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卓翼科技:2019年中期财务报告
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证券代码:002369证券简称:卓翼科技

深圳市卓翼科技股份有限公司

(SHENZHENZOWEETECHNOLOGYCO.,LTD.)

2019 年中期财务报告

(未经审计)

2019 年 08 月

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市卓翼科技股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位:元

项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

流动资产:

货币资金 518,579,965.84 435,537,315.04

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 7,045,503.53

应收账款 616,293,610.98 691,991,457.68

应收款项融资

预付款项 2,785,673.70 3,540,371.56

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 34,593,972.65 36,364,360.85

其中:应收利息 34,128.44 324,236.89

应收股利

买入返售金融资产

存货 311,724,188.72 391,109,373.54

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 28,296,677.78 15,671,551.19

流动资产合计 1,512,274,089.67 1,581,259,933.39

非流动资产:

发放贷款和垫款

债权投资

可供出售金融资产 98,344,148.68

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 2,315,679.82 2,400,087.79

其他权益工具投资 98,344,148.68

其他非流动金融资产

投资性房地产 177,596,520.86 180,524,359.39

固定资产 1,194,363,014.45 1,234,307,153.03

在建工程 220,127,392.50 165,595,023.06

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 51,270,902.26 56,457,089.60

开发支出

商誉

长期待摊费用 81,875,383.42 79,231,272.35

递延所得税资产 50,456,444.88 46,275,418.00

其他非流动资产 49,891,384.56 25,156,060.87

非流动资产合计 1,926,240,871.43 1,888,290,612.77

资产总计 3,438,514,961.10 3,469,550,546.16

流动负债:

短期借款 283,650,000.00 264,781,903.60

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 199,286,192.53 186,418,052.15

应付账款 621,182,018.41 731,251,307.88

预收款项 11,488,503.04 20,758,008.89

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 57,770,986.69 39,410,254.80

应交税费 11,603,326.26 42,573,634.10

其他应付款 73,063,854.84 45,368,521.24

其中:应付利息 1,155,868.44 2,868,509.53

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

合同负债

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 14,000,000.00 11,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 1,272,044,881.77 1,341,561,682.66

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款 170,750,000.00 120,000,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债 1,428,925.71

递延收益 41,024,898.33 25,992,907.90

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 213,203,824.04 145,992,907.90

负债合计 1,485,248,705.81 1,487,554,590.56

所有者权益:

股本 579,206,704.00 579,971,704.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,302,842,317.62 1,302,061,405.04

减:库存股 63,244,595.55 13,994,925.00

其他综合收益 -21,498.36 -35,142.49

专项储备

盈余公积 73,608,812.41 73,608,812.41

一般风险准备

未分配利润 65,761,549.01 43,483,948.89

归属于母公司所有者权益合计 1,958,153,289.13 1,985,095,802.85

少数股东权益 -4,887,033.84 -3,099,847.25

所有者权益合计 1,953,266,255.29 1,981,995,955.60

负债和所有者权益总计 3,438,514,961.10 3,469,550,546.16

法定代表人:昌智 主管会计工作负责人:谢从雄 会计机构负责人:韦彪

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

流动资产:

货币资金 225,723,538.70 219,184,561.75

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 665,299,707.22 528,641,149.86

应收款项融资

预付款项 107,522.07 363,374.80

其他应收款 1,019,851,036.13 935,280,870.41

其中:应收利息 34,128.44 324,236.89

应收股利

存货 74,122,214.88 76,963,250.64

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 9,165,252.14 3,111,822.07

流动资产合计 1,994,269,271.14 1,763,545,029.53

非流动资产:

债权投资

可供出售金融资产 28,331,648.68

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 945,657,187.94 929,904,823.29

其他权益工具投资 28,331,648.68

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 315,696,073.48 332,159,153.73

在建工程

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 19,636,139.66 22,569,202.67

开发支出

商誉

长期待摊费用 13,036,852.71 15,837,918.71

递延所得税资产 2,722,734.69 4,511,772.84

其他非流动资产 1,292,913.73 1,185,308.87

非流动资产合计 1,326,373,550.89 1,334,499,828.79

资产总计 3,320,642,822.03 3,098,044,858.32

流动负债:

短期借款 223,650,000.00 189,500,000.00

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 152,400,000.00 112,000,000.00

