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中国科传2019年半年度报告
0人浏览 2019-08-27 18:55

公司代码:601858 公司简称:中国科传

中国科技出版传媒股份有限公司2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人林鹏、主管会计工作负责人石强及会计机构负责人(会计主管人员)王燕声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 重大风险提示

有关风险事项已在本报告第四节“经营情况的讨论与分析”部分有详细阐述,敬请查询相关内容。

十、 其他

□适用√不适用

目录

第一节 释义.....................................................................................................................................4

第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................5

第三节 公司业务概要.....................................................................................................................8

第四节 经营情况的讨论与分析...................................................................................................12

第五节 重要事项...........................................................................................................................19

第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................28

第七节 优先股相关情况...............................................................................................................31

第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................32

第九节 公司债券相关情况...........................................................................................................33

第十节 财务报告...........................................................................................................................34

第十一节 备查文件目录.................................................................................................................126

第一节 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义

公司、本公司、股份公司、科学出版社 指 中国科技出版传媒股份有限公司

出版集团、控股股东 指 中国科技出版传媒集团有限公司

国科控股 指 中国科学院控股有限公司

中科院 指 中国科学院

东京公司 指 科学出版社东京株式会社

美国公司 指 SCIENCEPRESSUSA,INC. 科学出版社美国公司

EDPSciences 指 EditionDiffusionPressSciencesSA

中宣部 指 中共中央宣传部

财政部 指 中华人民共和国财政部

国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会

商务部 指 中华人民共和国商务部

文化部 指 中华人民共和国文化和旅游部

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

元 指 人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称 中国科技出版传媒股份有限公司

公司的中文简称 中国科传

公司的外文名称 ChinaSciencePublishing&MediaLtd.

公司的外文名称缩写 CSPM

公司的法定代表人 林鹏

二、 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 张凡

联系地址 北京市东城区东黄城根北街16号

电话 010-64010643

传真 010-64019810

电子信箱 investor@mail.sciencep.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址 北京市东城区东黄城根北街16号

公司注册地址的邮政编码 100717

公司办公地址 北京市东城区东黄城根北街16号

公司办公地址的邮政编码 100717

公司网址 http://www.cspm.com.cn/

电子信箱 investor@mail.sciencep.com

报告期内变更情况查询索引 不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室

报告期内变更情况查询索引 不适用

五、 公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 中国科传 601858 不适用

六、 其他有关资料

□适用√不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位:万元币种:人民币

主要会计数据 本报告期(1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)

营业收入 103,596.83 91,990.95 12.62

归属于上市公司股东的净利润 13,814.59 11,255.89 22.73

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,401.65 10,020.13 23.77

经营活动产生的现金流量净额 -170,979.18 -102,664.24 -66.54

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 367,219.19 353,263.36 3.95

总资产 514,931.34 495,044.66 4.02

(二) 主要财务指标

主要财务指标 本报告期(1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)

基本每股收益(元/股) 0.17 0.14 21.43

稀释每股收益(元/股) 0.17 0.14 21.43

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.16 0.13 23.08

加权平均净资产收益率(%) 3.84 3.55 增加0.29个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.44 3.16 增加0.28个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用√不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目 金额 附注(如适用)

非流动资产处置损益 46,128.85

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与 公司正常 经营业务 密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,341,654.00

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,775,374.67

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 339,620.28

其他符合非经常性损益定义的损益项目

少数股东权益影响额 -36,467.25

所得税影响额 -336,860.62

合计 14,129,449.93

十、 其他

□适用√不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)主要业务及经营模式

公司的主要业务包括图书出版业务、期刊业务、出版物进出口业务和知识服务业务等。

图书出版业务:作为综合性科技出版机构,公司图书出版涵盖科学(S)、技术(T)、医学(M)、教育(E)、人文社科(H)等多个领域,立足于“高层次、高水平、高质量”和“严肃、严密、严格”的出版理念和专业定位,策划相关选题并组稿、约稿,经三审三校等编辑出版工作,完成图书出版流程,通过相关发行渠道走向市场。

期刊业务:作为国家科技期刊出版基地,公司及公司控股子公司《中国科学》杂志社有限责任公司、《科学世界》杂志社有限责任公司、北京中科期刊出版有限公司、北京科爱森蓝文化传播有限公司主要从事期刊出版及合作经营相关业务。其中,《中国科学》系列和《科学通报》(以下简称“两刊”)是我国自然科学基础理论研究领域里权威性的学术期刊,在国内外具有广泛的影响。同时,为加快期刊业务转型突破,公司打造了 SciEngine 平台,实现图书与期刊的数字融合,为用户提供了线上订阅支付、精准推送等多种服务模式。

出版物进出口业务:公司全资子公司北京中科进出口有限责任公司具有出版物进出口经营资质,主要从事图书、期刊及相关数字出版物的进出口业务;主要客户为国内高校和科研机构,供应商则多为境外大型出版机构。多年来,公司与世界各国及港台地区数百家出版公司、学会、协会、书商建立了直接贸易往来,形成了稳定而快捷的出版物采购网络和销售渠道。

