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捷捷微电:董事会关于募集资金2019年半年度存放与实际使用情况的专项报告
0人浏览 2019-08-19 17:50

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会关于募集资金 2019 年半年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,江苏捷捷微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)编制了截至 2019 年 6 月 30 日止半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]240 号”文核准,并经深圳证券交易所《关于江苏捷捷微电子股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2017]163 号)同意,公司向社会公开发行人民币普通股股票 2,360万股,发行价格 27.63 元/股,募集资金总额为 65,206.80 万元,扣除发行费用4,961.94 万元之后,募集资金净额为 60,244.86 万元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2017 年 3 月 9 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了瑞华验字【2017】48450001 号验资报告。

(二)报告期内使用金额及当前余额

截至 2019 年 6 月 30 日止,公司募集资金专户余额为 924.84 万元。具体余额及使用情况如下:

单位:万元

项目 金额

募集资金净额 60,244.86

减:已累计使用募集资金 59,511.78

加:收到银行利息 191.76

截至 2019 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 924.84

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规,公司制定了《江苏捷捷微电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经公司第一届董事会第四次会议审议通过,并经公司 2016 年度股东大会表决通过。

(二)募集资金三方监管情况

根据《管理制度》的要求,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。2019 年 1 月 22 日,公司披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号:2019-002),公司因聘请华创证券有限责任公司(以下简称“华创证券”)担任公司本次非公开发行股票的保荐机构,具体负责本次非公开发行股票的保荐工作及本次非公开发行股票上市后的持续督导工作,原保荐机构西南证券股份有限公司未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由华创证券承接完成。2019 年 2 月 22 日,公司、全资子公司捷捷半导体有限公司与保荐机构华创证券和相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

(三)募集资金在专项账户的存放情况

公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户。截至 2019年 6 月 30 日止,公司共有 2 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:万元

开户名 开户银行 账号 报告期末余额 备注

江苏捷捷微电子股份有限公司 中 国 建 设银行股份有限公司启东支行 32050164763600000248 231.30 募集资金专户

捷捷半导体有限公司 招 商 银 行股份有限公司启东支行 513903607410611 693.54 募集资金专户

合计 924.84

(四)报告期内注销的募集资金专户情况

2019 年 4 月 4 日,公司对捷捷半导体有限公司兴业银行启东支行专户“功率半导体器件生产线建设项目”结余 147.63 元,已转入公司其他账户,并对该募集资金专户办理了注销手续。公司尚未使用的其他募集资金将按照既定的用途继续投入半导体防护器件生产线建设项目、工程技术研究中心项目。

报告期内,公司共注销 1 个募集资金专户,具体情况如下:

序号 开户行 账号

1 兴业银行股份有限公司启东支行 408870100100019864

三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

本报告期募集资金的实际使用情况,本报告期投入金额 1,419.77 万元,截至 2019 年 6 月 30 日累计投入金额 59,511.78 万元。

募集资金投资项目建设情况为:半导体防护器件生产线建设项目、功率半导体器件生产线建设项目已正式投产,工程技术研究中心完成进度 95.97%。参见“募集资金使用情况对照表”(见附表 1)。

(二)变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点情况

公司于 2017 年 6 月 5 日,召开第二届董事会第二十次会议,以及第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》,公司拟变更募集资金投资项目中的“功率半导体器件生产线建设项目”及“半导体防护器件生产线建设项目”的实施主体及实施地点。其中,实施主体由公司变更为公司全资子公司捷捷半导体有限公司(以下简称“捷捷半导体”),即由捷捷半导体实施“功率半导体器件生产线建设项目”及“半导体防护器件生产线建设项目”;实施地点由启东近海盐场滨海工业区变更为江苏南通市苏通科技产业园。前任保荐机构西南证券股份有限公司以及公司监事会、独立董事均发表明确同意意见,一致同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点事项。

(三)以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况

公司于 2017 年 6 月 5 日,召开第二届董事会第二十次会议,以及第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,共计19,432.22 万元,情况如下表所示:

单位:万元

序号 项目名称 总投资 利用募集资金 置换预先投入金额

1 功率半导体器件生产线建设项目 18,696.00 18,696.00 7,359.74

序号 项目名称 总投资 利用募集资金 置换预先投入金额

2 半导体防护器件生产线建设项目 15,774.30 15,774.30 10,616.38

3 工程技术研究中心项目 4,500.00 4,500.00 1,456.10

4 补充营运资金项目 22,600.00 21,274.56

合计 61,570.30 60,244.86 19,432.22

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核,并出具了瑞华核字【2017】48450012 号《关于江苏捷捷微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。前保荐机构西南证券股份有限公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见,一致同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。

