知你,你一不留心,股价就已经连续上涨20%,此时你不敢追,追了怕套,即使你追了,也确实容易被套,套住后面对下跌你会较为恐慌,一旦稍有拉升,你会立即退出,真正的利润与你无缘!所谓的追涨杀跌也就是从此开始的!所以一句话,想要获得利润,就要有忍受折磨的心态,如果你很容易烦躁,就只能把这件烦心事交由其它的资产管理人去做!

真理是简单唯一的。真正的投资大师,他们的思想会惊人地一致。前阵子,我在网上看到我朋友发的一篇文章,我认为是揭示了投资奥秘的真正好文章,是这样说的:“庄家最怕什么呢?是不是知道了庄家最怕什么就能战胜它?作为一个散户,在分析、研究、资讯、资金上都不是庄家的对手,但庄家哪怕穿有铁布衫,一样有不为人知的死穴,庄家最怕什么呢?我说出来的答案一定会让你感到可笑---庄家最怕你不看他!

因为庄家深知你的贪婪与恐惧,庄家的阴谋通过操盘手传递给你,他让盘口别有洞天风起云涌,他让k线图青面獠牙天花乱坠,只要你睁开眼睛看,你就会患得患失,你就会神魂颠倒,你就会惶惶不可终日……庄家就这样征服了你,因为他把这个交易市场当作戏院,将自己看成是卖座的大明星,而你心甘情愿做个忠实的观众,他就没天没日地尽情表演。当你不看他的时候,当他没有观众的时候,当他对牛弹琴的时候,他真的好怕,因为他的钱是贷款,他要付操盘手的工资,面对一个不看不闻不问不急的人,面对一个无知无欲无畏无惧的人,他的一切表演都是徒劳的,这就是庄家的死穴,这样的股民就是庄家永远不可战胜的散户。



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