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海得控制:2019年半年度财务报告
0人浏览 2019-08-16 16:10

上海海得控制系统股份有限公司

2019 年半年度财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位:上海海得控制系统股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位:元

项目 2019 年 6 月 30 日 2018年 12月 31 日

流动资产:

货币资金 123,655,705.20 236,646,794.27

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 26,960,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 226,105,870.88 256,107,471.49

应收账款 626,697,441.63 678,868,462.81

应收款项融资

预付款项 41,738,249.91 30,058,025.31

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 10,754,532.65 8,623,257.13

其中:应收利息 0.00 0.00

应收股利 0.00 0.00

买入返售金融资产

存货 406,305,817.94 288,690,414.56

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产 0.00 0.00

其他流动资产 27,793,717.87 44,243,603.12

流动资产合计 1,490,011,336.08 1,543,238,028.69

非流动资产:

发放贷款和垫款

债权投资

可供出售金融资产 133,535,884.01

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 22,024,521.78 22,929,743.51

其他权益工具投资 143,535,884.01

其他非流动金融资产

投资性房地产 64,380,834.11 65,533,663.55

固定资产 253,806,067.86 262,693,476.29

在建工程 1,006,187.37 955,028.88

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 21,273,776.97 24,549,563.27

开发支出 7,413,924.80 4,568,159.71

商誉 7,012,909.85 7,012,909.85

长期待摊费用 1,620,666.56 1,805,892.41

递延所得税资产 55,563,276.85 56,007,899.37

其他非流动资产

非流动资产合计 577,638,050.16 579,592,220.85

资产总计 2,067,649,386.24 2,122,830,249.54

流动负债:

短期借款 450,119,180.10 551,802,563.61

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 32,355,062.34 34,366,871.86

应付账款 311,693,737.47 288,217,735.23

预收款项 122,916,416.81 67,423,221.12

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 6,551,837.28 24,460,551.69

应交税费 16,293,456.62 33,082,217.92

其他应付款 27,919,800.35 35,384,867.69

其中:应付利息 474,929.29 658,147.39

应付股利 0.00 0.00

应付手续费及佣金

应付分保账款

合同负债

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 967,849,490.97 1,034,738,029.12

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债 1,474,690.32 1,115,669.25

递延收益 9,890,402.88 10,470,075.32

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 11,365,093.20 11,585,744.57

负债合计 979,214,584.17 1,046,323,773.69

所有者权益:

股本 240,434,089.00 241,404,649.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 571,819,451.93 582,243,266.33

减:库存股 12,217,113.60 23,611,488.00

其他综合收益

专项储备

盈余公积 57,463,207.28 57,463,207.28

一般风险准备

未分配利润 71,051,278.44 65,618,654.60

归属于母公司所有者权益合计 928,550,913.05 923,118,289.21

少数股东权益 159,883,889.02 153,388,186.64

所有者权益合计 1,088,434,802.07 1,076,506,475.85

负债和所有者权益总计 2,067,649,386.24 2,122,830,249.54

法定代表人:许泓 主管会计工作负责人:郭孟榕 会计机构负责人:徐建琴

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 2019 年 6 月 30 日 2018年 12月 31 日

流动资产:

货币资金 76,743,722.82 161,186,590.58

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 68,639,640.67 69,479,118.50

应收账款 375,841,516.22 335,814,820.94

应收款项融资

预付款项 10,300,828.50 4,786,631.69

其他应收款 191,191,586.34 285,223,637.30

其中:应收利息 0.00 0.00

应收股利 0.00 0.00

存货 58,912,758.76 62,038,867.45

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 130,815.89 0.00

流动资产合计 781,760,869.20 918,529,666.46

非流动资产:

债权投资

可供出售金融资产 55,776,678.01

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 459,691,809.71 460,546,288.95

