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天津港2019年半年度报告
0人浏览 2019-08-23 17:05

公司代码:600717 公司简称:天津港

天津港股份有限公司2019 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名

董事 孙彬 因公出差 张凤路

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人梁永岑、主管会计工作负责人刘志江及会计机构负责人(会计主管人员)毛永强声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

十、其他

□适用√不适用

目录

第一节 释义................................................5

第二节 公司简介和主要财务指标..............................5

第三节 公司业务概要........................................8

第四节 经营情况的讨论与分析...............................10

第五节 重要事项...........................................16

第六节 普通股股份变动及股东情况...........................26

第七节 优先股相关情况.....................................28

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.......................29

第九节 公司债券相关情况...................................30

第十节 财务报告...........................................31

第十一节备查文件目录......................................162

第一节 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

天津证监局 指 中国证券监督管理委员会天津监管局

上交所 指 上海证券交易所

中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

集团公司、本集团 指 天津港(集团)有限公司

天津港发展 指 天津港发展控股有限公司

显创公司 指 显创投资有限公司

公司、本公司、股份公司、天津港股份 指 天津港股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称 天津港股份有限公司

公司的中文简称 天津港

公司的法定代表人 梁永岑

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 郭小薇 齐立巍

联系地址 天津市滨海新区津港路99号 天津市滨海新区津港路99号

电话 022-25702708 022-25702708

传真 022-25706615 022-25706615

电子信箱 guoxiaowei@tianjin-port.com qiliwei@tianjin-port.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址 天津自贸区(天津港保税区)通达广场1号A区

公司注册地址的邮政编码 300461

公司办公地址 天津市滨海新区津港路99号

公司办公地址的邮政编码 300461

公司网址 www.tianjin-port.com

电子信箱 tianjinport@tianjin-port.com

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点 董事会办公室、上交所

五、公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码

A股 上海证券交易所 天津港 600717

六、其他有关资料

□适用√不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元币种:人民币

主要会计数据 本报告期(1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)

调整后 调整前

营业收入 5,956,723,166.34 5,926,893,127.01 5,930,331,397.04 0.50

归属于上市公司股东的净利润 423,679,744.58 447,293,083.35 447,293,083.35 -5.28

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 347,194,773.49 340,846,941.18 340,846,941.18 1.86

经营活动产生的现金流量净额 1,151,875,220.84 1,219,699,912.53 1,219,699,912.53 -5.56

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

调整后 调整前

归属于上市公司股东的净资产 16,215,668,250.61 15,874,003,436.97 15,874,003,436.97 2.15

总资产 36,201,343,294.39 34,201,914,145.05 34,201,914,145.05 5.85

(二) 主要财务指标

主要财务指标 本报告期(1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)

调整后 调整前

基本每股收益(元/股) 0.25 0.27 0.27 -7.41

稀释每股收益(元/股) 0.25 0.27 0.27 -7.41

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.21 0.20 0.20 5.00

加权平均净资产收益率(%) 2.62 2.82 2.82 减少0.20个

百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.15 2.15 2.15

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用√不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目 金额

非流动资产处置损益 2,075,057.65

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,299,005.97

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,572,568.80

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,174,602.71

其他符合非经常性损益定义的损益项目 71,767,327.97

少数股东权益影响额 -2,397,854.78

所得税影响额 -2,005,737.23

合计 76,484,971.09

十、其他

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主营业务为商品储存;中转联运、汽车运输;装卸搬运;集装箱搬运、拆装箱及相关业务;货运代理;劳务服务;商业及各类物资的批发、零售;经济信息咨询服务等。公司按照市场规律运营港口资产,经营港口业务,参与市场竞争,拓展港口功能,控制经营风险,不断增强抵御风险的能力,坚持可持续发展的发展战略,达到长期稳定发展的目标。公司主要货类包括散杂货、集装箱等,公司业绩主要来源于装卸业务和港口物流业务。

当今世界正处于百年未有之大变局,世界经济风险有所上升,国际贸易投资放缓,保护主义负面影响加大,不稳定不确定因素增多,中美贸易战仍在继续,全球航线布局也面临深刻调整。区域港口整合力度不断加大,大宗货物“公转铁”“公转水”将长期推进,执行更加严厉,沿海港口竞相加速智慧港口建设,5G、人工智能、区块链等新一代信息技术将给港口生产管理运营带来深度变革。

2019 年上半年,全国港口货物吞吐量完成 67.13 亿吨,较去年同期增长 7.3%,沿海港口货物吞吐量完成 44.95 亿吨,较去年同期增长 3.1%。全国港口集装箱吞吐量完成 1.27 亿标准箱,较去年同期增长 5.1%,沿海港口集装箱吞吐量完成 1.13 亿标准箱,较去年同期增长 4.4%。上半年全国港口货物吞吐量实现平稳增长。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用√不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。

