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山东路桥:广发证券股份有限公司关于公司债券重大事项的受托管理事务临时公告
0人浏览 2019-08-08 19:30

证券代码:000498 证券简称:山东路桥债券代码:112500 债券简称:17山路01

广发证券股份有限公司关于山东高速路桥集团股份有限公司公司债券重大事项的受托管理事务临时公告

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“受托管理人”)作为山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“发行人”)2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(简称:17 山路 01、代码:112500)的受托管理人,持续密切关注对上述债券的债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则(2018 年修订)》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及上述债券《受托管理协议》的约定,现就发行人截至 2019 年 7 月 31 日累计新增借款超过上年末净资产的 20%的公告相关事宜报告如下:

一、发行人合并口径累计新增借款超过2018年末净资产的20%

根据发行人经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 审计的 2018 年度报告,截至 2018 年 12 月 31 日,发行人的净资产为 63.60 亿元。截至 2018 年 12 月 31日,发行人借款余额为 51.92 亿元,截至 2019 年 7 月 31 日,发行人借款余额为66.37 亿元,累计新增借款金额 14.45 亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为22.72%,超过 20%。

二、发行人合并口径新增借款的分类披露

(一)银行贷款

截至 2019 年 7 月 31 日,发行人银行贷款余额较 2018 年末增加 11.45 亿元,变动数额占上年末净资产比例为 18.01%。

(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

不适用。

(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

截至 2019 年 7 月 31 日,融资租赁余额较 2018 年末增加 2.5 亿元,变动数额占上年末净资产比例 3.93%。

(四)其他借款

截至 2019 年 7 月 31 日,其他借款余额较 2018 年末增加 0.5 亿元,变动数额占上年末净资产比例为 0.78%。

上述数据除2018年末财务数据外均未经审计,敬请投资者注意。

三、发行人本年度新增借款对偿债能力的影响分析

经与发行人沟通,了解到以上新增借款符合相关法律法规的规定,均属于正常经营活动范围,发行人已对上述借款相关信息进行了披露。截至本临时受托管理事务报告出具日,发行人各项业务经营情况正常。

广发证券股份有限公司作为本期债券的受托管理人,根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则(2018年修订)》、《公司债券受托管理人执行行为准则》等相关规定以及上述债券《受托管理协议》的约定,出具本临时受托管理事务报告。受托管理人将勤勉履行各项受托管理职责,持续密切关注上述相关事宜,督促发行人及时履行信息披露义务,切实保障全体债券持有人的权益。

受托管理人在此提请全体债券持有人充分关注上述相关事宜,并提醒投资者关注相关风险。

(以下无正文)

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