知识服务业务:公司积极推进从传统出版向知识服务的转型,目前主要在专业学科知识库、数字教育云服务、医疗健康大数据三大方向上进行布局。其中,专业学科知识库已集成公司数万种图书和数百种期刊的数字化内容资源,为用户提供内容服务,目前已建成“科学文库”总库产品与“科学智库”、“中国植物志数据库”、“中国动物志数据库”等多个分学科数据库产品;数字教育云服务集聚了大量教学视频以及模拟题或真题,为学校、教师、学生打造成为一个满足实际应用的数字教育综合服务平台,目前已建成“中科云教育平台(CourseGate)”、“爱一课互动教学平台”和“状元共享课堂”等平台或 APP 产品;医疗健康大数据通过整合国内知名医疗机构与上千位专家的临床资源以及大量的图书期刊资源,为医生提供诊疗辅助决策服务。为患者提供最新的医疗健康知识。目前已建成“中科医库”和“康复医学云平台”等知识服务产品。

(二)行业情况

2018 年 7 月 27 日,《2017 年新闻出版产业分析报告》显示,新闻出版业认真贯彻落实中央要求,把社会效益放在首位,努力实现社会效益与经济效益相统一,坚持稳中求进的工作总基调,按照高质量发展的要求,不断推进供给侧结构性改革,深入推动优化升级和融合发展,持续提高优质出版产品供给,在主题出版、主流媒体传播力、图书出版结构、对外版权输出等方面实现良好发展。

2017 年,新闻出版产业规模、效益稳步提升。全国出版、印刷和发行服务(不含数字出版)实现营业收入 18,119.2 亿元,较 2016 年同口径增长 4.5%;拥有资产总额 22,165.4 亿元,增长3.0%;利润总额 1,344.3 亿元,增长 2.7%。另据中国新闻出版研究院调查汇总数据显示,2017年数字出版实现营业收入 7,071.9 亿元,增长 23.6%。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用√不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

(一)品牌优势

公司的前身是成立于 1954 年的科学出版社。60 多年来,众多在中国科技发展史上留下光辉篇章的院士和学者,其重要的科研成果大多都是通过科学出版社的图书和期刊来发表。华罗庚的《堆垒素数论》、钱学森的《工程控制论》、陈景润的《表达偶数为一个素数及一个不超过两个素数的乘积之和》、屠呦呦所在研究组的《一种新型的倍半萜内酯——青蒿素》、袁隆平的《水稻的雄性不孕性》..这些大家组成了科学出版社的作译者队伍,在科学出版社出版了一大批具有跨时代价值的学术经典著作,铸就了科学出版社的金字招牌。可以说,自成立以来,作为新中国科技出版的“国家队”,科学出版社与新中国科学事业一路同行,见证了新中国科学事业不平凡的发展历程。

公司作为中央级出版机构荣获诸多国家级荣誉:1993 年,被中宣部和国家新闻出版署联合评为国家首批“全国优秀出版社”;2007 年,在首届中国出版政府奖评选中荣获“先进出版单位奖”;2009 年,被国家新闻出版署授予“全国百佳图书出版单位”称号;2015 年,被国家版权局评为“全国版权示范单位”;2012 年至 2018 年,连续荣获首都精神文明建设委员会颁发的“首都文明单位”称号。

公司重要产品和重大项目也屡屡荣获国家级重要荣誉以及国家各类基金支持,获奖或入选数量均位列全国出版社前列。公司出版的《中国植物志》的编研荣获“国家自然科学奖一等奖”;公司共 12 项图书及成果先后荣获“国家科学技术进步奖”;自 2007 年国家新闻出版广电总局启动中国出版政府奖评选以来,公司先后获得先进出版单位奖、图书奖、期刊奖、人物奖等各类荣誉 29 项;自 2006 年中国出版协会启动“中华优秀出版物奖”评选以来,公司连续六届共有 9 种(套)图书获奖;自 2006 年国家新闻出版广电总局启动“三个一百”原创出版工程以来,公司在连续四届评选中共入选图书 15 种;公司《中国生物多样性红色名录:脊椎动物》等 42 个项目入选国家出版基金项目;公司《光学与光子技术丛书》等 90 个项目入选“十二五”国家图书重点出版规划项目,《新时代马克思主义经典文献精学导读丛书》等 63 个项目入选“十三五”国家图书重点出版规划项目。

(二)内容资源优势

多年来,公司以中科院为依托,积累起丰厚的内容资源和强大的资源获取能力,在科技出版的核心内容资源方面形成了独到优势。2018 年公司出版新书 4,300 多种,目前已累计出版图书品种超过 5 万种,出版领域涉及科学(S)、技术(T)、医学(M)、教育(E)、人文社科(H)等多个学科,是国内学科分布最全、出版规模最大的综合性科技出版机构。

公司还是国家级的科技期刊出版基地。2018 年,公司出版科技期刊 340 多种,其中英文期刊120 多种。根据 2019 年 6 月 20 日科睿唯安(ClarivateAnalytics)公布的 2018 年度《期刊引证报告》(JournalCitationReports,JCR),公司有 53 种刊物入选 SCI,其中 14 种刊物位居国际同领域期刊排名的 Q1 区。作为我国高水平科研成果的交流平台,《中国科学》系列和《科学通报》(英文)共 17 种中英文期刊影响力大幅提升。其中《科学通报》(英文)的最新影响因子为 6.277,在全球综合类期刊中位列第八,进入世界第一阵列。由中国科学院白春礼院长担任主编、蒲慕明院士担任常务副主编的《国家科学评论》(NationalScienceReview)是中国第一份战略性、导向性英文版综述类学术期刊,于 2014 年 3 月正式创刊,最新的影响因子为 13.222,在国际多学科综合类期刊排名中仅次于 Nature 和 Science,跃居前三,逐步成为展示国内外重大研究进展的重要平台、世界了解中国前沿科技活动的重要窗口。此外,公司出版的《科学世界》杂志是一本立足院士平台的、国内最具影响力的高端科普期刊,由白春礼院士任主编,获得第三届中国出版政府奖以及国家新闻出版广电总局“百强报刊”等荣誉。公司全资子公司北京中科期刊出版有限公司利用市场化的运营、平台化的管理,集聚国内优质期刊,打造高水平的科技期刊“方阵”,目前出版期刊 270 多种。