应付账款 476,524,427.46 359,354,747.03

预收款项 2,565,418.20 4,091,438.57

合同负债

应付职工薪酬 7,904,702.47 6,933,100.26

应交税费 3,105,559.67 8,601,709.04

其他应付款 73,716,502.48 78,636,536.08

其中:应付利息 316,833.35 2,606,829.48

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 3,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 942,866,610.28 759,117,530.98

非流动负债:

长期借款 56,250,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 7,592,153.72 8,631,803.04

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 63,842,153.72 8,631,803.04

负债合计 1,006,708,764.00 767,749,334.02

所有者权益:

股本 579,206,704.00 579,971,704.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,296,857,273.44 1,297,492,952.36

减:库存股 63,244,595.55 13,994,925.00

其他综合收益

专项储备

盈余公积 73,608,812.41 73,608,812.41

未分配利润 427,505,863.73 393,216,980.53

所有者权益合计 2,313,934,058.03 2,330,295,524.30

负债和所有者权益总计 3,320,642,822.03 3,098,044,858.32

3、合并利润表

单位:元

项目 2019 年半年度 2018 年半年度

一、营业总收入 1,329,373,837.21 1,620,262,055.92

其中:营业收入 1,329,373,837.21 1,620,262,055.92

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,324,597,086.89 1,641,221,010.08

其中:营业成本 1,144,003,012.78 1,488,572,777.00

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 11,453,125.89 6,865,974.64

销售费用 14,818,793.44 26,746,029.70

管理费用 75,837,518.66 55,842,428.46

研发费用 66,546,842.02 47,748,285.12

财务费用 11,937,794.10 15,445,515.16

其中:利息费用 11,018,194.95 17,073,305.76

利息收入 997,483.39 3,601,899.36

加:其他收益 5,755,634.00 5,923,798.17

投资收益(损失以“-”号填列) 12,904,806.34 34,047,677.48

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列) 242,075.53 12,566,921.64

资产减值损失(损失以“-”号填列) -1,215,129.28 -1,014,967.28

资产处置收益(损失以“-”号填列) -3,312,145.32 -327,558.08

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 19,151,991.59 30,236,917.77

加:营业外收入 581,130.58 612,582.78

减:营业外支出 2,104,290.57 43,071.44

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 17,628,831.60 30,806,429.11

减:所得税费用 -2,861,581.93 4,544,952.26

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 20,490,413.53 26,261,476.85

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 20,490,413.53 26,261,476.85

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润 22,277,600.12 27,404,333.50

2.少数股东损益 -1,787,186.59 -1,142,856.65

六、其他综合收益的税后净额 13,644.13 59,509.42

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 13,644.13 59,509.42

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益 13,644.13 59,509.42

1.权益法下可转损益的其他综合收益 13,644.13 59,509.42

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 20,504,057.66 26,320,986.27

归属于母公司所有者的综合收益总额 22,291,244.25 27,463,842.92

归属于少数股东的综合收益总额 -1,787,186.59 -1,142,856.65

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.04 0.05

(二)稀释每股收益 0.04 0.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:昌智 主管会计工作负责人:谢从雄 会计机构负责人:韦彪

4、母公司利润表

单位:元

项目 2019 年半年度 2018 年半年度

一、营业收入 684,623,193.12 338,724,723.19

减:营业成本 583,457,590.89 283,654,887.03

税金及附加 3,483,251.80 89,865.80

销售费用 4,046,635.16 11,644,269.13

管理费用 30,365,954.04 21,557,094.29

研发费用 25,094,886.27 20,042,226.93

财务费用 5,200,702.19 7,010,676.01

其中:利息费用 5,178,090.81 7,729,553.99

利息收入 471,942.46 2,133,184.92

加:其他收益 3,477,871.93 1,275,282.66

投资收益(损失以“-”号填列) 1,575,000.00 32,244,642.33

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列) -68,868.75 2,114,533.82

资产减值损失(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列) -411,475.28 26,357.06

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 37,684,438.17 30,386,519.87

加:营业外收入 110,581.83 126,155.46

减:营业外支出 416,604.21 303,251.51

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 37,378,415.79 30,209,423.82

减:所得税费用 3,089,532.59 3,440,199.71

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 34,288,883.20 26,769,224.11