1.优越的地理区位

公司地处的天津港位于京津城市和环渤海经济圈的交汇点上,是中国北方对外开放的门户与重要的对外贸易口岸,是世界级人工深港,是连接东北亚和辐射中西亚的纽带。

2.广阔的腹地面积

天津港对内辐射力强,背靠雄安新区,辐射东北、华北、西北等内陆腹地。腹地经济的发展对公司的业务提供了支撑,腹地经济的发展潜力为公司未来发展创造了巨大空间。

3.良好的发展环境

“一带一路”建设、雄安新区建设、国家加强环渤海及京津冀地区经济协作重大战略的实施、天津自贸区建设的战略部署、天津市和滨海新区的全面开发开放,为天津港带来更为广阔的发展空间。加快建设中国北方国际航运核心区,为公司的发展创造了良好的外部环境。

4.独特的经营优势

天津港是世界级人工深港,拥有可同时满足四艘船舶双向进出港的复式航道,30 万吨级船舶可自由进出港口。天津港是综合性港口,港口功能齐全,拥有多个先进的集装箱、原油、滚装汽车和矿石等现代化、专业化码头。公司围绕加快企业转型升级、为客户提供高端高质的增值服务,持续加大市场开拓力度与产品服务类型,在集装箱、滚装汽车和原油等业务上不断取得新的突破。面对经济形势、行业环境、安全生产和绿色环保等方面的深刻变化,公司坚持港口转型升级、企业提质增效不动摇,在服务国家战略和转型升级中谋求新的突破,形成新的竞争优势。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年,公司管理层团结带领广大干部员工,攻坚克难、真抓实干,公司经营保持稳中向好态势,集装箱吞吐量增速位居沿海港口前列,公司效益逐步企稳,各方面工作开创新局面。公司集装箱业务加快发展,散杂货业务优化调整,物流业务势头良好,安全环保工作扎实推进,重点项目进展顺利,基础管理不断巩固。

2019 年上半年,公司完成吞吐量总计 19,804万吨,较上年同期(按照交通部《关于调整港口滚装汽车吞吐量计算方法的通知》的要求对 2018年滚装汽车吞吐量计算方法予以调整后)增长 2.02%。其中:散杂货吞吐量10,490 万吨,比上年同期(按照交通部要求调整后)下降5.02%;集装箱吞吐量 831.5 万 TEU,较上年同期增长 6.74%。

2019 年上半年公司实现营业总收入 59.57 亿元,较去年同期增加0.30亿元,增长 0.50%。主要原因是本期公司装卸收入与上年同期相比实现增长。

公司营业总成本为 55.43 亿元,较去年同期增加 0.68 亿元,增长1.24%。主要原因是本期公司销售成本较上年同期增长,随着业务量增加倒运、出入库等变动费用增长。

2019 年上半年公司实现利润总额 7.35 亿元,较去年同期减少 1.57亿元,下降 17.65%,主要原因是去年同期子公司出售股票导致公司投资收益增加。实现归属母公司所有者的净利润为 4.24 亿元,较去年同期减少 0.24 亿元,下降5.28%。公司资产负债率为39.53%,流动比率为0.95。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)

营业收入 5,956,723,166.34 5,926,893,127.01 0.50

营业成本 4,796,864,863.64 4,745,465,099.88 1.08

管理费用 511,572,251.55 490,925,303.98 4.21

研发费用 27,313,286.01 42,598,013.49 -35.88

财务费用 182,355,695.91 169,414,696.21 7.64

经营活动产生的现金流量净额 1,151,875,220.84 1,219,699,912.53 -5.56

投资活动产生的现金流量净额 -82,327,746.36 164,261,488.24 -150.12

筹资活动产生的现金流量净额 -630,289,930.67 -1,062,007,762.31 -40.65

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上期出售股票,本期收回投资收到的现金较上期减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期偿还债务支付的现金减少。

研发费用变动原因说明:本期子公司研发费用同比下降。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用√不适用

(2) 其他

□适用√不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例(%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例(%) 本期期末金额较上期期末变动比例(%) 情况说明

预付款项 296,566,086.47 0.82 170,077,005.10 0.50 74.37 所属子公司预付款项增加

其他应收款 184,155,539.33 0.51 97,158,048.59 0.28 89.54 应收联合营公司股利增加

可供出售金融资产 444,192,440.92 1.30 -100.00 实施新金融工具准则引起的核算科目变化

其他权益工具投资 670,578,263.34 1.85 实施新金融工具准则引起的核算科目变化

其他非流动资产 2,264,818.49 0.01 1,357,580.62 0.00 66.83 所属子公司增值税留抵税额增加

应付职工薪酬 138,993,722.20 0.38 91,840,952.45 0.27 51.34 所属子公司应付职工薪酬增加

其他应付款 1,089,414,385.36 3.01 550,238,629.33 1.61 97.99 应付股权整合款及股利增加

递延所得税负债 154,291,540.23 0.43 97,695,084.63 0.29 57.93 所属公司其他权益工具投资公允

价值变动对应的递延所得税负债增加

其他说明

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用√不适用

3. 其他说明

□适用√不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用□不适用

2019 年上半年公司收购了所属两家合资公司天津五洲国际集装箱码头有限公司和的天津东方海陆集装箱码头有限公司部分外方股东股权,金额为 2.77 亿元人民币。目前两家合资公司已完成工商变更手续。

