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天目湖2019年半年度报告
0人浏览 2019-08-15 17:50

公司代码:603136 公司简称:天目湖

江苏天目湖旅游股份有限公司2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人孟广才、主管会计工作负责人彭志亮及会计机构负责人(会计主管人员)张军声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告中涉及发展战略、未来计划、业绩预测等前瞻性陈述,均不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者理解计划、预测与承诺之间的差异,注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 重大风险提示

本报告“经营情况讨论与分析”一节中详细描述公司可能面对的风险,敬请投资者关注并注意投资风险。

十、 其他

目录

第一节 释义.....................................................................................................................................4

第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................5

第三节 公司业务概要.....................................................................................................................8

第四节 经营情况的讨论与分析...................................................................................................11

第五节 重要事项...........................................................................................................................17

第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................26

第七节 优先股相关情况...............................................................................................................28

第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................29

第九节 公司债券相关情况...........................................................................................................30

第十节 财务报告...........................................................................................................................30

第十一节 备查文件目录.................................................................................................................124

第一节 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义

公司/本公司/天目湖股份 指 江苏天目湖旅游股份有限公司

股东大会 指 江苏天目湖旅游股份有限公司股东大会

董事会 指 江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

监事会 指 江苏天目湖旅游股份有限公司监事会

天目湖有限 指 溧阳市天目湖旅游有限公司,即本公司前身

天目湖公司 指 溧阳市天目湖旅游公司,即天目湖有限前身

山水园分公司、天目湖山水园、山水园景区、山水园 指 江苏天目湖旅游股份有限公司山水园景区分公司,为天目湖股份的分公司

商业开发分公司、商业公司 指 江苏天目湖旅游股份有限公司商业开发经营分公司,为天目湖股份的分公司

天立源分公司、商业公司 指 江苏天目湖旅游股份有限公司天立源开发经营分公司,为天目湖股份的分公司

温泉度假公司 指 溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司,为天目湖股份的全资子公司

温泉分公司、御水温泉景区、御水温泉 指 溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司温泉分公司,为温泉度假公司的分公司

酒店分公司、度假酒店 指 溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司酒店分公司,为温泉度假公司的分公司

旅行社公司、天目湖旅行社、旅行社 指 溧阳市天目湖旅行社有限公司,为天目湖股份的全资子公司

职工休养公司 指 溧阳市南山职工休养有限公司,为天目湖股份的全资子公司

农业公司 指 溧阳市天立源农业发展有限公司,为天目湖股份的全资子公司

千采旬酒店公司 指 溧阳市千采旬酒店有限公司,为温泉公司的全资子公司、天目湖股份孙公司

竹海公司、南山竹海景区、南山竹海 指 溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司,为天目湖股份的控股子公司

索道公司 指 溧阳市南山竹海索道有限公司,为天目湖股份的控股子公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

中登公司 指 中国证券登记结算责任有限公司

报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称 江苏天目湖旅游股份有限公司

公司的中文简称 天目湖

公司的外文名称 JiangsuTianmuLakeTourismCo.,Ltd

公司的外文名称缩写 TIANMULAKETOURISMCO.,LTD

公司的法定代表人 孟广才

二、 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 方蕉 虞雯

联系地址 溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号 溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号

电话 0519-87985901 0519-87985901

传真 0519-87980437 0519-87980437

电子信箱 fj@tmhtour.com yw@tmhtour.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址 溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号

公司注册地址的邮政编码 213333

公司办公地址 溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号

公司办公地址的邮政编码 213333

公司网址 www.tmhtour.com

电子信箱 fj@tmhtour.com

报告期内变更情况查询索引 不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点 证券部

报告期内变更情况查询索引 不适用

五、 公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 天目湖 603136 无

六、 其他有关资料

□适用√不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位:元币种:人民币

主要会计数据 本报告期(1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)

营业收入 219,841,537.54 219,257,649.84 0.27

归属于上市公司股东的净利润 53,714,323.83 49,027,425.90 9.56

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 51,690,084.15 45,026,832.74 14.80

经营活动产生的现金流量净额 80,425,274.41 101,113,375.62 -20.46

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 834,946,608.20 825,624,618.83 1.13

总资产 1,111,752,004.25 1,127,065,070.43 -1.36

(二) 主要财务指标

主要财务指标 本报告期(1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)

基本每股收益(元/股) 0.46 0.42 9.52

稀释每股收益(元/股) 0.46 0.42 9.52

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.45 0.39 15.38

加权平均净资产收益率(%) 6.24 6.58 减少0.34个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 6.01 6.04 减少0.03个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用√不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目 金额 附注(如适用)

非流动资产处置损益

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,081,889.32 各类政府拨款奖励等

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益 1,246,855.35

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 84,990.02

其他符合非经常性损益定义的损益项目

少数股东权益影响额 -28,239.22

所得税影响额 -684,159.64

合计 2,024,239.68

十、 其他

□适用√不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)主要业务

公司主要从事旅游开发与经营业务。公司致力于发展成为“中国一站式旅游休闲模式的实践者”,自成立以来,围绕天目湖旅游度假区不断深耕发展,先后开发建设了天目湖山水园景区、南山竹海景区、御水温泉、水世界主题公园等集观光、度假、休闲功能为一体的旅游产品,旅游产品实现了对不同人群、不同季节的覆盖,为客户提供“吃、住、行、游、购、娱”一站式旅游服务体验,做到了“产品复合、市场多元、服务系统”。通过多年的开发和经营,天目湖旅游度假区目前已经成为“国家 5A 级旅游景区”、“国家生态旅游示范区”以及“国家级旅游度假区”,是国内最早具备上述三个资质认证的旅游景区之一。公司作为天目湖旅游度假区内核心景区经营企业,一直致力于把旗下的旅游产品组合打造成以自然生态为依托,融合当地历史文化主题,集观光旅游、休闲旅游、会议商务旅游等众多功能于一体的一站式旅游目的地。