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 34,288,883.20 26,769,224.11

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额 59,509.42

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益 59,509.42

1.权益法下可转损益的其他综合收益 59,509.42

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

六、综合收益总额 34,288,883.20 26,828,733.53

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目 2019 年半年度 2018 年半年度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,559,787,857.52 1,941,457,998.29

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 3,485,467.58 21,517,096.12

收到其他与经营活动有关的现金 38,996,681.76 19,542,053.11

经营活动现金流入小计 1,602,270,006.86 1,982,517,147.52

购买商品、接受劳务支付的现金 948,340,572.16 1,475,909,749.03

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

为交易目的而持有的金融资产净增加额

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 302,398,493.86 338,803,260.73

支付的各项税费 69,559,799.46 43,738,454.58

支付其他与经营活动有关的现金 73,529,369.70 100,963,614.37

经营活动现金流出小计 1,393,828,235.18 1,959,415,078.71

经营活动产生的现金流量净额 208,441,771.68 23,102,068.81

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 11,940,000.00 473,280,000.00

取得投资收益收到的现金 1,575,000.00 8,722,490.11

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,643,941.41 1,388,500.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 22,158,941.41 483,390,990.11

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 93,073,513.26 144,530,553.14

投资支付的现金 140,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 93,073,513.26 284,530,553.14

投资活动产生的现金流量净额 -70,914,571.85 198,860,436.97

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 2,000,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,000,000.00

取得借款收到的现金 364,465,951.98 295,281,903.60

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 78,469,718.13 26,952,537.83

筹资活动现金流入小计 442,935,670.11 324,234,441.43

偿还债务支付的现金 343,797,452.79 264,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,419,688.72 13,540,673.86

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 146,910,562.30 50,016,864.16

筹资活动现金流出小计 503,127,703.81 328,057,538.02

筹资活动产生的现金流量净额 -60,192,033.70 -3,823,096.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 32,811.82 -665,745.66

五、现金及现金等价物净增加额 77,367,977.95 217,473,663.53

加:期初现金及现金等价物余额 354,797,979.42 446,841,974.12

六、期末现金及现金等价物余额 432,165,957.37 664,315,637.65

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 2019 年半年度 2018 年半年度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 587,443,130.31 269,818,398.30

收到的税费返还 3,457,644.41 21,441,826.01

收到其他与经营活动有关的现金 209,061,875.35 439,809,586.39

经营活动现金流入小计 799,962,650.07 731,069,810.70

购买商品、接受劳务支付的现金 362,325,147.97 313,377,337.80

支付给职工以及为职工支付的现金 50,975,337.47 39,495,062.55

支付的各项税费 9,497,541.42 732,114.66

支付其他与经营活动有关的现金 253,260,762.00 293,429,058.13

经营活动现金流出小计 676,058,788.86 647,033,573.14

经营活动产生的现金流量净额 123,903,861.21 84,036,237.56

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 428,280,000.00

取得投资收益收到的现金 1,575,000.00 8,473,942.16

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,329,399.76 1,636,900.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 2,904,399.76 438,390,842.16

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,440,637.01 49,543,399.54

投资支付的现金 16,000,000.00 220,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 17,440,637.01 269,543,399.54

投资活动产生的现金流量净额 -14,536,237.25 168,847,442.62

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 190,000,000.00

取得借款收到的现金 235,351,468.65

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 28,229,718.13 7,207,405.76

筹资活动现金流入小计 263,581,186.78 197,207,405.76

偿还债务支付的现金 233,015,549.19 200,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,636,718.32 6,730,891.75

支付其他与筹资活动有关的现金 146,910,562.30 49,979,025.00

筹资活动现金流出小计 387,562,829.81 256,709,916.75

筹资活动产生的现金流量净额 -123,981,643.03 -59,502,510.99

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -184,593.89 -57,394.49

五、现金及现金等价物净增加额 -14,798,612.96 193,323,774.70

加:期初现金及现金等价物余额 178,313,370.45 96,014,122.32

六、期末现金及现金等价物余额 163,514,757.49 289,337,897.02

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目 2019 年半年度

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

股本 其他权益工具 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 小计

优先股 永续债 其他

一、上年期末余额 579,971,704.00 1,302,061,405.04 13,994,925.00 -35,142.49 73,608,812.41 43,483,948.89 1,985,095,802.85 -3,099,847.25 1,981,995,955.60