其他权益工具投资 65,776,678.01

其他非流动金融资产

投资性房地产 64,380,834.11 65,533,663.55

固定资产 65,790,459.05 68,920,908.79

在建工程 0.00 0.00

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 7,229,696.27 8,237,082.98

开发支出 2,616,153.66 1,032,076.02

商誉

长期待摊费用 35,641.71 40,191.69

递延所得税资产 10,890,279.66 11,782,301.79

其他非流动资产

非流动资产合计 676,411,552.18 671,869,191.78

资产总计 1,458,172,421.38 1,590,398,858.24

流动负债:

短期借款 297,119,930.74 394,402,563.61

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 37,500,000.00 38,890,000.00

应付账款 74,364,199.63 85,600,672.76

预收款项 37,298,139.98 39,712,629.20

合同负债

应付职工薪酬 6,462,151.70 12,331,275.00

应交税费 2,094,113.63 14,755,074.07

其他应付款 15,505,876.05 28,672,943.98

其中:应付利息 323,536.02 512,892.59

应付股利 0.00 0.00

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 470,344,411.73 614,365,158.62

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 7,007,065.06 7,420,259.52

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 7,007,065.06 7,420,259.52

负债合计 477,351,476.79 621,785,418.14

所有者权益:

股本 240,434,089.00 241,404,649.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 520,066,571.47 530,490,385.87

减:库存股 12,217,113.60 23,611,488.00

其他综合收益

专项储备

盈余公积 57,463,207.28 57,463,207.28

未分配利润 175,074,190.44 162,866,685.95

所有者权益合计 980,820,944.59 968,613,440.10

负债和所有者权益总计 1,458,172,421.38 1,590,398,858.24

3、合并利润表

单位:元

项目 2019 年半年度 2018 年半年度

一、营业总收入 840,348,281.67 759,252,190.82

其中:营业收入 840,348,281.67 759,252,190.82

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 833,749,947.98 784,915,858.35

其中:营业成本 685,849,949.01 616,578,381.76

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 3,119,933.59 3,633,035.57

销售费用 50,961,738.71 59,590,512.95

管理费用 53,299,522.74 59,959,337.89

研发费用 33,563,843.14 36,998,965.73

财务费用 6,954,960.79 8,155,624.45

其中:利息费用 12,854,034.62 13,189,753.57

利息收入 485,101.27 569,439.32

加:其他收益 8,802,422.23 10,361,394.45

投资收益(损失以“-”号填列) -836,510.41 -2,122,795.38

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -946,189.21 -2,122,795.38

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列) 5,352,812.37 0.00

资产减值损失(损失以“-”号填列) -1,966,227.34 -20,948,807.88

资产处置收益(损失以“-”号填列) -12,809.66 37,061.58

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 17,938,020.88 -38,336,814.76

加:营业外收入 732,708.80 149,414.70

减:营业外支出 228,762.01 217,298.27

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 18,441,967.67 -38,404,698.33

减:所得税费用 6,707,753.45 4,924,625.59

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 11,734,214.22 -43,329,323.92

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 11,734,214.22 -43,329,323.92

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润 5,238,511.84 -44,883,886.98

2.少数股东损益 6,495,702.38 1,554,563.06

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 11,734,214.22 -43,329,323.92

归属于母公司所有者的综合收益总额 5,238,511.84 -44,883,886.98

归属于少数股东的综合收益总额 6,495,702.38 1,554,563.06

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0219 -0.1883

(二)稀释每股收益 0.0219 -0.1883

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:许泓 主管会计工作负责人:郭孟榕 会计机构负责人:徐建琴