权威性、专业性的优质内容资源优势以及强大的内容产品策划生产能力为公司的持续发展乃至未来的产业转型升级奠定了坚实的基础。

(三)“走出去”优势

科技无国界,科技出版也要立足全球视野开展业务。近年来,公司积极推动中国科技出版“走出去”。

2018 年,公司实现图书版权输出 164 种,期刊 19 种,公司出版的《氮化物宽禁带半导体材料与电子器件》《白垩纪松辽盆地松科 1 井大陆科学钻探工程》《分子诊断与肿瘤个体化治疗原则》《电性源瞬变电磁测深技术》4 种图书荣获“第十七届输出版、引进版优秀图书”称号。公司出版的 7 种图书获得“中国图书对外推广计划”资助,3 种图书获得“中华学术外译项目”资助;18 种图书获得“图书版权输出奖励计划”奖励;7 种图书获得“北京市提升出版业国家传播力奖励扶持专项资金”资助。

公司自 2011 年以来,连续多年被商务部、中宣部、财政部、文化部等部委联合授予“国家文化出口重点企业”称号。

(四)产业转型优势

自 2013 年起,公司就明确了从传统出版向知识服务转型升级的总体发展战略,通过数字化变革推动产业转型升级,积极布局专业学科知识库、数字教育综合服务、医疗健康大数据三大业务方向,加快推进了多个数字化平台建设,推动公司融合发展。经过多年的努力,公司多个项目取得突破,成功开发上线了“科学文库”、“科学智库”、“中国生物志库”、“中科云教育平台”、“爱一课互动教学平台”、“状元共享课堂”、“中科医库”、“康复医学云平台”等一系列数字业务产品或知识服务平台。这些数字业务产品或知识服务平台的陆续上线,不仅加速推动公司实现业务转型升级和融合发展,还为公司未来持续发展提供了新动力。

(五)人才队伍优势

近年来,公司已经汇集了一支覆盖科技各学科领域、年龄结构合理、富有朝气和战斗力的专业化出版人才队伍。截至 2019 年 6 月 30 日,公司近一半员工具有硕士以上学历,超过一半员工具有中级以上职称。公司也拥有一批科技出版的名编名家和行业领军人才,在韬奋出版奖、全国宣传文化系统“四个一批”人才、中国出版政府奖优秀出版人物奖、全国新闻出版行业领军人才等重要评选中均有人员获奖。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年,公司继续坚持把社会效益放在首位,始终坚持正确的政治导向和出版方向,积极稳健推进各项经营工作,并取得社会效益和经济效益的双丰收。公司精品力作荣获重大奖项,经营质量效益不断提升,产业转型升级取得新进展,整体工作稳健向好。报告期内,公司财务指标继续保持稳健增长,营业收入和净利润同比均实现了两位数增长。

1.品牌影响力持续提升,经营业绩持续增长

2019 年上半年,公司坚持把社会效益放在首位,实现社会效益和经济效益的统一。

在社会效益方面,公司继续强化精品出版,着力提升公司品牌和社会影响力。公司《新时代马克思主义经典文献精学导读丛书(第一批)》入选中宣部 2019 年主题出版重点出版物选题。公司《马藏(第一辑)》《集成电路设计丛书》《高超声速出版工程》《吴文俊全集》《黑河流域生态—水文过程集成研究》《泛喜马拉雅植物志(英文版,第一批)》《中国古脊椎动物志(第二批)》《中国自然疫源性疾病流行病学图集》《<烧伤学>系列音像制品》9 个项目入选国家出版基金项目。

在经济效益方面,公司上半年实现营业收入 103,596.83 万元,同比增长 12.62%;实现归属于母公司的净利润 13,814.59 万元,同比增长 22.73%。

2.抓住科技期刊发展机遇,建设世界一流科技期刊

科技类学术期刊是科技创新成果交流传播的重要载体,是科技出版的重要组成部分。2019 年3 月 20 日,全国政协副主席、中国科协主席万钢赴科学出版社调研。他强调,在改革发展新形势下,公司要明确目标使命,优化组织结构,推进市场化发展,建立开放平台,为创建一流期刊试点先行。公司作为国家级的科技期刊出版基地,今后将继续努力提升科技期刊国际影响力,培养专业化期刊出版人才,培育和打造世界一流科技期刊。

根据 2019 年 6 月科睿唯安(ClarivateAnalytics)公布的 2018 年度期刊引证报告(JournalCitationReports,JCR),公司有 53 种刊物入选 SCI,其中 14 种刊物位居国际同领域期刊排名的 Q1 区。《国家科学评论》(NationalScienceReview)的最新影响因子为 13.222,在国际多学科综合类期刊排名中仅次于 Nature 和 Science,跃居前三,逐步成为展示国内外重大研究进展的重要平台、世界了解中国前沿科技活动的重要窗口。《中国科学》系列、《科学通报》和《能源化学》等期刊 SCI 影响因子也再创历史新高。其中,《科学通报》(英文)的最新影响因子为6.277,位列全球综合性学术期刊第八位。