(1) 重大的股权投资

√适用□不适用

1.公司收购新创建港口管理(天津)有限公司持有天津五洲国际集装箱码头有限公司 11.854%股权,金额为 1.74 亿元人民币,该事项已完成工商变更手续。

2.公司收购迪拜环球港务新创建(天津)香港有限公司持有天津东方海陆集装箱码头有限公司 24.5%股权,金额为 1.03 亿元人民币,该事项已完成工商变更手续。

(2) 重大的非股权投资

□适用√不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

持有其他上市公司股权情况

单位:万元币种:人民币

序号 证券代码 简称 期末持股数量(股) 初始投资金额 占该公司股权比例(%) 期末账面值 期初账面值 报告期所有者权益变动 报告期损益 会计核算科目

1 601318 中国平安 6,900,000.00 344.38 0.04 61,140.90 38,709.00 16,823.93 759.00 其他权益工具投资

2 600821 津劝业 84,078.00 9.93 0.02 34.72 33.55 0.88 其他权益工具投资

3 000166 申万宏源 2,186,225.00 200.00 0.01 1,095.30 889.79 154.13 10.93 其他权益工具投资

合计 554.31 62,270.92 39,632.34 16,978.94 769.93

(五) 重大资产和股权出售

□适用√不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用□不适用

公司名称 业务性质 注册资本(万元) 总资产(元) 净资产(元) 净利润(元)

天津东方海陆集装箱码头有限公司 装卸搬运 US$2,920.00 413,694,465.02 362,492,161.20 35,959,987.29

天津港远航矿石码头有限公司 装卸搬运 US$5,889.54 968,792,757.95 815,267,283.16 48,898,115.76

天津港远航散货码头有限公司 装卸搬运 US$11,511.00 1,861,041,656.22 1,142,008,718.11 15,030,524.14

天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 装卸搬运 ¥230,335.00 4,687,973,473.86 2,682,249,062.46 154,805,921.14

天津港中煤华能煤码头有限公司 装卸搬运 ¥112,500.00 1,587,833,981.39 991,837,106.12 -33,106,565.12

天津港环球滚装码头有限公司 装卸搬运 ¥26,446.00 974,934,493.50 746,570,946.20 53,531,240.51

天津海天保税物流有限公司 仓储 ¥21,000.00 295,366,259.19 212,482,057.86 1,145,838.37

天津港焦炭码头有限公司 装卸搬运 ¥60,000.00 712,622,387.05 663,187,169.85 1,922,848.50

天津港第一港埠有限公司 装卸搬运 ¥111,825.91 1,628,092,138.42 926,298,732.75 -73,176,053.03

天津港第四港埠有限公司 装卸搬运 ¥80,827.80 1,273,672,567.05 702,863,915.40 -21,254,886.98

天津港石油化工码头有限公司 装卸搬运 ¥11,070.00 667,381,209.74 643,142,054.13 39,917,322.10

天津中燃船舶燃料有限公司 销售 ¥20,000.00 1,426,061,379.53 61,045,677.06 -24,946,266.09

天津外轮理货有限公司 理货服务 ¥2,000.00 185,093,548.80 173,500,335.33 37,220,403.81

天津港滚装码头有限公司 装卸搬运 US$2,350.00 333,713,094.05 293,719,194.89 4,004,456.41

中国天津外轮代理有限公司 代理服务 ¥10,122.00 2,237,393,137.76 1,160,947,082.70 77,846,877.66

天津港物资供应有限责任公司 销售 ¥9,839.60 276,836,901.03 104,258,814.72 2,391,707.99

天津港物流发展有限公司 集装箱及代理服务 ¥109,073.00 1,458,151,236.54 1,194,577,475.34 2,298,563.57

天津港中航油码头有限公司 装卸搬运 ¥14,900.00 349,766,731.53 22,225,103.18 -19,865,705.28

天津港远航国际矿石码头有限公司 装卸搬运 ¥147,028.30 3,908,193,063.04 1,546,031,543.99 15,442,191.09

天津港华威汽车物流有限公司 物流服务 ¥5,000.00 796,047.72 796,047.72 -22,622.77

天津港东疆物流园有限公司 物流服务 ¥23,000.00 262,931,463.64 171,881,958.64 -1,836,477.27

天津港海嘉汽车码头有限公司 装卸搬运 ¥40,000.00 415,719,767.84 386,733,569.38 -2,270,943.60

天津港集装箱码头有限公司 装卸搬运 ¥102,123.00 1,477,673,583.49 1,356,884,775.91 40,561,092.06

天津五洲国际集装箱码头有限公司 装卸搬运 ¥114,500.00 2,101,117,113.63 1,448,919,288.52 -2,525,576.00

对公司净利润影响 10%以上的公司

公司名称 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润(元)

