同花顺-圈子

一个良心操盘手的退役赠言:筹码分布不传战法 买进就涨无一例外
0人浏览 2019-07-04 13:44

  世上有许多充满壮志的交易员,他们大多数都有一个共同相似之处:那就是他们希望做正确的事情。但是作为一个成功的交易员,你必须要学会接受错误,你需要明白你的信仰并非总是正确的。

  在市场上交易有许多种途径,选择一个适合自己的途径,并计划自己成功的路径。你可以选择自助交易或者是遵从交易系统,但是一旦你决定了自己的交易方式,那么就请一直坚持下去,在你的计划告诉你是时候停止前请不要改变自己的想法。

  如果你想创建一个交易系统的话,那么请你考虑自己的个性适合哪一种交易系统。想想看你能在一排失败的交易者面前保持平静,却因为一个重大损失而感到糟糕吗?答案如果是的话,那么你需要设定好一个有限止损额度的系统,该系统能够敏锐地捕捉到市场大变动的征兆。该系统就类似于一个具有定位止损功能的简单突破策略,如果你喜欢这样的系统,那或许趋势追踪系统就比较适合你了。

  如果正好相反,你总是想做正确的抉择,而不能忍受连续的亏损,那么一个设有巨大的止损点的系统将达到你的目的。那样的话你的交易会有很大的胜率,一些不时的止损将不会太多的影响你交易风格。

  不要高估市场的潜能,回顾历史,很容易得到一些重要的发现。“如果我这是买了,如果我那时卖了”……这些都是一厢情愿的想法,但是事实并非如此,如果你确实低买高卖了,可能是因为幸运抓住了这次机会,并不是真实的实力。其实交易而言,你不需要每次都通过幸运来把我高点和低点,达到交易成功,你只需要建立一个与你个性互补的交易方法,然后年复一年,月复一月,日复一日地与他同行。

  第一,交易规模:由小到大。

  做任何行业都需要成本,交易的成本就是前期你需要真金白银的亏损来想市场交学费,所以交易规模越小,交的学费也就越少,当然,如果你是亿万富豪的话另当别论。

  第二,交易周期:由短及长。

  预测一个点总归要比预测十个点要来的容易,按部就班,由短及长是减少交易中少吃苦头的最好方法,在短线做的顺手之后,可以慢慢想长线转变。

  最重要的是,由短线开始,对止损也把控的比较严格,这样可以养成及时止损的好习惯。

  第三,交易次数:由多到少。

  在新手入市初期到底该多做还是少做是一个有争议的话题,一方认为应该多进场,多交易,多练习,另一方认为开始的时候没有经验,应该多看少做,少亏钱。

  仁者见仁,智者见智,个人认为,交易前期本身就是一个纠错的过程,在前期仓位最小的时候发现问题,解决问题,成本也是最小的,当把你的错误全部解决以后,仓位变大才是赚钱的开始,前面的试错成本不值一提。

  并且,盘感和经验都是一笔笔实盘堆出来的,只有多做,才能成长的更快。

  有了足够的经验之后,慢慢就有里符合自己的方法,就开始遵循自己的策略进单,会过滤掉一些杂波,因此交易次数会越来越少,但是胜率会越来越高。

  主力操盘形态与筹码转移分析

  主力投资者在操盘期间,最初需要在低价区买入股票,以便大幅提高持股的数量。在主力投资者低位建仓的过程中,我们能够发现低位筹码峰规模迅速膨胀,这提示我们主力投资者正在快速介入。

  主力操盘形态解读

  主力投资者的操盘形式多样,不同的操盘形式都是有唯一的操盘目标,那就是获得尽可能高的收益。为了获得利润,主力投资者的持仓成本需要足够低,并且在持股以后拉升股价上涨,在价格飙升的过程中卖掉股票盈利。那么从筹码形态上看,就体现出低位筹码主峰的形成过程,以及筹码向价格高位转移的大趋势。

  形态特征:

