同花顺-圈子

游资轮流帮主力抬轿子!10个交易日涨幅108.3%!九鼎新材变成金财!
0人浏览 2019-07-31 15:05

        九鼎新材是近期市场中涌现出来的一只飙股,截止目前十一个交易日涨幅达到108.38%令人咂舌、眼红、羡慕,还有一点儿悔恨——怎么就没早半个月发现它呢?!怎么就没拿住呢?!

        对!您要是早半个月发现了它,它就不会是今天的飙股;您要是拿出住它,它也不会是今天的飙股。您要问为啥?答案四个字:主力行为!下面咱就看看主力一直以来是怎么干的。

        上图是九鼎新材自2015年以来到这次暴涨前夕的走势图,股价从20元一路下挫,跌掉了75%之后止步于5元。

        在这里教学一下,投资者如果要从主力行为角度分析金融商品走势,量价关系是必须学习和思考的法门,也就是坊间盛传的“量价XXX法则”之类口诀。但是需要大家注意的是,既然叫做口诀,那他们必然就是“定式”,也就是出现了一种现象就会对应一个结果或者一个判断,比如价涨量增是买入信号、价跌量平卖出信号。聪明如大家,这些口诀的有效程度和准确性自然不必在这里多费口舌。所以,有效的量价分析一定是回归到投资者通过对量能解读分析主力的思考和行动上面来。

下面小编就以九鼎新材作为例子剖析一下主力的想法和行为:

第一阶段:

        如上图所示,股价自2017年4月从15.38元快速跌至6月的8.69元附近,出现止跌。观察下方量能,在整个下跌过程中,除下跌初期量能较大之外,量能全程以比较低的状态示人。聪明如各位,股票价格涨一定要有资金推动,而股票价格下跌则什么也不需要,所以可以推断出,从15.38元到8.69元整个过程中主力并未参与对股价的支撑,不仅没有支撑股价,主力反倒是价格下跌的主要动力——主力在卖。对应的也就是散户再买。绿色箭头所指之处的10.39元在主力看来便是散户眼中的底部,而这个底部引发的反弹反而成为了主力出货的机会,随后出现的放量中阳线就是最好的证明。

        此时主力的底部咱们并不知晓,所以指数继续继续下行,直到8.69元附近,这时我们需要注意,四个月以来,第一次伴随着阳线出现了量能增加,这暗示出主力似乎打算在这个附近采取一些行动。伴随着行情的延续,我们看到价格出现止跌,而量能依然处于低位,由此我们可以推断,主力打算将价格控制在这个位置,但考虑到市场经历了大幅的下跌后,套牢盘巨大、投资者信心溃散,在这种情况下,通过筑底震荡,引诱套牢盘出笼,继续进行低位吸筹是最为合理的选择。

        在这个分析框架下,对于跌破蓝色线的放量中阴线以及跌破之后的放量站回到蓝线有了合理的解释,可以作为假跌破——洗盘理解。当然,除此之外还有另外的解读,即:控盘主力希望将价格控制在8.69附近,经过护盘之后市场上其他力量借此几乎出货,打破的控盘主力的计划,进而引发控盘主力放量将价格拉回。

第二阶段:

        价格站回蓝线后,价格呈现出宽幅震荡的状态,量能也同步放大。这种状态下控盘主力的目标在于,第一,守住蓝色线,促使股价形成散户可识别的形态;第二,通过价格的反复震荡进行吸筹。也就是说,价格每一次拉升都是主力吸引散户进场的过程,价格每一次下跌都是主力借机吸筹的过程。聪明如大家,大家一定想到了,主力的这种行为必然造成一个后果,大量的散户会借机进场。这就为主力下一步的动作埋下了伏笔。

第三阶段:

        最终价格在2018年5月底跌破了蓝色线。当然这时候控盘主力是不是已经将筹码吃饱,咱们是不得而知的,咱们能推断的是,控盘主力一部分筹码的成本可能在10元附近。价格快速下行,非主力们有的不计成本杀跌,有的则寻求机会组织自救。遇到杀跌的主力就将其筹码悉数收入囊中;遇到自救的主力便逢机压价,营造恐怖气氛,打击非主力的信心。

        这个阶段主力的手法本质上是之前阶段的重复,依然是走快速下跌—构建平台—假跌破的把戏。同时因为主力重复了之前的手法,咱们也可以得知在第二阶段主力吸筹的程度并未满足其预期,所以再一次进行吸筹的动作。而当股价达到5元的时候,相较之前,价格已经跌去六成有余。

        因为是震荡动作,所以主力果断将价格拉回黑色线,并在线上震荡。这里,主力的目的有二,第一引诱套牢盘出场,减少日后拉升的压力;第二,吸筹。当然,行情推进到这个时候,吸筹是不是满足的主力的预期,我们仍然不知道,如果主力手中的筹码已经到了他的预期,主力什么时候拉升,我们也不知道。我们能知道的仅仅是,伴随着阳线,成交量有一点点放大了,也就是说,有人在主动收集筹码了。

综合到上图为止的行情,有这样的特点:

第一、经历了漫长的空头;

第二、非主力信心丧失,要么被深度套牢、要么对该股已经绝望;

第三、主力已经经历了两轮吸筹,相当数量的筹码为主力掌握;

        那么在这种情况下,到底谁在主动收集筹码呢?聪明如大家,一定是主力,主力开始从被动吸筹转换为主动吸筹了,也就是说,这可能是主力最后一次扫货。尽管主力什么时候拉升我们仍然不知道,主力已什么方式拉升我们也不知道。不过从主力一贯的手法来看,这个“庄”还是比较“彪”的。

第四阶段

        在第三阶段的最后,价格波动极小、量能几乎窒息,随后伴随价格上涨量能开始放大,价格从6元突破8元,涨幅超过30%。随后一波急杀。聪明如各位,这是主力洗盘。但这仅仅是主力洗盘么?主力也不知道如果拉升之后上方的“绝望筹码”以什么方式出现啊!所以洗盘是一个方面,引诱深度套牢筹码出笼是另一个方面,简言之,还是吸筹。

        最后在经历了两个月的沉寂后,九鼎新材最终以飙股姿态展现在了示人面前。

        现在咱们知道的是,从开始主力经历了一年的吸筹,同时主力的成本大约在7块附近应该也八九不离十。所以咱们回国头看看当下九鼎新材的状态:

今天再次涨停,报价13.92,近期多爆量。

        根据推测,目前主力盈利应该接近100%,从吸筹时长和涨幅关系对比来说,这是合理的范畴,也就是说,对于主力来讲,一年的吸筹一般来说换取100%的涨幅是市场的常态,也是大多数主力的常规做法。

        从量能来看,连续爆量说明控盘主力确实在大量抛出筹码,但是却有承接盘进入市场,将控盘主力的筹码悉数收入囊中,有主力更换的嫌疑。如果这个推论正确的话,未来续涨的可能性颇大,但推升的风格可能会与之前有所差别。

 

 


更多
· 推荐阅读
0
1
扫码下载股市教练,随时随地查看更多精彩文章
发 布
所有评论(38
  • 38
  • TOP
该观点为投顾个人看法,不代表其所属券商和同花顺平台建议。
观点仅供参考,投资有风险,入市需谨慎!