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中石科技:2019年半年度报告
0人浏览 2019-08-26 19:45

北京中石伟业科技股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-061

2019 年 08 月第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴晓宁、主管会计工作负责人叶露及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓丽声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来计划,业绩预测等前瞻性陈述,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本报告“第四节/十、公司面临的风险和应对措施”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险以及应对措施,敬请广大投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

目录

2019 年半年度报告.............................................................................................................................1

第一节 重要提示、释义....................................................................................................................1

第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................4

第三节 公司业务概要........................................................................................................................6

第四节 经营情况讨论与分析..........................................................................................................10

第五节 重要事项..............................................................................................................................14

第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................15

第七节 优先股相关情况..................................................................................................................16

第八节 董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................17

第九节 公司债相关情况..................................................................................................................18

第十节 财务报告..............................................................................................................................19

第十一节 备查文件目录..................................................................................................................76

释义

释义项 指 释义内容

发行人、公司、本公司 指 北京中石伟业科技股份有限公司

中石伟业有限 指 北京中石伟业技术有限公司,系公司整体变更为股份有限公司前身

中石无锡 指 北京中石伟业科技无锡有限公司,系公司全资子公司

中石正旗 指 北京中石正旗技术有限公司,系公司控股子公司

中石美国 指 JONES TECH(USA),INC.,系公司在美国设立的全资子公司

中石材料 指 无锡中石伟业功能材料有限公司,系公司全资子公司

中石库洛杰 指 无锡中石库洛杰科技有限公司,系公司控股子公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

安信证券、保荐人、保荐机构 指 安信证券股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》,公司现行有效的公司章程

热管 指 Heat Pipe,利用热传导原理与相变介质的快速热传递特性制作成的一种热传导器件

VC 指 Vapor Chamber,均热板是一个内壁具有微细结构的真空腔体,通常用于需小体积或需快速散高热的电子产品

热模组 指 Thermal Module,运用于系统/装置/设备等散热用途的模组单元,包含散热器、热管、风扇等部分

PLM 指 Product Lifecycle Management,产品生命周期管理

股东大会 指 中石科技股东大会

元 指 人民币元

报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称 中石科技 股票代码 300684

股票上市证券交易所 深圳证券交易所

公司的中文名称 北京中石伟业科技股份有限公司

公司的中文简称(如有) 中石科技

公司的外文名称(如有) Jones Tech Plc

公司的法定代表人 吴晓宁

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 陈钰 张伟娜

联系地址 北京市经济技术开发区东环中路 3 号 北京市经济技术开发区东环中路 3 号

电话 010-67860832 010-67860832

传真 010-67862636-8111 010-67862636-8111

电子信箱 info@jones-corp.com info@jones-corp.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

公司注册情况在报告期无变化,具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

调整前 调整后 调整后

营业总收入(元) 252,695,998.89 274,389,614.68 274,389,614.68 -7.91%

归属于上市公司股东的净利润(元) 27,866,865.88 43,202,871.70 43,202,871.70 -35.50%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) 24,821,474.48 42,530,999.97 42,530,999.97 -41.64%

经营活动产生的现金流量净额(元) 63,355,425.10 49,856,384.61 49,856,384.61 27.08%

基本每股收益(元/股) 0.1107 0.4973 0.1727 -35.90%

稀释每股收益(元/股) 0.1106 0.4973 0.1727 -35.96%

加权平均净资产收益率 4.02% 7.50% 7.50% -3.48%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

调整前 调整后 调整后

总资产(元) 1,021,129,677.52 904,110,071.94 904,110,071.94 12.94%

归属于上市公司股东的净资产(元) 682,203,304.85 679,282,463.67 679,282,463.67 0.43%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目 金额 说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 2,613,200.00 收到的政府补助

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,011,383.94 理财收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,265.28

其他符合非经常性损益定义的损益项目 -5,000.00

减:所得税影响额 538,997.80

少数股东权益影响额(税后) 8,929.46

合计 3,045,391.40 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

(一)公司主营业务及产品技术

公司是一家以研发为主导的制造企业,目前主要技术领域:高导热人工合成石墨技术,导热/导电功能高分子材料技术,热管/VC/热模组技术,毫米波技术和EMC滤波技术。产品包括导热材料、人工合成石墨、热管/VC、EMI屏蔽材料、电源滤波器以及毫米波模组。业务范围涉及研发、设计、生产、销售与技术服务。公司是高新技术企业,针对电子产品的基础可靠性问题(发热,电磁干扰,环境密封和毫米波链接等)提供产品技术解决方案。公司产品主要应用于通信设备、汽车电子、高端装备制造、医疗设备、电力电子、消费电子、智能手机、智能家居等领域。

