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科创板上市,该怎么玩?
0人浏览 2019-07-21 20:15

    闲  聊    


1,下周一科创板开市,读者大人们都在关心行情会怎么走。

让我们先来回顾下当年(2009年10月底)创业板上市时的场景。

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创业板从出台征求意见稿、到正式文件、再到创业板上市,大致3个阶段。


第一阶段:2008年3月,证监会开始征求意见稿,即《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》,其后券商板块大涨。

第二阶段:2009年7月1日,证监会正式发布实施《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》,其后电子、通信、计算机明显跑赢同期指数。

第三阶段:2009年10月末,创业板上市,其后,TMT、证券全线大涨,电子、计算机、通信,领涨两市。


这和我们之前的轨迹也很相似,券商、科技股先后炒作,现在到了第三阶段。



2,再来一起重温下当年创业板首批个股,上市首日的情况:

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基本上开盘首日个股都是这种走势,就不一一列举了。


随后,创业板个股进入阶段调整,而主板和深圳、中小板,在资金发现创业板短线没有获利机会时,于创业板开市第二天,就辗转回去,上证,深证,中小板隔天都呈现低开高走的长阳线。



3, 当然,也有例外的,

比如当年首批上市的创业板个股里市值最小的吉峰农机,在隔天低开后直接拉升并收住涨停。随后一路飙高,股价差不多涨了3倍。


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这波科创板上市首日25只个股一起发行,搬出当年创业板上市首日的个股案例以及指数的走势,供大家参考。


其中,首批科创板上市市值最小的前三家分别是:安集吉科技,沃尔德,交控科技。


    消 息 面   


1、有关方面表示,已有有关中国企业根据国内市场需要,向美国出口商就采购农产品询价,并根据国务院关税税则委员会相关规定,申请排除对拟采购的这部分自美进口农产品加征的关税。

中方有关部门表示,希望美方与中方相向而行,切实落实美方有关承诺。


2、中泰证券首席经济学家兼研究所所长李迅雷在官方微信发文称,下半年市场利率的走势至少不会上行,或者仍会通过降准或定向降准的方式,让市场流动性合理充裕,故未来市场利率平稳向下的可能性还是较大。

有人说,降准的空间已经不大了,但通过对各国法定存款准备金率的比较,发现我国的法定存款准备金率仍处于偏高区间。

因此,未来降准仍有一定空间。在推进利率市场化改革的大背景下,不认为还会采取下调存贷款基准利率的直接手段来下调利率水平。


3、警方通报任达华被故意伤害案:嫌犯存在精神障碍。


4、证监会:提前于2020年内取消证券公司、基金管理公司、期货公司外资股比限制,符合资本市场和行业以开放促改革、促发展的客观要求,体现了我国坚定不移深化改革开放的决心和信心

5、国务院金融委办公室发布关于进一步扩大金融业对外开放的有关举措 

1)允许外资机构在华开展信用评级业务时,可以对银行间债券市场和交易所债券市场的所有种类债券评级。

2)鼓励境外金融机构参与设立、投资入股商业银行理财子公司。

3)允许境外资产管理机构与中资银行或保险公司的子公司合资设立由外方控股的理财公司。

4)允许境外金融机构投资设立、参股养老金管理公司。

5)支持外资全资设立或参股货币经纪公司。

6)人身险外资股比限制从51%提高至100%的过渡期,由原定2021年提前到2020年。

7)取消境内保险公司合计持有保险资产管理公司的股份不得低于75%的规定,允许境外投资者持有股份超过25%。

8) 放宽外资保险公司准入条件,取消30年经营年限要求。

9) 将原定于2021年取消证券公司、基金管理公司和期货公司外资股比限制的时点提前到2020年。

10) 允许外资机构获得银行间债券市场A类主承销牌照。

11) 进一步便利境外机构投资者投资银行间债券市场。


6、埃博拉病毒在非洲肆虐

7月17日,世界卫生组织宣布在非洲刚果金爆发的埃博拉疫情为全球卫生紧急事件。

7、7月18日晚,中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话,就落实两国元首大阪会晤共识及下一步磋商交换意见。


8、上交所:将于科创板上市股票与存托凭证数量满30只后的第11个交易日正式发布上证科创板50成份指数。

MSCI官网显示,将会在11月半年度指数评估前继续观察科创板。科创板的意见暂时计划11月之前公布,跟下一步纳入因子的讨论无关。

部分基金公司19日收到了《关于公募基金参与科创板投资有关要求的通知》。在这份通知中,监管机构对公募基金参与科创板投资的研究报价、投资交易、销售管理、合规风控等方面均做出了细致要求。