3.战略实施不断落地,转型升级成效显著

2019 年上半年,公司根据“十三五”战略规划纲要,继续在专业学科知识库、数字教育云服务、医疗健康大数据三大业务方向上继续发力,加速推进向知识服务转型并取得了新的突破。

第一,公司继续在专业学科知识库、数字教育综合服务、医疗健康大数据三大业务方向加快推进数字化平台建设。已经建成的“科学文库”、“科学智库”、“中国动物志数据库”、“中科云教育平台”、“爱一课平台”、“中科医库平台”、“中科医库”、“康复医学云平台”等数字化平台内容资源不断丰富,功能实现进一步升级与优化,并形成相关收入。

第二,为加快推动数字化转型,公司继续推动多个数字产品建设,如“中国古生物地层知识库”等。这些新的数字产品的不断投入建设,将进一步完善公司数字业务布局,推动数字产品集群发展。

第三,为推动公司数字项目的开发建设,培育自有的技术团队,做好公司未来数字产品长期运营更新和维护,公司投资了 5000 万在苏州注册设立中科传媒科技有限责任公司,并投资 5000多万在苏州工业园区 CBD 中心购买了办公用房。未来,中科传媒科技有限责任公司将成为支撑公司转型升级的技术研发中心以及推动公司数字业务创新的孵化器。

4.推动国际化战略落地,提高国际影响力

2019 年 6 月 28 日,公司与法国化学学会、法国物理学会、法国光学学会、法国应用数学与工业学会 4 家学会签署了《股份购买协议》,取得收购法国 EDPSciences100%的股权的重要阶段性成果。根据国家发改委、商务部等监管机构关于境外投资管理的相关规定,本次交易还需要履行国内监管机构相关审批程序。待审批通过后,《股份购买协议》最终生效,并完成后续交割工作,法国 EDPSciences 将成为我公司在欧洲的全资下属公司。

这一举措是公司完善国际化布局,实施国际化战略的重要一步,也是公司推动世界一流科技期刊建设的重大创新举措。通过并购,公司可迅速获取国际优质内容资源、作者资源、市场资源及分销渠道,大大提高品牌国际影响力。

(一)主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:万元币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)

营业收入 103,596.83 91,990.95 12.62

营业成本 72,200.69 66,396.74 8.74

销售费用 6,213.64 6,351.63 -2.17

管理费用 10,041.53 8,635.44 16.28

财务费用 -3,072.66 -3,256.99 5.66

研发费用 217.85 8.45 2,478.93

投资收益 477.54 316.98 50.65

信用减值损失 -811.42 0 -100.00

经营活动产生的现金流量净额 -170,979.18 -102,664.24 -66.54

投资活动产生的现金流量净额 5,331.31 273.51 1,849.21

筹资活动产生的现金流量净额 -314.41 -14,578.28 97.84

支付其他与经营活动有关的现金 174,204.93 100,014.46 74.18

收回投资收到的现金 41,200.00 24,598.00 67.49

取得投资收益收到的现金 478.12 293.18 63.08

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,003.70 244.68 2,353.69

支付其他与投资活动有关的现金 947.60 438.08 116.31

吸收投资收到的现金 0 167.00 -100.00

偿还债务支付的现金 27.86 700.00 -96.02

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 286.55 14,075.24 -97.96

营业收入变动原因说明:主要系本期图书及进出口业务收入的增长。

营业成本变动原因说明:主要系本期进出口业务成本的增长。

销售费用变动原因说明:主要系本期公司样书、赠刊费用减少。

管理费用变动原因说明:主要系本期公司人工成本的增长。

财务费用变动原因说明:主要系本期利息收入的减少。

研发费用变动原因说明:主要系本期公司研发人员成本的增长。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期结构性存款的变动。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期投资理财的变动。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系 2017年度利润分配方案安排在2018 年上半年实施,2018 年度利润分配方案安排在 2019 年 7 月实施。

投资收益变动原因说明:主要系本期理财产品投资收益的增长。

信用减值损失变动原因说明:主要系本期执行国家新金融工具准则。

支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明:主要系本期结构性存款的变动。

收回投资收到的现金变动原因说明:主要系本期投资理财的变动。

取得投资收益收到的现金变动原因说明:主要系本期理财收益的增长。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明:主要系本期公司购入办公用房及改造支出增加所致。

支付其他与投资活动有关的现金变动原因说明:主要系本期国家出版基金项目、文化产业发展专项项目支出增长所致。

吸收投资收到的现金变动原因说明:主要系上期子公司收到少数股东投资所致。

偿还债务支付的现金变动原因说明:主要系上期偿还了银行贷款所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明:主要系 2017 年度利润分配方案安排在 2018年上半年实施,2018 年度利润分配方案安排在 2019 年 7 月实施。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用√不适用

(2) 其他

□适用√不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三)资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位:万元

项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 本期期末金额较上期 情况说明

的比例(%) (%) 期末变动比例(%)