   A.低位筹码峰形成:在价格低位运行的时候,主力投资者已经采取建仓措施,不断增加筹码数量。在筹码形态上的体现,是低位价格趋于筹码主峰出现。

   B.放量回升期间筹码开始转移:在量能放大以后,低位筹码峰向价格高位转移,这是主力持股以后拉升股价的结果。等价格回升以后,如果主力投资者打算兑现收益,那么股价回升期间随时能够减仓出货。从完整的操盘过程来看,主力投资者的低位筹码向高位转移的过程,便是主力建仓和高抛兑现利润的过程。

  操作要领:

  1,从量能放大来看:如图1-1,图中F位置的量能虽然不高,但是明显处于100日等量线上方,这是资金介人的信号,表明主力投资者已经在主动建仓。

  2,从价格表现来看:股价在量能放大以后单边回升,股价从低位8元上方启动,涨幅超过50%,股价达到12元上方高价区。

  3.从筹码转移来看:价格低位放量期间,我们能够发现主力投资者放量吸筹动作。反映在筹码峰上,图中P位置的主峰筹码是主力投资者的持仓成本区,PI位置的筹码规模虽然较小,但这是主力拉升股价期间筹码转移的结果。

  总结:主力拉升股价的过程中,建仓和拉升期间筹码从集中到发散。筹码从低位向上发散的过程,便是主力投资者的持股盈利过程。确认这一点很重要,使得我们能够在股价回升期间发现交易机会,获得投资收益。

  操盘期间筹码转移规模

  如果主力投资者已经建成完毕,那么低价区的筹码主峰规模会比较大。在主力拉升股价期间,低价区的筹码向高价区转移的时候,是主力拉升股价并且出货的过程。价格涨幅加大,主力有足够的动机减少持股。自然反映在筹码形态上,低价区的筹码向高价区转移,高位区筹码规模自然会膨胀。

  形态特征:

   A.量能继续放大:当量能继续放大的时候,我们能够发现主力投资者拉升股价的意图更加明确。更大的量能推动价格实现更高涨幅,这是行情向好的信号。

   B.股价经历二次回升走势:成交量放大期间,股价上涨趋势得到确认,新一轮的价格上涨也会形成。从价格涨幅来看,股价会突破前期高位,实现更大涨幅。

   C.高位筹码峰规模增加:高位筹码峰规模增加,这是主力拉升股价的结果。同时,也是价格继续飙升的信号。

  操作要领:

  1,从量能继续放大来看:如图1-2,图中F位置的量能明显高于前期,这是价格活跃度提升的体现,有助于股价实现更高涨幅。

  2,从股价经历二次回升走势来看:股价突破前期高位以后,价格涨幅达到14元以上,并且这种回升趋势还未出现结束的迹象。

  3,从高位筹码峰规模增加来看:低位区P位置的筹码规模并不大,但是高位PI区域的筹码规模明显增加,这是价格涨幅加大后主力减仓的信号。

  总结:如果我们已经确认主力投资者在增加持股数量,那么可以在价格涨幅还不高的时候继续持股。通常,只要低位区主力筹码明显存在,价格回升趋势就不会马上结束,那么这期间就是我们持股的机会。

  筹码集中与交易机会

  如果主力投资者已经在主动拉升股价,当价格冲高回落以后,筹码再次集中到图中分布形态,这是新一轮回升走势开始的信号。我们能够发现股价在低价区的筹码主峰提供的买点,确认这样的买点,有助于我们把握最佳盈利时机。

  形态特征:

  显著放量的拉升走势出现:量能显著放大的时候,我们能够发现主力在操盘。虽然股价冲高回落,却不能说回升趋势结束。相反,主力拉升股价才刚刚开始。

   B.筹码调整到主峰形态:筹码峰调整到单一的主峰筹码形态,说明洗盘结束,价格即将出现新一轮的回升。

   C.ASR指标回升提示买点:浮筹指标ASR回升至高位,说明价格处于高浮筹的区域,这是股价即将突破的信号。

  操作要领:

