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别慌!下周敢跌敢买!下半年我们在此板块抱团取暖!
0人浏览 2019-08-03 19:05

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半夜鸡叫----

    

    周五凌晨,对岸网瘾大叔的一条推特,引发了全球金融市场的剧震。虽然我们已经对这种川剧变脸式的出尔反尔见怪不怪,但周五市场还是用脚投票,跳空低开直接破掉近一个月的震荡箱体,最低跌至2850点附近,情绪难免再度转入冰点。这时想必大家心中最疑惑的是----该进攻or防守?



敢跌敢买----

    

    首先,老王先亮明自己的观点----下周敢跌敢买,别人恐慌我们干!周五下午,指数再度回杀至2850区域时,老王在直播中提示可将仓位提升至60%。还记得,上一次老王观点鲜明的喊出----敢跌敢买,是在上周二,当时在直播中也提示大家增仓,随后市场缩量反弹至箱体上轨区域,老王连续两次提示减仓,将整体仓位降至轻仓,随后市场的表现我们也看到了。这里说这么多,只是想让大家引起重视,老王再次喊出敢跌敢买,下周初切勿跟随恐慌盘在低位割肉,要在别人恐慌时敢于出手!


为何不该恐慌?


1、首先要分清这次变脸和5月初那次的本质并不相同----

    a、5月初那次市场在经过三个月上涨之后,已经积累了大量的获利盘,所以资金砸起来会比较坚决,就像股灾往往出现在牛市之后,因为大家赚的钱足够多,砸起来不会手软。而目前的情况是,近三个月市场几乎没有什么赚钱效应,甚至很多投资者都处于深套状态,这个时候卖盘的力量已经大大削弱,市场的涨跌本质无非就是买卖盘的力量对比----当买盘强于卖盘时,市场上涨;当卖盘强于买盘时,市场下跌。


    b、5月初当属首次变脸,大家都没预期,就像一对情侣,第一次分手,赌其复合赔率是最高的,如果复合两次后再分手,他们复合的赔率会直线下滑。所以,这次我们更相信这是一种以打代谈的手段,说不定过段时间电话又通上了。


2、市场情绪已有回暖迹象



    我们通过昨日涨停表现来看,在经过5连阴之后,周四该指数收阳,强势股大长腿开始惩罚核按钮选手,反包个股增多,龙头股九鼎新材连续开拓市场高度,有点去年8月底德新交运的意思(去年8月份市场情绪连续冰点,德新交运独立走妖后,题材股9月份出现一波反弹),说明市场情绪已经有回暖的趋势,此时突造外力向下再度压紧弹簧,那么反弹只会迟到,但绝不会缺席。


    另外从周五的情绪面看,整体并不恐慌,仅有三家个股跌停,市场低开幅度也低于预期,隔夜A50指数下跌3%,但周五大盘仅低开1.6%,且收盘两市均是假阳线,说明不少场外资金在准备抄底,只是受限于下跌幅度有限,没有大幅进场。那么下周初,这些资金还会等待继续捡便宜的机会,这也是老王喊出敢跌敢买,别人恐慌我们干的原因!


抱团大科技----


    老粉们都知道,大科技方向老王已经喊了近一个月,并最早提出大科技将要跑出新白马的观点,为什么我们要反复强调这个方向呢?因为这个方向将是下半年的重点,而不是一两日的行情。我们知道,目前市场并不是很多券商和大V喊的牛市,而是标准的结构性行情,什么称为结构性行情呢----就是只有少部分股有赚钱效应,大多数股无人问津。所以,就导致了很多机构资金开始抱团取暖,一起买入一个方向,而科技股正式近期机构资金密集流入的方向。


回顾历史上的四次抱团----


    2007-2009年第一次金融地产股抱团:我们称之为“金融的黄金年代”,现在看起来缺乏成长性的银行股,曾经也是朝气勃勃的小鲜肉。2006年—2007年伴随这信贷扩张,以及A股市场最大的一波大牛市,金融板块业绩实现了翻倍增长,资金们开始疯狂买入这个板块,尤其是“530”之后,垃圾股基本被抛弃,金融等蓝筹股成为整个市场的香饽饽,市场追捧业绩为王,估值为王,这也是当时顶着亚洲最赚钱公司光环的中国石油,上市第一天直接顶到48元的原因(当时新股并没有压低估值发行)。


    2010-2012年第二次消费股抱团:2009年机构依然坚定不移的抱团在金融股中,直到一次意外的发生----2010年一季度发布2009年年报的时候,投资者惊讶的发现,消费板块中食品饮料业绩增速达到88%,远高于金融板块的业绩增速。随后4月中旬公布的前三月新增社融增速为-4.3%,为2005年三季度之后首次转负,而金融股和社融数据有着高度的正相关性,人们开始对金股板块的增速感到担忧,抱团开始瓦解,转为抱团消费股。而其瓦解是2012年底白酒的塑化剂事件,以及三公消费受到抑制,白酒板块的增速出现放缓。


    2013-2015年第三次移动互联股抱团:第一次互联网科技股牛市还早在1999年“519”行情,当时互联网蕴含无限的商机,加上媒体的加倍推崇,估值直逼天际,但泡沫终有破灭的一天,2001年年中,货币政策的紧缩和国有资产的减持,直接刺破了这个大泡沫。只到移动互联的兴起,2013年一季度移动互联板块业绩突然从负转正,达到32%。智能手机的推出改变了人们的生活习惯、消费习惯,行业的爆发还搭上了2014年下半年牛市这趟顺风车。但当时很多公司的业绩高增长来自于并购并表,2016年随着并购政策紧缩,加上移动互联红利开始消退,板块业绩整体大幅下滑,抱团瓦解。


    2016-2019年第四次消费股抱团:这是消费股的第二次抱团,主要原因:1、近三年市场处于熊市之中,股市有一句名言----涨重势,跌重质;2、从16年开始,人们提出消费升级的概念,很多知名龙头企业的销量快速增长,同时售价也高居不下,比如茅台酒的价格多次调高。消费股业绩重回高增长,从个位数的增速提升到十位数。目前虽然这次抱团还未瓦解,但中报不少消费股业绩增速已经出现放缓,需要引起重视。


    从上述四次抱团可以看出,所谓的成长股,无非也只是在特定时间段的周期股,兴起都是以板块业绩释放为开端,而瓦解都是以板块业绩增速放缓,同时另外有高增长行业出现为句点。从时间规律来看,每次抱团基本持续13个季度左右,而从2016年起消费股的抱团,目前已经持续了13个季度了,中报消费股黑天鹅满天飞,不得不引起重视,有些消费股甚至没出黑天鹅,自己先闪崩了。


    所以,从7月中旬开始,老王已经不再看好高位消费股,所有的炒作(成长)都会有天花板的存在。而伴随着5G时代的到来,中报不少科技股的业绩开始爆发释放,这显然不是一个短期的行为。从上述抱团经验可以看出,机构永远青睐业绩增速最快的板块,而近期高位消费股的筹码已经开始松动,流入方向正是科技股----板块明显出现增量。其他科技股的逻辑这里就不在赘述了,前面的文章中谈的很透。


    综上所述---我们已增至60%仓位,下周初敢跌敢买,继续增仓,别人恐慌我们干!反弹箭在弦上,一触即发!而下半年我们的抱团方向就是大科技!大科技方向近期老王在直播室中反复强调,并且在持续跟踪,后续如何继续开展增仓计划,可以到超短王者的直播室进行交流,紧跟主流资金挖掘牛股,七月已过,八月我们一起干!


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