(二)公司主要产品服务领域

1、通信设备行业

公司成立以来,一直服务于通信行业的主要设备的制造商群体(华为,中兴,Ericsson,Nokia等)。公司提供的主要产品:导热材料、人工合成石墨、热管/VC、EMI屏蔽材料、电源滤波器、环境密封材料和定制功能组件。

2、工业电子及医疗等行业

公司成立以来,一直长期稳定的服务于工业电子及医疗等领域,包括汽车电子、高端装备制造、医疗设备、电力电子、新能源发电等。公司提供的主要产品:导热材料、人工合成石墨、热管/VC、电源滤波器、环境密封材料和EMI屏蔽材料。

3、消费电子行业

(1)智能手机行业

公司在1998年-2001年期间,作为手机模切功能组件供应商服务于手机行业,2014年以领先的高导热人工合成石墨材料技术重新服务于手机行业。公司提供主要产品:高导热人工合成石墨材料、导热材料、热管/VC和相变储热材料及模切功能组件。

(2)消费电子&智能家居行业

消费电子行业包括笔记本电脑、智能音箱、智能家居、智能路由器、无人机、游戏机等与AI相关的新品类电子产品。

公司提供主要产品:导热材料、高导热人工合成石墨、热管/VC、EMI屏蔽材料、环境密封部件等。

(三)主要业绩驱动因素

公司专注于为电子设备的基础问题(发热、电磁干扰、环境密封和毫米波链接等)提供产品方案。在市场上,持续关注电子设备中有快速发展趋势的行业。在研发上,注重基础研究和分析把握各个目标行业的技术发展需求,提前布局新技术研究和新产品开发。在产品服务上,追求优质和快捷。

公司业务发展的主要驱动因素是:及时、专业、有效的技术进步,优质的客户服务和创新产品方案带来的优质客户资源不断扩大。

(四)公司所处行业基本情况

公司主要产品是围绕解决电子设备可靠性的基础问题(发热、电磁干扰、环境密封和毫米波链接等),无论何种行业的电子设备都有涉及使用到公司功能性材料和组件,公司产品的应用领域十分广泛。

随着5G时代的来临,新能源汽车行业的蓬勃发展,AI相关新品类设备市场的兴起,消费电子市场中的智能手机、智能终端设备快速发展和无线充电技术的普及,以及5G毫米波技术的日趋成熟,公司作为产业链上游的主要核心材料和组件供应商之一,在未来有充分的发展空间。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产 重大变化说明

股权资产 未发生重大变化

固定资产 未发生重大变化

无形资产 未发生重大变化

在建工程 未发生重大变化

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

公司始终坚持“走专业化道路,正道取胜,鼓励创造性思维”的经营理念,投资于研发,投资于企业文化建设,投资打造先进的管理平台,持续打造和提升公司在激烈的市场环境中的核心竞争力,立志在所从事的专业和业务领域做到行业的第一阵营。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面:

1、多种技术的交叉优势

公司坚信作为一个产品公司,技术是公司持续发展的根本。公司在所从事技术领域,经多年持续投资和积累,保证公司研发水准始终处于技术前沿。在导电EMI屏蔽材料技术、导热界面材料技术、人工合成石墨技术、EMC滤波技术、热管/VC散热技术和毫米波技术等多个技术领域,均建立了独立的研发团队和实验平台,均保有先进技术储备,各技术领域的交叉融汇,形成公司独特的技术竞争力,可以快速响应行业的发展变化。

2、优质的客户资源优势

公司坚持大客户市场战略,始终把目标行业前5名的大客户作为目标服务客户。公司客户多年来以行业大客户为主,公司根据每一大客户的需求和合作方式,为其特殊定制服务组织和服务流程。从客户项目早期设计阶段的参与,到客户外协装配工厂的量产配合和大批量交付,各个环节环环相扣,不断提升客户服务质量和客户对公司的技术及资源的依赖程度。主要客户包括通信领域、智能手机领域、消费电子领域的全球知名品牌商和厂商。这些优质客户在所处行业技术领先,牵引了公司在目标行业的技术领先;优质客户在管理方面的高要求,不断推升公司的整体管理水平,优质客户的良好信誉保证了公司的财务健康发展。