加:会计政策变更

前期

差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额 579,971,704.00 1,302,061,405.04 13,994,925.00 -35,142.49 73,608,812.41 43,483,948.89 1,985,095,802.85 -3,099,847.25 1,981,995,955.60

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -765,000.00 780,912.58 49,249,670.55 13,644.13 22,277,600.12 -26,942,513. 72 -1,787,186.59 -28,729,700. 31

(一)综合收益总额 13,644.13 22,277,600.12 22,291,244.25 -1,787,186.59 20,504,057.66

(二)所有者投入和减少资本 -765,000.00 780,912.58 49,249,670.55 -49,233,757. 97 -49,233,757. 97

1.所有者投入的普通股 52,592,720.55 -52,592,720. 55 -52,592,720. 55

2.其他权益工具持有者投入资本 1,416,591.50 1,416,591.50 1,416,591.50

3.股份支付计入所有者权益的金额 -765,000.00 -635,678.92 -3,343,050.00 1,942,371.08 1,942,371.08

4.其他

(三)利润分配

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配

4.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股

本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额 579,206,704.00 1,302,842,317.62 63,244,595.55 -21,498.36 73,608,812.41 65,761,549.01 1,958,153,289.13 -4,887,033.84 1,953,266,255.29

上期金额

单位:元

项目 2018 年半年度

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

股本 其他权益工具 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 小计

优先股 永续债 其他

一、上年期末余额 581,039,204.00 1,305,445,163.41 18,916,100.00 100,174.77 70,566,466.32 184,193,290. 16 2,122,428,198.66 2,122,428,198. 66

加:会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额 581,039,204.00 1,305,445,163.41 18,916,100.00 100,174.77 70,566,466.32 184,193,290. 16 2,122,428,198.66 2,122,428,198. 66

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -1,067,500.00 -611,304.50 -4,729,025.00 59,509.42 27,404,333.50 30,514,063.42 3,393,260.76 33,907,324.18

(一)综合收益总额 27,404,333.50 27,404,333.50 -1,142,856.65 26,261,476.85

(二)所有者投入和减少资本 -1,067,500.00 -611,304.50 -4,729,025.00 59,509.42 3,109,729.92 4,536,117.41 7,645,847.33

1.所有者投入的普通股 -1,067,500.00 -3,661,525.00 -4,729,025.00 0.00 4,536,117.41 4,536,117.41

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额 7,458,292.45 7,458,292.45 7,458,292.45

4.其他 -4,408,071.95 59,509.42 -4,348,562.53 -4,348,562.53

(三)利润分配

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配

4.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转

增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额 579,971,704.00 1,304,833,858.91 14,187,075.00 159,684.19 70,566,466.32 211,597,623. 66 2,152,942,262.08 3,393,260.76 2,156,335,522. 84

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目 2019 年半年度

股本 其他权益工具 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计

优先股 永续债 其他

一、上年期末余额 579,971,704.00 1,297,492,952.36 13,994,925.00 73,608,812.41 393,216,980.53 2,330,295,524.30

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 579,971,704.00 1,297,492,952.36 13,994,925.00 73,608,812.41 393,216,980.53 2,330,295,524.30

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -765,000.00 -635,678.92 49,249,670.55 34,288,883.20 -16,361,466.27

(一)综合收益总额 34,288,883.20 34,288,883.20

(二)所有者投入和减少资本 -765,000.00 -635,678.92 49,249,670.55 -50,650,349.47

1.所有者投入的普通股 52,592,720.55 -52,592,720.55

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额 -765,000.00 -635,678.92 -3,343,050.00 1,942,371. 08

4.其他

(三)利润分配

1.提取盈余公积

2.对所有者(或股东)的分配

3.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额 579,206,704.00 1,296,857,273.44 63,244,595.55 73,608,812.41 427,505,863.73 2,313,934,058.03

上期金额

单位:元

项目 2018 年半年度

股本 其他权益工具 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计

优先股 永续债 其他

一、上年期末余额 581,039,204. 00 1,305,431,783. 00 18,916,100.00 -59,509. 42 70,566,466.32 400,698,196.79 2,338,760,040.69

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 581,039,204. 00 1,305,431,783. 00 18,916,100.00 -59,509. 42 70,566,466.32 400,698,196.79 2,338,760,040.69