公司立足国家级旅游度假区——天目湖旅游度假区,旗下拥有天目湖山水园、南山竹海、御水温泉三家国家 AAAAA 级景区,以及天目湖水世界、五星级御水温泉度假酒店、全国百强天目湖旅行社和商业经营开发公司,业务涵盖了观光、休闲、度假、主题公园、购物等全方位旅游产业链。公司通过整合溧阳全域旅游要素,打造具有竞争力、创新力和吸引力的产品,充分满足游客需求,让游客得享一站式旅游体验。

随着旅游产品更新迭代加剧,旅游消费转型升级,市场需求长尾愈发明显。公司前瞻性提供个性化、专属化、小众化的一站式旅游定制服务,以满足不同细分的游客需求:

公司始终将游客让渡价值作为导向,以服务塑造品牌核心竞争力。从标准化服务到个性化服务的升级,再到定制化服务的突破,公司以 VIP 定制服务、一站式管家服务、高端御式服务等引领性、精细化的服务模式著称,积极助推全域旅游时代服务体系的转型与升级,将均等全域化、智慧标准化、多元协调化、人本体验化、共建共享化作为企业服务提升与发展的方向,打造更优质的旅游体验。

(二)经营模式

公司打造“一站式旅游目的地”的模式已初具规模,现有业务涵盖观光型景区、休闲度假游产品、主题公园、旅游配套等全方位旅游产业链。未来,公司将择机布局复制一站式模式。

公司一站式旅游休闲度假模式主要体现在一站式旅游服务产品格局。公司依托国家级旅游度假区——天目湖旅游度假区的资源优势,先后投入建设了一系列类型不同、功能各异的旅游产品,有效地将天目湖地区各类旅游资源进行了有机结合,着力打造了以自然生态为依托,融合当地历史文化主题的景区观光旅游、温泉休闲旅游、会议商务旅游等众多功能于一体的一站式旅游目的地,核心产品各有特色,却又相辅相成,实现了对不同人群、不同季节的覆盖。

公司依托旅行社专业人员,以游客中心作为连接点,为客户提供全方位一站式旅游服务体验,形成“产品复合、市场多元、服务系统”的旅游集聚区效应。天目湖旅游度假区逐步走向成为以两日游、三日游为主的休闲度假型旅游目的地,且产品对游客的粘性度较高,逐步培养了重复消费的客户群体,摆脱了传统观光游时间短、多次消费少的短板,形成了重复消费的可持续旅游经营模式。

公司一站式模式对资源的依赖性较小,异地复制成功的可能性较大,是公司未来进一步对外拓展的有效方式。

(三)行业情况

旅游业对外部环境的变化较为敏感,旅游客源地、目的地及相关国家和地区的社会、经济、政治、气候、交通等外部环境都将直接影响到旅游业的发展和旅游企业的经营。

从长期来看,旅游业与国家宏观经济的发展水平和发展周期呈现一定的正相关关系,随着经济周期的更替而呈周期性变化。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用√不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

天目湖地区拥有长三角地区较为稀缺的集山、水、竹海、温泉于一体的独特自然景观资源。

公司依托天目湖旅游度假区的优质生态自然资源,结合地方区域文化,围绕客户体验开发完善的产品链,自成立以来相继成功开发了山水园景区、南山竹海景区、御水温泉、天目湖水世界、南山小寨等旅游产品,致力于打造“一站式旅游景区”。同时,设立旅行社、度假酒店与商业公司等提供优质配套“一站式服务”,着力打造“一站式旅游目的地”。公司多样化的旅游产品满足不同游客的观光旅游与休闲度假需求。公司核心竞争力主要如下:

(一)强大的旅游资源设计、开发和管理优势。

公司创业之初既无名山大川、历史古迹,亦无资本实力和融资便利,通过因地制宜进行产品设计、开发、推广、运营,从无到有将人工水库和天然竹林打造成具有一定知名度的山水园景区与南山竹海景区,并在两大景区基础上构建了包含温泉、酒店、主题乐园及商业开发在内的立体化产品服务体系,打造出国家 AAAAA 级景区与国内知名旅游目的地。经过多年摸索,公司已具有强大的旅游资源开发和整合能力。

(二)优秀的旅游运营能力优势。

公司紧抓政策机遇,二十年前较早介入旅游行业,开发不同的旅游项目并成功运营,成为区域旅游龙头企业。一方面,公司较早组建营销团队,渠道建设深耕长三角区域,拓展华东地区,利用便利交通沿线逐步深入外围旅游市场,铺建了全国营销渠道。另一方面,多元化旅游项目产品的成功运营,为公司积累了丰富的运营经验,提升了管理人员的专业运营能力。多年系统打造下,公司所有旅游项目均成功投运并保持盈利,彰显公司专业的运营能力优势。