报告期内,主要客户构成如下:

在通信网络行业,公司主要客户为Ericsson,Nokia,华为,中兴;

在智能手机行业,公司主要客户为北美手机知名品牌,华为,VIVO;

在消费电子行业,公司主要客户为 Google, Amazon, Microsoft;

在医疗行业,公司主要客户为Philips, 迈瑞医疗;

在工业电子行业,主要客户为ABB,Schneider, Siemens。

3、先进管理平台优势

公司坚信良好的管理是公司做大做强和长期发展的基础。公司2003年从德国SAP公司引入先进的企业级资源管理系统,2017年重新对其进行投资升级和优化SAP系统到S/4 HANA最新平台,保证公司业务发展建立在集成高效的信息管理平台之上。从2013年开始在研发流程管理方面引入国外先进的产品生命周期管理平台PLM系统,以缩短从概念到设计所用的时间,提高产品研发的协作能力;目前公司通过办公协同系统的升级(OA),实现跨地域移动办公,提高管理和运营效率。报告期内,公司进一步投资实施和上线了生产执行系统(MES),提升了工厂运营和绩效管理。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

(1)随着中美贸易战的持续深入、日韩贸易摩擦愈演愈烈,全球经济跌宕起伏。报告期内,公司营业收入同比去年略有下降,开工率不及去年同期,同时,新增国内手机大客户的销售收入占比增加,所以导致产品毛利率有一定幅度下降。

报告期内,公司实现营业收入2.53亿元,比上期下降7.91%,实现净利润2786.69万元,比上期下降35.5%。

(2)公司上半年研发投入1,948.51万元,占营业收入的比例为7.71%,对比去年同期增长了60.13%。为加强公司在核心产品上的领先地位,持续加大无锡研发中心和北京研发中心的研发投入,形成了针对不同产品类型的专业研发团队和研究平台。

报告期内,公司与东南大学南京锐玛毫米波太赫兹技术研究院在南京设立5G基站毫米波技术联合实验室,进入毫米波模组技术领域;同时,公司并购了江苏凯唯迪科技有限公司,进入热管/VC/热模组设计技术领域。

公司的产业布局有所扩大,收购并投资了热管/VC/热模组技术以及毫米波技术,这些产品类别技术附加值高,市场容量大,广泛应用于通信设备、智能终端产品、计算机、服务器等电子产品中,可以结合公司现有客户资源布局,满足相关通信、手机、消费电子等行业多样化产品的需求。公司通过上半年投资实现外延式发展,使得公司产业布局更加完善,产品更加丰富,同时进一步完善公司对5G战略布局,提升公司市场综合竞争力。

(3)报告期内,随着5G时代的来临,软硬件技术不断升级,消费电子产品创新及通信设备升级将对电磁屏蔽和导热提出更多需求。为解决智能手机日益增长的散热要求,公司成功推出单层厚石墨新品、超薄热管及VC产品等;公司率先在业界研发出可折叠柔性石墨均热组件,并在今年上半年取得国际发明专利正式授权,可应用于折叠屏手机等可弯折设备。公司在5G通信设备主要客户处亦取得多个项目,为5G时代全面到来做好充分的准备。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位:人民币元

本报告期 上年同期 同比增减 变动原因

营业收入 252,695,998.89 274,389,614.68 -7.91% 无重大变化。

营业成本 173,389,859.20 173,877,423.89 -0.28% 无重大变化。

销售费用 10,042,744.90 12,425,818.96 -19.18% 无重大变化。

管理费用 22,074,800.27 19,745,224.70 11.80% 无重大变化。

财务费用 -2,726,450.35 4,523,367.62 -160.27% 本期利息收入增加及美元汇率变动所致。

所得税费用 3,743,168.08 6,874,505.29 -45.55% 受营业利润下降影响。

研发投入 19,485,094.20 12,168,643.35 60.13% 北京及无锡研发中心投入增加、新增南京研发投入所致。

经营活动产生的现金流 63,355,425.10 49,856,384.61 27.08% 无重大变化。

量净额

投资活动产生的现金流量净额 -74,335,339.90 -37,707,784.30 97.14% 公司购买银行理财产品尚未到期所致。

筹资活动产生的现金流量净额 69,587,867.27 45,363,641.30 53.40% 公司为下半年生产高峰资金使用做准备,新增银行贷款所致。

现金及现金等价物净增加额 62,349,477.16 58,746,269.82 6.13% 系上述所有原因所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减