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -1,067,500.00 -1,723,232.55 -4,729,025.00 59,509. 42 26,769,224.11 28,767,025. 98

(一)综合收益总额 26,769,224.11 26,769,224. 11

(二)所有者投入和减少资本 -1,067,500.00 -1,723,232.55 -4,729,025.00 59,509. 42 1,997,801.8 7

1.所有者投入的普通股 -1,067,500.00 -3,661,525.00 -4,729,025.00

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益 7,458,292.45 7,458,292.4 5

的金额

4.其他 -5,520,000.00 59,509. 42 -5,460,490. 58

(三)利润分配

1.提取盈余公积

2.对所有者(或股东)的分配

3.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额 579,971,704. 00 1,303,708,550. 45 14,187,075.00 70,566,466.32 427,467,420.90 2,367,527,066.67

三、公司基本情况

公司注册地、组织形式和总部地址

深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的前身为深圳市卓翼科技发展有限公司,成立于2004年2月26日。根据2007年6月30日董事会决议及2007年7月15日发起人协议的规定,本公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司,变更后注册资本为人民币6,937.50万元,股本为人民币6,937.50万元。

2007年8月30日,经公司第一次临时股东大会决议和修改后公司章程的规定,增加注册资本人民币562.50万元,由袁军等6位自然人新股东认缴,变更后的注册资本为人民币7,500.00万元。

2010年1月27日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]118号文《关于核准深圳市卓翼科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,本公司于2010年3月3日向社会公众投资者公开发行人民币普通股(A股)2,500.00万股,每股面值人民币1.00元,发行后本公司注册资本变更为人民币10,000.00万元。

根据2011年4月11日第二届董事会第四次会议、2011年5月6日召开的2010年年度股东大会决议和修改后公司章程的规定,本公司于2011年5月17日以资本公积按每10股转增10股的比例转增股本,本次转增后,注册资本变更为人民币20,000.00万元。

2012年8月1日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1019号文《关于核准深圳市卓翼科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,本公司于2012年9月19日向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)4,000.00万股,每股面值人民币1.00元,发行后本公司注册资本变更为人民币24,000.00万元。

2014年5月6日,本公司2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,以2013年12月31日总股本240,000,000股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股,合计转增股本240,000,000股,转增后总股本为480,000,000股,注册资本变更为480,000,000.00元。

根据2014年5月19日召开的2014年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于〈深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》和2014年5月28日召开的第三届董事会第八次会议审议通过的《关于对<深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要激进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,首次授予的激励对象人数由122人调整为104人,本次激励计划授予数量由1,477.80万股调整为1,344.10万股,其中首次授予股票数量为1,198.10万股,预留部分为146万股,最终向周诗红等104位激励对象定向发行限制性股票共计1,198.10万股,由激励对象以3.85元/股的价格认购,增加股本人民币11,981,000.00元,变更后的注册资本为人民币

491,981,000.00元。

根据2015年4月8日第三届董事会第十二次会议决议,同意本公司回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但未解锁的限制性股票3,032,750股,变更后的股本488,948,250.00元,注册资本为488,948,250.00元。

根据2015年8月27日第三届董事会第十六次会议决议,同意本公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但未解锁的限制性股票310,500股,变更后的股本488,637,750.00元,注册资本为488,637,750.00元。

根据2016年3月29日第三届董事会第二十一次会议决议,同意本公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但未解锁的限制性股票4,634,800股,变更后的股本484,002,950.00元,注册资本为484,002,950.00元。

根据2016年10月26日第四届董事会第五次会议决议, 同意本公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但未解锁的限制性股票89,600股,变更后的股本483,913,350.00元,注册资本为483,913,350.00元。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准深圳市卓翼科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2016】3213号),本公司于2017年2月24日非公开发行96,769,204股新股,变更后的股本580,682,554.00元,注册资本为580,682,554.00元。

根据2017年3月29日第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于回购注销未达到第三期解锁条件的激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司决定回购注销未达到第三期解锁条件的激励对象持有获授的限制性股票总数的35%的全部限制性股票,共计3,913,350股,变更后的股本576,769,204.00元,注册资本为576,769,204.00元。

