同花顺-圈子

中国股市亘古不变的炒股铁则 若不想继续亏钱 建议反复死记
0人浏览 2019-06-09 20:33

  市场是有规律的,市场的规律性缘因于不变的人性!

  华尔街没有新鲜事。华尔街不可能有新鲜事,因为投机就像山岳那么古老。股市今天发生的事情以前发生过,以后会再度发生。因为人的本性是从来不会改变的。

  控制不住自己的情绪是投机者真正的死敌。恐惧和贪婪总是存在的,他们就藏在我们的心里,它们在市场外面等着,等着跳进市场来表现,等着机会大赚一把;无论是在什么时候,从根本上说,由于贪婪、恐惧和无知。人们总是按照相同的方法重复自己的行为——这就是为什么那些数字构成的图形和趋势总是一成不变地重复出现的原因。

  正确就是正确,错误就是错误,只做正确的事情,不要错上加错!

  一位极具天才的投机家曾经告诉过我:“当我看见一个危险信号的时候,我不跟它争执。我躲开!几天以后,如果一切看起来还不错,我就再回来。我是这么想的,如果我正沿着铁轨往前走,看见一辆火车以每小时60英里的速度向我冲来,我会跳下铁轨让火车开过去,而不会愚蠢地站在那里不动。它开过去之后,只要我愿意,我总能再回到铁轨上来。”这番话非常形象地表现了一种投机智慧,令我始终不忘。

  奇怪的是,大多数投机者遇到的麻烦是,他们自己内心中的一些东西使他们没有足够的勇气在他们应该平仓的时候平仓。他们犹豫不决,他们在犹豫当中眼睁睁地看着市场朝着对自己不利的方向变动了很多个点。显然,应该要做的事是在多头市场看多,在空头市场中看空。听起来很好笑,对不对?但是我必须深深了解这个一般原则,才能够看出要把这个原则付诸实施。我花了很长的时间,才学会根据这些原则交易。

  解盘在这种游戏中是重要的一部分,在正确的时候开始也很重要,坚持自己的部位也一样重要。但是我最大的发现是一个人必须研究和评估整体状况,以便预测为了的可能性。我不再盲目地赌博,不再关心如何精通操作技巧,而是关心靠着努力研究和清楚的思考,赢得自己的成功。我也发现没有一个人能够免于犯下愚蠢操作的危险。一个人操作愚蠢,就要为愚蠢付出代价。

  筹码高位峰演变为低位峰

  低位峰向高位峰的转变,是由底到顶的过程;反之,高位峰向低位峰转变,往往是由顶到底的过程。但是,低位的密集峰出现并不必然代表着底部的出现,实盘中,我们还要结合个股的累计跌幅、低位区走势特征等来综合分析。我们来看看如何借助于“低位峰”的形态特征及构筑方式来把握底部区的出现。

  一、结合K线形态看低位峰

   K线组合形态可以预示顶部及底部的出现,在实盘操作中,将筹码形态与K线组合形态相结合,可以得到更准确的预测。下面我们结合实例来看看如何将典型的底部K线形态与低位峰相结合,来分析、判断底部的出现。

  图4-25是南洋股份2015年12月31日的筹码分布图,此股经历了前期大幅上涨后,于高位区构筑了一个筹码单峰形态,此峰是“主力卖出,散户买入”的过程,由此也形成了顶部区。

  随后,个股出现了大幅度下跌。由于低位区止跌企稳,当个股运行至2016年3月17日时,如图4-26所示,筹码分布呈低位区的密集形态。而且,此时的K线图出现了W底形态。我们知道,W底形态是一个经典的底部K线组合,它的准确率较高;再结合低位区的密集峰形态同样是底部的重要特征来看,此位置区为中期底部的概率极大。操作中,当股价突破颈线并确立W底正式构筑成功后,我们可以在股价再度回落至颈线附近时买股入场。

  二、V形底回踩筑低位峰

  深幅下跌后的低位区,个股首先出现V形反转,随后受大盘带动,再度出现一波快速下跌回踩前期低点,并在此位置附近横向震荡,从而形成了一个低位区的筹码密集峰,这个筹码峰预示着中期底部的出现。

  图4-27是三维通信2015年6月15日的筹码分布图,个股首先在高位区出现筹码密集峰,可以看到,这是一个快速形成的密集峰,也代表着主力资金的加速出逃,随后股价走势受大盘带动出现了雪崩走势。

  急速的下跌往往酝酿着V形反转,如图4-28所示,个股先是出现了一波V形反转,但由于入场买盘的连续推动性不强,受恐慌盘及短线获利盘双重打压,股价再度回踩前期低位并横向震荡,由此构筑了一个低位峰。