分产品或服务

导热材料 212,706,848.00 153,651,126.74 27.76% -8.33% -0.60% -5.62%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性

投资收益 1,011,383.94 3.18% 主要是本期理财收益增加。 是

资产减值 1,657,599.17 5.21% 主要是存货消耗所致。 否

营业外收入 13,710.51 0.04% 主要是固定资产报废处置收益。 否

营业外支出 44,975.79 0.14% 主要是固定资产报废处置损失。 否

其他收益 2,613,200.00 8.22% 主要是收到的与日常活动相关的政府补助。 是

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:人民币元

本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明

金额 占总资产比例 金额 占总资产比例

货币资金 386,851,243.3 9 37.88% 255,945,776.65 29.75% 8.13% 经营活动产生的货币资金增加所致。

应收账款 171,689,960.7 6 16.81% 145,761,751.61 16.94% -0.13% 无重大变化。

存货 78,806,520.47 7.72% 134,817,081.62 15.67% -7.95% 上半年逐步通过销售消化库存所致。

投资性房地产 335,112.66 0.03% 578,783.04 0.07% -0.04% 无重大变化。

固定资产 266,104,258.8 7 26.06% 254,658,088.33 29.60% -3.54% 无重大变化。

在建工程 6,992,429.52 0.68% 4,279,220.13 0.50% 0.18% 公司加强信息化管理平台建设的投入所致。

短期借款 169,200,000.0 0 16.57% 140,000,000.00 16.27% 0.30% 无重大变化。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位:人民币元

项目 期末账面价值 受限原因

货币资金 21,700,000.00 银承保证金及其他保证金。

合计 21,700,000.00 --

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度

15,300,000.00 0.00 --

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

被投资公司名 主要业 投资方 投资金 持股比 资金来 合作方 投资期 产品类 预计收 本期投 是否涉 披露日期(如 披露索引(如

称 务 式 额 例 源 限 型 益 资盈亏 诉 有) 有)

无锡中石库洛杰科技有限公司 从事热导管、散热器、五金制品的技术研发和生产的专业企业。 收购 15,300,000.00 51.00% 自有资金 胡循亮、何阳及唐黎 长期 热管、VC 等产品 0.00 0.00 否 2019 年06 月 14日 http://www.cninfo.com.cn(公告编号:2019-048)

合计 -- -- 15,300,000.00 -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- --

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额 14,619.67

报告期投入募集资金总额 1.52

已累计投入募集资金总额 14,617.55

报告期内变更用途的募集资金总额 0

累计变更用途的募集资金总额 0

累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%

募集资金总体使用情况说明

2018 年 1 月 18 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,使用募集资金置换先期投入 13,619.67 万元。上述置换议案已经保荐机构确认,并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2018]1247 号专项鉴证报告确认。

(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

1.高分子复合屏蔽导热材料研发及生产基地项目 否 13,619.67 13,619.67 1.45 13,621.12 100.01% 2019 年12 月 01日 1,975.93 20,914.54 是 否

2.创新技术研发中心项目 否 600 600 0 595.94 99.32% 2019 年12 月 01日 0 0 不适用 否

3.营销网络建设项目 否 400 400 0.07 400.49 100.12% 2019 年12 月 01日 0 0 不适用 否

承诺投资项目小计 -- 14,619.67 14,619.67 1.52 14,617.55 -- -- 1,975.93 20,914.54 -- --

超募资金投向

无 0 0 0 0 0.00% 0 0

合计 -- 14,619.67 14,619.67 1.52 14,617.55 -- -- 1,975.93 20,914.54 -- --

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无

项目可行性发生重大变化的情况说明 无

超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用

1、公司募集资金到位前,募投项目先期投入 22,417.89 万元。2、2018 年 1 月 18 日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,使用募集资金置换先期投入 13,619.67 万元。上述置换议案已经保荐机构确认,并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2018]1247 号专项鉴证报告确认。公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见,同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用

尚未使用的募集资金用途及去向 按规定储存在募集资金专户用于募投项目的后续投入支出。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无

(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位:万元

具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额

银行理财产品 自有资金 8,800 5,000 0

合计 8,800 5,000 0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位:人民币元

公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

无锡中石伟业功能材料有限公司 子公司 电子元器件研发、制造与销售 5,000,000.00 71,370,760.9 4 60,383,571.5 6 59,645,715.4 2 7,702,398. 05 5,675,723.49