应收票据 162.00 0.03 1,561.81 0.32 -89.63 主 要 系本期票据兑现所致。

应收账款 16,836.76 3.27 6,266.75 1.27 168.67 主 要 系销售与回款 的 季节性波动所致。

预付款项 19,079.71 3.71 14,174.71 2.86 34.60 主 要 系为规避汇率风险,提前支付款项所致。

其他流动资产 13,534.90 2.63 24,511.13 4.95 -44.78 主 要 系本期赎回部分理财产品。

可供出售金融资产 0 0 8,005.01 1.62 -100.00 主 要 系本期执行国 家 新金融工具准则。

其他权益工具投资 8,131.80 1.58 0 0 100.00 主 要 系本期执行国 家 新金融工具准则。

应付票据 300.00 0.06 0 0 100.00 主 要 系本期增加银 行 承兑汇票所致。

应付职工薪酬 1,379.64 0.27 4,718.99 0.95 -70.76 主 要 系本期发放年 底 计提的年终奖所致。

应交税费 736.52 0.14 1,461.00 0.30 -49.59 主 要 系本期缴纳上 年 年末应缴的增 值 税与企业所得税所致。

递延收益 1,545.97 0.30 2,195.78 0.44 -29.59 主 要 系本期部分政 府 补助转入当期损益。

其他说明

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目 期末账面价值 受限原因

货币资金 1,950,500,000.00 不能随时支取的结构性存款

货币资金 446,000.00 定期存款作为保函保证金、网银保证金

合计 1,950,946,000.00

3. 其他说明

□适用√不适用

(四)投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用□不适用

为加强公司自有技术研发力量建设,公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于投资设立苏州子公司的议案》,在苏州投资 5,000 万元人民币,设立全资子公司中科传媒科技有限责任公司,开展技术研发业务。

为加快公司国际化步伐,推动一流科技期刊建设,公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于以自有资金收购法国 EDPSciences100%股权的议案》,拟使用自有资金并购法国 EDPSciences。

(1) 重大的股权投资

√适用□不适用

2019 年 6 月 28 日,公司以自有资金在苏州注册成立全资子公司中科传媒科技有限责任公司,该公司注册资本 5,000 万元人民币,营业范围为从事传媒科技、互联网科技、计算机科技、通讯科技、自动化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;互联网信息服务;从事互联网文化经营活动;商务信息咨询、市场营销策划、市场调查、企业管理咨询;电脑图文设计、制作;云计算软件开发;承接机房工程;数据处理;计算机系统集成服务;设计、制作、代理、发布国内各类广告;会议服务、展览展示服务;自有设备租赁;电子产品、计算机软硬件及辅助设备的销售。

2019 年 6 月 28 日,公司与 SociétéFranaisedePhysique(法国物理学会),SociétéChimiquedeFrance(法国化学学会),SociétéFranaised’Optique(法国光学学会)以及 SociétédeMathématiquesAppliquéesetIndustrielles(法国应用数学与工业学会)签订了《股份购买协议》,确定公司以自有资金收购法国 EDPSciences100%的股权,无现金无负债的 EDPSciences的企业价值为 1,200 万欧元,最终交易对价将按照《股份购买协议》中的相关条款,根据 EDPSciences 交割日的净负债和净营运资本情况进行调整。根据国家发改委、商务部等监管机构关于境外投资管理的相关规定,本次交易还需要履行国内监管机构相关审批程序。待审批通过后,《股份购买协议》最终生效,并完成后续交割工作。

(2) 重大的非股权投资

√适用□不适用

为支持苏州子公司中科传媒科技有限责任公司发展,2019 年上半年公司投入 5,003.91 万元人民币购置了苏州市工业园区金鸡湖东 CBD 区域圆融星座 1 号楼 31 层和 32 层的部分办公用房。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

被投资单位名称 期初余额 期末余额 在被投资单位持股比例(%)

南方出版传媒股份有限公司 9,885,298.92 11,153,247.00 0.13

(五)重大资产和股权出售

□适用√不适用

(六)主要控股参股公司分析

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

被投资单位 主要业务 注册资本 总资产 归属于母公司股东的净资产 归属于母公司股东的净利润

北 京 中 科 进出 口 有 限 责任公司 经营图书、科技类报刊、电子书及电子文献的进口业务;批发、零售图书、报纸、期刊、电子出版物;经营图书报刊、文献 资 料 的 进出 口 业务;承办版权贸易业务;销售通讯器材及设备、教学设备、电子产品、仪器仪表、机械电器设备、纸张、化工产品;组织展览活动;信息咨询(中介除外);技术进出口;代理进出口、货物进出口。 10000.00 70,084.63 22,658.38 1,488.07

北 京 龙 腾 八方 文 化 有 限责任公司 图书、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售;电子出版物制作;组织文化艺术交流;图书选题策划;编辑服务;经济信息咨询;技术推广服务;销售文化用品。 5000.00 17,293.74 5,844.54 234.73

科 学 出 版 社成 都 有 限 责任公司 国内图书、期刊发行,图书出版咨询服务,承办相关会议,人员培训;文化用品、工艺美术品、计算机软件销售。 500.00 14,115.34 11,027.96 566.29

《中国科学》杂 志 社 有 限责任公司 《中国科学》系列和《科学通报》系列的出版和发行;本版期刊批发、零售;设计和制作印刷品广告,利用自有《中国科学》系列和《科学通报》系列发布广告;科技咨询、服务、培训;学术交流、科技展览。 5000.00 14,225.22 13,490.41 37.85