(三)专业的管理团队和灵活的体制机制。

公司核心管理团队高度稳定,核心高管多数在上世纪 90 年代加入公司,成为创始股东。公司管理团队旅游管理经验丰富,熟悉景区规划建设、经营管理、索道、旅行社等业务,市场经验丰富。公司管理团队通过锻炼培养和外部引进,打造出一支高素质的员工队伍,并建立了健全、科学的运营管理机制和内部控制机制。

市场环境瞬息万变,经营机会稍纵即逝,公司通过多年运营,建立了相对规范完善的内部决策机制与激励机制,能快速调整策略应对市场变化和战略机遇,从而保障公司营收能力。

(四)系统打造“一站式旅游休闲度假模式”的商业模式优势。

1.产品复合

(1)用精品项目打造产品硬实力。

坚持适度超前且紧贴市场需求的项目定位,坚持“做必精品”的项目建设要求,坚持本土文化的融合,使项目产品既接地气又有丰富的文化内涵。

(2)项目互补,四季皆旺。

夏冬两季是传统自然景区的淡季,公司突破思维,先后投运了御水温泉度假项目丰富冬季市场,天目湖水世界拉动夏季市场,使得四季皆旺,并且通过单个产品的流量,以点带面提拉其他旅游产品。

(3)产品整合,区块联动。

依托于天目湖的品牌,将周边农庄、景区、酒店等抱团形成合力,丰富了产品厚度,进一步提升了天目湖游客的停留时间,使得二日游、三日游游客的占比快速提升,从单一景区转变成为度假目的地,摆脱一日游竞争的红海,进入二三日周边度假目的地的市场序列。

2.市场多元

(1)依托大数据,精准营销。

公司建立了中心数据库、监控系统、呼叫中心、微信平台、二维码票务系统、智游宝、官方在线平台等为游客提供游前、游中和游后的全方位服务。景区平台化和智慧化建设全面升级,不仅充分提高了便捷性,提升了游客体验度,通过对大数据的积累、分析与应用,对目标人群和市场进行了科学的细分和筛选,做到有的放矢,精准发力。

(2)设计丰富的线路产品,满足各层次消费者的需求。

通过大数据分析研判,针对 OTA 电商、传统旅行社、酒店会务、高铁旅游、疗休养、高端商务等细分市场,定制个性化产品,适应市场的需求。

针对老中青少,策划和组合康养健身,动态养老,研学教育等不同的产品线路。

针对自助游、跟团游、深度游等需求,开发了亲子游、探险游、疗休养等定制产品线路,同时天目湖还根据小众人群的特殊需求推出 VIP 定制之旅,根据游客时间、精力、偏好等要求即时定制服务,最大程度满足不同受众的长尾需求。

(3)营销资源充分保障

公司一直高度重视营销工作的开展,组建营销队伍,主导公司品牌、策划、销售等业务,每年投入数千万元用于品牌宣传、活动策划、渠道开发等,以公司的人力、财力、决策机制等方面的倾斜政策,推动品牌及经营效益提升。

3.服务系统

(1)公司投运五大游客服务中心,利用溧阳一号旅游公路等基础交通,打通了景区、市区和交通枢纽站的最后一公里,为游客出行提供完善的硬件保障服务。

(2)利用智慧旅游信息化建设助力服务系统,建立以游客满意为导向的服务管理体系。

公司先后投资开发了车统系统、舆情信息系统、会员数据库、酒店点评系统、智游宝系统等,精准分析客户群体特征,游客满意为出发点来设计服务体系。

(3)导入科学管理、绩效改进、划小核算等现代管理手段,设立游客满意度 KPI,成立旅游管家服务队伍,以一站式服务解决方案,让游客省心、放心、舒心。

报告期内,公司核心竞争力更趋强劲,未发生重大变化。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内,公司紧紧围绕“固本强身、稳妥发展”的总体思路,以绩效改进与行动力学习为工具,积极推进年度计划下各项工作。报告期内,公司整体工作成效良好。

(一)推进重点项目工程,做好项目产品改造升级。

1.按计划推进御水温泉二期项目——竹溪谷项目建设。

2.基于提升游客满意度需求,做好各类小型改扩建项目提升工作。

3.做好南山竹海索道项目改造的设计与实施方案,开展各类手续办理与商务洽谈工作。

(二)确定对外投资模式,积极落实对外投资项目选择工作。

1.根据公司确定的战略,基于专业化发展方向,确定了未来对外投资模式。

2.调研与分析可对外投资项目,积极推进外延准备与调研分析工作。

(三)聚焦经营,突出重点,多维推进。

1.进行渠道开拓与细分工作。

2.发挥中心经营价值。

3.各主体有效推进年度品质提升重点工作。

(一)主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)

营业收入 219,841,537.54 219,257,649.84 0.27

营业成本 75,503,926.58 78,787,755.62 -4.17

销售费用 29,203,550.88 29,422,848.80 -0.75

管理费用 33,082,041.45 32,513,815.08 1.75

财务费用 -2,596,184.04 4,500,274.72 -157.69

经营活动产生的现金流量净额 80,425,274.41 101,113,375.62 -20.46

投资活动产生的现金流量净额 7,208,481.05 -40,229,515.70 不适用

筹资活动产生的现金流量净额 -73,491,722.68 -71,840,322.15 不适用

财务费用变动原因说明:主要系公司存款利息增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司收回到期的保本型理财产品所致

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用√不适用

(2) 其他

□适用√不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三)资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例(%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例(%) 本期期末金额较上期期末变动比例(%) 情况说明