北京中石伟业科技无锡有限公司 子公司 电子元器件研发、制造与销售 120,000,000. 00 590,636,709. 94 227,267,245. 42 166,799,199. 02 2,805,940. 62 2,476,648.98

北京中石正旗技术有限公司 子公司 电子元器件研发、制造与销售 10,000,000.00 44,593,317.3 1 39,187,518.4 7 18,090,751.3 1 4,712,429. 49 3,807,888.06

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响

无锡中石库洛杰科技有限公司 投资收购控股子公司 公司投资1,530 万元现金收购并增资无锡中石库洛杰科技有限公司,持有其 51.00%股权;有利于与公司主营业务形成协同效应,完善公司产业布局,自 2019 年 6 月将其纳入合并范围。

江苏久聚新材料有限公司 收购中石库洛杰,同时合并中石库洛杰

100%控股的子公司

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、客户与行业集中度较高的风险

公司报告期内大客户主要由各行业排名靠前的公司构成。如果智能消费电子和通讯设备制造行业的需求无法保持快速增长甚至下降,则可能导致公司业绩增速放缓甚至下滑。

对于上述风险,公司持续加大研发创新力度,拓展并丰富新的产品线,将公司产品应用领域逐步扩大至高端装备制造、汽车电子、医疗器械等新兴行业,以应对上述相关风险对公司业绩的影响。

2、产品价格进一步下跌的风险

随着产品供应量增加、市场竞争加剧以及下游消费电子产品价格的下降,若公司不能通过研发创新丰富产品结构、提高产品性能并拓展市场份额,公司产品的利润空间存在进一步被压缩风险。

3、核心研发技术人员变动和技术失密风险

公司属于高科技研发型生产性企业,保持产品市场竞争力和新产品的研发均依赖于高素质研发技术人员。随着市场竞争的日益激烈,竞争对手之间的人才争夺更加激烈,存在核心研发人员流失的风险以及随之导致的公司核心或商业秘密泄露的风险。

对此公司已经制定较为完善的公司治理制度和健全的激励机制,用以保持公司核心技术研发团队的稳定性,并与相关核心技术人员签订《保密协议》,从而控制并降低了公司核心技术及商业秘密泄露的风险。

4、 原材料价格波动的风险

报告期内公司主要原材料价格整体呈下降趋势,虽然公司通过强化现代化管理平台和系统,提高管理决策和运行效率,并通过产品工艺创新不断降低制造成本,以弥补原材料波动带来的不利影响,但未来主要原材料价格受国际市场行情影响出现上浮,将对公司盈利能力造成一定的压力。

5、产品毛利率下降的风险

公司近年来所服务的行业从通讯拓展到消费电子领域,由于服务行业的结构变化,可能会导致整体毛利率呈下降趋势。

对此公司在加强对相关产品技术升级及技术革新,提高产品大批量稳定生产能力的同时积极着力于拓展下游应用行业,已经在医疗设备、高端制造、新能源汽车等领域取得进展。

6、汇率波动的风险

公司出口业务主要以美元结算,受国内及国际政治、经济、货币供求关系等多种因素影响,人民币兑美元汇率的波动会对公司未来运营带来汇兑风险。

7、国际贸易摩擦产生的风险

公司对外出口产品主要供应给在中国保税区的生产企业。对于本次中美贸易争端,短期内对公司直接影响较小,但存在受到供应链及下游业务影响的潜在风险。对此公司也在加大对国内大客户的拓展和对其他领域中产品应用的推广,从而减少相关风险对公司经营的影响。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引

2019 年第一次临时股东大会 临时股东大会 57.09% 2019 年 01 月 24 日 2019 年 01 月 24 日 http://www.cninfo.com.cn(公告编号:2019-011)

2018 年年度股东大会 年度股东大会 57.41% 2019 年 05 月 21 日 2019 年 05 月 21 日 http://www.cninfo.com.cn(公告编号:2019-046)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年6月13日召开了总经理办公会议,审议通过了《关于现金收购江苏凯唯迪科技有限公司51%股权并增资的议案》。与江苏凯唯迪科技有限公司的股东胡循亮、何阳及唐黎签署了《关于江苏凯唯迪科技有限公司股权转让协议》。(公告编号:2019-048)

2019年7月12日,关于江苏凯唯迪科技有限公司已完成了股权转让及增资的工商变更登记手续,并取得了宜兴市市场监督管理局颁发的变更登记后的《营业执照》,公司名称由江苏凯唯迪科技有限公司变更为无锡中石库洛杰科技有限公司。(公告编号:2019-053)