  1,从显著放量的拉升走势来看:如图1-4,量能在图中F位置显著放大,这是非常明确的主力介入信号。如此强的天量量能出现后,表明主力操盘正在进入新的阶段。

  2,从筹码调整到主峰形态来看:图中显示的P位置的筹码主峰规模较大,这是股价调整到位的信号。

  3,从ASR指标回升提示买点来看:浮筹指标ASR调整到R位置的高位区,表明指标数值空间已经不大。价格处于高浮筹突破前的状态,同时也是我们买入股票的时机了。

  总结:该股冲高回落以后,价格二次回调在筹码主峰的支撑位,这是比较重要的买点机会。筹码主峰完全可以支撑价格强势运行,图中买点位置是我们建仓的价位。

  主力建仓阶段抢筹方式解读

  在建仓阶段,主力投资者总是在更短的时间里力求获得更多的筹码,也就是说,利用价格低位运行的机会大量获取筹码。因此,在实战当中,在主力集中资金优势抢筹的过程中,我们可以确认主力的建仓时段。

  主力在建仓期间的抢筹策略很多,总体来讲都是在价格低位放量买入股票,其结果是在获得了大量筹码的同时推动价格企稳回升。如果主力抢筹手法非常凶猛,股价可以在放量状态下连续走强。对于我们来讲,确认主力的建仓信号不仅仅掌握了主力的持仓价位,同样也确认了股价的底部,因为主力持仓的价位通常都是市场的低位成本区,是今后股价上涨的重要支撑点。我们跟随主力同步完成建仓步骤,这对于今后的盈利至关重要。

  一、放量穿越筹码主峰

  在股价调整期间,如果明显的筹码主峰形态已经出现,那么我们认为投资者的持仓成本已经非常集中。这个时候,任何价格上的变化都会引起投资者盈亏的同步显著变化。也就是说,价格明显上涨的时候,价格回升使得多数投资者盈利。而如果股价下跌的话,多数投资者也会处于亏损状态。短期的价格波动显著影响投资者的盈亏,对投资者买卖方向造成更大影响。

  通常,量能越大的回升走势穿越筹码的力度更大。如果筹码集中分布在某一价格区间,主力拉升股价突破这一价格区间,会使得多数投资者对价格上涨有明显的感知。在价格脱离筹码主峰的过程中,如果投资者短期处于亏损状态,那么会在股价突破筹码峰的时候快速获得收益。

  在短期的盈亏转换当中,我们认为主力投资者已经在建仓。既然散户投资者对价格上涨非常敏感,那么股价上涨会为主力投资者创造很好的盈利条件。价格穿越筹码主峰的时候,筹码转换数量较大,主力投资者更容易完成建仓过程。

  形态特征:

  1.大阳线穿越筹码主峰:大阳线穿越筹码主峰的时候,股价短线表现抢眼。如果不是主力投资者,很难拉升股价穿越筹码峰。因为筹码峰位置阻力很强,任何穿越该阻力区的动作都会造成巨大抛售压力。

  2.成交量显著放大:成交量显著放大的时候,说明主力动用资金量大,这是短线大量建仓的重要条件。量能显著超越100日等量线,我们认为放量有效,主力完全能够达到建仓目标。

  3.筹码穿透力指标CYQKL高企:CYQKL指标能够达到的高度越高,说明指标穿越的筹码规模越大,相应的股价突破的效果越好。随着CYQKL数值达到高位的30以上,我们认为股价有效穿越了大量筹码。筹码被股价穿越以后,持股的投资者很快扩大收益,这些投资者在减仓的过程中,就使得主力投资者获得了筹码。

  操作要领:

  1.大阳线穿越筹码峰:大阳线顺利穿越了筹码峰,图中A位置显示的价格突破力度很大,这是股价表现强势的信号。同时图中的P位置筹码主峰被大阳线穿越,显示主力拉升股价力度较大。筹码被价格穿越,意味着散户投资者盈利高抛的机会很多,而主力投资者恰好利用拉升股价的机会获得了大量筹码。

  2.量能有效放大:图中B位置显示的量能较大,成交量明显达到100日等量线的2倍以上,这是股价可以继续上行的信号。按照量能分析,我们判断主力一个交易日内获得的筹码数量还是很高的。