预付款项 12,781,862.70 1.15 3,423,892.34 0.30 273.31 注 1

其他应收款 1,841,791.24 0.17 4,207,774.52 0.37 -56.23 注 2

一年 内到期非 流动资产 0 0.05 315,000.00 0.03 -100.00 注 3

其他流动资产 1,797,546.21 0.16 51,155,546.56 4.54 -96.49 注 4

可供出售金融资产 0 0 5,000,000.00 0.44 -100.00 注 5

在建工程 33,217,749.26 2.99 12,157,891.85 1.08 173.22 注 6

其他权益工资投资 25,810,220.72 2.32 0 0 不适用 注 7

长期待摊费用 666,331.12 0.06 1,349,252.59 0.12 -50.61 注 8

应付账款 18,743,253.25 1.69 33,225,546.48 2.95 -43.59 注 9

应付职工薪酬 6,002,616.20 0.55 24,899,144.64 2.21 -75.89 注 10

一年 内到期的 非流动负债 0 0 27,680,000.00 2.46 -100.00 注 11

长期借款 100,000.00 0.01 65,520,000.00 5.81 -99.85 注 12

递延所得税负债 5,202,555.18 0.47 0 0 不适用 注 13

其他综合收益 15,607,665.54 1.40 0 0 不适用 注 14

实收资本(或股本) 116,000,000.00 10.43 80,000,000.00 7.10 45.00 注 15

其他说明

注 1:主要原因系公司预付商品货款、广告费及工程款所致。

注 2:主要原因系公司收回前期支付的竹溪谷项目土地保证金所致。

注 3:主要原因系公司一年内到期的非流动资产已到期所致。

注 4:主要原因系公司收回到期的保本型理财产品所致。

注 5:主要原因系公司实施新金融工具会计准则的影响,该项目调整至其他权益工具投资所致。

注 6:主要原因系公司竹溪谷项目建设所致。

注 7:主要原因系公司实施新金融工具会计准则的影响,由可供出售金融资产调整至该项目所致。

注 8:主要原因系公司长期待摊费用的摊销所致。

注 9:主要原因系公司支付已结算的工程款所致。

注 10:主要原因系公司本期已发放上年度计提的工资奖金所致。

注 11:主要原因系公司归还一年内到期的长期借款所致。

注 12:主要原因系公司归还长期借款所致。

注 13:主要原因系公司实施新金融工具会计准则的影响所致。

注 14:主要原因系公司实施新金融工具会计准则的影响所致。

注 15:主要原因系公司资本公积金转增股本所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

项目 期末账面价值 受限原因

固定资产 42,499,085.75 为公司借款提供抵押担保

无形资产 3,494,285.60 为公司借款提供抵押担保

合计 45,993,371.35 /

3. 其他说明

□适用√不适用

(四)投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用□不适用

报告期内投资额 42,723,719.02

投资额增减变动数 2,500,000.00

上年同期投资额 40,223,719.02

投资额增减幅度(%) 6.22

(1) 重大的股权投资

□适用√不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用√不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

(五)重大资产和股权出售

□适用√不适用

(六)主要控股参股公司分析

√适用□不适用

截至 2019 年 6 月 30 日,公司共拥有四家全资子公司,分别为温泉公司、旅行社公司、农业公司和职工休养公司;拥有一家全资二级以上子公司,为千采旬酒店公司;拥有两家控股子公司,分别为竹海公司和索道公司。

各子公司基本情况如下:

1.温泉公司

公司全资子公司,注册资本为 3,000 万元,经营范围为:宾馆住宿,温泉浴服务,中餐、西餐制售(含凉菜),零售卷烟(雪茄烟)、预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉),生食类食品制售,生活饮用水生产,KTV 包厢,茶座服务,水资源管理,农业休闲观光,农业综合开发,招徕接待旅游者,提供旅游服务、景区管理服务、酒店管理服务、企业管理服务、通讯服务、酒店管理咨询服务,批发零售五交化、百货、针纺织品、日用品、旅游用品、旅游纪念品,面向成年人开展的非职业技能培训以及素质拓展培训服务。(不含国家统一认可的职业证书类培训)。

报告期末,温泉公司总资产 30729.35 万元,净资产 5680.27 万元,报告期内实现营业收入6022.58 万元,净利润 451.20 万元。

2.旅行社公司

公司全资子公司,注册资本为 200 万元,经营范围为:国内旅游业务、入境旅游业务,企业管理培训,预包装食品(含冷藏冷冻食品)、散装食品(含冷藏冷冻食品)、日用百货、针纺织品、日杂用品、旅游纪念品销售。

报告期末,旅行社公司总资产 7149.36 万元,净资产 3475.27 万元,报告期内实现营业收入7450.42 万元,净利润 224.62 万元。

3.职工休养公司

公司全资子公司,注册资本为 300 万元,经营范围为:职工休养、疗养服务,体检代办服务,代订酒店服务,农业休闲观光,农业综合开发,酒店管理咨询,会议服务,企业管理,日用百货、针纺织品、旅游用品的批发、零售,面向成年人开展的非职业技能培训以及素质拓展培训服务(不含国家统一认可的职业证书类培训)。