(七)公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

二、其他披露事项

(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用√不适用

(二)可能面对的风险

√适用□不适用

1.行业环境变化带来的风险

在国家环保严控和首都疏解等宏观政策下,出版行业可能面临着纸张成本波动较大、印刷产能供应不稳定等压力。为此,公司一方面不断加大投入,提升企业运营信息化水平,加大新技术应用力度,继续扩大按需印刷(POD)生产规模,探索异地印刷模式,加强电子商务应用,持续提升营销能力,控制综合成本,保持经营稳健增长。另一方面,公司将继续加大在数字内容资源集聚和数字产品研发方向的投入,加快向知识服务转型,不断开拓业务发展新增长极。

2.新兴技术发展带来的风险

随着大数据、人工智能等新兴技术的飞速发展,文化与科技的融合不断加深,新兴技术的应用日渐普及,出版行业面临着产业变革带来的巨大机遇与挑战。面对挑战,公司既要保持传统出版业务的产业优势,又要适应未来行业的发展趋势。短期来看,需要适应消费者对电子图书及数字出版的客观需求;长期来看,需要应对数字化内容、数字化生产和网络化传播等不确定的行业发展趋势,力争保持行业的领先地位。近年来公司十分重视数字出版技术的运用和数字出版平台建设,各类新兴业务产品不断建成上线,业务模式和商业模式也在不断创新。

3.国外科技出版商的竞争风险

科技出版领域属于出版行业竞争相对比较国际化的领域,相对于大众出版和教育出版,科技出版物受到语言文化和意识形态的影响较小,国外的科技出版物可以较容易地通过纸质出版物或数字出版等形式进入国内市场,而且相对于发达国家,中国的科技出版事业还处于发展过程中,我国的科技出版企业面临一定的市场竞争压力。

4.知识产权保护存在的风险

侵权盗版现象的存在,严重影响了出版业的健康发展,造成我国图书出版业持续发展动力不足、原创内容缺乏等一系列问题,并给出版企业造成经济损失,尤其是在当下数字出版环境下,数字版权保护更是成为出版企业发展的重要工作之一。

政府有关部门近年来制定了诸多打击非法出版行为、规范出版物市场秩序的法律、法规和政策,在保护知识产权方面取得了显著的成效。同时,公司结合自身实际情况在保护自有版权上采取了诸多措施,包括但不限于:设置专门版权人员负责具体工作,规范运作公司版权事务;从事出版业务时,签订严密的出版合同,明确责、权、利,杜绝版权侵权风险;积极参与或配合有关部门做好打击侵权盗版活动。

(三)其他披露事项

□适用√不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期

2018 年年度股东大会 2019 年 5 月 24 日 http://www.sse.com.cn 2019 年 5 月 25 日

股东大会情况说明

□适用√不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增 否

每 10 股送红股数(股) 0

每 10 股派息数(元)(含税) 0

每 10 股转增数(股) 0

利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

不适用

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用

承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划

与首 次 公 开发行 相 关 的承诺 股份限售 出版集团 自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司的股份,也不由本公司回购该部分股份。 自 本 公 司 股票 上 市 之 日起 三 十 六 个月内 是 是 不适用 不适用

股份限售 国科控股 自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司的股份,也不由本公司回购该部分股份。 自 本 公 司 股票 上 市 之 日起 三 十 六 个月内 是 是 不适用 不适用

股份限售 出版集团 1.公司所持发行人 A 股股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;发行人上市后 6 个月内如发行人 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本公司持有发行人 A 股股票的锁定期限自动延长 6 个月。2.公司自持有发行人 A股股份锁定期满之日起两年内,在不影响控股地位的前提下,根据经营需要减持不超过减持前所持股份总数的 15%,减持价格不低于本次股票发行价格(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作 公 司 自 持 有发行人A 股股份 锁 定 期 满之 日 起 两 年内 是 是 不适用 不适用

除权除息价格调整);公司将提前三个交易日通知发行人减持事宜并予以公告后,再实施减持计划;如以上事项被证明不真实或未被遵守,本公司承诺将出售股票的不当收益或价差部分交予发行人,且所持其余流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期,且承担相应的法律责任。

解决同业竞争 出版集团 1.公司以及公司实际控制的除股份公司以外的其他下属企业目前没有、将来也不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业股份及其他权益)直接或间接参与任何与股份公 司构成竞 争的任何业务或 活动。2.如公司以及公司实际控制的除股份公司以外的其他下属企业未来若取得可能与股份公司构成竞争关系的企业权益,本公司同意将该等资产或业务通过适当的、有效的方式及时进行处理,以消除同业竞争的情形,处理方式包括但不限于(1)向第三方转让、出售在该等企业中的股权/股份;(2)在条件允许的情形下,将该等资产及业务纳入股份公司之经营或资产体系;(3)在条件允许的情形下,由股份公司购买 2014 年 6 月24 日出具《关于 避 免 同 业竞 争 的 承 诺函》,有效期自 签 署 之 日起 至 公 司 不再 是 股 份 公司 之 控 股 股东 或 股 份 公司 终 止 在 证券 交 易 所 上市之日止。 是 是 不适用 不适用

该等资产,并将尽最大努力促使该交易的价格公平合理。3.如公司以及公司实际控制的除股份公司以外的其他下属企业出现违背以上承诺的情况,给股份公司带来的任何损失均由本公司承担,以使股份公司恢复到产生损失或者承担责任之前的状态。