(四)尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的其他募集资金将按照既定的用途继续投入半导体防护器件生产线建设项目、工程技术研究中心项目。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期募集资金投资项目未发生变化。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情况。

江苏捷捷微电子股份有限公司董事会

2019 年 8 月 19 日

附表 1:

募集资金总额 60,244.86 本报告期投入募集资金总额 1,419.77

报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 59,511.78

累计变更用途的募集资金总额 0.00

累计变更用途的募集资金总额比例 -- /

承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募 集 资 金 承诺投资总额 调 整 后投 资总额(1) 本报告期投入金额 截 至 期 末 累计 投 入 金 额 (2) 截至期末投资进 度 (3) =(2)/(1) 项 目 达到预定 可 使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达 到预计效益 项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

1.功 率半导体 器件生产线建设项目 否 18,696 18,696 30.1 18,785.47 100.48% 2018-12-31 343.74 否 否

2、半导体防护器件生产线建设项目 否 15,774.3 15,774.3 492.9 15,132.95 95.93% 2017-12-31 1,077.36 否 否

3、工程技术研究中心项目 否 4,500 4,500 896.77 4,318.8 95.97% 2018-12-31 不适用 否

4、补充营运资金项目 否 21,274.56 21,274.56 21,274.56 100.00% / 不适用 否

承诺投资项目小计 -- 60,244.86 60,244.86 1,419.77 59,511.78 / / 1,421.1 / /

超募资金投向

不适用

合计 -- 60,244.86 60,244.86 1,419.77 59,511.78 /

未达 到计划进 度或预计收 益的情况 和原因(分具体项目) 截至到2019年6月30日,半导体防护器件生产线建设项目累积投资金额15,132.95万元,投资进度为95.93%,尾款主要是工程与设备余款和项目流动资金部分。本项目于2017年底完成试生产,2018年正式投产,预计2020年达到预计效益。该项目的设计产能尚未完全释放,产能及效益均处在爬坡阶段。截至到2019年6月30日,该项目本年度实现营业收入为7152.77万元,利润总额为 1077.36 万元,净利润为808.02万元。 截至到2019年6月30日,功率半导体器件生产线建设项目累积投资金额18,785.47万元,投资进度为100.48%。本项目于2018年底试生产,预计2021年达到预计效益。由于该项目刚建成不久,会受产品周期(产能释放和产品的认证周期等)、IDM(投资大、周期长、产品设计、工艺制程和设备调试与验证复杂等,以及环境净化运行成本和资产的折旧等)、人员配备等因素影响,该项目的产能及效益处在起步阶段。截至到2019年6月30日,该项目本年度实现营业收入为2704.00万元,利润总额为 343.74万元,净利润为 257.80 万元。

项目 可行性发 生重大变化的情况说明 未发生重大变化

超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用

募集 资金投资 项目实施地点变更情况 2017年6月5日,公司召开第二届董事会第二十次会议,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》,“功率半导体生产线建设项目”及“半导体防护器件生产线建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司捷捷半导体有限公司,实施地点由启东近海盐场滨海工业区变更为江苏南通市苏通科技产业园。2018年-2019 年 6 月 30 日,公司未发生变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的情形。

募集 资金投资 项目实施方式调整情况 不适用

募集 资金投资 项目先期投入及置换情况 2017年6月5日,公司召开第二届董事会第二十次会议,审计通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金,共计 19,432.22 万元。2018年-2019 年 6 月 30 日,公司未发生以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情形。

用闲 置募集资 金暂时补充流动资金情况 不适用

项目 实施出现 募集资金结余的金额及原因 捷捷半导体有限公司兴业银行启东支行专户“功率半导体器件生产线建设项目”结余147.63元。募集资金投资项目资金节余的原因:银行利息收入。

2019年4月4日,公司对捷捷半导体有限公司兴业银行启东支行专户“功率半导体器件生产线建设项目”结余147.63元,已转入公司其他账户,并对该募集资金专户办理了注销手续。

尚未 使用的募 集资金用途及去向 公司截至2019年6月30日止尚未使用的募集资金924.84万元存放于公司募集资金三方监管专用账户,其中:捷捷半导体有限公司招商银行启东支行专户“半导体防护器件生产线建设项目”693.54万元,公司建设银行启东支行专户“工程技术研究中心项目”231.30万元。

募集 资金使用 及披露中存 在的问题 或其他情况 无

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