同花顺-圈子

价值投资教你和“股票”谈恋爱,优质成长股5G值得拥有
0人浏览 2019-06-28 18:19


价值投资教你和“股票”谈恋爱


和优质成长股一起成长

5G投资——从产业链到赋能行业

价值投资教你和“股票”谈恋爱


六月以来,财经圈频频被娱乐圈的消息炸开了花!现在真是跨界的年代,娱乐圈的人,忙着到金融圈割韭菜,而金融圈的人,承包了娱乐圈的八卦;昨天娱乐圈三大事件:早上不相信爱情了(仲基宋慧乔离婚),下午憧憬爱情了(唐艺昕张若昀结婚),晚上害怕爱情了(李晨范冰冰分手)李晨说,从朋友到爱人,再做回朋友,我们不再是我们,我们依然是我们!



这句话在股票圈炸了锅。股民回应:从股民到股东,再做回股民,我们不再是我们,但韭菜依然是韭菜!唯一的区别是,大A股永不说分手,股市虐我千百遍,我却待其如初恋!


从相识相恋到如今分道扬镳,究竟是当初的一场错爱还是如今轰轰烈烈的止损大战? 震惊之余感慨:恋爱不靠谱,不如来炒股。但如何避免在买股票的过程中错买止损呢?东哥在昨天的文章中,应该是已经告诉了大家答案,就是价值投资!说白了,价值投资就是教你和“股票”谈恋爱!


这个谈恋爱,可不是一般的谈恋爱,很多人之前可能对价值投资存在很大的误解,甚至很多投资者将价值投资看成是买便宜股和低价股,而一味的持有,就觉得自己是价值投资,还有些人也容易掉进“价值陷进”,认为低估的公司就是价值投资,这都是大错特错。




那么,到底什么是真正的价值投资,东哥已经在昨天的文章中总结,要做价值投资,你必须首做功课,这里的“股票”不要看成二级市场的股票,你要站在实业的角度上,坚持股票投资和实业投资的一致性,做价值投资就是要回到初心,去寻找品质优良、行业前景广阔、竞争力强、盈利能力强、现金充足、高分红、价值低估的好企业如谈恋爱般的长期持有就好了。这里的谈恋爱是你做了足够多的功课,对上市公司已经研究透彻了,值得谈再去谈,而不是和那些不值得的去谈。

 

比如,东哥见到过一个股友,自己不懂上市公司,跟风买进去的底部拉涨票,位置够低,股价够低,结果没几天就被st了,停牌了,问我的时候复牌持续一字板,我当时给的参考是开板就走,结果他不愿意,表示只要不退市就一直拿着,后来这票还来了多了一字跌停,现几个月了,萎靡盘整,都没啥成交量,其实,市场上这样的人很多,这样的例子也很多,其实,你只要去看看财务报表,就知道要被st了,知道业绩不行,你就不会进了,所以,东哥说的价值投资,是一个体系,每一个点都不能忽略,具备了价值投资的属性,你再以谈恋爱的方式去做,才有意义。

 

比如昨天东哥说的一些消费股,像茅台、五粮液、海天味业、爱尔眼科、恒顺醋业、泰格医药这样的企业,你是不是应该像谈恋爱般的持有,这样才能享受到这些企业的发展带来的红利,才能享受到价值投资带来的喜悦和财富。



在此,可能有些人说,真的要如谈恋爱般吗?我一直觉得他是一家好企业,可是突然,有一天暴雷了,那么再此,你还是得问自己,是否看清楚了这家企业,这里就需要你具备识破造假的锋利的眼光。


有人可能会说,万一他遭遇黑天鹅了呢?我们不是说谈恋爱式的价值投资不是要一直持有,不能抛,你要学会高抛低吸,但是真正具备价值投资属性的企业是不怕黑天鹅的,中兴通讯就是最好的证明,只要你认可它,高位有风险时你可以选择减仓,但是到了低位的时候,机会又来了,中兴通讯去年4月份被制裁的时候从31的价位跌下去,跌倒11块多,今年最高涨到38块5,已完全补了去年下跌的口子,到目前为止,32块多,依然高于去年下跌时的价格,所以,这就是价值投资的魅力 ,价值是支撑它的核心,在价值的认可下,王者必然回归,而你要做的就是在低位的时候依然能够认识到它是王者,而且果断的参与!

 

以上给大家分享了很多的投资理念,大家不要觉得无所谓,只要你能听进去且付诸行动,过几年后,你再回头看看,你肯定比身边其他的韭菜成功了不少!