解决同业竞争 国科控股 1.公司以及公司实际控制的除股份公司以外所有级别的其他子公司目前没有、将来也不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业股份及其他权益)直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。2.如公司以及公司实际控制的除股份公司以外的其他子公司未来若取得可能与股份公司构成竞争关系的企业权益,本公司同意将该等资产或业务通过适当的、有效的方式及时进行处理,以消除同业竞争的情形,处理方式包括但不限于(1)向第三方转让、出售在该等企业中的股权/股份;(2)在条件允许的情形下,将该等资产及业务纳入股份公司之经营或资产体系;(3)在条件允许的情形下,由股份公司购买该等资产,并将尽最大努力促使该交易的价格公平合理。3.如公 2014 年 6 月24 日出具了《 关 于 避 免同 业 竞 争 的承诺函》,有效 期 自 签 署之 日 起 至 国科 控 股 不 再是 本 公 司 之实 际 控 制 人或 本 公 司 终止 在 证 券 交易 所 上 市 之日止。 是 是 不适用 不适用

司以及公司实际控制的除股份公司以外的其他子公司出现违背以上承诺的情况,给股份公司带来的任何损失均由本公司承担,以使股份公司恢复到产生损失或者承担责任之前的状态。

其他 出版集团 公司将按照发行人股东大会审议通过的《中国科技出版传媒股份有限公司 A 股股价稳定计划预案》履行预案中应当承担的义务并承担相应的惩罚后果。 自 本 公 司 股票 上 市 之 日起 三 十 六 个月内 是 是 不适用 不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用□不适用

2019 年 7 月 19 日,公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于更换会计师事务所的议案》,聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构,聘用期为一年。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 29 日披露的《中国科传关于更换会计师事务所的公告》(公告编号:2019-018)。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

五、破产重整相关事项

□适用√不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用√不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用□不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所付数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用√不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

员工持股计划情况

□适用√不适用

其他激励措施

□适用√不适用

十、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用□不适用

事项概述 查询索引

公司与北京中科印刷有限公司发生委托印刷制排的关联交易 http://www.sse.com.cn(公告编号:2019-008)

公司及下属子公司与出版集团发生的关联租赁交易 http://www.sse.com.cn(公告编号:2019-008)

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(五)其他重大关联交易

□适用√不适用

(六)其他

□适用√不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用√不适用

2 担保情况

□适用√不适用

3 其他重大合同

√适用□不适用

2019 年 6 月 28 日,公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于以自有资金收购法国 EDPSciences100%股权的议案》。会议当天,公司与 SociétéFranaisedePhysique(法国物理学会),SociétéChimiquedeFrance(法国化学学会),SociétéFranaised’Optique(法国光学学会)以及 SociétédeMathématiquesAppliquéesetIndustrielles(法国应用数学与工业学会)签订了《股份购买协议》,确定公司以自有资金收购法国 EDPSciences100%的股权,无现金无负债的 EDPSciences 的企业价值为 1,200 万欧元,最终交易对价将按照《股份购买协议》中的相关条款,根据 EDPSciences 交割日的净负债和净营运资本情况进行调整。

根据国家发改委、商务部等监管机构关于境外投资管理的相关规定,本次交易还需履行国内监管机构相关审批程序。待审批通过后,《股份购买协议》最终生效,并完成后续交割工作。

合同具体内容详见公司于 2019 年 6 月 29 日披露的《中国科传关于以自有资金收购法国 EDPSciences100%股权的公告》(公告编号:2019-019)。

十二、 上市公司扶贫工作情况

√适用□不适用

1. 精准扶贫规划

□适用√不适用

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用□不适用

2019 年上半年,公司继续热心参与公益事业,积极开展帮困扶贫工作,报告期内累计投入32.33 万元。其中,公司在“幸福工程—救助贫困母亲行动”活动中向中国人口福利基金会捐款1.08 万元。同时,公司投入 31.25 万元,积极为 11 名贫困残疾人解决就业问题。

3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

指标 数量及开展情况

一、总体情况

其中:1.资金 32.33

二、分项投入

7.兜底保障

7.3 帮助贫困残疾人投入金额 31.25

7.4 帮助贫困残疾人数(人) 11

8.社会扶贫

8.3 扶贫公益基金 1.08

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

□适用√不适用

5. 后续精准扶贫计划

□适用√不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用√不适用

十四、 环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用√不适用

(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用√不适用

(三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用√不适用

(四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用√不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一)与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用□不适用

详见本报告第十节“财务报告五、重要会计政策及会计估计41.重要会计政策和会计估计的变更”。

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用√不适用

(三)其他

√适用□不适用

2018 年公司年报中披露的未决案件进展情况如下:

关于公司起诉北京世纪读秀技术有限公司、广东省立中山图书馆、北京超星神州科创技术有限责任公司、北京邮电大学著作权纠纷案,涉及金额约为 520 万元,经北京知识产权法院一审后,公司上诉到北京市高级人民法院。北京市高级人民法院裁定发回北京知识产权法院重审,目前仍在进行中。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用√不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用√不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用√不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户) 34,945