2017年10月18日,公司召开2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》,向13名激励对象授予427万股限制性股票。2017年11月27日大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“大华验字[2017]000885号”验资报告,变更后的股本581,039,204.00元,注册资本为581,039,204.00元。

根据2018年4月23日第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》,因原激励对象部分员工不再符合公司股权激励条件,同时,公司股权激励计划因未达到2017年股票期权与限制性股票激励计划第一期行权/解锁条件,公司决定将上述原因确认的限制性股票进行回购注销,共计1,067,500股。2018年5月16日,公司召开2017年度股东大会,审议并通过了上述议案。限制性股票回购注销业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具亚会A验字(2018)0005号验资报告,变更后的股本为579,971,704.00元,注册资本为579,971,704.00元。

2019 年1月 2 日,第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于原激励对象部分员工因个人原因离职,不再符合公司股权激励条件,根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市卓翼科技股份有限公司章程》及《深圳市卓翼科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》,公司将上述原因确认的限制性股票(共计76.5万股)进行回购注销。本次回购注销限制性股票占目前公司总股本 579,971,704股的 0.13%。2019 年 1月21 日,公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。限制性股票回购注销业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具亚会A验字(2019)0003号验资报告,变更后的股本为579,206,704.00元,注册资本为579,206,704.00元。

截至2019年6月30日止,本公司累计股本总数579,206,704.00股,注册资本为人民币579,206,704.00元,统一社会信用代码:914403007586256618,注册及总部地址:深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋。

公司业务性质和主要经营活动

本公司所属行业是计算机、通信和其他电子设备制造业,主营业务是提供网络通讯、消费电子以及智能终端产品的研发、生产制造与销售服务。主要产品为:3C产品:网络通讯类的如无线网卡、数据卡、光纤接入设备、 4G路由器、4GLTE网关、IPTV机顶盒、以太网交换机等,消费电子类的如智能手机、平板电脑、手提电脑、随身WiFi、移动电源、网络摄像机等;智能硬件产品:智能手环、智能手表、AR眼镜等智能穿戴类产品,智能空气净化器、智能充电器、智能床头灯、智能门铃等智能家居产品,有行车电脑、汽车智能避障系统等车联网产品,应用于智能电视、智能空调等家电的关键组件等;智能装备:自主研发的全数字高速自动点胶机、全自动视觉贴膜机以及自动上下吸尘分板机等智能制造专用装备;光电显示业务:自主研发量子点材料和半导体工艺等。

财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2019年8月21日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共12户,具体包括:

子公司名称 子公司类型 级次 持股比例 表决权比例

卓翼科技(香港)有限公司 (以下简称卓翼香港) 全资子公司 一级 100% 100%

深圳市卓大精密模具有限公司 (以下简称卓大精密) 全资子公司 一级 100% 100%

深圳市翼丰盛科技有限公司 (以下简称翼丰盛) 控股子(孙)公司 二级 51% 51%

深圳市中广物联科技有限公司 (以下简称中广物联) 全资子公司 一级 100% 100%

中广互联(厦门)信息科技有限公司(以下简称中广互联) 全资子(孙)公司 二级 100% 100%

卓翼营销有限公司 (以下简称卓翼营销) 全资子(孙)公司 二级 100% 100%

天津卓达科技发展有限公司 (以下简称天津卓达) 全资子公司 一级 100% 100%

深圳市卓翼智造有限公司 (以下简称卓翼智造) 全资子公司 一级 100% 100%

深圳市翼飞投资有限公司 (以下简称翼飞投资) 全资子公司 一级 100% 100%

深圳市卓博机器人有限公司 (以下简称卓博机器) 全资子公司 一级 100% 100%

江西卓翼光显科技有限公司 (以下简称江西卓翼) 全资子公司 一级 100% 100%

西安卓华联盛科技有限公司 (以下简称卓华联盛) 全资子(孙)公司 二级 100% 100%

本期新增纳入合并报表范围主体1户,具体信息详见“第十节、九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币,编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;

2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;

3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;

4. 一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2.同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产,该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足的,调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的,属于一揽子交易的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理;不属于一揽子交易的,在取得控制权日,长期股权投资初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转入当期损益。

3.非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并,属于一揽子交易的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理;不属于一揽子交易的,合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的,以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和,作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4.为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的单独主体)均纳入合并财务报表。

2.合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。...

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