报告期末,职工休养公司总资产 582.13 万元,净资产 441.57 万元,报告期内实现营业收入151.97 万元,净利润 27.28 万元。

4.农业公司

公司全资子公司,注册资本为 30 万元,经营范围为:花木、果树、蔬菜种植与销售,农业技术服务,农业休闲观光开发与管理,水产品销售。

报告期末,农业公司总资产 4.92 万元,净资产 4.18 万元,报告期内实现营业收入 1.47 万元,净利润-4.22 万元。

5.千采旬酒店公司

温泉公司全资子公司,注册资本为 50 万元,经营范围为:热食类食品、冷食类食品、生食类食品制售,糕点类食品制售(不含裱花蛋糕),自制饮品制售(不含使用压力容器制作饮品、不含自酿白酒),住宿服务,农业休闲观光,农业综合开发,酒店管理咨询,会议服务,企业管理服务,企业管理培训,五交化、日用百货、针纺织品、旅游用品批发零售,职工休养、疗养服务,体检代办服务,非学历职业技能培训,素质拓展培训服务。

报告期末,千采旬酒店公司总资产 1192.60 万元,净资产 991.87 万元,报告期内实现营业收入 414.05 万元,净利润 110.61 万元。

6.竹海公司

公司控股子公司,持有其 65%股权,注册资本为 1,000 万元,经营范围为:景点门票出售;提供旅游服务;景区管理服务;企业管理、培训、咨询服务;酒店管理、培训、咨询服务;会务服务;停车场服务;提供通讯、交通服务;批发零售五交化、百货、针纺织品、日杂用品、旅游用品、旅游纪念品。以下限分公司经营:住宿服务;中餐类制售;茶座服务;预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)零售。

报告期末,竹海公司总资产 38062.27 万元,净资产 21523.46 万元,报告期内实现营业收入6718.96 万元,净利润 2384.38 万元。

7.索道公司

公司控股子公司,持有其 55%股权,注册资本为 100 万元,经营范围为:索道客运服务,日用百货零售。

报告期末,总资产 3205.96 万元,净资产 2993.69 万元,报告期内实现营业收入 824.55 万元,净利润 510.67 万元。

(七)公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

二、其他披露事项

(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用√不适用

(二)可能面对的风险

√适用□不适用

1.政策风险

旅游业的产业关联度很强,受国内宏观经济形势、人民生活水平的影响较大。因此,国家有关旅游政策及相关经济政策的调整(如税率、利率等政策调整),都会影响人民群众的旅游消费水平,从而在一定程度上影响本公司业绩。

公司将密切关注国家宏观经济形势和各种与旅游业相关的政策变化,适时制定或改变公司发展计划,从而避免或减少政策风险给公司带来的影响。

2.市场风险

(1)经济周期风险

从长期看,旅游业受国家宏观经济的发展水平和发展周期的制约较为明显;从短期看,旅游业受国民可支配收入变化的影响较大,而可支配收入的变化则主要来自于国民经济和分配格局的变化。因此,旅游业与国家宏观经济呈现显著的正相关性,经济形势的变化直接影响国民的旅游需求,进而影响到本公司的客源市场,使本公司的业务有可能出现周期性变化,引起主营业务的波动,影响本公司的盈利状况。

(2)旅游项目开发的风险

旅游项目的开发对旅游企业的经营业绩和持续经营能力具有重要的影响,一方面,如果旅游项目过于单一陈旧,不能推陈出新,可能会导致游客日益减少,旅游吸引力下降;另一方面,如果旅游项目开发过度,可能会造成自然环境和旅游资源恶化,也会降低对游客的吸引力。旅游项目对游客吸引力的下降将会直接影响到旅游企业的经营状况。

本公司依托天目湖旅游度假区的优质生态自然资源,自成立以来相继成功过开发了山水园景区、南山竹海景区、御水温泉、天目湖水世界、南山小寨等旅游产品,致力于打造“一站式旅游”景区。尽管如此,本公司在后续旅游项目的开发上如果不能很好的把握客户需求和市场热点,可能会面临旅游项目开发风险。

(3)旅游行业市场竞争风险

天目湖旅游度假区所处的长三角地区旅游资源十分丰富,且该地区经济发达,各旅游景点对客源的竞争非常激烈。区内外交通的快速发展极大缩短了各大型景区间的时空距离,游客出游选择增多,区域性景区竞争加剧。同时在周边城市,大型企业集团同样借助良好的政策环境新建、扩建大型休闲度假类目的地,产业资本的迅速涌入提高了景区估值,加剧了优质旅游资源的竞争态势,提升了外延扩张的成本和难度。

天目湖地区拥有长三角地区较为稀缺的集山、水、竹海、温泉于一体的独特自然景观资源;同时本公司致力于发展成为“一站式旅游目的地”,围绕客户体验开发完善的产品链,现已形成山水园、南山竹海、御水温泉、水世界、南山小寨等多个旅游产品。公司多样化的旅游产品将满足不同游客的观光旅游与休闲度假需求,成为其他旅游企业难以复制的核心竞争力,但公司还是面临着行业竞争风险。

3.经营风险

(1)公司景区门票、索道收费标准受限制的风险

国有重点景区门票降价成为趋势,门票经济迎来行业政策利空,公司虽非国有重点景区,但仍积极响应国家与政府的号召,接受公众监督。公司景区部分产品如门票和索道等收费标准接受政府有关部门审批,在收费标准调整方面的存在一定限制。

政府有关部门对景区门票和索道收费标准调整的审批,将在一定程度上影响公司未来的收益状况。公司其他二次消费产品均实施市场调节价,可以根据市场情况的变化完全自主地对相关收费标准作出调整。公司旗下主要产品均达到国家行业最高标准,适度超前的战略思考与开发建设下的高品质产品,价格存在较大的调节空间。