4、母公司利润表

单位:元

项目 2019 年半年度 2018 年半年度

一、营业收入 215,410,594.78 171,592,184.16

减:营业成本 148,374,068.66 111,201,210.13

税金及附加 1,732,702.88 1,844,809.71

销售费用 15,706,659.80 12,397,017.80

管理费用 19,536,224.88 22,907,355.21

研发费用 17,012,903.40 15,621,819.87

财务费用 6,922,235.99 5,733,756.67

其中:利息费用 8,062,957.08 6,649,664.98

利息收入 305,800.55 314,935.86

加:其他收益 5,677,007.81 5,137,378.86

投资收益(损失以“-”号填列) -854,479.24 1,728,522.17

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -854,479.24 -1,887,404.43

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列) 2,622,388.26 0.00

资产减值损失(损失以“-”号填列) -22,382.56 -574,008.00

资产处置收益(损失以“-”号填列) -10,341.60

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 13,548,333.44 8,167,766.20

加:营业外收入 53,662.15

减:营业外支出 27,305.10 276.78

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 13,521,028.34 8,221,151.57

减:所得税费用 1,507,635.85 539,845.47

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 12,013,392.49 7,681,306.10

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 12,013,392.49 7,681,306.10

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

六、综合收益总额 12,013,392.49 7,681,306.10

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0502 0.0312

(二)稀释每股收益 0.0502 0.0312

5、合并现金流量表

单位:元

项目 2019 年半年度 2018 年半年度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 998,955,962.37 892,996,472.13

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 4,823,254.77 6,303,205.44

收到其他与经营活动有关的现金 11,826,027.08 19,772,831.82

经营活动现金流入小计 1,015,605,244.22 919,072,509.39

购买商品、接受劳务支付的现金 789,567,224.38 786,171,292.66

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

为交易目的而持有的金融资产净增加额

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 102,091,101.18 94,066,067.95

支付的各项税费 48,726,083.63 61,430,702.23

支付其他与经营活动有关的现金 55,032,417.54 71,543,764.26

经营活动现金流出小计 995,416,826.73 1,013,211,827.10

经营活动产生的现金流量净额 20,188,417.49 -94,139,317.71

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 41,040,000.00 0.00

取得投资收益收到的现金 109,678.80 0.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 26,044.44 92,733.08

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00

收到其他与投资活动有关的现金 485,101.27 569,439.32

投资活动现金流入小计 41,660,824.51 662,172.40

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,723,127.85 18,500,423.85

投资支付的现金 58,000,000.00 30,008,385.28

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

投资活动现金流出小计 62,723,127.85 48,508,809.13

投资活动产生的现金流量净额 -21,062,303.34 -47,846,636.73

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 0.00 0.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00

取得借款收到的现金 309,839,478.33 643,323,938.96

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 16,247,032.05 34,279,409.32

筹资活动现金流入小计 326,086,510.38 677,603,348.28

偿还债务支付的现金 399,122,861.84 480,352,537.66

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,676,563.61 39,199,874.54

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 27,485,490.07 42,497,078.54

筹资活动现金流出小计 437,284,915.52 562,049,490.74

筹资活动产生的现金流量净额 -111,198,405.14 115,553,857.54

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 410.57 -185,958.91

五、现金及现金等价物净增加额 -112,071,880.42 -26,618,055.81

加:期初现金及现金等价物余额 217,347,950.23 107,587,926.20

六、期末现金及现金等价物余额 105,276,069.81 80,969,870.39

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 2019 年半年度 2018 年半年度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 228,973,797.42 151,818,343.37

收到的税费返还 4,374,137.85 2,441,214.42

收到其他与经营活动有关的现金 6,151,580.05 7,575,626.37

经营活动现金流入小计 239,499,515.32 161,835,184.16

购买商品、接受劳务支付的现金 116,877,189.87 93,742,253.28

支付给职工以及为职工支付的现金 40,302,377.31 26,160,384.00

支付的各项税费 26,369,299.79 15,394,125.41

支付其他与经营活动有关的现金 15,964,574.59 22,195,541.41

经营活动现金流出小计 199,513,441.56 157,492,304.10

经营活动产生的现金流量净额 39,986,073.76 4,342,880.06

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 0.00 215,926.60

取得投资收益收到的现金 0.00 5,100,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 26,504.25