  3.CYQKL高达35:CYQKL指标数值高达35,这是比较大的突破力度。指标强势表明主力投资者拉升大阳线的意图明确。虽然面临筹码峰位置阻力,但是主力投资者顶住了抛售压力,在获得筹码的同时达到了操盘目标。

  总结:在价格处于短线高位的时候,如果股价已经调整到单一筹码峰形态,那么主力投资者完全可以拉升股价试盘。即使短线阻力很强,主力投资者没有拉升股价连续上涨,这也是一次不错的建仓交易机会。

  二、脉冲放量集中拉升抢筹

  脉冲形式的成交量出现的时候,我们认为主力投资者拉升股价的意图明显。脉冲量能越多,主力投资者买入股票的抢筹动作越是鲜明。很容易得到确认的是,主力投资者可以在频繁脉冲放量走势中不断获得筹码,提高对个股的控盘力度,为今后的拉升股价创造条件。

  主力投资者获得的筹码数量越多,相应的控盘效果也会更好,今后拉升股价更容易获得成功。脉冲成交量出现的时候,单一一次脉冲量能可以达到天量的规模,这是平日里的小幅放量无法比拟的。随着脉冲量能次数的增多,主力投资者获得的筹码数量更大。最终,在筹码单一峰形出现的时候,主力基本完成了抢筹过程,股价距离加速上涨更近一步。

  在实战当中,如果我们确认主力正在以天量脉冲的形式抢筹,那么对后市我们应该更加乐观。因为天量量能非常难得,这种成交量出现的频率高说明主力对后市极度看好。股价还未上涨前,我们有足够的时间完成买入股票的动作。跟随主力天量抢筹建仓,这是我们获得更高收益的基础。

  主力投资者的抢筹动作并非一朝一夕,而我们却可以在发现主力的抢筹动作以后一次性完成建仓过程。这样,等主力完成建仓步骤拉升股价的时候我们就可以获得收益。大牛市行情就在天量脉冲量能完成以后,我们应该做好持股待涨的准备才行。

  形态特征:

  1.脉冲量能频繁出现:脉冲量能频繁出现在低位,这是主力建仓的信号。散户投资者短线买卖股票的时候,很难使得量能达到脉冲的规模。不管怎样,脉冲量能对应的换手率都是相对较大的,这是主力投资者快速介入的信号,同时也是我们必须关注的建仓机会。

  2.价格低位出现单一筹码主峰:价格低位出现了单一的筹码峰,这是股价调整到位的信号。经过主力投资者脉冲抢筹以后,筹码在价格低位大量集中。而筹码主峰的规模越大,相应的股价调整越是充分。单一筹码主峰出现在历史低位以后,我们认为主力投资者基本完成了建仓动作。筹码单峰对应的价格阻力位,是股价大幅上涨前必须要突破的压力区。

  3.股价回升到筹码主峰上方:随着量能不断放大,股价涨幅达到了筹码主峰上限,这是推动价格继续上行的基础。股价处于筹码峰上方,主力投资者完成建仓并且使得多数投资者获得收益。继续拉升股价的时候,牛市行情自然会形成。

  操作要领:

  1.确认价格低位出现脉冲量能:如果价格低位出现了脉冲量能,那么这种脉冲量能规模越大,主力投资者获得的筹码也会越多。在图中从A到E的5次脉冲量能中,主力都在放量吸筹,并且持续时间几乎达3年。可见,脉冲放量抢筹策略非常成功。主力有充分的时间获得足够的筹码。

  2.股价突破横盘区域:当股价在图中T位置突破横盘区域以后,我们认为这是股价调整到位的信号。既然价格有效突破了横盘调整的压力位,证明主力投资者低位建仓已经处于盈利状态。

  3.筹码主峰形态完成:筹码主峰形态完成的时候,股价已经处于调整形态的高位,这是主力抢筹成功和价格即将走强的信号。筹码主峰位置集中了主力投资者的大量成本,同时也是散户投资者的持仓位。而股价即将脱离该筹码主峰位置,这显然是价格进入回升趋势的信号。

