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多元金融板块5支优势个股分析(D19-03)
0人浏览 2019-07-16 07:51

 2019年7月15日

说明:本资料为信息类作品,主要依据公开统计数据对各个行业板块个股进行5个纬度的分析,选取其中具有明显优势的5支个股进行基本统计资料的整理。主要选取标准:

1、近期估值情况。主要从静态市盈率和动态市盈率来比较,结合总股本情况、总市值等指标来看目前的估值情况。优先选取静态市盈率和动态市盈率都相对较低的个股。

2目前业绩情况和趋势情况。对每股收益和净利润总额指标进行对比。优先选取去年全年和前年同期对比、今年同期和去年同期对比,净利润总额均为增长状态的个股;优先选取由多个机构预测且2018-2020年每股收益预计呈增长状态的个股。

3、股东总人数变化趋势情况。优先选取近四个季度股东人数呈持续减少状态的个股。

4、其它基本面情况。优先选取近期净资产收益率高于10%的个股;优先选取近期资产负债比率不高于50%的个股(银行、房地产等行业除外)。优先选取主题性概念较为丰富且突出的个股。

5、近期机构观点情况。优先选取近期机构投资评级为“买入”或“增持”观点家数较多的个股。

注:带*号个股为同时符合以上5个条件的个股,近期值得考虑纳入股票池跟踪观察。

 

一、行业上市公司总体情况统计

1、上市公司共22家,其中:沪A12 家,深主板8家,创业板2家。

2、按市盈率划分:30倍以下的9家,31-40倍1家,41倍以上的12家。

3、市盈率30倍以下2019年1-3月净利润与去年同期相比为增加状态的个股数为7家,占比77.78%。

4、按主要机构持股情况

1)MSCI中国概念1家。中航资本。

2)社保基金持股概念4家。中航资本、五矿资本、爱建集团、吉艾科技。

3)QFII持股概念1家。中油资本。

5、按总市值排名前5名

中油资本1068亿,中航资本482亿,五矿资本347亿,越秀金控276亿,渤海租赁246亿。

6、6月以来被机构评级为“买入或增持”观点家数较多的主要个股 

江苏租赁:2家,五矿资本:2家。

 

二、5支优势个股基本资料整理

1、渤海租赁(000415)

1)近期估值情况

近期市盈率(静态/动态):10.64/4.78倍,

总股本:61.85亿,

总市值:242亿。

2)目前业绩情况和趋势情况

同期每股收益情况对比: 

2018年每股收益/2017年每股收益:0.37/0.43元。

2019年1-3月每股收益/2018年1-3月每股收益:0.21/0.09元。

2019-2021年每股收益预计(预测家数:1家以上):0.69/0.82/-元。

同期净利润总额对比:

2018年1-12月比2017年1-12月:22.79亿/26.30亿。

2019年1-3月比2018年1-3月:12.68亿/5.42亿。

3)股东总人数变化趋势情况

2018年二季度末10.38万家,三季度末10.80万家,四季度末10.47万家,2019年一季度末10.59万家。

4)其它基本面情况

近期净资产收益率情况。18年/17年/16年(%):6.8/8.4/7.8。

近期资产负债比率情况。18年/17年/16年(%):80.7/88.2/86.2。

主营业务:融资租赁和经营性租赁。

相关概念排序: 雄安新区天津自贸区金改

 

2、经纬纺机(000666)

1)近期估值情况

近期市盈率(静态/动态):10.92/11.75倍,

总股本:7.04亿,

总市值:85亿。

2)目前业绩情况和趋势情况

同期每股收益情况对比:

2018年每股收益/2017年每股收益:1.11/1.70元。

2019年1-3每股收益/2018年1-3每股收益:0.26/0.19元。

2019-2021年每股收益预计(预测家数:2家以上):1.44/1.72/2.03元。

同期净利润总额对比:

