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【谈股论金】水井坊(600779) “登门造坊”书就传奇
0人浏览 2019-11-07 08:34

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    水井坊是一座 1999 年发掘的元、明、清三代川酒老烧坊的遗址,被评为“1999 年全国十大考古新发现”,同年全兴集团借此推出“水井坊”品牌并获得成功。

    在多次的股权变更后,2013年全兴集团成为酒业巨头帝亚吉欧Diageo的全资子公司。帝亚吉欧是全球领先酒业集团,业务横跨蒸馏酒、葡萄酒和啤酒三大品类,产品在全球 180 多个国家和地区销售,旗下拥有尊尼获加、轩尼诗、斯米诺、百利等知名品牌。

    2018年7月及2019年2月,实控人帝亚吉欧又豪掷近100亿元,两次溢价要约收购水井坊股权。表明其对国内白酒市场的看好及对水井坊品牌的重视。


基本面:★★☆

    在今年大部分白酒企业增速平缓的背景下,水井坊2019年三季度营收同比增长19.71%,净利润同比增长53.41%,业务增长水平超过贵州茅台、五粮液、泸州老窖(分别为17.11%、34.55%、33.55%)。增长主要来自于分销网络扩张带来的次高端产品销量增长,同时高端化策略下产品提价亦带来一定贡献。

    公司的盈利能力在行业内也名列前茅,根据相关数据统计,其净资产收益率(ROE)和销售毛利率长期高于行业平均水平。

 

资金面: ★★☆

    目前,公司前三大流通股东均为外资,且占流通股比例高达71.29%,其余流通股占比不足30%。说明个股筹码集中,股价弹性较大。且北上资金最新持仓比例8.62%,与三季度末相比又有0.5%的增仓,当前时点公司的价值依然被海外机构看好。

 

技术面:★★★

    从均线系统,我们可以看到,从8月份以来水井坊一直处于震荡走势,均线缠绕排列,成交量也保持稳定。但近几日在资金推动下,股价出现大幅波动,均线系统已转为多头,成交量也迅速成倍放大,已经整体显现出其强势特征。

    综上,作为国内优质白酒企业的代表,水井坊受到了海外资金的认可,且业绩表现也令人满意。近期股价异动,依然具备关注价值,11月4日已完成建仓,目前累计收益超过5%。

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  • 【水井坊:单瓶零售价最高上涨60元】今日,水井坊向记者证实,网传产品价格调整的通知函属实。水井坊发布的《关于调整部分水井坊产品建议零售价的通知》显示,本次调价产品包括典藏大师版、臻酿8号、臻酿8号禧庆版、鸿运装4款52度500ml产品,其中,臻酿8号和典藏大师版是水井坊的核心产品。本次调价变动幅度最大的是典藏大师版,提价前建议零售价为979元/瓶,提价后为1039元/瓶,每瓶上涨60元。
    2019-11-13 16:12 2回复
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