(2)重大疫情、自然灾害、天气等不可抗力对公司经营的影响风险

旅游业是高敏感度行业,一旦发生例如非典、雪灾、地震等自然灾害、疫情类的不可抗力事件,将会导致游客量减少,从而对公司的业务造成较大不利影响。

公司景区类经营产品受天气情况影响较明显。若双休日、节假日出现雷雨、高温、严寒等情形,将导致游客数量减少,从而影响公司相关产品的收入。

(3)公司经营业绩季节性波动的风险

由于本公司景区资源的季节性特征和游客的消费习惯,每年 3 月至 11 月为公司经营旺季,12月至次年 2 月相对为淡季。公司经营业绩存在一定程度的季节性波动。

公司御水温泉产品和新推出水世界产品与公司原有观光型产品形成良好的季节性互补,形成协同效应,平滑公司季节性收入,促进多样化旅游产品之间的优势互补。尽管如此,公司经营业绩在一定程度上还是存在季节性波动的风险。

(4)特许经营许可续期风险

公司各类经营项目正常开发营运需取得各类许可证。报告期内临近到期的各类许可证均已续期。

虽然,多年来公司坚持合法、合规经营,均按要求办理证照,未出现未及时办理证照,到期未及时续期或检验不合格等情况,且合法、合规、安全管理一直是公司的工作重点,但仍存在影响公司正常经营的风险。

4.安全性风险

本公司所属的旅游业对安全经营要求很高,游客在旅游景区发生重大人身安全事故将有可能严重影响景区声誉及对游客的吸引力,甚至影响到公司正常经营的相关资质。公司经营的索道、滑道、高空飞降等相关娱乐设备属于特种运输工具,水世界相关娱乐设施也属于特种设备,这些都与游客的人身安全密切相关。如果一些不可预测、不确定因素发生,导致造成人身伤亡或设备损坏,将会给游客和公司生产经营带来损失,从而影响公司的持续经营能力。

5.股市风险

股票市场收益与风险共存。股票的市场价格不仅受到公司盈利水平和发展前景的影响,而且受投资者的心理预期、国家宏观经济状况及政治、经济政策等因素影响。本公司股票的市场价格可能因此而背离其内在价值,直接或间接造成投资者的损失,投资者对此应有充分认识。

(三)其他披露事项

□适用√不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期

2018 年年度股东大会 2019 年 3 月 28 日 上海证券交易所网站www.sse.com.cn 2019 年 3 月 29 日

2019 年第一次临时股东大会 2019 年 4 月 19 日 上海证券交易所网站www.sse.com.cn 2019 年 4 月 20 日

股东大会情况说明

√适用□不适用

会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况

2018年股东大会 2019 年3 月 28 日 1.关于<2018 年年度报告及年报摘要>的议案》 各项议案(含议案中独立审议事项)均通过

2.《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

3.《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

4.《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

5.《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

6.《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》

7.《关于聘任审计机构及支付其报酬的议案》

8.《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬计划的议案》

9.《关于 2019 年度申请银行授信、融资的议案》

10.《关于 2019 年度委托理财额度的议案》

11.《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》

12.《关于修改公司章程的议案》

13.《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

14.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

15.《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

16.《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

17.《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

18.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

19.《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

20.《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

21.《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

2019年第一次临时股东大会 2019 年4 月 19 日 1.《关于修改公司章程的议案》 各项议案(含议案中独立审议事项)均通过

2.《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》

3.《关于公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》

4.《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》

5.《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增 否

每 10 股送红股数(股) 不适用

每 10 股派息数(元)(含税) 不适用

每 10 股转增数(股) 不适用

利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

不适用

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用

承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划

与首次公开发行相关的承诺 股份限售 发行前控股股东及其他自然人股东6 人 承诺自发行人股票上市之日起36 个月内,不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的股份,也不由发行人回购该部分股份。 承诺时间:2017年 9 月 21日期限:36 个月 是 是 不适用 不适用

分红 公司 未来三年内,公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,积极采取现金分红的方式进行利润分配。在满足现金分红条件下,公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的 60%,公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后,每年向股东以现金形式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 20%。 承诺时间:2016年 1 月 30日期限:上市后未来三年 是 是 不适用 不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用□不适用

经公司 2018 年度股东大会审议批准,公司聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度审计机构。

2019 年 6 月 26 日,公司收到公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)《关于我所更名的告知函》,经主管部门批准“江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)”名称已变更为“公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)”,更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化,主体资格和法律关系不变。原“江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)”的各项业务、权利和义务由“公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)”承继,原有的业务关系及已签订的合同继续履行,服务承诺保持不变。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

五、破产重整相关事项

□适用√不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用√不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用□不适用

报告期内,公司、公司控股股东及实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用√不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

员工持股计划情况

□适用√不适用

其他激励措施

□适用√不适用

十、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

(五)其他重大关联交易

□适用√不适用

(六)其他

□适用√不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

√适用□不适用

(1) 托管情况

□适用√不适用

(2) 承包情况

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

出包方名称 承包方名称 承包资产情况 承包资产涉及金额 承包起始日 承包终止日 承包收益 承包收益确定依据 承包收益对公司影响 是否关联交易 关联关系

溧阳市天目湖旅游度假区沙新村 天目湖有限 天目湖东西两侧的土地及山林资源 918 2002年 11月 26日 2052年 11月 25日 根据市场化原则确定 否

承包情况说明

2002 年 11 月 28 日,天目湖有限(乙方,公司前身)和溧阳市天目湖旅游度假区沙新村(甲方,以下简称“沙新村”)签订《土地承包合同》。合同约定,沙新村将位于天目湖东西两侧的土地及山林资源租赁给天目湖有限,期限自2002 年 11 月 26 日至 2052年 11 月 25 日,合同价款为 18 万元/年。

