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杰瑞股份:外资高度青睐的油服产业链设备龙头,业绩拐点出现,表现较为突出!
0人浏览 2019-08-08 11:17

一、投资逻辑:2017年我国原油对外依存度高达69%,超过国际安全警戒水平。与此同时,我国天然气对外依存度也达到39%,油气能源安全形势异常严峻。在我国油气产需缺口不断扩大,进口依赖度较高的背景下,2018年9月国务院发布《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》明确国内三大油企加大勘探开发,推动国内油气增储上产,从2018年下半年开始国内加大油气勘探开采力度,油气行业景气度显著回升,从而也带动油服产业链全面复苏。

二、公司简介:杰瑞股份(002353)我国的压裂设备龙头企业,公司在油服行业技术和品牌优势较为显著,钻完井设备领域技术领先,伴随着油服产业链全面复苏,公司产销两旺,订单量持续增加,推动公司业绩高速增长。

三、业绩拐点出现从公司净利润表可以看出,随着国内加大油气勘探开采力度,从2018年二季度开始公司净利润增长幅度较大,2018年二季度同比增长超过500%,2018年全年净利润增速同比超过800%,并且在2019年一季度同比增长超过200%,因此从前期的业绩增速来看,公司中报业绩形成了较好的预期,值得重点挖掘。果不其然,2019年7月6日公司发布中报业绩预告,预计净利润为4.65亿元至5.21亿元,同比增幅为1.5倍至1.8倍,受此消息刺激,7月8日直接以涨停板价格开盘。

四、外资高度青睐、持仓比例较高:从公司前十大流通股东可以看出,香港中央结算有限公司在2018年二季度大幅买入1475万,并且在随后的四个季度里持续增持,截止2019年6月30日香港中央结算有限公司合计持股1.03亿股,占流通比例高达15.4%,已位列前十大流通股东的第二位。

五、综合观点:2018年公司随着业绩拐点的出现,股价也开始止跌回升,虽然中途受市场等多重因素影响出现过几波大幅调整,但从整体趋势来看,高点和低点均在逐步上移,形成了明显的震荡上行趋势,因此当调整到重要支撑平台并出现止跌回升迹象时是非常不错的看多信号,但切勿盲目追涨。

六、最新研报:据统计,今年以来机构对公司发布评级为:买入和增持的证券研究报告高达70多份,说明机构对公司认可度也比较高浙商证券分析师李锋在2019年8月4日发布证券研究报告观点:杰瑞股份(002353)由于钻完井设备、油田技术服务等产品线订单持续保持高速增长,符合我们的预期。维持买入评级。

七、风险提示:经济危机或者美国页岩油大幅出口导致的油价持续大幅下跌,三桶油资本支出实际数远小于预算数,上升趋势明显走坏。

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