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况

股东名称(全称) 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质

股份状态 数量

中国科技出版传媒集团有限公司 0 582,255,000 73.66 582,255,000 无 0 国有法人

人民邮电出版社有限公司 0 29,406,818 3.72 0 无 0 国有法人

电子工业出版社 0 29,406,818 3.72 0 无 0 国有法人

全国社会保障基金理事会转持一户 -1,186,364 11,863,636 1.50 11,863,636 无 0 国有法人

吕剑锋 3,800,000 10,400,000 1.32 0 无 0 境内自然人

中国科学院控股有限公司 0 5,881,364 0.74 5,881,364 无 0 国有法人

吕鸿标 1,934,600 3,734,600 0.47 0 无 0 境内自然人

上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山 1 号远望基金 -500,000 1,500,000 0.19 0 无 0 未知

中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪 1,230,200 1,230,200 0.16 0 无 0 未知

戚世旺 777,900 1,228,100 0.16 0 无 0 境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量

种类 数量

人民邮电出版社有限公司 29,406,818 人民币普通股 29,406,818

电子工业出版社 29,406,818 人民币普通股 29,406,818

吕剑锋 10,400,000 人民币普通股 10,400,000

吕鸿标 3,734,600 人民币普通股 3,734,600

上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山 1号远望基金 1,500,000 人民币普通股 1,500,000

中国人寿保险股份有限公司-传统-普 通 保 险 产 品 -005L-CT001 沪 1,230,200 人民币普通股 1,230,200

戚世旺 1,228,100 人民币普通股 1,228,100

中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 493,500 人民币普通股 493,500

孙明月 462,000 人民币普通股 462,000

刘昱 461,000 人民币普通股 461,000

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中,第一大股东中国科技出版传媒集团有限公司是公司第六大股东中国科学院控股有限公司下属全资子公司。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用□不适用

单位:股

序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交 易情况 限售条件

可上市交易时间 新增可上市交易股份数量

1 中国科技出版传媒集团有限公司 582,255,000 2020 年 1 月 18 日 0 自公司股票上市之日起36 个月。

2 全国社会保障基金理事会转持一户 11,863,636 2020 年 1 月 18 日 0 自公司股票上市之日起36 个月。

3 中国科学院控股有限公司 5,881,364 2020 年 1 月 18 日 0 自公司股票上市之日起36 个月。

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司有限售条件股东中,中国科技出版传媒集团有限公司是公司中国科学院控股有限公司下属全资子公司。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用√不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

第七节 优先股相关情况

□适用√不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用√不适用

(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用√不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

□适用√不适用

三、其他说明

□适用√不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用√不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用√不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位:中国科技出版传媒股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目 附注 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

流动资产:

货币资金 (七)1 3,382,512,661.88 3,359,282,612.42

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 (七)2

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产 (七)3

应收票据 (七)4 1,620,000.00 15,618,145.50

应收账款 (七)5 168,367,639.54 62,667,514.98

应收款项融资 (七)6

预付款项 (七)7 190,797,108.59 141,747,079.75

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 (七)8 42,297,634.63 39,986,428.76

其中:应收利息 5,706,894.81 5,275,150.29

应收股利

买入返售金融资产

存货 (七)9 651,589,775.63 568,573,205.76

持有待售资产 (七)10

一年内到期的非流动资产 (七)11

其他流动资产 (七)12 135,348,965.00 245,111,273.73

流动资产合计 4,572,533,785.27 4,432,986,260.90

非流动资产:

发放贷款和垫款

债权投资 (七)13

可供出售金融资产 80,050,067.87

其他债权投资 (七)14

持有至到期投资

长期应收款 (七)15

长期股权投资 (七)16

其他权益工具投资 (七)17 81,318,015.95

其他非流动金融资产 (七)18

投资性房地产 (七)19 63,127,218.41 64,403,155.43

固定资产 (七)20 238,566,762.30 196,416,094.40

在建工程 (七)21 11,751,291.70 5,767,435.24

生产性生物资产 (七)22

油气资产 (七)23

使用权资产 (七)24

无形资产 (七)25 71,094,932.21 69,940,511.95

开发支出 (七)26 3,868,097.40 3,868,097.40

商誉 (七)27

长期待摊费用 (七)28 439,862.39 359,588.60

递延所得税资产 (七)29 738,282.29 546,434.65

其他非流动资产 (七)30 105,875,154.84 96,108,981.37

非流动资产合计 576,779,617.49 517,460,366.91

资产总计 5,149,313,402.76 4,950,446,627.81

流动负债:

短期借款 (七)31

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债 (七)32

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债 (七)33

应付票据 (七)34 3,000,000.00

应付账款 (七)35 676,443,711.35 532,408,182.31

预收款项 (七)36 477,949,447.77 532,442,338.24

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 (七)37 13,796,374.50 47,189,896.61

应交税费 (七)38 7,365,243.20 14,610,023.85

其他应付款 (七)39 112,858,290.99 98,776,122.48

其中:应付利息

应付股利 112,887.65 110,116.14

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债 (七)40

一年内到期的非流动负债 (七)41 61,639.45

其他流动负债 (七)42

流动负债合计 1,291,413,067.81 1,225,488,202.94

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款 (七)43 216,975.82

应付债券 (七)44

其中:优先股

永续债

租赁负债 (七)45

长期应付款 (七)46 138,437,678.00 133,006,278.00

长期应付职工薪酬 (七)47

预计负债 (七)48

递延收益 (七)49 15,459,654.23 21,957,767.45

递延所得税负债

其他非流动负债 (七)50

非流动负债合计 153,897,332.23 155,181,021.27

负债合计 1,445,310,400.04 1,380,669,224.21

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) (七)51 790,500,000.00 790,500,000.00

其他权益工具 (七)52

其中:优先股 ...

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