  这是V形反转后,个股再度确认底部的一个逢低买入时机。V形反转预示着有主力资金从中积极运作,再度回踩走势多是源于大盘震荡及主力控筹能力相对较弱,但这也正为我们创造了一个良好的低位买股时机。

  三、不完全高位峰与快速低位峰

  经历大涨之后,个股进入高位区震荡,若震荡时间相对较长,但下方筹码向这一震荡区间转移的速度相对较慢,则说明主力持筹数量较多,此时构筑的高位峰称为不完全密集峰。这类个股若在大盘带动下随后进入低位区,且低位区筹码汇聚速度快,多预示着新一轮上攻行情即将展开。

  图4-29是万马股份2015年6月25日的筹码分布图,个股在高位区的震荡使得筹码在此区间开始汇聚,震荡时间较长,但筹码向上转移的速度较慢;虽然在高位区形成了密集峰,但仍有大量的筹码散乱地分布在下方区间,这是“不完全高位峰。不完全高位峰也代表着主力高位区间出货不充分。

  随后,受大盘系统性暴跌影响,此股也连续跌停,股价跌去了50%以上,并在低位区开始止跌企稳。

  如图4-30所示,在低位区仅仅震荡了十几个交易日,就使得绝大多数的筹码汇聚于此,这意味着低位区的筹码换手极快,再结合主力高位区出货不充分的情形,主力在低位区若有吸筹动作,则个股随后有望展开新一轮上攻走势。

  实盘中,应密切关注这类个股。对于此股来说,随后出现的连续中阳线突破低位平台,就是个股走势反转的明确信号,操作中,应及时地买股入场、分享主力资金的二度拉升。

  多角度判断主力类型

  有主力喜欢长线运作,也有主力只是短炒一把。发现庄控股似乎不难,难在如何“跟庄”,如何辨识主力的类型,究竟是长线主力在控盘,还是短线主力利用题材借机发挥,或者是超短线游资的一日游行情?可以说,在利用筹码分布展开实战时,对主力的类型有一个相对准确的预判,既是实战展开的前提,也是提高胜算的关键。

  一般来说,判断主力的类型,我们可以从三方面着手:个股走势特征、消息及题材面、个股的股性。下面我们结合实例来进一步研判。

  一、从走势特征发现线索

  如果个股之前有较长时间的震荡筑底过程,且走势在中长期内略强于大盘,则这种特征可以看作是主力的缓慢吸筹行为。在这种背景下,个股一旦开始向上突破震荡区,且有同期大盘企稳来配合,则很可能步入中长期上升通道,属中长线主力运作的品种,一旦其步入上升通道,则持续性将较强。反之,如果个股之前走势弱于大盘,却突然出现了快速的突破,则多属于短线庄运作的品种,持续性不强,实盘中应避免追高被套。

  图5-1是沃尔核材2013年9月至2015年4月走势图,图中叠加了同期的上证指数走势。2014年1月之前,此股走势与大盘接近,但随后却开始独立走强,在大市仍旧原地踏步的背景下,如图中标注,个股已开启了缓慢上行的格局。

  一般来说,这种率先独立于大盘走强且上升势头稳健的个股,往往是中长线主力入驻。后期,一旦大盘由弱转强,在得到大市向好的支撑下,个股往往能走出牛股行情,是中长线投资应重点关注的品种。

  图5-2是华闻传媒2014年6月至2015年5月走势图,图中叠加了同期上证指数,如图标注,在指数节节攀升、处于牛市格局的背景下,此股走势远弱于大盘,这说明个股并无庄家运作,或者是主力正处于出货阶段,此背景下出现的一波上攻,可以看作是短线主力(或者是实力较弱的主力)对其补涨空间的一次炒作,并不具有持续性,是典型的诱多走势,投资者一旦追涨,很容易被套牢在高位。

  二、从消息及题材面来把握

  如果引发个股异动的消息不具有持续的炒作价值,如价格的突然波动、重要峰会的召开、准确性较低的市场传闻等,则此时的个股上涨甚至是当日的强势涨停,都更有可能是偶然性的波动,并非主力刻意运作的真正突破,这类个股虽然形态上很好,也不宜追涨,即此类个股并非真正意义上的庄股。

  反之,如果个股的题材有着较强的延续性、炒作价值突出,如政策的扶持倾向、上市公司的转型、业绩的向好等,则此时的个股突破启动更有可能是中短线主力开始积极运作个股的一个信号,甚至是主力拉升建仓引发的,实盘中应引起重视。

  图5-3是全通教育2014年1月至2015年7月走势图,此股有着极为优异的在线教育题材,易引发市场的追捧。此股自上市之后,并未随大盘的弱势运行而震荡下跌,在经历了长期的横向整理之后,如图中标注,2014年下半年,借股市行情好转,个股开始率先走出低位,并一路上涨,累计涨幅超十倍。

