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7.10风口:水泥业绩报喜、乘用车双积分修订、黄磷价格单日大涨15%
0人浏览 2019-07-10 08:35

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     文章提及个股均为教学案例,不作为买卖依据。

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○两家水泥公司业绩预告齐报喜多重因素助力景气延续

          冀东水泥(000401) +2.62%9日晚间公告,预计上半年净利润14.5亿至15亿元,比上年同期(重组后)增长57.79%-63.24%,因受益于水泥行业供给侧结构性改革的深入推进,以及核心区域市场需求改善,公司水泥和熟料综合销量同比增加,售价进一步理性回归。无独有偶,祁连山(600720) +0.79%也预计上半年盈利约5亿元,同比增加128%。这是水泥行业最早的两份2019半年度业绩预告。
        中泰证券认为天山股份(000877) -0.78%、华新水泥(600801) +1.23%也有望呈现较快的业绩增速。

○工信部发布双积分修订办法、燃油车节能潜力将被挖掘
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          工信部9日发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》修正案(征求意见稿),提出到2021、2022、2023年度,新能源汽车积分比例要求分别为14%、16%、18%。征求意见稿还提出了低油耗乘用车的概念,要求在计算乘用车企业新能源汽车积分达标值时,低油耗乘用车的生产量或者进口量按照其数量的0.2倍计算。

蠡湖股份(300694) +1.07%主营涡轮增压器关键零部件,涡轮增压器可提高汽油发动机近20%的燃油效率、柴油发动机近40%的燃油效率;
万里扬(002434) -1.51%新一代CVT产品在结构设计、操控性、传动效率、降低油耗以及可靠性等方面得到了显著提升;
爱柯迪(600933) +0.63%主要产品包括适应汽车轻量化、节能环保需求的铝合金精密压铸件。

行业落后产能或将被淘汰、

-         百川资讯数据显示,9日黄磷价格大涨2200元/吨,幅度达15.24%。目前市场货源供应紧张,部分企业停炉,库存处于低位。7月3日晚间央视《焦点访谈》节目曝光黄磷污染问题,记者跟随生态环境部华南督察局,在长江上游的几个省份采访时发现,一些黄磷生产企业的污染状况不容乐观。
           我国磷化工产业主要分布在西南地区,据初步了解,贵州地区黄磷企业停炉,云南以及四川在产工厂进入封盘停报,暂停接单状态。另外,中央生态环保督察第二轮已于近日启动,将重点督察污染防治主体责任落实情况。在环保督查的推动下,黄磷等化工行业供需有望出现改善。
澄星股份(600078) +6.25%主营磷酸和黄磷产品;
兴发集团(600141) +5.80%拥有磷矿石、黄磷产业链优势,2018年黄磷及精细磷产品在主营利润中占比近20%。

云图控股(002539) +0.88%旗下牛牛寨北矿区磷矿储量大,目前黄磷产能6万吨/年。
云天化(600096) +3.28%是我国最大的磷矿采选企业,2018年共开采生产浮选黄磷矿95.02万吨。

>新和成:维生素生产保持满负荷运行
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           新和成(002001) -2.56%维生素生产目前保持满负荷运行。维生素A近期受供给侧影响价格预计会有所波动,公司目前没有扩产计划。目前公司PPS基本满产,出口约20%多。维生素E的市场需求是刚性需求,近几年增长稳定。帝斯曼收购能特后,全球维生素E的供应格局从分散变为集中,有利于市场的良性竞争。随着市场供应集中度的提升,维生素E的价格也脱离底部上行。此外,公司有信心香精香料板块在未来几年整体保持稳健增长,麦芽酚项目正在改造中,争取尽早试车。

>北方华创:科创板中微公司对标企业
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            科创板中微公司确定发行价格为29.01元/股,对应市盈率为170.75倍。中微公司是刻蚀机国内龙头企业,对标A股公司有北方华创(002371) -0.52%。对北方华创与中微公司的经营情况做了对比,2016-2018年,北方华创的营收分别是16.22亿、22.23亿、33.24亿,毛利率分别是39.73%、36.59%、38.38%。中微公司2016-2018年营收分别是6.1亿、9.72亿、16.39亿,毛利率分别为42.52%、38.59%、35.50%。北方华创(002371) -0.52%今年一季度营收增长30.51%,净利润增长29.56%,按2018年收益对应市盈率为128倍。

日韩争端或影响存储芯片供应、部分厂商限制发货涨价在即
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             有消息称,全球存储设备领先厂商威刚科技已经开始停止SSD出货,看好市场SSD涨价。威刚方面对此表示,已经开始限量供应,优先供应给老客户。威刚方面看好NAND闪存涨价,预计NAND闪存芯片将涨价10%到15%,而SSD硬盘也会有差不多的涨幅。
点评:从去年初到现在,全球NAND闪存市场已经连跌了6个季度,但目前涨价预期强烈。除了旺季需求及产能削减两大因素之外,事件性因素的影响也不容忽视:近期日本因为与韩国在历史事件上的立场不同而闹的不可开交,日本政府本月初宣布制裁韩国,限制日本半导体材料、OLED显示面板材料的对韩出口,7月4日起正式施行。考虑到韩国三星、SK海力士两家公司占了全球70%以上的内存、50%以上的闪存生产,日本制裁对韩国的存储芯片产业影响会很大,涨价或不可避免。
朗科科技(300042) +3.13%基于自主创新的全球领先技术及专利,专业从事闪存应用及移动存储产品。
太极实业(600667) +1.26%同海力士成立合资公司海太半导体,从事DRAM芯片封测业务。


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     风眼,风平浪静,随时等待大风暴的到来。

     股市操盘亦是如此,不管大盘个股如何涨跌,一定要有风眼的心态,静观后市的方向变化。静如处子,动若脱兔,一旦看准方向,全力出击,踏准市场的节奏,在对的时间做对的事。跟上趋势,赚钱自然就成为很简单的事。


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