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份 96,205,49 0 61.07% 57,723,29 4 57,723,29 4 153,928,784 61.07%

3、其他内资持股 86,701,49 0 55.04% 52,020,89 4 52,020,89 4 138,722,384 55.04%

境内自然人持股 86,701,49 0 55.04% 52,020,89 4 52,020,89 4 138,722,384 55.04%

4、外资持股 9,504,000 6.03% 5,702,400 5,702,400 15,206,40 0 6.03%

境外自然人持股 9,504,000 6.03% 5,702,400 5,702,400 15,206,40 0 6.03%

二、无限售条件股份 61,326,01 0 38.93% 36,795,60 6 36,795,60 6 98,121,61 6 38.93%

1、人民币普通股 61,326,01 0 38.93% 36,795,60 6 36,795,60 6 98,121,61 6 38.93%

三、股份总数 157,531,500 100.00% 94,518,90 0 94,518,90 0 252,050,400 100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议及2018年年度股东大会审议批准,公司实施了2018年年度权益分配方案,以公司总股本157,531,500股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增6股,转增股本后公司总股本变更为252,050,400股。上述利润分配方案已在报告期内实施完毕,本次权益分派的股权登记日为:2019年5月31日;除权除息日为:2019年6月3日。“有限售条件股份”、“无限售条件股份”和“股份总数”均相应增加。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公积金转股的批准情况

1) 2019年4月24日,公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了关于《2018年度利润分配预案》的议案,公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见。

2) 2019年5月21日,公司召开了2018年年度股东大会审议批准了关于《2018年度利润分配预案》的议案。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公积金转股的过户情况

2019年6月3日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将资本公积金转增股本94,518,900股记入股东证券账户,公司总股本由157,531,500股增加至252,050,400股。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司以资本公积金转增股本后,总股本由157,531,500股增加至252,050,400股。股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响详见本报告第二节第四部分“主要会计数据和财务指标”所列内容。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期

叶露 39,105,122 0 23,463,073 62,568,195 首发前限售股 首发前限售股于 2020 年 12 月 27日解除限售;在担任公司董事、高管的任期内,每年可解锁其持有公司股份总数的 25%。

吴晓宁 38,995,049 0 23,397,029 62,392,078 首发前限售股 首发前限售股于 2020 年 12 月 27日解除限售;在担任公司董事、高管的任期内,每年可解锁其持有公司股份总数的 25%。

HAN WU 9,504,000 0 5,702,400 15,206,400 首发前限售股 首发前限售股于 2020 年 12 月 27日解除限售;在担任公司董事、高管的任期内,每年可解锁其持有公司股份总数的 25%。

张宗慧 1,800,000 0 1,080,000 2,880,000 首发前限售股 首发前限售股于 2020 年 12 月 27日解除限售。

陈曲 955,360 0 573,216 1,528,576 首发前限售股;股 首发前限售股于 2019 年 12 月 27

权激励限售股 日解除限售;限制性股票满足解锁条件后,按 20%、40%、40%比例分三年解锁;在担任公司董事、高管的任期内,每年可解锁其持有公司股份总数的 25%。

朱光福 869,394 0 521,636 1,391,030 首发前限售股;股权激励限售股 首发前限售股于 2019 年 12 月 27日解除限售;限制性股票满足解锁条件后,按 20%、40%、40%比例分三年解锁;在担任公司董事、高管的任期内,每年可解锁其持有公司股份总数的 25%。

陈钰 698,752 0 419,251 1,118,003 首发前限售股;股权激励限售股 首发前限售股于 2019 年 12 月 27日解除限售;限制性股票满足解锁条件后,按 20%、40%、40%比例分三年解锁;在担任公司董事、高管的任期内,每年可解锁其持有公司股份总数的 25%。

袁靖 677,378 0 406,427 1,083,805 首发前限售股;股权激励限售股 首发前限售股于 2019 年 12 月 27日解除限售;限制性股票满足解锁条件后,按 20%、40%、40%比例分三年解锁;在担任公司董事、高管的任期内,每年可解锁其持有公司股份总数的 25%。

程传龙 640,000 0 384,000 1,024,000 首发前限售股;股权激励限售股 首发前限售股于 2020 年 12 月 27日解除限售;限制性股票满足解锁条件后,按 20%、40%、40%比例分三年解锁;在担任公司董事、高管的任期内,每年可解锁其持有公司股份总数的 25%。