  对于此股来说,纯正的在线教育题材,低位的长期盘整,并率先开始上攻突破,无论从题材面,还是技术面,都是促使我们发现主力的线索。实战中,对于这类有着好题材,却因大盘弱市而长期蛰伏的个股,我们应耐心布局,等到大盘回暖,此类个股便极有可能因其火热的题材而一飞冲天。

  三、从股本大小来把握

  所谓的主力,是指那些有能力引导个股运行的大资金,这里所说的“能力”

  还可以理解为资金实力。一般来说,主力运作个股会首选小盘股,其次是中盘股。对于大盘股来说,我们可以认为没有主力运作,它是多路资金集合博弈的结果。实盘中,我们可以发现,那些可以凭借一波牛市而飞速上涨的个股,多是有好的题材面(要么是新兴行业,要么符合政策引导,要么有潜在的增值题材)支撑,而且盘子较小(总股本一般不会超过5亿股,多在2亿股以内),如前面提到的全通教育。

  这也提示我们,在寻找个股时,股本大小是一个重要的衡量因素,一只好的股票,即使有题材,有业绩,但如果盘子太大,也难有资金愿意拉抬。因为,这类盘子过大的股票,它的上涨势必将引发严重的多空分歧,除非股市大热,市场一片看多,否则的话,大盘股很难有太好的表现。

  四、从市场氛围把握庄股

  股票市场的热点风向时时在变,当我们发现市场能在不同热点之间来回切换,而股票市场又少有暴跌之时,这时的市场就是很强势的,主力炒作个股的热情也将大大提升,很多个股易获得主力的持续拉升。在此环境下,我们可以适当追涨强势股,因为这往往是一个“强者恒强”的时段。反之,如果市场环境已经明显转冷,此时个股出现的逆市上涨或者是强势特征,往往都是昙花一现的,其上涨格局难有延续性,这时无论是中线庄,还是短线庄,都是在借反弹之际逢高出局,投资者若追涨的话,风险远高于预期收益。下面我们结合案例来做说明。

  图5-4是蓝英装备2014年6月至2016年3月走势图。在2015年6月之前,随着股票市场的不断升温,个股在主力的运作下,出现了三波有力的上涨,这是主力借市场之力拉升个股的典型方式;随后,因2015年6月之后的股市急速下跌,市场温度急剧下降,市场处在一片恐慌情绪之中,后来个股出现了两波企稳反弹,由于市场环境的彻底改变,此时的上涨更宜看作是路途中的反弹,不宜追涨。

  即使实力很强的主力,在决定个股的拉升高度、运作时间等方面时,也需要参照当时的市况。借市场良好的做多氛围而实施拉升,可以起到四两拨千斤之效;反之,逆市运作个股,主力就会大大增加控盘失败的风险。

  六大投资定律让你"相见恨晚"

  现实生活中,我们在某一瞬间有相见恨晚的感受,以此来表达重要程度。那么,在股市中也有让投资者们相见恨晚的投资定律,究竟是什么呢?

  1.明确投资目标

  人有目标才能找到奋斗方向,才会有努力的动力。投资事业也是如此,不管你的过去和现在是怎样的,重要的是你希望在未来得到什么样的投资回报,只要有这个投资目标,投资者才能做出最合适的投资策略,才能全身心的投入到市场中;

  2.自制力超强

  一个人如果没有自制力,那么不管他做什么事都不会成功。我们都知道人最大的敌人是自己,只有不断挑战、战胜自己,我们才能成长,才能抓住机会;

  3.创新精神

  创新致富并不是一句空洞的话语。创新思维的优势特点:机动灵活、有风险意识,这两点就足以让投资者创造更多的财富;

  4.正确面对失败

  我们常说"胜败,乃兵家常事",同样在投资事业中也是如此,有盈利就会有亏损,我们只要认真分析亏损原因,总结失败教训,不断改善操作方法。那么,一时失败也不足为惧,最终的胜利果实还是属于我们自己;

  5.合理安排时间、金钱

  我们常说时间就是生命,浪费时间就是浪费生命。那么,在投资中效率就是生命,集中精力取得高回报,不可浪费时间在无用功上。我们进行投资事业可以让我们获得钱财,金钱可以帮助我们自信的展现自我,养成储蓄习惯;

  6.保持积极乐观的心态

  心态决定我们人生的成败,一个拥有乐观心态的人,在投资事业中更能快乐的投资,也更能感受到投资乐趣,快乐的做事和悲伤的做事,所得结果肯定不一样,乐观的人更人更容易获得成功。