天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 564,735,598.67 205,867,404.85 154,805,921.14

天津港第一港埠有限公司 299,753,029.92 -73,788,235.58 -73,176,053.03

中国天津外轮代理有限公司 164,622,461.14 99,557,916.95 77,846,877.66

(七) 公司控制的结构化主体情况

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用√不适用

(二) 可能面对的风险

√适用□不适用

1.经济波动风险

公司从事的港口行业属于国民经济基础产业,整个行业的发展水平与国民经济的发展状况密切相关,宏观经济形势对本公司的经营业绩会产生一定影响。中美经贸关系的不确定性、贸易和投资争端加剧和国内经济下行压力,将影响全球贸易增长及港口业务增长。同时港口货物吞吐量与辐射服务的腹地经济发展状况密切相关,腹地经济增长速度、贸易发展水平和产业结构状况等都会对公司业务产生重要影响。

2.国家产业政策变动的风险

港口运输作为交通运输基础设施行业,长期以来受国家产业政策的支持和鼓励,公司也由此获得了快速发展。供给侧结构性改革持续推进、国家推进物流降本增效、国家产业政策、发展规划及相应法律法规整体调整,将会对公司经营带来较大影响。

3.环渤海地区港口之间的竞争风险

公司地处环渤海港口群,区域内港口密度较大且亿吨级港口发展迅速,与周边港口在某些货类市场存在竞争与合作。

面对经济形势、政策环境、行业竞争等外部环境变化,公司将抢抓“一带一路”建设、雄安新区建设和京津冀协同发展等重大国家战略机遇,紧密结合北方国际航运中心核心区建设,加大改革创新力度,加快推进产业结构升级,加速信息化建设,强化天津港集装箱干线枢纽港地位,实现公司有质量、有效益、可持续发展。

(三) 其他披露事项

√适用□不适用

2019 年 6 月 29 日,公司召开九届四次临时董事会,审议通过了《天津港股份有限公司关于天津港集装箱码头有限公司、天津东方海陆集装箱码头有限公司和天津五洲国际集装箱码头有限公司股权整合的议案》,由天津港集装箱码头有限公司吸收合并天津东方海陆集装箱码头有限公司和天津五洲国际集装箱码头有限公司,具体内容详见公司 7 月 2 日发布的《天津港股份有限公司九届四次临时董事会决议公告》(公告编号:临2019-021)。目前上述三家公司正在办理工商变更手续。

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期

2018 年年度股东大会 2019 年 4 月 29 日 http://www.sse.com.cn 2019 年 4 月 30 日

股东大会情况说明

□适用√不适用

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增 否

每 10 股送红股数(股)

每 10 股派息数(元)(含税)

每 10 股转增数(股)

利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

三、 承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用

承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划

与股改相关的承诺 其他 天津港(集团)有限公司 待国家出台股权激励相关实施细则后,将帮助和督促天津港股份按照国家有关政策法规,建立管理层股权激励机制。 2014 年 5月 19 日、长期有效 否 是

其他承诺 其他 天津港(集团)有限公司 集团公司承诺未来新建、开发和运营码头项目时,天津港股份拥有优先投资权,如天津港股份未履行该等优先投资权,则集团公司可视整个天津港乃至天津市的发展需要先行投资,同时赋予天津港股份对该等项目的收购选择权。一旦天津港股份提出书面要求,集团公司承诺按照合理的价格并依照合法程序无条件转让予天津港股份。集团公司对于与港口装卸业务紧密度不高且尚未成熟的港口服务类资产,集团公司承诺将积极提升该类资产的盈利水平,一旦天津港股份提出书面要求,集团公司承诺无条件将拥有的该类资产或权益,按照合理的价格并依照合法程序转让予天津港股份。 2014 年 5月 19 日、长期有效 是 是

其他承诺 其他 天津港(集团)有限公司 天津港(集团)有限公司(以下简称“天津港集团”)作为天津港股份有限公司(以下简称“天津港股份”)的实际控制人,秉承原赋予天津港股份在码头项目上的投资优先权和收购选择权承诺的精神,就渤海津冀港口投资发展有限公司(以下简称“津冀投资公司”)承诺如下:着眼于未来发展需要,由天津港集团先行培育津冀投资公司,在津冀投资公司正式运营并实现连续三个会计年度盈利后,一旦天津港股份提出书面要求,天津港集团承诺按照合理的价格并依照合法程序无条件将所持津冀投资公司的全部股权转让予天津港股份。 2018 年 11月 15 日、长期有效 是 是

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用□不适用

为保证公司财务会计信息的真实性、连续性,鉴于审计中介机构的证券从业资格、工作水平、业务能力、服务质量,经公司 2018 年度股东大会批准,2019 年度公司继续聘用中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,负责对公司进行会计报表和内部控制审计。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

五、 破产重整相关事项

□适用√不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用√不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用√不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