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00

收到其他与投资活动有关的现金 38,332,037.69 106,644,935.86

投资活动现金流入小计 38,332,037.69 111,987,366.71

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,150,453.34 12,674,676.43

投资支付的现金 10,000,000.00 10,960,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 32,952,000.00 167,420,000.00

投资活动现金流出小计 45,102,453.34 191,054,676.43

投资活动产生的现金流量净额 -6,770,415.65 -79,067,309.72

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 0.00 0.00

取得借款收到的现金 154,119,930.74 306,885,191.98

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 4,047,174.33

筹资活动现金流入小计 154,119,930.74 310,932,366.31

偿还债务支付的现金 251,402,563.61 201,496,964.01

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,217,741.42 31,206,049.88

支付其他与筹资活动有关的现金 11,200,262.40 16,302,996.00

筹资活动现金流出小计 270,820,567.43 249,006,009.89

筹资活动产生的现金流量净额 -116,700,636.69 61,926,356.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 133.60 -65,343.55

五、现金及现金等价物净增加额 -83,484,844.98 -12,863,416.79

加:期初现金及现金等价物余额 151,002,616.74 64,962,333.47

六、期末现金及现金等价物余额 67,517,771.76 52,098,916.68

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目 2019 年半年度

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

股本 其他权益工具 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 小计

优先股 永续债 其他

一、上年期末余额 241,404,649.00 582,243,266. 33 23,611,488.00 57,463,207.28 65,618,654.60 923,118,289. 21 153,388,186. 64 1,076,506,475.85

加:会计政策变更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

前期差错更正 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

同一控制下企业合并 0.00

其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

二、本年期初余额 241,404,649.00 582,243,266. 33 23,611,488.00 57,463,207.28 65,618,654.60 923,118,289. 21 153,388,186. 64 1,076,506,475.85

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -970,560.00 -10,423,814. 40 -11,394,374. 40 0.00 5,432,623.84 5,432,623.84 6,495,702.38 11,928,326.22

(一)综合收益总额 0.00 0.00 0.00 0.00 5,238,511.84 5,238,511.84 6,495,702.38 11,734,214.22

(二)所有者投入和减少资本 -970,560.00 -10,423,814. 40 -11,394,374. 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.所有者投入的普通股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.其他权益工具持有者投入资本 0.00

3.股份支付计 -970,560 -10,42 -11,39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

入所有者权益的金额 .00 3,814. 40 4,374. 40

4.其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(三)利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 194,112.00 194,112.00 0.00 194,112.00

1.提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.提取一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.对所有者(或股东)的分配 0.00 0.00 0.00 0.00 194,112.00 194,112.00 0.00 194,112.00

4.其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(四)所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.资本公积转增资本(或股本) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.盈余公积转增资本(或股本) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.盈余公积弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.设定受益计划变动额结转留存收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.其他综合收益结转留存收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(五)专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.本期提取 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.本期使用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(六)其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

四、本期期末余额 240,434,089.00 571,819,451. 93 12,217,113.60 57,463,207.28 71,051,278.44 928,550,913. 05 159,883,889. 02 1,088,434,802.07

上期金额

单位:元

项目 2018 年半年度

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

股本 其他权益工具 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 小计

优先股 永续债 其他

一、上年期末余额 242,817,049.00 601,222,778. 22 40,193,064.00 54,550,629.64 252,086,910. 17 1,110,484,303.03 161,074,450.84 1,271,558,753. 87

加:会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额 242,817,049.00 601,222,778. 22 40,193,064.00 54,550,629.64 252,086,910. 17 1,110,484,303.03 161,074,450.84 1,271,558,753. 87

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -1,412,400.00 -18,979,511. 89 -16,581,576. 00 2,912,577.64 -186,468,255.57 -187,366,013.82 -7,686,264.20 -195,052,278.02