2018年1-12月比2017年1-12月:7.83亿/12.00亿。

2019年1-3月比2018年1-3月:1.82亿/1.34亿。

3)股东总人数变化趋势情况

2018年二季度末3.66万家,三季度末3.66万家,四季度末4.62万家,2019年一季度末4.01万家。

4)其它基本面情况

近期净资产收益率情况。18年/17年/16年(%):9.8/16.6/8.7。

近期资产负债比率情况。18年/17年/16年(%):46.7/46.2/55.1。

主营业务:生产与销售纺织机械业务及金融信托业务。

相关概念排序: 信托概念央企国资改革基因测序

 

3、爱建集团(600643)

1)近期估值情况

近期市盈率(静态/动态):13.01/14.25倍,

总股本:16.22亿,

总市值:150亿。

2)目前业绩情况和趋势情况

同期每股收益情况对比: 

2018年每股收益/2017年每股收益:0.72/0.58元。

2019年1-3月每股收益/2018年1-3月每股收益:0.16/0.11元。

2019-2021年每股收益预计(预测家数:5家以上):0.89/1.05/1.27元。

同期净利润总额对比:

2018年1-12月比2017年1-12月:11.58亿/8.30亿。

2019年1-3月比2018年1-3月:2.64亿/1.77亿。

3)股东总人数变化趋势情况

2018年二季度末6.96万家,三季度末7.13万家,四季度末6.74万家,2019年一季度末6.78万家。

4)其它基本面情况

近期净资产收益率情况。18年/17年/16年(%):12.8/12.3/10.2。

近期资产负债比率情况。18年/17年/16年(%):62.9/57.6/59.2。

主营业务:实业投资,投资管理,进出口业务,商务咨询。

相关概念排序:信托概念互联网金融上海自贸区MSCI预期参股券商参股银行富时罗素概念股

 

 

4、江苏租赁(600901)*

1)近期估值情况

近期市盈率(静态/动态):14.35/11.81倍,

总股本:29.87亿,

总市值:179亿。

2)目前业绩情况和趋势情况

同期每股收益情况对比: 

2018年每股收益/2017年每股收益:0.43/0.43元。

2019年1-3月每股收益/2018年1-3月每股收益:0.13/0.13元。

2019-2021年每股收益预计(预测家数:2家以上):0.50/0.61/0.76元。

同期净利润总额对比:

2018年1-12月比2017年1-12月:12.51亿/10.11亿。

2019年1-3月比2018年1-3月:3.80亿/3.25亿。

3)股东总人数变化趋势情况

2018年二季度末18.59万家,三季度末16.42万家,四季度末15.02万家,2019年一季度末12.46万家,4月30日11.78万家。

4)其它基本面情况

近期净资产收益率情况。18年/17年/16年(%):12.7/17.5/16.5。

近期资产负债比率情况。18年/17年/16年(%)81.3/87.4/87.1。

主营业务:融资租赁业务。

相关概念排序: 富时罗素概念股

 

5、中油资本(000617)

1)近期估值情况

近期市盈率(静态/动态):14.59/12.53倍,

总股本:90.30亿,

总市值:1055亿。

2)目前业绩情况和趋势情况

同期每股收益情况对比: 

2018年每股收益/2017年每股收益:0.80/0.76元。

2019年1-3月每股收益/2018年1-3月每股收益:0.23/0.21元。

2019-2021年每股收益预计(预测家数:暂无):-/-/-元。

同期净利润总额对比:

2018年1-12月比2017年1-12月:72.38亿/68.43亿。

2019年1-3月比2018年1-3月21.05亿/19.35亿。

3)股东总人数变化趋势情况

2018年三季度末1.72万家,四季度末1.67万家,2019年一季度末2.11万家。

4)其它基本面情况

近期净资产收益率情况。18年/17年/16年(%):9.7/9.9/10.7。

近期资产负债比率情况。18年/17年/16年(%)84.0/84.8/84.5。

主营业务:以油气业务、工程技术服务、石油工程建设、石油装备制造、金融服务、新能源开发等为主。

相关概念排序: 信托概念两桶油改革央企国资改革参股保险参股券商创投地下管网独角兽概念科创板预期一带一路

 

    


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