同花顺-圈子

今天开始要低吸了,这个理由充分吗?7.11
0人浏览 2019-07-11 22:01

今日头条:

让我大A情何以堪!


盘面闲聊:(上下都要买)

       昨晚策略,今天看点位低吸建仓;不过因为昨晚美联储的利好,今天高开了;这就导致我们没有舒服的参与点还要担心高开低走;不过降息的预期对于整合行情和经济复苏甚至全球复苏都是有益处的,拉升是有逻辑依据,对于A股的投资价值也是抬升。而最后走低更多是场内人气导致的,也是近期的市场常态。下午收绿,接近2900点我们的布局区间位置,没有进一步下探,这里比价可惜;但是表明资金已经开始接盘了,结合北上资金流入情况,大家可以逐步布局了。

        还记得周初策略说过,本周上半周比较难,机会多在下半周,那么这里就要多关注了。

       如图,60分钟均线;绿色方框这里2900这一区域,不管是底部抬升,还是缺口回补预期;单从技术面上看,这里是近一阶段,能找到的适合操作的位置;上面一点,担心没跌透;下面一点,担心破位;所以,经过指数连续阴跌,做空动能基本也释放的差不多;指数要么以2900点直接企稳上去,要么再来最后一跌,达到趋势支撑2880杀出恐慌盘再上。这里可以分批布局。

       总的来说,不管明天指数是跌下去,还是出现小幅反攻;在结合北上资金态度,如果出现持续流入,这里都是需要进行建仓的;说持续下跌现在大环境还没差到那个程度,科创出来前,指数的也急需一根阳线来撑场子;所以,综合来讲出现一波超跌的反弹,逻辑上没毛病。

       还是那句话,低点没有绝对的,都是相对的;


北上资金:

北向资金今日净流入逾27亿元,结束连续3日净流出。招商银行、伊利股份、中国平安净买入居前,分别获净买入3.39亿元、2.39亿元、2.29亿元。格力电器净卖出居首,金额为1.27亿元。


热点分析:

今日连板高度四板,打破了三板压制,三超新材换手上四板。目前作为市场高标,明天走势较为关键,能否带领题材修复,要重点关注。

三板,昨天二板质量不行,今天早盘竞价情绪不高,挂掉不意外。三板暂时空缺。

二板,电工合金这个板质量不错,有庄,走的业绩线,题材属性差一些,问题不大。澄星股份,走的涨价线,这条线我们近期也提示了化工类的品种,板块还可以挖,但是今天放了巨量,明天承接要注意一下。九安医疗,受益美国豁免,低价+医药防御,这个看看,目前还看不到挖掘点。

首板,今天的热点方向,1、三超新材确立四板高度后带起来的,“新材”类活跃。这里面叠加了金属属性,又因为美联储降息预期(美元贬值利好金属价格),加分多只股票上板;2、黄金概念,也是受到美联储降息预期,致黄金期货价格大涨;中军龙头核心银泰资源涨停。3、还是科创对标,因为三超新材超预期,科创对标挖掘还在反复。其他,业绩预增+填权方向。上面这些是今天的主要的涨停板方向。


明日看点:(今日科普,氟化工题材)

这个题材我记得在直播间反复讲过,今天来科普一下——


在G20峰会之后,暗藏在日韩之间的矛盾就抱爆发了;7月1日,日本宣布将限制对韩国出口3种半导体材料,此举是针对2018年韩国劳工赔偿诉讼的报复性措施。

 

日本决定自7月4日起,开始向韩国限制出口“氟聚酰亚胺”、“光刻胶”和“高纯度氟化氢”这3种半导体材料。这些都是制作电视、智能手机部件的材料。此举不仅将增加韩国电器行业的负担,还可能影响到一些日本制造商。

 

当天,盘中OLED立刻大涨,随后氟化氢、光刻胶等相关概念股也多家涨停。鹬蚌相争,渔翁得利,这炒作逻辑没毛病。但是受制盘面人气和情绪,板块没有做出延续性。

 

不过随着事态还在持续的发酵,双方表现冲突的格局愈演愈烈,制裁背后可能会带来众多的影响和变局

 

比如:7月10号,外媒报道了LG的首席官公开表示,由于日本的限制出口,LG已经在测试中国的氟化氢了。并且三星和海力士等企业也在寻求从中国购买相关材料。

 