(3) 租赁情况

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

出租方名称 租赁方名称 租赁资产情况 租赁资产涉及金额 租赁起始日 租赁终止日 租赁收益 租赁收益确定依据 租赁收益对公司影响 是否关联交易 关联关系

江苏天目湖(集团)有限公司、溧阳市天目湖旅游度假区管理委员会 天目湖股份 大溪水库水面旅游开发权、经营权,以及大溪水库内的渔业养殖权、捕捞权 5,707. 93 2016年1月 1日 2035年12 月31 日 根据开发成本与风险,根据市场化原则确定 否

江苏天目湖(集团)有限公司、溧 天目湖股份 山水园内全部土地使用权、沙河水库 8,794. 5 2016年1月 1 2032年12 月 根据景区实际发展状况、公 否

阳市天目湖旅游度假区管理委员会 水面旅游经营权 日 31 日 司实际经营规模和市场化原则确定

溧阳市南山竹海旅游开发有限公司、溧阳市戴埠镇人民政府 天目湖股份 资源租赁及土地租赁 4,250 2017年8月 1日 2029年5月 31日 根据市场化原则确定 否

租赁情况说明

1.2016 年 12 月 21 日,天目湖股份与江苏天目湖(集团)有限公司、溧阳市天目湖旅游度假区管理委员会签订《资源租赁合同》,天目湖股份租赁大溪水库水面旅游开发权、经营权,以及大溪水库内的渔业养殖权、捕捞权,租赁期限为 20 年,自 2016 年 1 月 1 日至 2035 年 12 月 31日止。租赁期间第一个五年内(2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日),租金为 151.8 万元/年;第 6 年至第 10 年(2021 年 1 月 1 日至2025 年 12 月 31 日),租金为 174.57 万元/年;从第 11年起,每 5 年租金递增15%。

2.2016 年 12 月 26 日,天目湖股份与江苏天目湖(集团)有限公司、溧阳市天目湖旅游度假区管理委员会签订《资源租赁合同》,天目湖股份租赁天目湖旅游度假区现山水园内全部土地使用权(含怡心岛、碧波园广场、山水园门前广场)、沙河水库水面旅游经营权,租赁期限为 2016年 1 月 1 日至 2032 年 12 月 31 日。2016 年-2017 年租金为 496 万元/年,以后每五年递增 5%,最后五年租金为 2,464.5 万元,2032 年为 168.5 万元,累计金额为 8,794.5 万元。

3.2017 年 8 月 1 日,天目湖股份和溧阳市南山竹海旅游开发有限公司、溧阳市戴埠镇人民政府签订《合作协议》。协议约定合作经营南山竹海有关事宜,合作期限自 2017 年 8 月 1 日至2029 年 5 月 31 日,内容与原 2004 年 3 月 1 日签订的合作协议保持不变,明确到期后公司享有优先租赁的权利。

2 担保情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 担保金额 担保发生日期(协议签署日) 担保起始日 担保到期日 担保类型 担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 担保逾期金额 是否存在反担保 是否为关联方担保 关联关系

报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)

报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计 0

报告期末对子公司担保余额合计(B) 100,000.00

公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

担保总额(A+B) 100,000.00

担保总额占公司净资产的比例(%) 0.01

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)

担保总额超过净资产50%部分的金额(E)

上述三项担保金额合计(C+D+E)

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

担保情况说明

3 其他重大合同

□适用√不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

√适用□不适用

1. 精准扶贫规划

□适用√不适用

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用□不适用

1.公司开展了贫困家庭走访工作,并通过爱心基金进行补助。

2.公司积极参与了政府部门组织的其他慰问关怀活动。

3.公司积极响应市政府号召,引进溧阳帮扶对象陕西白河镇魔芋等特色产品、引进公司帮扶对象南渡镇黄山村鱼乡大米等产品,配合宣传与销售。

3. 精准扶贫成效

□适用√不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

□适用√不适用

5. 后续精准扶贫计划

√适用□不适用

1.公司 2019 年度将继续向慈善机构捐赠 70 万元现金。

2.公司设立的爱心基金将按管理办法持续运转,做好关怀困难员工及其家庭、资助贫困家庭与学生等工作。

3.公司响应政府号召,参与政府相关部门组织开展的慰问活动,积极承担企业社会责任,做好扶贫帮困工作。

十三、 可转换公司债券情况

□适用√不适用

十四、 环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用√不适用

(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用□不适用

第一、公司明确景区的可持续发展作为公司的重要准则予以贯彻。

公司对各景区内的生态资源予以全面策划,重视景区景点内部的生态保护,避免对生态资源侵害性开发。公司重视和保护现有的林地、竹林、大树和湿地,对景区范围内的重点地段进一步绿化。在景区及其外围保护地带内的各项建设都与原有自然景观相协调,不建设破坏景观、污染环境、妨碍游览的设施。

第二、公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司在宣传、落实天目湖环保工作的同时,积极推动天目湖环保立法工作。