李武 599,999 0 359,999 959,998 首发前限售股 首发前限售股于 2019 年 12 月 27日解除限售。

其他 2,360,436 0 1,416,263 3,776,699 首发前限售股;股权激励限售股 首发前限售股于 2019 年 12 月 27日解除限售;限制性股票满足解锁条件后,按 20%、40%、40%比例分三年解锁;在担任公司董事、高管的任期内,每年可解锁其持有公司股份总数的 25%。

合计 96,205,490 0 57,723,294 153,928,784 -- --

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数 16,113 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) 0

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况

股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持股数量 报告期内增减变动情况 持有有限售条件的股份数量 持有无限售条件的股份数量 质押或冻结情况

股份状态 数量

叶露 境内自然人 24.82% 62,568,195 23,463,073 62,568,195 0 质押 9,371,520

吴晓宁 境内自然人 24.75% 62,392,078 23,397,029 62,392,078 0

深圳市创新投资集团有限公司 国有法人 6.17% 15,544,116 4,204,102 0 15,544,116

HAN WU 境外自然人 6.03% 15,206,400 5,702,400 15,206,400 0

北京盛景未名创业投资中心(有限合伙) 境内非国有法人 4.17% 10,512,000 3,942,000 0 10,512,000

北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙) 境内非国有法人 1.77% 4,470,830 150,834 0 4,470,830

张宗慧 境内自然人 1.14% 2,880,000 1,080,000 2,880,000 0

UBS AG 境外法人 0.65% 1,649,150 1,649,150 0 1,649,150

陈曲 境内自然人 0.61% 1,528,576 573,216 1,528,576 0

全国社保基金一一六组合 其他 0.56% 1,401,664 1,164,431 0 1,401,664

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10名股东的情况(如有)(参见注 3) 不适用

上述股东关联关系或一致行动的说明 叶露女士与吴晓宁先生为夫妻关系,HAN WU 系叶露、吴晓宁夫妇之子。深圳市创新投资集团有限公司与北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙)存在一致行动关系。

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类

股份种类 数量

深圳市创新投资集团有限公司 15,544,116 人民币普通股 15,544,116

北京盛景未名创业投资中心(有限合伙) 10,512,000 人民币普通股 10,512,000

北京红土鑫洲创业投资中心(有限 4,470,830 人民币普通股 4,470,830

合伙)

UBS AG 1,649,150 人民币普通股 1,649,150

全国社保基金一一六组合 1,401,664 人民币普通股 1,401,664

东方证券股份有限公司 1,052,800 人民币普通股 1,052,800

中信银行股份有限公司-农银汇理策略精选混合型证券投资基金 900,665 人民币普通股 900,665

交通银行-农银汇理行业领先股票型证券投资基金 692,379 人民币普通股 692,379

贺志军 685,600 人民币普通股 685,600

中国建设银行股份有限公司-博时特许价值混合型证券投资基金 638,960 人民币普通股 638,960

前 10 名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前 10名股东之间关联关系或一致行动的说明 深圳市创新投资集团有限公司与北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙)存在一致行动关系。除此以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4) 公司股东贺志军通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户合计持有685,600 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位:股

姓名 职务 任职状态 期初持股数(股) 本期增持股份数量(股) 本期减持股份数量(股) 期末持股数(股) 期初被授予的限制性股票数量(股) 本期被授予的限制性股票数量(股) 期末被授予的限制性股票数量(股)

吴晓宁 董事长 现任 38,995,049 23,397,029 0 62,392,078

叶露 董事、总经理、财务负责人 现任 39,105,122 23,463,073 0 62,568,195

HAN WU 董事 现任 9,504,000 5,702,400 0 15,206,400

陈钰 董事、副总经理、董事会秘书 现任 698,752 419,251 0 1,118,003

程传龙 董事、副总经理 现任 640,000 384,000 0 1,024,000

孟祥萌 董事 现任 0 0 0 0

王需如 独立董事 现任 0 0 0 0

程文龙 独立董事 现任 0 0 0 0

BAI JIE 独立董事 现任 0 0 0 0

刘长华 监事会主席 现任 85,536 51,322 0 136,858

王元卿 监事 现任 0 0 0 0

杨小帆 职工监事 现任 0 0 0 0

陈曲 副总经理 现任 955,360 573,216 0 1,528,576

朱光福 副总经理 现任 869,394 521,636 0 1,391,030

合计 -- -- 90,853,213 54,511,927 0 145,365,14 0 0 0 0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名 担任的职务 类型 日期 原因

