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大行情有大逻辑!
0人浏览 2019-09-03 15:32

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对于今年来说,军工不仅仅是国庆70周年大阅兵消息驱动这么简单!

跌的深 估值低 业绩回暖

有一些股票2015年跌倒之后,最近又创出了新高!

但是有一些股票2015年跌倒之后就再也没站起来,军工就是其中之一!

从2015年高点至今,东财军工板块指数的跌幅超过50%,至今还在低位趴着。就连机构也一直在减配,在公募基金重仓股中,军工标的配置占比从2016年的6%一直下降到今年一季度的1.56%。

说起原因,有点伤感,还是因为业绩。

对于很多军工股来说,2015年几乎就成了业绩增速的高峰,像中国卫星、中直股份、中航光电等股票从2015年之后,业绩增速就一路下滑!


徘徊了4年之后,就在今年二季度,军工板块的业绩突然回暖,根据wind数据,截至8月31日A股申万一级行业中67家军工板块上市公司中,实现归母净利润88.70亿元,同比增长43.71%。部分公司的业绩增速达到了300%以上。

说起原因,有点伤感,还是因为业绩。


对于很多军工股来说,2015年几乎就成了业绩增速的高峰,像中国卫星、中直股份、中航光电等股票从2015年之后,业绩增速就一路下滑!


徘徊了4年之后,就在今年二季度,军工板块的业绩突然回暖,根据wind数据,截至8月31日A股申万一级行业中67家军工板块上市公司中,实现归母净利润88.70亿元,同比增长43.71%。部分公司的业绩增速达到了300%以上。

说起原因,有点伤感,还是因为业绩。


对于很多军工股来说,2015年几乎就成了业绩增速的高峰,像中国卫星、中直股份、中航光电等股票从2015年之后,业绩增速就一路下滑!


徘徊了4年之后,就在今年二季度,军工板块的业绩突然回暖,根据wind数据,截至8月31日A股申万一级行业中67家军工板块上市公司中,实现归母净利润88.70亿元,同比增长43.71%。部分公司的业绩增速达到了300%以上。

这究竟是为啥呢?

原因也简单,国防开支要省着花,这样一来必然就会压缩军工企业利润。

我国当前的军品定价机制还是采用的1978的成本加定价模式,即:军品价格

=定价成本+定价成本*5%。这个定价模式已经延续了将近40年,从这个公式也看出,这样的定价模式在一方面限制了军工企业的盈利能力上限;另一方面要想绝对利润要高,那么成本就得高,这样一来军工企业的成本意识也就淡化了。


这个时候转折点出现了,从今年3月份开始,市场关注已久的军品定价议价新规则已落地。

对于军工板块的这一轮崛起,有券商甚至声称这可能是十年级别的大机会。


最后,估值低、业绩增速回暖、周期加持、阅兵刺激,再加上周边环境的动荡,就当下来说军工的潜力不可小觑!


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风险提示:股市有风险,入市需谨慎。

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