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A股下半年机会展望
0人浏览 2019-07-10 16:57

    如果说短期的市场,没什么说的,我们是研究趋势机会的团队,我们对宏观和行业有着特有的兴趣。去年年底我们在给同花顺平台做年底促销的投顾年度机会展望时候,我们提出2019年看好三大机会,科技股,白酒为代表的核心资产,黄金。站在目前的时点,这三个方向今年都在市场得到了非常不错的表现。今天站在今年已经过半的承上启下的阶段,我们冒着打脸的风险,再来挑战一下预判下半年的机会在何方?我们就喜欢做高难度的事,希望给大家做一个中期的参考。

 

    首先,我们认为目前的阶段,市场处于机会不大的阶段,我们一直看这波反弹是短期反弹不是反转,在6月份我们就认为应该有一波反弹。但是接下来市场怎么走?我们认为未来创2822新低的可能性极大。展望下半年,较好把握的机会可能需要再次经历一波下跌才有相对不错的机会。为什么还有一次下跌?从下跌三浪的角度看,从四月份到五月份的下跌是第一浪,那么接下来还有一波下跌才完成使命。当然还有一些宏观因素我们可以去讲。此处忽略,我们主要聊市场机会。

 

    为什么说下半年有机会?

    有一个客观的前提是其实今年的市场流动性并不匮乏,只是因为后期五月份后干扰因素再次爆发,使得市场风险偏好再次下降,既然有流动性,那么市场资金就需要找机会。下半年财政政策可能会有进一步刺激尤其是促进消费,地方债发行也可能会在三季度迎来转机,经济可能会有所短期回升企稳。今年国庆节是新中国成立70周年,这是一个比任何利好都大的政治正确的利好。外资将分别在8月和11月两次提高A股配置比例,有望迎来活水。因此下半年乐观因素还是存在的。我们不指望牛市,但是阶段性的可期待的赚钱效应爆棚的行情是可能会出现的。

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机会在哪?

     首先刚刚说国庆节的政治正确性,那么阅兵和国企改革以及军工资产证券化都可能应该在这个关键时间节点拿出成绩单,这是我们的特色!自然未来的机会应该值得重视!其次5G以及相关的下游科技产业,5G,我们认为今年下半年基站建设有超预期可能,为什么呢?我们可以参照韩国的情况,韩国是率先发展5G的国家,三大运营商在韩国为了抢夺市场,提高客户对5G的体验,超预期的建设5G基站,截至4月5日,韩国共建有5G基站8.33万个,多在二三月建成,SKT更是2周内狂建2.4万个基站,预计韩国截至今年年末共建成基站超过20万个!区区一个小国一年建20万,我们呢?我们年初市场预测才10万个,从三大运营商公布数据也只有10万个,目前看,从各地方政府的计划看,5G有望在各地迎来百花齐放的阶段,谁先发展,谁的新兴科技应用和发展就会率先受益。所以地方政府之间似乎形成了良性竞争和循环!下半年是有可能超预期的!这对5G板块一些核心标的来说也是个不得不关注的超预期利好!


    在下游产业方面,我们认为应该去关注虚拟现实车联网等方面的机会,尤其是虚拟显示增强现实的技术应用非常巨大,在娱乐,工作,生活乃至工业都有着巨大的应用场景,市场非常广泛,而且是早几年就已经出现一波小高潮,只是因为技术不达标才没有出现爆发!如今5G已经铺开,应用也将如火如荼的发展,机会值得期待!最后我们认为白酒等资产如果有一波调整,后边机会还是明显,大家可以进一步关注。我们将密切关注相关个股走势。希望大家不要在市场很差的时候频繁操作,也不要丧失信心,决战机会尚未来临,短线适可而止,年初的春季行情我们在去年年底布局,4月份空仓逃顶休息躲过大跌,目前建议耐心等候战略性机会来临!具体个股和龙头建议关注我们的服务包《风口热点》。

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