(一)综合收益总额 -159,556,453.03 -159,556,453.03 -2,627,878.92 -162,184,331.95

(二)所有者投入和减少资本 -1,412,400.00 -18,979,511. 89 -16,581,576. 00 -3,810,335.89 -158,385.28 -3,968,721.17

1.所有者投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额 -1,412,400.00 -18,979,511. 89 -16,581,576. 00 -3,810,335.89 -3,810,335.89

4.其他 -158,385.28 -158,385.28

(三)利润分配 2,912,577.64 -26,911,802. 54 -23,999,224. 90 -4,900,000.00 -28,899,224.90

1.提取盈余公积 2,912,577.64 -2,912,577.64

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配 -23,999,224. 90 -23,999,224. 90 -4,900,000.00 -28,899,224.90

4.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额 241,404,649.00 582,243,266. 33 23,611,488.00 57,463,207.28 65,618,654.60 923,118,289. 21 153,388,186.64 1,076,506,475. 85

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目 2019 年半年度

股本 其他权益工具 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计

优先股 永续债 其他

一、上年期末余额 241,404,649.00 530,490,385.87 23,611,488.00 57,463,207.28 162,866,685.95 968,613,440.10

加:会计政策变更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

前期差错更正 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

二、本年期初余额 241,404,649.00 530,490,385.87 23,611,488.00 57,463,207.28 162,866,685.95 968,613,440.10

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -970,560.00 -10,423,814.40 -11,394,374.40 0.00 12,207,504.49 12,207,504.49

(一)综合收益总额 0.00 0.00 0.00 0.00 12,013,392.49 12,013,392.49

(二)所有者投入和减少资本 -970,560.00 -10,423,814.40 -11,394,374.40 0.00 0.00 0.00

1.所有者投入的普通股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额 -970,560.00 -10,423,814.40 -11,394,374.40 0.00 0.00 0.00

4.其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(三)利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 194,112.00 194,112.00

1.提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.对所有者(或股东)的分配 0.00 0.00 0.00 0.00 194,112.00 194,112.00

3.其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(四)所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.资本公积转增资本(或股本) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.盈余公积转增资本(或股本) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.盈余公积弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.设定受益计划变动额结转留存收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.其他综合收益结转留存收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(五)专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.本期提取 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.本期使用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(六)其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

四、本期期末余额 240,434,089.00 520,066,571.47 12,217,113.60 57,463,207.28 175,074,190.44 980,820,944.59

上期金额

单位:元

项目 2018 年半年度

股本 其他权益工具 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计

优先股 永续债 其他

一、上年期末余额 242,817,049. 00 549,469,897.76 40,193,064.00 54,550,629.64 160,652,712.07 967,297,224.47

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 242,817,049. 00 549,469,897.76 40,193,064.00 54,550,629.64 160,652,712.07 967,297,224.47

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -1,412,400.00 -18,979,511.89 -16,581,576.00 2,912,577.64 2,213,973.88 1,316,215.6 3

(一)综合收益总额 29,125,776.42 29,125,776. 42

(二)所有者投入和减少资本 -1,412,400.00 -18,979,511.89 -16,581,576.00 -3,810,335. 89

1.所有者投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额 -1,412,400.00 -18,979,511.89 -16,581,576.00 -3,810,335. 89

4.其他

(三)利润分配 2,912,577.64 -26,911,802.54 -23,999,224 .90

1.提取盈余公积 2,912,577.64 -2,912,577.64

2.对所有者(或股东)的分配 -23,999,224.90 -23,999,224 .90

3.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额 241,404,649. 00 530,490,385.87 23,611,488.00 57,463,207.28 162,866,685.95 968,613,440.10

三、公司基本情况

1 公司概况

1.1注册地:上海市闵行区漕河泾开发区浦江高科技园新骏环路777号

1.2组织形式:股份有限公司(上市)