吴晓宁 董事长 被选举 2019 年 01 月 24日 董事会换届选举

叶露 董事、总经理、财务负责人 被选举 2019 年 01 月 24日 董事会换届选举、新一届董事会聘任

HAN WU 董事 被选举 2019 年 01 月 24日 董事会换届选举

陈钰 董事、副总经理、董事会秘书 被选举 2019 年 01 月 24日 董事会换届选举、新一届董事会聘任

程传龙 董事、副总经理 被选举 2019 年 01 月 24日 董事会换届选举、新一届董事会聘任

孟祥萌 董事 被选举 2019 年 01 月 24日 董事会换届选举

王需如 独立董事 被选举 2019 年 01 月 24日 董事会换届选举

程文龙 独立董事 被选举 2019 年 01 月 24日 董事会换届选举

BAI JIE 独立董事 被选举 2019 年 01 月 24日 董事会换届选举

刘长华 监事会主席 被选举 2019 年 01 月 24日 监事会换届选举

王元卿 监事 被选举 2019 年 01 月 24日 监事会换届选举

杨小帆 职工监事 被选举 2019 年 01 月 24日 监事会换届选举

陈曲 副总经理 聘任 2019 年 01 月 24日 新一届董事会聘任

朱光福 副总经理 聘任 2019 年 01 月 24日 新一届董事会聘任

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位:北京中石伟业科技股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位:元

项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

流动资产:

货币资金 386,851,243.39 302,801,766.23

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 2,618,432.97 4,501,025.31

应收账款 171,689,960.76 153,585,579.92

应收款项融资

预付款项 9,369,485.16 704,858.32

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 3,849,953.46 5,213,751.59

其中:应收利息 916,000.00

应收股利

买入返售金融资产

存货 78,806,520.47 107,549,558.51

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 55,188,198.05 22,986,492.71

流动资产合计 708,373,794.26 597,343,032.59

非流动资产:

发放贷款和垫款

债权投资

可供出售金融资产

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产 335,112.66 456,947.83

固定资产 266,104,258.87 268,824,527.03

在建工程 6,992,429.52 1,246,430.16

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 27,491,297.98 27,138,200.27

开发支出

商誉 6,304,757.53

长期待摊费用 4,016,288.29 3,779,477.40

递延所得税资产 633,853.58 1,693,951.87

其他非流动资产 877,884.83 3,627,504.79

非流动资产合计 312,755,883.26 306,767,039.35

资产总计 1,021,129,677.52 904,110,071.94

流动负债:

短期借款 169,200,000.00 70,000,000.00

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 1,700,000.00

应付账款 111,269,717.59 99,748,987.37

预收款项 2,071,972.28 2,101,102.84

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 8,986,337.97 13,241,327.49

应交税费 6,468,476.79 7,179,171.81

其他应付款 30,996,208.48 30,834,690.70

其中:应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

合同负债

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 449,999.95

其他流动负债

流动负债合计 331,142,713.06 223,105,280.21

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债 123,443.67

其他非流动负债

非流动负债合计 123,443.67 0.00

负债合计 331,266,156.73 223,105,280.21

所有者权益:

股本 252,050,400.00 157,531,500.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 106,707,408.44 197,887,182.12

减:库存股 20,629,350.00 20,629,350.00

其他综合收益 78,266.86 74,049.72

专项储备

盈余公积 23,773,273.65 22,637,421.96

一般风险准备

未分配利润 320,223,305.90 321,781,659.87

归属于母公司所有者权益合计 682,203,304.85 679,282,463.67

少数股东权益 7,660,215.94 1,722,328.06

所有者权益合计 689,863,520.79 681,004,791.73

负债和所有者权益总计 1,021,129,677.52 904,110,071.94

法定代表人:吴晓宁 主管会计工作负责人:叶露 会计机构负责人:杨晓丽

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

流动资产:

货币资金 164,350,397.51 177,654,666.88

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 329,600.00 653,851.31

应收账款 171,443,096.72 89,489,668.26

应收款项融资

预付款项 3,239,021.86 138,635.97

其他应收款 77,529,909.79 124,135,300.70

其中:应收利息 916,000.00

应收股利

存货 4,808,946.54 4,851,638.37

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产 ...

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