  总结:伴随着主力投资者长期抢筹建仓过程完成,我们会确认筹码主峰的单一形态特征。这个时候,价格回升至图中形态高位置,提示我们股价已经要脱离主力的持仓成本区,相应的主力建仓信号完成,在价格加速回升的过程中,我们买入股票,刻不容缓。

  筹码图上规避主力陷阱

  一只股票的涨涨跌跌,原本有其自身的运行规律,但由于主力机构的介入,这些运行规律便因此而发生了变化,但万变不离其宗,主力机构介入的目的无非是赚钱,所以,从这个角度出发,就会发现在股票运行过程中主力刻意为达目的而设下的一个个筹码陷阱。

  一、低位突破后单峰速变双峰:主力的“空城计”

  一只股票在突破平台启动后,往往是由低单峰密集转为多峰密集,筹码上移,展开升势,但有时候主力却有意让单峰变为双峰,而且上峰密集,下峰减少,给投资者造成一种急行军而上涨乏力的感觉,从而诱使投资者做出错误判断,在上升途中便交出手中的筹码。随后,主力便开始了主升浪。

  例如,招商银行

  在上涨途中,招商银行的筹码由单峰迅速变为双峰,此时K线上留下长上影线,显示主力似在一边拉升一边出货,给投资者造成出货假象。

  随后,股价冲高后回落,同样留下长上影线,股价开始下调,股价跌去20%左右,筹码呈双峰形态,但下峰小,而上峰多且密集。

  在低位平台继续震荡调整,不时似要破位,但均被拉起,说明主力是在吓退散户,上方套牢盘大举卖出,主力挑到筹码后开始了主升浪。

  看盘要点:

  (1)主力要想使低位的单峰密集变为双峰,必定要在上涨过程中拉出上蹿下跳的中阳线或上影线长的K线,也就是股价每个交易日波动都要很多,要做到这一点,说明前期主力吸筹充分。因此,在演变过程中,必定要推高成交量,频频换手。所以,除了从筹码分布形态上可以判断外,成交量也是一个重要依据。

  (2)因为是上升途中出现的单峰变双峰,所以,每一次回调都成为买入的良机。但由于主力不同,有的主力会让调整幅度大一些,因此,最佳买点是股价假跌后再次放量突破时买入。

  二、高位突破后单峰变双峰:主力的诱多陷阱

  很多时候,一只股票也会因长时间在一定的高位震荡,从而筹码分布出现单峰密集形态,而后突破高位平台上涨,然而演变为双峰。这种情况的出现就要引发投资者的注意了,因为筹码在高位密集变双峰与低位密集变双峰的情况正好相反,是主力准备出货前的最后拉升,目的就是借其高位横盘来迷惑投资者做多跟进。

  比如,辉煌科技。

  股价在突破前期平台后,筹码形态迅速由单峰演变为双峰,此时应当卖出股票,因为随后主力的意图便显现出来,高送转实施后,主力开始借机在此卖出,使得成交量成倍地出现放大。

  看盘要点:

  (1)突破后单峰变成双峰,若是这种突破出现在股价高位区,说明是主力出货前的征兆,应当提防主力借这种假拉升来诱多。因此,此时一旦发现筹码形态从单峰变为了双峰,就要引起警觉了,应当借主力最后的拉升之举选择卖出股票。

  (2)如果是高位真突破,必定会由于主力的高位换手来化解上方套牢盘的压力的,因此,高位突破必然会引发大的成交量。

  (3)高位单峰突破属于第二次单峰密集,也是主力诱多的开始,因为如果高位真突破,必须是因主力筹码的吸入而温和放量的,筹码形态也是单峰密集而逐渐向上移动的。

  最后,如果你想在交易中保持盈利,你需要培养概率思维的刻意练习方法...