1.3总部地址:上海市闵行区漕河泾开发区浦江高科技园新骏环路777号

1.4公司设立情况

公司前身上海海得控制系统公司(以下简称“前公司”)系于1994年3月15日经上海市工商行政管理局批准,取得上海市工商行政管理局第3100001006410号《企业法人营业执照》,注册资本人民币壹佰贰拾万元整(CNY1,200,000.00),分别由上海机电一体工程中心出资人民币贰拾万元整(CNY200,000.00),占16.67%股份,许泓先生等八名自然人出资人民币壹佰万元整(CNY1,000,000.00),占83.33%股份。

经过1998年12月1日和31日两次股权转让,除许泓 先生、郭孟榕 先生以外的自然人股东及上海机电一体工程中心分别将其持有的股权转让给许泓 先生、郭孟榕 先生;1999年8月31日和2000年3月7日许泓先生、郭孟榕先生分别将持有的部分股权赠与和转让给许百花 女士等19名职工组成的公司职工持股会和赵大砥 先生

、何勤奋

先生及上海景海国际贸易有限公

司。

根据上海市人民政府沪府体改审【2000】001号文,前公司以截止2000年3月31日经审计的净资产【上海宏大会计师事务所沪宏会师报字(2000)第12162号审计报告】整体改制并由前公司股东许泓 先生(持股32.3%)、郭孟榕先生(持股29.45%)、赵大砥 先生(持股7.125%)、

何勤奋

先生(持股7.125%)、公司职工持股会(持股19%)和上海景海国际贸易有限公司(持股5%)以其分别所持有的在前公司经审计确认后的全部净资产认购股份发起设立公司,认购价格为每股1元。公司于2000年4月26日办妥股份有限公司的工商注册登记,注册资本人民币壹仟玖佰贰拾壹万壹仟元整(CNY19,211,000.00)。

2000年9月29日,公司经股东大会决议,并经上海市浦东新区经济体制改革办公室沪浦体改办(2000)42号批复和上海市经济体制改革办公室沪体改批字(2000)第17号批复同意,撤销作为公司出资发起人之一的公司职工持股会,并将公司职工持股会持有的公司股份按职工持股会会员许百花女士等19名职工持股比例,还原为自然人持股;公司又分别据2001年3月22日、2002年3月30日和2003年9月6日股东大会决议,并经上海市人民政府经济体制改革办公室沪府体改批字(2001)第012号、(2002)第018号和沪府发改批(2003)第021号批复同意,以公司2000年度、2001年度和截止2003年6月30日经审计的可分配利润三次转增注册资本分别至人民币贰仟伍佰壹拾陆万陆仟肆佰壹拾元整(CNY25,166,410.00,总股本25,166,410股)、人民币叁仟捌佰万零壹仟贰佰柒拾玖元整(CNY38,001,279.00,总股本38,001,279股)和人民币伍仟叁佰贰拾万零壹仟柒佰玖拾壹元整(CNY53,201,791.00,总股本53,201,791股);

2003年7月7日经上海市人民政府经济体制改革办公室沪府体改批字(2003)第025号文同意:公司股东杨岚 先生分别将28.5714万股转让给刘春娥女士,将17.9337万股转让给陈海清 先生;股东徐立辰 先生分别将4.2857万股转让给陶卫华女士,将10.7143万股转让给石朝珠先生;股东徐芳欣 女士分别将4.7458万股转让给朱友敞先生,将13.5714万股转让给高玉坤 先生;股东王琪先生分别将6.82万股转让给朱友敞 先生;将12.8521万股转让给李向东先生;股东卫伟先生将17.2095万股转让给方健 先生;股东陈翀 先生将14.0841万股转让给陈建兴 先生;

2005年4月30日经公司股东大会决议通过,并经上海市人民政府沪府发改批(2005)第02号批复同意,以2004年12月31日经审计的未分配利润转增资本至捌仟零叁拾叁万肆仟柒佰零肆元整(CNY80,334,704.00,总股本80,334,704.00股)。