其中,投资交易方面,通知要求公募基金严格控制投资交易换手率,严禁跟风炒作、追涨杀跌。


9、东吴证券陈李认为,行业龙头估值溢价之旅远没走完。一些折价率很大的行业龙头或许具有更大吸引力,比如家电,汽车,机械,化工,传媒等。

主要原因有两个:第一,大公司有更好的盈利增速和能力,龙头企业的市场集中度上升;第二,投资者结构发生变化,外资已经获得一定定价权,2022年起,保险公司、银行将必须采用IFRS9会计准则,保险会会同外资一起集中投资行业龙头。


10、工信部最新公布的信息显示,华为第二款在国内上市的5G手机已经拿到了入网许可证,为折叠屏手机Mate X,目前该机的量产工作已经开始。

多家媒体报道称,华为将在8月9日的开发者大会上公布Mate X在国内的发售时间,而预计上市时间会在8月中旬或者8月底。


11、开封市住建局于7月17日发函取消新建商品住房3年限售,但直到7月19日14点30分左右,开封市市民之家各窗口才收到通知,确定限售政策解除。

该政策正式执行不到24小时,开封市住建局于7月20日午间撤销了“取消限售”决定,撤销原因为“未进行充分的市场调研和论证”等。


12、银保监会、证监会发布《关于商业银行发行优先股补充一级资本的指导意见(修订)》。

有关负责人答记者问时表示,绝大多数城市商业银行和农村商业银行都是非上市银行,经过本次修订,在满足发行条件和审慎监管要求的前提下,可直接发行优先股。


13、韩国与日本的矛盾正因贸易争端不断升级,就在两国外交和商贸团队相互角力之际,美国总统特朗普周五(19日)表示,韩国总统文在寅告诉他日韩在贸易上有摩擦,希望特朗普能介入。


14、南航集团宣布正式实施股权多元化改革。

在集团层面引入广东省、广州市、深圳市确定的投资主体广东恒健投资控股有限公司、广州市城市建设投资集团有限公司、深圳市鹏航股权投资基金合伙企业(有限合伙)的增资资金各100亿元,合计增资300亿元,成为多元股东的央企集团。


15、央行支付司副司长严芳表示,截至目前,全国已有25个省(区、市,含深圳市)取消辖内企业银行账户许可,其余7个省(区)将于7月22日取消辖内企业银行账户许可。


   大盘综述   


1、周五两市小幅高开,开盘之后指数迅速冲高,创业板指涨超1%,主板指数跟涨,权重地产、券商较为强势,而燃料电池板块受到消息刺激大幅活跃,此后指数开始小幅回落,三大指数开始趋于平稳,午后两市逐渐回落,市场波澜不惊,三大指数涨幅整体收窄明显,盘面上热点趋无,仅科创板对标公司小幅活跃,市场个股涨多跌少,赚钱效应平淡,临近尾盘,指数持续横盘震荡。截止收盘沪指涨0.79%,深成指涨0.81%,创业板指涨1.15%。 


2、板块概念方面,科创板对标、有色铜板块领涨,棉花、农业种植板块领跌。 


3、两市共2349只个股上涨,25只个股涨停,除新股外涨停21只;1059只个股下跌,5只个股跌停,12只股票炸板,炸板率40%。 


4、沪股通流入44.95亿,深股通流入20.36亿。
北上资金今日净买入中国平安4.15亿元、贵州茅台3.92亿元,万科A、格力电器、招商银行、恒瑞医药获逾2亿元净买入,净卖出大族激光4.40亿元、京东方A 1.57亿元。




   操   作    


从趋势来看,中期仍是向下的,这位置的区间震荡、也大概率是中期的下跌中继,中期观点不变。只是,这个向下的时间点、变数却较大,有点难预测,技术层面无法进行推演,需要先看下周科创板的落地表现。


下周来说,如果科创板那边初期炒作火爆,对券商、科创板对标是利好,但对活跃游资的整体分流不可避免,热点持续不强的情况还会持续,无论届时指数是涨还是跌

如果那边的初期炒作不及预期,情绪层面的传导、也容易带着大盘往下走,不过,下跌过后、活跃游资则有望重新回归,撑起新的局部活跃度。




    后  记    


最新消息,科创板开户数为380万。这个开户数远低于A股其他板块的股民户数。

还是建议理性看待科创板上市。


最后,还是要感谢读者大人们,置底多多点赞示鼓励,还可以关注我哦。

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