员工持股计划情况

□适用√不适用

其他激励措施

□适用√不适用

十、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易金额 占同类交易金额的比例(%) 关联交易结算方式

天津港(集团)有限公司 间接控股股东 购买商品 供水 物价管理部门定价 8,598,442.88 0.28 按月结算

天津港(集团)有限公司 间接控股股东 购买商品 供电 物价管理部门定价 74,683,502.66 2.46 按月结算

天津港(集团)有限公司 间接控股股东 购买商品 燃材料 市场价格 38,135.88 0.00 按月结算按月结算

天津南疆加油站有限公司 合营公司 购买商品 燃料 市场价格 12,270,381.43 0.40 按月结算

天津德海石油制品销售有限 合营公司 购买商品 燃料 市场价格 585,047.90 0.02 按月结算

责任公司

天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司 合营公司 购买商品 燃料 市场价格 18,689,938.13 0.62 按月结算

天津东疆保税港区汇达新能源有限公司 合营公司 购买商品 燃料 市场价格 6,933,673.43 0.23 按月结算

天津港(集团)有限公司 间接控股股东 接受劳务 通讯服务 市场价格 4,169,407.79 0.43 按月结算

天津港(集团)有限公司 间接控股股东 接受劳务 后勤服务 市场价格 22,496,477.58 2.34 按月结算

天津港(集团)有限公司 间接控股股东 接受劳务 劳务服务 市场价格 305,174,752.59 31.79 按月结算

天津滨海泰达物流集团股份有限公司 其他 接受劳务 劳务服务 市场价格 136,445.76 0.01 按月结算

天津市远航矿石物流有限公司 联营公司 接受劳务 散杂货倒运服务 市场价格 60,426,068.80 6.30 按月结算

天津港翔国际贸易服务有限公司 联营公司 接受劳务 散杂货倒运服务 市场价格 7,489,050.18 0.78 按月结算

天津港(集团)有限公司 间接控股股东 销售商品 燃材料 市场价格 52,104,581.82 2.09 按月结算

天津五洲国际集装箱码头有限公司 合营公司 销售商品 材料 市场价格 1,841,025.99 0.07 按月结算

天津港联盟国际集装箱码头有限公司 联营公司 销售商品 燃材料 市场价格 3,706,062.59 0.15 按月结算

天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司 合营公司 销售商品 燃材料 市场价格 4,261,703.23 0.17 按月结算

天津德海石油制品销售有限责任公司 合营公司 销售商品 燃材料 市场价格 15,486.73 0.00 按月结算

天津港(集团)有限公司 间接控股股东 提供劳务 劳务服务 市场价格 28,488,866.70 0.72 按月结算

天津五洲国际集装箱码头有限公司 联营公司 提供劳务 转栈服务 市场价格 30,551,068.17 0.77 按月结算

天津港保税区天盛国际货运代理有限公司 联营公司 提供劳务 劳务服务 市场价格 1,025,840.48 0.03 按月结算

天津港保税区兴桐石油化工有限公司 联营公司 提供劳务 劳务服务 市场价格 292,468.20 0.01 按月结算

天津德海石油制品销售有限责任公司 合营公司 提供劳务 劳务服务 市场价格 727,230.92 0.02 按月结算

天津南疆加油站有限公司 合营公司 提供劳务 劳务服务 市场价格 566,037.72 0.01 按月结算

天津港联盟国际集装箱码头有限公司 联营公司 提供劳务 劳务服务 市场价格 23,565,977.74 0.59 按月结算

天津港翔国际贸易服务有限公司 联营公司 提供劳务 劳务服务 市场价格 1,043,135.09 0.03 按月结算

天津港远达物流有限公司 联营公司 提供劳务 劳务服务 市场价格 292,595.03 0.01 按月结算

天津港中化危险品物流有限 联营公司 提供劳务 劳务 市场价格 16,981.14 0.00 按月结算

公司 服务

天津港财务有限公司 联营公司 存款 公司及子公司在财务公司的存款利率不低于同期商业银行的存款利率 3,390,288,942.90

天津港财务有限公司 联营公司 贷款 贷款 公司及子公司在财务公司的贷款利率不高于同期商业银行的贷款利率 3,708,420,000.00

天津港财务有限公司 联营公司 存款利息 公司及子公司在财务公司的存款利率不低于同期商业银行的存款利率 13,114,728.67

天津港财务有限公司 联营公司 贷款利息 公司及子公司在财务公司的贷款利率不高于同期商业银行的贷款利率 76,061,338.12

天津港财务有限公司 联营公司 接受劳务 服务手续费用 市场价格 238,611.29

合计 / 7,858,314,007.54 /

关联交易的说明 公司与关联方签署了生产经营所需的购买或销售商品、提供或接受劳务、租入或租出资产、财务公司存贷款等方面的《日常关联交易框架协议》。双方确定交易双方间日常关联交易定价按照下列原则公允执行: ⑴交易事项实行政府定价的,可以直接适用该价格; ⑵交易事项实行政府指导价的,可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格; ⑶除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,可以优先参考该价格或标准确定交易价格; ⑷交易事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定; ⑸既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,可以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费用加合理利润。 公司与关联方之间《日常关联交易框架协议》已经公司股东大会审议通过。

