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0人浏览 2019-09-02 22:49

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镍价大涨,这些A股公司或将受益

9月2日,国内沪镍期货连同A股镍概念板块经历了一波上涨行情。沪镍主力合约开盘涨停,报136960元/吨,涨幅6%。镍概念龙头股青岛中程开盘即涨停。

火爆行情背后是一则传闻的持续发酵。上周五,多家媒体援引彭博社消息称,印尼官方决定从12月末开始禁止镍矿石出口。

今日, LME镍开盘上行,最高达18850美元/吨,为2014年10月以来的峰值。

据有色专家推算,印尼禁矿若是靴子落地,短期内中国对于镍矿的需求难以填补,或将进一步推高镍价。而在印尼建立冶炼厂的企业则将不受原矿出口禁令限制,一时间成为市场追捧的“香饽饽”。

禁矿传闻刺激镍价大涨

7月以来,关于印尼禁矿的传闻已甚嚣尘上,消息面的刺激使内、外盘镍期价扶摇而上。沪镍主力合约在7、8月份分别上涨11.09%、16.13%,LME镍在7、8月份的涨幅分别为14.70%、23.57%。

中国有色金属工业协会钴业分会秘书长徐爱东对上证报说,据推测,印尼官方此次禁止镍矿出口,有利于鼓励在印尼投资建设镍冶炼厂的企业,促进当地就业和经济。调研情况显示,目前中国企业在印尼建设镍铁冶炼厂的速度较快,各方面进展较为理想。

上海期货交易所资料显示,中国是全球最大的镍消费国,2017年消费量114万吨,约占全球总消费量的53.4%。由于中国镍资源相对贫乏,原料的对外依存度很高,因此需要大量进口镍矿。印尼和菲律宾是镍矿的主要进口源。

全球镍库存急剧下降   数据来源:安泰科

根据海关总署数据,2018年中国镍矿砂及其精矿进口总量为4699.23万吨,其中印尼进口量为1501.75万吨,菲律宾进口量为3000.82万吨,分别占比31.96%、63.86%。

徐爱东说,此番事件可能会促使企业更多从菲律宾进口镍矿。但由于菲律宾镍矿品位较低,曾经存在因极端环保政策而关停矿山等不稳定因素,因此对国内镍矿需求缺口的补充有限。

根据东证衍生品研究院测算,如果禁矿令严格执行,理论上2020年镍矿进口缺口将达到2000万实物吨。乐观预计,菲律宾2020年所能弥补的量不会超过200万吨。

对于沪镍期货的价格走势,上海有色网分析师对上证报说,印尼提前禁止镍矿出口的消息由来已久,无论是否能等到“官宣”属实,涨势如虹的盘面已消化了此事的影响。

2014年印尼首次发布禁矿令后,镍价在当时半年上涨近50%。“我们预计镍价在短期内大幅回调的可能性不大,维持震荡偏强走势。” 上海有色网分析师说。

多家上市公司大涨

虽然印尼禁矿政策的执行力度仍然是个未知数,但消息面的异动确实让A股镍概念股集体大涨。

青岛中程开盘即触及涨停板,收报8.53元。根据其半年报,公司在印尼苏拉威西省持有Madani镍矿约2014公顷,持有BMU镍矿约1963公顷(公司合计持有BMU80%的股权),公司取得了上述矿产的探矿权及采矿权。

盛屯矿业收涨8.32%。根据其半年报,盛屯矿业将出资1.45亿美元参与在印度尼西亚纬达贝工业园区投建年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目。该项目投资有利于公司进一步增加镍资源储备,扩大海外业务规模,提升公司的市场竞争力和经营业绩。

鹏欣资源收涨5.86%。根据其半年报,鹏欣资源投资参股了Clean TeQ公司,而该公司旗下拥有位于澳洲新南威尔士耶斯顿的镍钴钪矿项目。Clean TeQ旗下的Sunrise镍钴钪项目是少数可以达到量产的大型镍钴矿床,目前已顺利完成确定性可行性研究报告。

格林美收涨4.55%。其半年报显示,公司于2019年1月与青山实业、CATL、IMIP、日本阪和兴业携手建设的印尼镍资源生产电池原料产业园在印尼成功举行奠基活动。

此前,格林美在回答投资者问题时表示,印尼镍矿出口禁令针对原矿石出口,而公司印尼项目是在当地完成镍资源冶炼与深加工,并不涉及镍矿出口。

徐爱东表示,目前国内绝大多数上市公司所投资的镍矿等项目仍处于建设当中,投产仍需时日,短期来看对公司业绩的增益不大。

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