  时间周期

  首先要确保的是在你的交易系统中,所有的进场和出场信号都必须统一在一个时间周期的框架内进行。比如你根据30分钟均线图确认支撑和阻力位,那么你的风险和收益目标也要根据30分钟图来进行计算。但在同一个时间周期框架内交易也并不意味着你不能利用其它的时间周期来过滤信号。例如做趋势交易,时间周期越长,趋势越明显,所以日线图上的趋势会比30分钟图上的趋势明显。为了确定趋势的方向,可以参考日线图的趋势方向。如果日线图显示趋势向上,你就可以在30分钟图上等待回调到支撑区。

  进场点

  你必须准确定义有利于你的进场标准,尽量排除主观决定或判断。如果市场和你的系统符合,那么你就要执行交易。如果市场和你的系统不符合,那么你就不要交易。这个过程中不能有外部事件或随机因素中断。

  止损点

  你必须明确最大可承受的风险,一旦触及底线就必须立即平仓。同样,不管是哪种情况,不管你选择了什么样的交易系统,都不允许有多余的主观判断,也就是说与交易系统变量中无关的外部波动和随机变数不能干扰当前执行中的交易系统的交易决策。

  适时止盈

  如果你最初不懂得如何客观处理,那么最好的办法就是把你的仓位分成跟多份(比如3份或4份),然后根据市场的波动来分配仓位。比如,在交易中赚了4个基点,就按计划平掉三分之一的仓位。平仓数量取决于你交易的市场以及你当前所处的优势位置。此外,你还要考虑一个因素:合理的风险回报比。

  正式练习:接受风险,严格执行交易

  选定交易系统后,开始进入正式训练。假定我们至少要进行20笔交易,这个练习要求你在20笔交易前提前知道自己的风险是多少。你要学会平静地接受练习中的风险。

  训练的规则很简单:完全按照你的系统交易。在你完成20笔之前,你不能受外界的干扰,也不能改变系统参数。当你对自己的交易系统足够熟悉,慢慢克服了交易中因为盈亏起起伏伏带来的情绪化,那么你就已经拥有了做好交易最基本且重要的心理素质。

  一旦你相信交易就是概率游戏,并养成这样的交易和思考习惯,那么对错、赢亏等概念就显得不再那么重要了。

  第一个阶段:亏损的自我控制

  良好的止损能力决定着你生存与否。初涉股市的人,他基本上也没有严格的止损策略,他甚至对止损体系不屑一顾,半信半疑。在他最初的交易过程中,他的大部分盈利都靠扛出来的,他随机乱做还能偶尔赚点,当他严格止损的时候,反而怎么做怎么错,所以他不会相信止损策略。只有面对无数次大亏,在血淋淋的事实面前,他才知道必须有严格的止损策略,于是他开始建立自己的止损体系,但是,我的朋友,构建止损体系和执行是俩码事,所以接下来他会在痛苦中徘徊。。。。。每次收盘后都在后悔自己为什么不严格止损。。。。。。他会认为只要严格止损就可以成功了。止损执行能力的培养是一个反人性的过程,当你有了严格的止损执行能力后,你会明白,止损不是简简单单的地设一个价位,然后到了砍掉那么简单,这个问题以后再讨论。这个过程大概要半年到一年。

  第二阶段:一致性交易策略的构建

  当你有了严格的止损策略并能100%执行到位,这个时候你才开始真正进入交易技术的学习和探索。

  在这个时候,你会完全明白一句话:交易是概率的艺术。我们无法预知行情的走势,即使顶级高手他对未来行情的走势预判能力并不比新手高多少,你要做的就是根据过去的经验,设定出在X情况下,出现涨势行情的概率很高,在X情况下,出现跌势的概率很高。记住,这只是一个概率问题,概率是大数原则,只有在你的交易次数足够多才有效,对于单次交易的对错各占50%。基于大数概率的原则构建自己的下单过程,这个过程大约需要半年。

  第三个阶段:处理盈利单子的能力

  现在你应该明白了,决定交易结果不是靠对行情的判断,而是"做错的时候你亏了多少,做对的时候你赚了多少"。做错了你可以靠自己的止损体系来解决,做对了呢?那就是靠处理盈利单的能力,这个能力的培养需要很久。这个过程大约需要一年到两年。

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