  短线炒股相对于普通股票操作有其特性,投资者在制定操作策略时,需要遵循几个个性鲜明的原则。

  1.永远要把资金的安全放在第一位

  资金的安全就意味着永远有机会,若资金被套了,则即便发现好的机会也不见得能弥补割肉带来的损失。事实上,股市中短线机会是非常多的,无论是在什么行得能弥补割肉带来的损失。事实上,股市中短线机会是非常多的,无论是在什么行情中。

  为了保障资金的安全,投资者在短线操作中尽量不要选下跌趋势、震荡盘整趋势、买方动能小于卖方动能、上涨幅度过高导致超买或有退市风险等情况的股票。这些类型的股票或许满足某个上涨的因素,也可能带来一定程度的反弹或上涨,但风险太大,不满足资金安全的原则。

  注重资金安全原则的投资者,应该关注的是动能充足、业绩优良或处于快速上涨初期阶段的股票,甚至是处于中长期上升趋势中的股票。这些股票的上涨趋势强劲,起码可以保证投资者不损失本金。

  当然,处于下跌趋势中的股票并非不可操作,但需要更精准的分析研判。在下面的章节中会讲述不同的短线分析手段,在此不做赘述。

  2.需要学会观望和快进快出

  与中长线炒股以持仓为主不同,短线操作更多的时间可能是处于空仓观望状态。不成熟的投资者是不适合进行短线操作的,短线操作由于常常需要盯盘,容易给投资者带来强迫症,即往往会过于频繁的操作,无法控制每天都操作甚至一天操作几次。这种行为是不可取的。短线操作中首先要学会持币观望机会,直到出现合适的买入时机再出手。不要盲目地介入股票,也不建议提前介入而降低资金的使用效率。在发现股票出现买入时机时,经过谨慎分析,之后果断买入。当行情发现变化时迅速出局,落袋为安。这一点与中长线操作原则也不相同,中长线操作讲究的是提前布局,而短线炒股不这一点与中长线操作原则也不相同,中长线操作讲究的是提前布局,而短线炒股不建议采用这种方法。

  短线炒股中有一个说法,叫“不要头,不要尾,吃鱼就吃胖腰身”。就是说,在短线炒股中,要避免抄底和逃顶的想法,赚取上升波段中的利润足矣。抄底意味着一定程度的风险,因为底部的形成和构筑往往需要一定的时间,在降低资金使用效率的同时也可能发生趋势的变化;而逃顶意味着顶部已经形成,风险很可能快速释放,有被套的可能。

  因此,短线炒股中的买入时机应该是上升趋势得到确认之后,而卖出时机则是短期顶部信号发出时,而非顶部信号得到确认之后。

  事实上,短线炒股不能因为预期上涨空间大而买入,就是上面提到的“不要头”的诠释。创新低的股票一般诞生不了黑马,或者其反弹的空间可能需要漫长的等待,这是违背短线炒股的原则的。短线炒股选择的买点应该是股票已经脱离低价区并且确认了上涨的趋势之后。

  3.要学会把握主力的思路并与庄共舞

  短线投资者需要跟庄操作,通过对K线图、资金出入数据、技术指标等进行分析,从而判断主力的操作计划、买卖步骤,最终在主力拉升的过程中获取利润。

  主力的操作行为在很大程度上能直接影响股价的涨跌,从K线图以及指标上可以得到股价走势的反映,这是逆向对主力行为进行推理的理论依据。

  4.制定止损止盈目标并严格遵循

  短线操作的失误率比中长线要高得多,同时由于操作周期较短,其纠正错误的机会也少得多。当股价走势与预期不符时,要及时止损或止盈,收回资金,等待下次机会。

  短线操作中通过加仓来摊平成本往往不是好的方法。因为在股价走势短期内不变化的情况下,加仓往往意味着偏离既定的目标周期,导致短线操作变成中线行为。这样不但违背了短线操作的初始策略,也浪费了其他的操作机会。

  短线操作中要避免贪念。不甘心止损或不舍得止盈都属于贪念的范畴。理性分析,果断买卖,要严格遵守自己设定的止损或止盈目标。当然,当由于突发事件导致股价动能进一步加强时,可以进一步调整目标价位。比如当有利好消息出现时,可以调高目标价位;当突发利空消息导致股价走势偏离预判时,也要降低目标价位。

  实际操作中,投资者可以将可动用的资金分成3份。当对股票走势信心充足时,可以投入两份甚至所有资金来操作。当信心并不充足时,可以动用三分之一的资金来操作,从而保证手头有可动用的资金来抓住其余的机会。

  随着上周北上资金持续净流入,继续关注食品饮料、医药、金融等价值白马龙头,题材炒作后短线资金必然获利回吐,外资偏好与机构回补蓝筹预期得到巩固,金融板块,特别关注券商,因为风险偏好提升或流动性宽松预期提升都将有利龙头券商估值修复!

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