6月并未绝,7月会更精彩


现在我们回到今天的盘面上来,6月的最后一个交易日,早盘沪深两市小幅低开,开盘之后单边下跌,三大股指盘中一度跌超1%,强势股集体大跌,黄金板块逆市走强。午后以上海自贸、稀土为首的题材板块在消息面刺激下表现活跃,股指跌幅有所收窄,但个股仍跌多涨少,成交量维持低迷。从板块上看,稀土永磁、上海自贸和电力等板块逆势上涨,区块链、5G和航天军工等板块跌幅居前。



本周以来,大盘一直横盘震荡,向上攻击缺少动力,向下有明显的支撑存在,所以目前依旧在弱势震荡。前期市场主要担心消息面的不确定性,但目前来看消息正在逐步明朗,最差的状态也就是维持现状而已,所以投资者无需过度担忧。而且隔夜今晨,今天是上半年最后一个交易日,也是本月最后一个交易日,本月大盘已经上涨百点,最高录得超3%指数涨幅,所以6月并未绝,这样7月会更精彩,可以布局半年报行情。


从板块上看,近期市场主题轮动节奏比较快,通常一个主题都是突然启动,回调的时候都是疾风暴雨式的,如果不能精准的踏准节奏,是比较难以操作的,主要原因是因为G20会议之前,市场的风险偏好比较低,主题的高度和时间长度都受到压缩,资金在不同的主题中不断的试错,试图能够找到有持续性、激发人气的板块,但一直没有找到,当G20会议落幕之后,无论结果如何,影响市场情绪的不确定因素将靴子落地,预计国内的政策面将开始发力,此时市场关注的核心焦点将开始转移,而东哥一向看好5G,当前整个板块处于上升通道,认为在5G里面会有能走出趋势的好标的。


和优质成长股一起成长


既然刚才说到了王者归来的中兴通讯,那么我们不妨以中兴通讯所在的行业来看5G成长股的机会。

 


从18年以来,5G的暖风频吹,到近期5G牌照的发放,标志着5G商用时代的到来,前天的东哥侃市文章写到的青岛海尔改名“海尔智家”,在智慧家庭领域引入5G技术,目前,海尔空调是行业唯一将5G技术实现大规模商用的企业。我们可以看到,5G 带来的积极影响不局限于网速更快、移动宽带体验更优,重点在于连接新行业、催生新服务,比如推进工业自动化、大规模物联网、智能家居、 自动驾驶。应用层的百花齐放,将助力5G产业链企业不断成长。

 

此外,政策上也是不断支持,随着科创板的进度来看,我国经济模式转向创新驱动刻不容缓,而5G肩负着科技战略使命。


 

近期华为 Mate X 5G手机会正式上市,沪电股份中报业绩预增。5G概念掀涨停潮,沪电股份、深南电路、华星创业、中光防雷、日海智能、泰晶科技、铭普光磁、中嘉博创、依米康、同益股份等涨停;且券商研报中重点推荐5G,我们不难发现5G板块的机会。



5G作为市场的绝对热点,加快布局以来,A股市场一批5G相关概念股浮出水面,同时也获得了资金的追捧,个股价格接连创新高。然而,这其中不乏一些游资炒作的公司,最为知名的就是东方通信,爆发之际,趁机蹭热点公司不在少数,但怎么炒到高位还是要怎么跌下去,而只有真5G公司才能经得起市场长久的考验!

5G投资——从产业链到赋能行业

 

5G产业链是第一阶段5G主题投资的核心。根据上市公司主营业务、以及涉及5G业务(或者子公司,关联公司涉及5G业务)进行全面梳理,128家上市公司与5G产业链联系较为密切,涉及光模块、基带芯片、通信模块、光纤光缆、射频模块、基站天线天线、物联网、大数据等18个模块,从底层元器件到核心技术再到物联网、大数据应用方面均有涉及。


东哥整理了一份各细分领域的龙头:

基站天线模块:立讯精密、信维通信、硕贝德

射频器件模块:春兴精工、欣天科技

光模块:中际旭创、光迅科技、新易盛、华工科技

软件定义网络/网络功能虚拟化:紫光股份、烽火通信、星网锐捷

光纤光缆模块:亨通光电、长飞光纤、中天科技

基带芯片模块:深南电路、紫光国微、大唐电信

小基站模块:鹏鼎控股、日海智能、中嘉博创

通信模块:中国联通、中兴通讯、广和通

通信网络服务:贝通信、吉大通信、纵横通信

智能终端:凯乐科技、恒为科技、共进股份

物联网:闻泰科技、梦网集团、高新兴、宜通世纪

大数据应用:东方国信、数知科技、鹏博士、天源迪科

 


赋能行业:下一阶段可以关注通信投资到5G应用,如车联网、超高清视频、泛在电力物联网等。


如果后续外部不确定性消除,大概率市场会重新回到:5G+科创板映射个股的主线行情。


从未来的5G基站建设、场景实现以及5G通信、物联网、工业互联网、人工智能等加速推进角度进行分析和评估,预期相关科技创新成长股将爆发新一轮多头攻击行情。


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