同一天,国内媒体也报道了由于担心日本向韩国出口氟聚酰亚胺,进而会影响三星的OLED产量,苹果可能会将京东方纳入苹果的OLED面板供应商。

 

数据显示:日本的氟聚酰亚胺和光刻胶总产量占全球的90%,全球半导体企业70%的氟化氢需从日本进口。而韩国,三星目前占全球90%以上中小OLED面板市场,LG占了全球95%以上的大型OLED电视屏幕市场。

 

这个事件对于韩国的企业肯定是利空,但是却利好了国内的相关材料厂商和OLED企业。前者能替代日本出口材料给韩国,后者能替代韩国供应OLED面板给需要的需要的企业。

 

今天重点要讲的,就是国内相关的氟化工材料板块。

 

虽然上面提到了氟化工板块受行情萎靡影响,走了个一日游。但是细心一看你会发现,这个板块这几天其实一直有在动,看的出不断的有资金在流入这个板块。

 

仅仅是因为日韩的这个事情引起的吗?其实不是的,日韩事件仅仅是短期的需求和刺激,中长期的逻辑还是我国作为半导体生产大国,本身市场的进口替代需求就非常广阔。

 

 

我国高纯氟化氢产能严重不足,只得依赖日本、美国、欧洲、台湾等国家和地区进口。去年我国进口氟化氢达到8139吨,显示出极为迫切的进口替代需求。

 

目前我们国家是第一大氟化氢生产基地,但是这些氟化氢并不是上文里提到的OLED需要的高纯氟化氢。高纯氟化氢,也称为电子级氟氢酸,是由无水氟氢酸经过进一步处理后得到的高端氟氢酸产品。

 

今年5月开始,国内无水氟氢酸的价格就不断在攀升,供应紧张。加上这次事件使得韩国也有向我们寻求进口的需求,需求的不断增加或将使得产品价格再次持续涨价。市场火爆,行业景气度不断提升,未来能够生产高纯氟化氢的企业将迎来良机。


相关企业及氟化工企业梳理:

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境外媒体报道称,大疆创新推出的大疆政企版无人机系统,已通过美国内政部的官方测试与独立验证。据香港《南华早报》网站7月10日报道,美国内政部负责评估和批准用于各种用途的无人机技术。该部表示,在对大疆无人机进行的15个月严格评估中,没有发现数据在系统外传输。


大疆由汪滔在2006年于深圳创立,最早从事航模产品的研发销售。2012年开始,大疆陆续推出Phantom系列、Mavic系列、Spark系列等明星产品。近年来,开始布局工业级无人机等新领域。Phantom在2016年被《时代》杂志评为历史上50个最有影响力的科技产品之一,也是唯一上榜的中国企业。2017年收入近180亿元,同比增长约80%。绝大部分收入来自消费级无人机,约80%来自海外市场。公司最近一轮公开融资在2015年,估值达到100亿美元。中信证券分析指出,2018年航拍无人机市场规模预计超过300亿元,长周期看有望达到千亿级。未来,续航能力提升、产品价格下降、产品功能增加等趋势都将有望进一步提升航拍无人机的市场空间。


A股上市公司中,飞荣达(300602)向大疆提供导电泡棉、导热硅胶等产品。银禧科技(300221)是大疆的直接供应商,同时也在华为供应链提供产品和服务。京山轻机(000821)子公司惠州三协是大疆无人机马达的零部件供应商之一。德赛电池为大疆相关产品提供电池。


明日展望:

       周五,看涨;一般周五都是缩量行情,缩量行情下,都不怎么利于反弹;因为增量不足的情况,反弹往往只走个形式,看不出质量;所以我们经常说,来个放量上涨,给信心。明天个人技术面看是倾向于反弹的,今天盘面虽然高开低走,但是盘中情绪趋于稳定(无非st跌停),盘中权重出现积极领涨现象(保险);如果说今天只是前兆,那么明天主力的表现则是测试这里反弹的强度。之前看最好放量下杀一下,来增量反弹预期;但是利好刺激(降息预期)下,外盘持续创新高,指数想走低,但是条件不允许;所以,这里如果指数下杀,自然是比较好的买点,如果不跌,被动建仓还是有必要的,毕竟这里上涨的机会要比其他的节点来的更充分。关注:上证50、沪深300权重蓝筹、券商、猪肉。


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