2006年12月9日经公司股东大会决议通过,根据修改后章程的规定,增加股本壹佰陆拾陆万伍仟贰佰玖拾陆元整(CNY1,665,296.00元,计1,665,296.00股),增加的股份定向由自然人袁国民先生以现金溢价购入。公司股本增至捌仟贰佰万元整(CNY82,000,000.00,总股本82,000,000.00股)。

2007年11月8日,经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】371号文核准,公司公开发行人民币普通股(A 股)股票2,800万股,公司股本为人民币壹亿壹仟万元整(CNY110,000,000.00),总股本为110,000,000股。公司股票于2007年11月16日在深圳交易所中小板挂牌上市。

2008年度,根据股东大会决议和修改后章程,公司以2008年6月18日(转增基准日)总股本11,000万股为分配基数,按每10股转增10股的比例,以资本公积向该股权登记日在册的全体股东转增股份11,000万股,每股面值1元,计增加股本人民币11,000万元,公司股本变更为贰亿贰仟万元整(CNY220,000,000.00),总股本220,000,000股。

根据公司2015年2月13日股东大会决议和修改后公司章程的规定,并经中国证券监督管理委员会证监许可(2016)242号文核准,公司于2016年6月3日非公开发行人民币普通股股票19,393,449股,每股面值人民币1.00元,共计增加注册资本为人民币壹仟玖佰叁拾玖万叁仟肆佰肆拾玖元整(CNY19,393,449.00),公司股本变更为239,393,449元,每股面值1元,计239,393,449股;

根据公司2016年12月23日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于<公司2016年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案>》和修改后公司章程的规定,限制性股票激励计划的首次授予部分授予日为2016年12月27日,授予价格为每股11.74元,公司股权激励对象合计139名自然人。后公司于2017年实际收到股权激励对象75名自然人股东认购的342.36万股的认缴股款人民币肆仟零壹拾玖万叁仟零陆拾肆元整(CNY40,193,064.00),其中增加注册资本人民币叁佰肆拾贰万叁仟陆佰元整(CNY3,423,600.00),上述限制性股票于2017年4月24日上市,公司股本变更为242,817,049元,每股面值1元,计242,817,049股。

根据公司2017年11月17日召开2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》以及修改后章程的规定,公司决定回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票39,000.00股,回购价为每股11.64元,公司拟减少注册资本人民币叁万玖仟元整(CNY39,000.00),变更后的注册资本和股本俱为人民币贰亿肆仟贰佰柒拾柒万捌仟零肆拾玖元整(CNY242,778,049.00),公司于2018年2月24日完成上述工商变更手续。

根据公司2018年5月21日召开2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》以及修改后章程的规定,公司回购注销部分限制性股票1,373,400股,回购价为每股11.54元,公司减少注册资本人民币壹佰叁拾柒万叁仟肆佰元整(CNY1,373,400.00),变更后的注册资本和股本俱为人民币贰亿肆仟壹佰肆拾万零肆仟陆佰肆拾玖元整(CNY241,404,649.00),公司于2018年8月1日完成上述工商变更手续。

公司分别于2019年4月25日召开第七届董事会第七次会议、2019年5月13日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意将部分限制性股票970,560股进行回购注销。2019年7月23日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销手续,注销完成后,公司股本由242,778,049股变更为240,434,089股。

公司于1999年4月1日于南京设立上海海得控制系统股份有限公司南京分公司,并取得由南京市工商行政管理局颁发的320100000057386号《营业执照》。公司曾分别于武汉、广州及福州设立上海海得控制系统股份有限公司武汉分公司、上海海得控制系统股份有限公司广州分公司及上海海得控制系统股份有限公司福州分公司,业于2014年10月23日、2014年6月24日、2010年8月20日分别注销。

