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山东路桥:当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告
0人浏览 2019-08-06 17:40

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2019-69债券代码:112500 债券简称:17 山路 01

山东高速路桥集团股份有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券日常监管问答(五)》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)就 2018 年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下:

一、主要财务数据概况(合并口径)

根据公司经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 审计的 2018年度报告,截至 2018 年 12 月 31 日,公司的净资产为 63.60 亿元。截至 2018 年 12 月 31 日,公司借款余额为 51.92 亿元,截至 2019 年7 月 31 日,公司借款余额为 66.37 亿元,累计新增借款金额 14.45 亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为 22.72%,超过 20%。

二、新增借款的分类披露(合并口径)

(一)银行贷款

截至 2019 年 7 月 31 日,公司银行贷款余额较 2018 年末增加 11.45亿元,变动数额占上年末净资产比例为 18.01%。

(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

不适用。

(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

截至2019年7月31日,融资租赁余额较2018年末增加2.5亿元,变动数额占上年末净资产比例3.93%。

(四)其他借款

截至2019年7月31日,其他借款余额较2018年末增加0.5亿元,变动数额占上年末净资产比例为0.78%。

上述数据除2018年末财务数据外均未经审计,敬请投资者注意。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据均未经审计,敬请投资者注意。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 6 日

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