公司旗下旅游景区在经营过程中严格管理,采取了以下保护环境与水源的措施:

(1)关于湖面垃圾清理

除水库管理处及管委会等政府职能部门按规定对湖面定期进行漂浮物及垃圾清理工作外,公司对水面垃圾的关注和打捞工作亦有细化流程和明确要求,并严格遵守。

(2)关于污水排放

山水园景区内已实现所有污水集中排放,将所有污水排放至天目湖污水处理站进行统一处理,不存在任何直接排放入水库或随意排放至其他地方的情况。

(3)关于垃圾处理

景区所有垃圾都是集中收集,统一外运,由镇环卫所统一处理,垃圾日产日清。

(4)关于山林资源管理

公司制定严格的山林资源管理制度,并积极推动能耗使用主体开展节能减排创新改造举措。

(三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用√不适用

(四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用√不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一)与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

2017 年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第24 号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以上4项准则以下统称“新金融工具准则”),并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。 按 财 政部通知 要求,本公司自 2019年 1 月 1 日起执行。 详见其他说明

根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号) 按 财 政部通知 要求,本公司自通知 详见其他说明

要求,本公司对财务报表格式进行修订。 发布之日起执行。

说明:

1.财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号),于2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第37 号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。

根据新金融工具准则的实施时间要求,公司于 2019年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则,并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即 2019 年 1 月 1 日)的新账面价值之间的差额计入 2019年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时,本公司未对比较财务报表数据进行调整。本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

2.财政部于2019 年 4月30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对企业财务报表格式进行调整。本公司根据财会[2019]6 号规定的财务报表格式编制 2019 年中期财务报表。

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用√不适用

(三)其他

□适用√不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位:万股

本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)

一、有限售条件股份 6,000.00 75 2,700.00 2,700.00 8,700.00 75

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股

其中:境内非国有法人持股

境内自然人持股 6,000.00 75 2,700.00 2,700.00 8,700.00 75

4、外资持股

其中:境外法人持股

境外自然人持股

二、无限售条件流通股份 2,000.00 25 900.00 2,900.00 25

1、人民币普通股 2,000.00 25 900.00 900.00 2,900.00 25

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 8,000.00 25 3,600.00 3,600.00 11,600.00 100

2、 股份变动情况说明

√适用□不适用

经公司2019年3月28日的2018年度股东大会审议通过的关于《2018年度利润分配预案》的议案,本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本80,000,000股为基数,每股派发现金红利0.75元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.45股,共计派发现金红利60,000,000元,转增36,000,000股。本次分配后公司总股本由 80,000,000.00 元增加为116,000,000.00 元。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用√不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二) 限售股份变动情况

单位:万股

股东名称 期初限售股数 报告期解除限售股数 报告期增加限售股数 报告期末限售股数 限售原因 解除限售日期

孟广才 4,116.00 0 1,852.20 5,968.20 首发承诺 2020 年 9 月 27 日

方蕉 472.80 0 212.76 685.56 首发承诺 2020 年 9 月 27 日

陈东海 352.80 0 158.76 511.56 首发承诺 2020 年 9 月 27 日

史耀锋 352.80 0 158.76 511.56 首发承诺 2020 年 9 月 27 日

蒋美芳 352.80 0 158.76 511.56 首发承诺 2020 年 9 月 27 日

陶平 352.80 0 158.76 511.56 首发承诺 2020 年 9 月 27 日

合计 4,500.00 0 2,025.00 6,525.00 / /

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户) 9,201

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:万股

前十名股东持股情况

股东名称(全称) 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质

股份状态 数量

孟广才 1,852.20 5,968.20 51.45 5,968.20 无 0 境内自然人

方蕉 212.76 685.56 5.91 685.56 无 0 境内自然人

陈东海 158.76 511.56 4.41 511.56 无 0 境内自然人

史耀锋 158.76 511.56 4.41 511.56 质押 204.70 境内自然人

蒋美芳 158.76 511.56 4.41 511.56 质押 511.56 境内自然人

陶平 158.76 511.56 4.41 511.56 无 0 境内自然人

交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金 214.9579 214.9579 1.85 未知 0 国有法人

中国建设银行股份有限公司-鹏华医疗保健股票型证券投资基金 111.746 111.746 0.96 未知 0 国有法人

UBSAG 47.5353 48.6653 0.42 未知 0 境外法人

王顺兴 9.0855 29.2755 0.25 未知 0 境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量

种类 数量

交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金 214.9579 人民币普通股 214.9579

中国建设银行股份有限公司-鹏华医疗保健股票型证券投资基金 111.7460 人民币普通股 111.7460

UBS AG 48.6653 人民币普通股 48.6653

王顺兴 29.2755 人民币普通股 29.2755

中国建设银行股份有限公司-银河转型增长主题灵活配置混合型证券 投资基金 26.9895 人民币普通股 26.9895

吕海洋 17.7190 人民币普通股 17.7190

赵孝东 16.0000 人民币普通股 16.0000

林要兴 14.9800 人民币普通股 14.9800

吴国立 14.5640 人民币普通股 14.5640

滕峰 14.3925 人民币普通股 14.3925

上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司控股股东与前十名其他股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人;公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用□不适用

单位:万股

序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件

可上市交易时间 新增可上市交易股份数量

1 孟广才 5,968.20 2020 年 9 月 27 日 0 首发承诺锁定 3 年

2 方蕉 685.56 2020 年 9 月 27 日 0 首发承诺锁定 3 年 ...

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