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用√不适用

(六) 其他

√适用□不适用

关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位:元币种:人民币

承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入

天津港(集团)有限公司 房屋、设备租赁 50,344.83 337,797.58

天津港保税区渤海包装有限公司 房屋租赁 0.00 23,809.52

天津港保税区天盛国际货运代理有限公司 房屋租赁 0.00 143,809.52

天津天鑫机动车检测服务有限公司 设施租赁 0.00 1,214,115.46

天津港远达物流有限公司 设备、设施租赁 87,143.68 174,287.36

天津港中谷物流发展有限公司 设备、设施租赁 0.00 2,332,843.52

本公司作为承租方:

单位:元币种:人民币

出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费

天津港(集团)有限公司 土地、物业、厂房及设备等 101,079,341.84 73,882,612.87

天津港保税区兴桐石油化工有限公司 设施租赁 2,363,923.61 3,195,706.94

关联担保情况:

本公司作为被担保方:

单位:元币种:人民币

担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

天津港财务有限公司 1,000,000 2019/1/24 2019/12/31 否

关联方资产转让、债务重组情况:

单位:元币种:人民币

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

天津港(集团)有限公司 购置设备、物业等 18,315,671.11 33,273,667.85

关键管理人员报酬:

单位:元币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

关键管理人员报酬 634,981.00 579,630.00

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用√不适用

2 担保情况

□适用√不适用

3 其他重大合同

□适用√不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用√不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用√不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用□不适用

公司及所属公司主要环境污染为扬尘污染和水污染:

扬尘污染包括散货作业扬尘污染和施工工地扬尘污染,其中:散货作业扬尘污染源分布于南疆、北疆、东疆各散货作业码头和堆场区域,防控散货扬尘污染的有效措施为严格落实散货作业“6 个 100%”措施,即:100%地面硬化、100%防风网建设、货垛 100%苫盖、100%湿法作业;散货运输车辆出场轮胎 100%冲洗;散货运输车辆 100%密闭运输。施工作业扬尘污染源分布于南疆、北疆、东疆各施工项目现场,防控施工扬尘污染的有效措施为严格落实施工作业“6 个 100%”措施,即:工地周边 100%围挡、物料(渣土)堆放 100%覆盖、土方开挖 100%湿法作业、路面 100%硬化、出入车辆 100%清洗、渣土车辆 100%密闭运输。

水污染源为日常办公生活污水、食堂含油污水、洗箱作业含油污水、散货作业雨污水、船舶含油洗舱水、船舶压舱水。目前,北疆污水处理厂集中处理北疆区域沿线单位的生活污水;南疆污水处理厂集中处理南疆区域沿线单位的生活污水、南疆石化小区内的生活污水及含油污水、船舶含油洗舱水、压舱水;南疆南污水处理厂集中处理南疆南区域沿线单位的生活污水;津日洗箱水设施处理集装箱洗箱作业产生的污水;煤(矿)粉污水处理设施处理散货货场内产生的雨污水;生活污水未集中处理的单位均建有生活污水处理设施,自行处理后达标回用于货场防尘、道路喷淋、绿化等环保工作。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用√不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用√不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

2017 年 3 月 31 日,财政部修订发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》和《企业会计准则第 24号—套期会计》,2017 年 5 月 2 日,财政部修订发布了《企业会计准则 37 号—金融工具列报》。公司作为境内上市企业,按规定于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新会计准则。 经公司八届十次董事会审议通过 合并资产负债表,可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资,期末余额 670,578,263.34 元,期初余额444,192,440.92 元。

2019 年 5 月 9 日,财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。 公司调整财务报表相关科目的列报,并对可比期间的比较数据进行相应调整。 “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”期末余额480,371,417.63 元,期初余额563,378,194.42 元;“应收账款”期末余额 1,762,084,775.06 元,期初余额 1,741,266,376.24 元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”期末余额212,362,391.18 元,期初余额171,352,185.10 元;“应付账款”期末余额 2,098,600,924.44 元,期初余额 2,061,201,122.40 元。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用√不适用

(三) 其他

√适用□不适用

日 期 公告 披露报刊

2019-01-05 刊登《天津港股份有限公司关于签署合作协议的公告》 《上海证券报》92 版、《中国证券报》B036 版

2019-03-23 刊登《天津港股份有限公司 2018 年度报告摘要》、《天津港股份有限公司八届十次董事会决议公告》、《天津港股份有限公司八届十次监事会决议公告》、《天津港股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》、《天津港股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》、《天津港股份有限公司关于会计政策变更的公告》 《上海证券报》58 版、《中国证券报》B074 版

