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股市“大肉”来了!历史告诉你:单日涨幅或翻倍、中奖率提高17倍!
0人浏览 2019-06-25 13:21


决胜科创板

科创板新股来了!你掌握先机了吗?


随着华兴源创、睿创微纳、天准科技上市发行安排接连出炉,科创板打新也箭在弦上,作为全新的投资市场,科创板有太多需要掌握的投资秘籍。哪只科创板新股需要给予更多的关注,哪只科创板会成为打新“收益王”,整个科创板新股收益能有多大空间......


种种掩藏在打新下的玄机。准备好了吗?从今天开始,和我们一起走进科创板打新的秘密天地,一起决胜科创板!


如果以中小板和创业板开板走势估算,科创板首批新股首日平均涨幅有望超过100%!


如果以270万人顶格申购华兴源创计算,顶格申购中签率达0.86%,是今年新股平均中签率的17.2倍!


首日平均涨幅有望超过100%,中奖率提高17倍!毫无疑问,今年股市的“大肉”,就是科创板首批新股了!


今天,根据中小板和创业板首批新股上市首日平均涨幅、中签率两大打新的关键数据,并根据历史走势和数据测算,科创板首轮企业的密集发行期和上市期将是今年最佳的打新季,新股“红包潮”来袭!


首批新股首日平均涨幅翻倍


俗话说,成事需讲究天时、地利、人和!


作为科技创新的助推器,科创板早已享有地利和人和,那么关系到投资者切身利益的打新收益,只需要天时的配合,届时科创板开市时的市场环境如何,或多或少会对炒新资金带来影响。


从中小板和创业板首批新股发行时的市场状况来看,他们孕育而生的时候都是在市场震荡之时。


历史数据显示,中小板于2004年6月底正式开板交易,推出前半年,沪指走出“三角”图形,股指先扬后抑,当年4月初涨至1783点,不过到了中小板开板时又跌回1400点一带,若以2001年沪指首次跌破1800点为周期,当时A股市场正经历长达2年多的震荡行情。


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而创业板的开板交易在2009年10月底,在2008年A股刚刚经历了一轮熊市,沪指一度跌至1664点,2009年上半年A股展开单边小牛市,沪深主要指数反弹大涨,在2009年8月初,沪指更是涨至3478点,但随后快速回调到2639点,最终在创业板正式推出的时候再度反弹到3000点附近。总体来看,创业板开板交易时A股正经历一波超跌反弹的行情中。


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如今,科创板即将开市,同样在经历了2018年的惨淡行情后,目前A股同样处于超跌反弹过程中,截至6月24日,沪指报收3008.15点,科创板开市前的行情与创业板开市前相仿。


而从开板交易首日新股的表现来看,不论是处于怎样的市场环境,新股首日表现都很给力,平均涨幅超过100%。


据WIND数据统计,2004年6月25日,中小板首批8只个股上市交易,上市首日的平均涨幅为130%。其中,大族激光上市首日的涨幅高达325%。


2009年10月30日,创业板首批28只个股上市交易,28只个股上市首日的平均涨幅则为106%


如此对比可见,A股新板开市的首批新股上市表现并不会受到市场走势干扰,与股指运行相关度不高,因此科创板首批新股上市首日涨幅可期!通过我们的分析,你们明白了吗?


特定规则催生更高中签率


事实上,相较新股首日表现,对于打新者来说,能否中签更为牵动他们的心!而在全新的打新规则下,投资者的多少左右着打新的中签率。


在中小板开市的时候,A股还是实行申购时就全额缴纳申购资金,这对于申购投资者的资金量要求很大,往往可用资金充裕的投资者在打新时占据先机。


根据数据披露,在2004年,A股总户数为7215.74万户;该年新增开户为248.1万户,同比增长约70%。中小板首批8只新股的平均中签率为0.0381%,8只新股中签率相差无几,其中,新和成中签率为0.0424%,中签率为最高。


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而到了创业板开市时期,2009年开通创业板功能账户为1112.85万户,由于拥有创业板申购资格的账户占A股总户数不足10%,因此在占比较小的用户可申购的背景下,创业板首批28家上市公司中签率奇高,平均中签率高达0.8%,其中,神州泰岳、南风股份以及华测检测等7家公司的网上中签率超过1%。


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正是在超高的中签率下,创业板首批28家上市公司的首日打新收益率达到了0.79%,打新平均年化收益约为9.48%(以打新周期一个月来估算)。而2009年IPO重启以来上市的32只新股平均首日打新收益率仅为0.2%,这也意味着创业板首批28家公司平均打新收益率约为当年新股打新收益率的4倍。


目前,A股实施新股打新市值配售的规则,因此左右打新中签率的只有沪市的持股市值以及科创板的开通用户,若均以足够的市值来配售申购科创板新股,网上中签率也是很高的。


以科创板第一只新股华兴源创为例。截至6月20日,科创板开户数已经超过270万人,因此,如果以270万人顶格申购预估,网上申购总量将达到202.5亿股,将触发回拨机制,网上发行数量升至1162.9万股。因此,单一配号中签率可能为1162.9万÷2025000万=0.0574%,顶格申购中签率则为0.0574%×15=0.86%。


不难判断,在打新人数有限的情况下,即便科创板网上发行量不高,但是网上打新中签率依旧很高,远高于今年新股0.05%左右的中签率。


若以估算的华兴源创0.86%的中签率来粗略计算,科创板首批新股中签率将为今年新股平均中签率的17.2倍。所以,科创板的到来,无疑将是今年最佳打新季。


明日,通过中小板、创业板开板时的数据比较,寻找科创板首批的新股“大礼包”。请明日继续关注万世红牛有关科创板打新系列研究的文章。


*仅代表个人观点,不构成投资意见!

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