1.5企业的业务性质和主要经营活动

1.5.1 业务性质:工业自动化及信息化和新能源业务。

1.5.2 营业范围:工业自动化、电子电气及信息领域的系统集成和相关产品的研发、制造、销售、技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,新能源发电工程的设计、开发、投资、建设和经营,机电安装工程承包,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),自有房屋租赁,附设分支机构。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

1.5.3 主要经营活动

1.5.3.1 工业电气产品分销业务

通过与国内外知名自动化产品制造商的分销合作,为客户提供所分销和代理品牌的自动化产品销售及相关配套服务,包括但不限于为长期合作的机械设备制造类客户定期提供产品配套及技术应用服务。

1.5.3.2 智能制造业务

针对工厂自动化客户及基础设施项目型自动化客户的控制和工艺需求,设计控制系统解决方案,提供用户确认的组成完整控制系统的软硬件产品;并可根据设计方案,完成组装成套及安装调试,为工程公司、设备成套厂和业主提供全面的咨询、培训、开发和技术支持服务。

1.5.3.3 新能源业务

主要包括大功率电力电子产品业务和新能源发电EPC业务。

1.6本财务报告的批准报出日:2019年8月17日。本公司的营业期限:1994年3月15日至不约定期限。

1.7 本年度合并财务报表范围

公司全称 公司类型 注册地 注册资本 经营范围 持股比例(%) 表决权比例(%)

福建海得自动化控制系统有限公司(以下简称:福建海得) 有限公司 福州 500.00 自动化控制系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;环保设备、电力电子产品、计算机软硬件、机械设备、仪器仪表等的代购代销;计算机系统集成、自动化工程的设计、施工(以资质证书为准) 67 67

成都海得控制系统有限公司(以下简称:成都海得) 有限公司 成都 5,200.00 计算机、软件、母线槽、开关柜、电子产品的研究、开发、制造、销售及技术服务;工业自动化控制系统工程、安全技术防范系统、建筑智能化工程、房屋建筑工程(凭资质许可证从事经营)、环保工程、消防设施工程、市政公用工程、机电安装工程(不含电梯)、机场场道工程、机场空管工程及航站楼弱电系统工程、设计、施工;销售:普通机械、电气设备、办公机械(不含彩色复印机) 60 60

新疆海得控制系统有限公司(以下简称:新疆海得) 有限公司 新疆 1,000.00 工业自动控制系统工程,计算机系统服务,房屋建筑工程、建筑安装业,市政工程,污水处理;电子产品的研发及销售,销售:机械设备 48 80

济南海得控制系统有限公司(以下简称:济南海得) 有限公司 济南 210.00 工业自动化、电气工程、电子及信息领域的系统集成和相关产品的研发、制造、销售、技术服务;批发、零售;机械设备,建筑材料,办公自动化设备 67 67

上海海得自动化控制软件有限公司(以下简称:上海海得软件) 有限公司 上海 1,000.00 软件开发、工业自动化、电气、电子、信息、计算机专业领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,机电产品、电子产品、机械设备、建筑材料、办公自动化产品的销售 100 100

浙江海得成套设备制造有限公司(以下简称:浙江海得成套) 有限公司 桐乡 5,500.00 工业自动化系统、电气工业及电子工程系统、电子信息系统的研发、生产、批发零售及技术服务;货物进出口、技术进出口;自有厂房出租 100 100

上海海得控制系统 有限 上 1,200.00 从事电器设备领域内的“四技”服务;电气控制板(箱)的制造、 100 100

科技有限公司(以下简称:上海海得科技) 公司 海 加工;从事货物及技术的进出口业务、转口贸易、保税区内企业间的贸易及代理

海得电气科技有限公司(以下简称:海得电气) 有限公司 上海 7,000.00 工业自动化产品、机械产品、电子产品、电气产品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及系统集成;软件开发,销售自产产品;提供相关配套及技术服务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理) 51 51 ...

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