2019-04-18 刊登《天津港股份有限公司八届十五次临时董事会决议公告》、《天津港股份有限公司关于收购天津五洲国际集装箱码头有限公司部分股权的公告》 《上海证券报》83 版、《中国证券报》B004 版

2019-04-19 刊登《天津港股份有限公司关联交易公告》 《上海证券报》79 版、《中国证券报》B004 版

2019-04-23 刊登《天津港股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告》 《上海证券报》91 版、《中国证券报》B004 版

2019-04-30 刊登《天津港股份有限公司 2018 年度股东年会决议公告》、《天津港股份有限公司 2019 年第一季度报告》、《天津港股份有限公司九届一次临时董事会决议公告》、《天津港股份有限公司九届一次临时监事会决议公告》、《天津港股份有限公司关于举行投资者“网上集体接待日”活动公告》 《上海证券报》300 版、《中国证券报》B177 版

2019-05-08 刊登《天津港股份有限公司九届二次临时董事会决议公告》 《上海证券报》73 版、《中国证券报》B009 版

2019-06-11 刊登《天津港股份有限公司九届三次临时董事会决议公告》、《天津港股份有限公司关于收购天津东方海陆集装箱码头有限公司部分股权及放弃部分股权优先购买权的公告》、《天津港股份有限公司关联交易公告》 《上海证券报》15 版、《中国证券报》B041 版

2019-06-18 刊登《天津港股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告》 《上海证券报》54 版、《中国证券报》B020 版

2019-06-25 刊登《天津港股份有限公司关于监事会主席辞职的公告》 《上海证券报》70 版、《中国证券报》B008 版

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一)股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位:股

本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)

一、有限售条件股份

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股

其中:境内非国有法人持股

境内自然人持股

4、外资持股

其中:境外法人持股

境外自然人持股

二、无限售条件流通股份 1,674,769,120 100 334,953,824 334,953,824 2,009,722,944 100

1、人民币普通股 1,674,769,120 100 334,953,824 334,953,824 2,009,722,944 100

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 1,674,769,120 100 334,953,824 334,953,824 2,009,722,944 100

2、 股份变动情况说明

√适用□不适用

公司 2018 年年度股东大会审议通过 2018 年度利润分配方案,以 2018年 12 月 31 日股本总额 1,674,769,120.00 股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利 1.08 元(含税),共计 180,875,064.96 元;每 10 股派送红股 2 股(含税),共计派送 334,953,824 股,送红股后公司总股本增加至 2,009,722,944 股。新增股份上市日期为 2019 年 6 月 26 日。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用√不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二)限售股份变动情况

□适用√不适用

二、 股东情况

(一)股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户) 104,041

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况

股东名称(全称) 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质

股份状态 数量

显创投资有限公司 190,302,502 1,141,815,013 56.81 0 无 0 境外法人

中央汇金资产管理有限责任公司 4,177,640 25,065,840 1.25 0 未知 0 国有法人

中国农业银行股份有限公司-中证500 交易型开放式指数证券投资基金 2,983,386 12,120,786 0.60 0 未知 0 未知

中国电子系统技术有限公司 4,246,000 12,096,000 0.60 0 未知 0 国有法人

香港中央结算有限公司 4,598,933 8,409,524 0.42 0 未知 0 未知

嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 1,356,080 8,136,480 0.40 0 未知 0 未知

北京凤山投资有限责任公司 1,214,944 7,289,664 0.36 0 未知 0 未知

郭登海 1,188,000 7,128,000 0.35 0 未知 0 未知

北京坤藤投资有限责任公司 1,139,010 6,834,060 0.34 0 未知 0 未知

工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 1,077,280 6,463,680 0.32 0 未知 0 未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量

种类 数量

显创投资有限公司 1,141,815,013 人民币普通股 1,141,815,013

中央汇金资产管理有限责任公司 25,065,840 人民币普通股 25,065,840

中国电子系统技术有限公司 12,120,786 人民币普通股 12,120,786

中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 12,096,000 人民币普通股 12,096,000

香港中央结算有限公司 8,409,524 人民币普通股 8,409,524

嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 8,136,480 人民币普通股 8,136,480

北京凤山投资有限责任公司 7,289,664 人民币普通股 7,289,664

郭登海 7,128,000 人民币普通股 7,128,000

北京坤藤投资有限责任公司 6,834,060 人民币普通股 6,834,060

工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 6,463,680 人民币普通股 6,463,680

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,控股股东显创投资有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,其持有股票不存在质押或冻结情况。其他股东之间的关联关系未知,是否属于一致行动人未知,其持有股票质押或冻结情况未知。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用√不适用

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用√不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

第七节 优先股相关情况

□适用√不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用□不适用

单位:股

姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份增减变动量 增减变动原因

董靖臣 监事 2,370 2,844 474 公司向全体股东每 10 股派送红股 2 股

其它情况说明

□适用√不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

姓名 担任的职务 变动情形

王俊忠 董事 选举

祁怀锦 独立董事 选举

杜庆春 独立董事 选举

王峥 监事 选举

马全胜 副总裁 聘任

李勋 副总裁 聘任

刘志江 副总裁 聘任

毛永强 财务负责人 聘任

张萱 独立董事 离任

郭耀黎 独立董事 离任

王存杰 监事会主席 离任

董靖臣 监事 离任

诸葛涛 副总裁、财务负责人 离任

赵明奎 董事 离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用□不适用

2019 年 4 月 29 日公司召开 2018 年年度股东大会,对董事会、监事会进行了换届选举。梁永岑先生、马全胜先生、刘庆顺先生、张凤路先生、孙彬先生、王存杰先生、姚志刚先生、王健先生、李辉先生连任公司第九届董事会董事、监事会监事;席酉民先生连任第九届董事会独立董事。选举王俊忠先生为公司第九届董事会董事,选举祁怀锦先生、杜庆春先生为公司第九届董事会独立董事,王峥先生经公司职代会联席会议选举作为职工代表直接进入公司第九届监事会任监事。

经公司九届一次临时董事会选举,梁永岑先生继续担任公司董事长,马全胜先生继续担任公司副董事长。公司九届一次临时监事会选举王存杰先生继续担任公司监事会主席。

公司九届二次临时董事会聘任,刘庆顺先生继续担任公司总裁,付强先生继续担任公司副总裁,聘任马全胜先生、李勋先生和刘志江先生为公司副总裁,聘任毛永强先生为公司财务负责人,郭小薇女士继续担任公司董事会秘书。

2019 年 6 月 24 日,王存杰先生辞去公司第九届监事会监事及监事会主席职务。

三、其他说明

□适用√不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用√不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用√不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位:天津港股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目 附注 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

流动资产:

货币资金 七、1 5,167,276,356.41 4,701,031,059.18

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 七、4 480,371,417.63 563,378,194.42

应收账款 七、5 1,762,084,775.06 1,741,266,376.24

应收款项融资

预付款项 七、7 296,566,086.47 170,077,005.10

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 七、8 184,155,539.33 97,158,048.59

其中:应收利息 2,356,250.00 2,843,750.00

应收股利 132,303,755.21 52,699,900.00

买入返售金融资产

存货 七、9 232,865,594.96 255,274,062.41

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 七、12 133,532,104.20 132,695,859.03

流动资产合计 8,256,851,874.06 7,660,880,604.97

非流动资产:

发放贷款和垫款

债权投资

可供出售金融资产 444,192,440.92

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 七、16 4,315,112,448.98 4,765,386,360.33

其他权益工具投资 七、17 670,578,263.34

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 七、20 15,501,182,037.02 14,400,755,048.94

在建工程 七、21 2,083,376,052.44 1,677,872,214.99

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 七、25 5,312,574,310.89 5,190,073,758.51

开发支出

商誉

长期待摊费用 七、28 4,894,772.90 6,010,891.90

递延所得税资产 七、29(1) 54,508,716.27 55,385,243.87

其他非流动资产 七、30 2,264,818.49 1,357,580.62

非流动资产合计 27,944,491,420.33 26,541,033,540.08

资产总计 36,201,343,294.39 34,201,914,145.05

流动负债:

短期借款 七、31 1,103,950,000.00 1,189,350,000.00

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 七、34 212,362,391.18 171,352,185.10

应付账款 七、35 2,098,600,924.44 2,061,201,122.40

预收款项 七、36 901,974,125.22 742,934,402.92

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 七、37 138,993,722.20 91,840,952.45

应交税费 七、38 115,811,380.72 96,817,810.96

其他应付款 七、39 1,089,414,385.36 550,238,629.33

其中:应付利息 1,113,439.16 1,143,333.33

应付股利 639,601,026.51 381,520,313.13

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 七、41 2,988,285,533.00 3,049,344,386.00

其他流动负债

流动负债合计 8,649,392,462.12 7,953,079,489.16

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款 七、43 5,486,330,498.00 5,138,498,238.00

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 七、49 21,000,114.98 21,895,078.86

递延所得税负债 七、29(2) 154,291,540.23 97,695,084.63

其他非流动负债 七、50 478,157.63 478,157.63

非流动负债合计 5,662,100,310.84 5,258,566,559.12

负债合计 14,311,492,772.96 13,211,646,048.28

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 七、51 2,009,722,944.00 1,674,769,120.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 七、53 2,851,557,241.37 2,858,861,158.15

减:库存股

其他综合收益 七、55 300,517,606.55 198,027,471.01

专项储备 七、56 10,466,779.90 2,305,789.71

盈余公积 七、57 2,179,160,872.82 2,179,160,872.82

一般风险准备

未分配利润 七、58 8,864,242,805.97 8,960,879,025.28

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 16,215,668,250.61 15,874,003,436.97

少数股东权益 5,674,182,270.82 5,116,264,659.80

所有者权益(或股东权益)合计 21,889,850,521.43 20,990,268,096.77 ...

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