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芯片软件暴涨,深度解读华为事件背后的风险和机会!
0人浏览 2019-05-22 16:34

    今天早上5G冲高回落,下午芯片软件大涨,另外还有农业股也涨幅不错。昨天最强势的稀土永磁下午大跌。今天通过华为事件重点谈芯片软件和5G后期的机会和风险点。


    农业股多半和通胀预期有关系,大家自己可以体会到水果今年是相比去年大涨的,很多人高呼水果不自由,蒜你狠再现,蔬菜价格也涨幅大。未来猪肉等价格大涨,农产品价格也涨的话对于通胀还是有可能出现的。稀土这一块我们主要关注稀土价格的涨幅,如果中重稀土后期价格继续上涨,我们认为还是有机会,至于稀土作为反制手段其实不确定性还是挺大的,目前也可能是调研阶段而已。稀土板块这一块后期我们关注稀土价格的动态。

    接下来我们聊聊5G,我们从昨天华为任总的采访来看,任总对华为很有信心,华为的5G技术是没问题的,包括华为的5G芯片都是领先美国了。这一点我们姑且相信,因为任总是我多年来最为喜欢最为敬佩的企业家,而且是唯一!但是作为5G网络设备,华为并没有全部参与,而且基站射频相关的设备华为和中国其他企业都不能提供,因为基站要求的这些都是高端的产品,对性能要求特别高,稳定性和高度都是相比个人消费者的芯片级别高。所以这里我们比较担忧的是5G后期的关键设备离不开美国的话,怎么去解决这个难题呢?人家就是要打压遏制你的5G技术和发展,所以这一块我们对此是有疑虑的,尽管这几天短线还可以,中兴通讯作为龙头我们关注11个月了。但是这几天我们反而比较谨慎,我们需要进一步的验证,确保中国的5G网络建设哪怕是在人家打压的情况下能照样发展推进,去年作为我们一直趋势看好的方向,而且5G如果延缓的话,后期对5G 以来较高的车联网,VR,物联网是不是也会受影响呢?我们一直说5G是观察未来机会的一把钥匙,我们不是悲观,我们是希望排除后顾之忧,在这个基础上去布局机会,那么我们胜算就高了很多。前面我们认为5G业绩进度不如股价炒作的速度,也是一方面。但是我们更关注5G 自主可控的发展进程。


    当然我们看到这几天高层对5G的表态和规划都利好5G,而且已经开始5G手机的测试,说明牌照发放的时间在临近,所以机会也是有的。看好趋势,但是关注风险点,这是我们做投资的一个客观负责任的态度。

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芯片软件

这几天芯片软件成为市场最火爆的一个方向之一,因为华为被打压,导致国产替代的自主可控方向市场关注度非常高,我们也在这几天低吸了一些个股,比如环形器替代者天和防务,包括软件国家队龙头的中国软件,太极股份,中国长城这几个是我们上周写文章就推荐重点看的。今天涨势不错,当然今天出了利好,对芯片和软件进行税收减免优惠,这个是很正常的,后期还会出扶持利好,资金借这个势去炒作是没有问题的。接下来芯片软件估计还能关注,但是大家要看这几天其实热点也持续不够,切换比较快,但是还是有主心骨,就是自主可控这个方向。芯片我们主推紫光国微,北方华创等真正的基本面龙头,至于交易性龙头不是我们重点关注的。如果有基本面龙头并没有遭到爆炒,那么有可能成为炒作和基本面双龙头交集的可能。

 

    昨天华为余承东透露最快华为在今年秋季发布自己的操作系统,这一块后期是值得关注的,机会特别大,因为安卓这么折腾,大家都懂的,未来国产手机和电脑都可能转型华为的操作系统是完全有可能的,我们当然支持自己的操作系统,这样未来才安全。华为的芯片设计是全球一流的了,但是芯片设计好了需要制造,这一块目前就是台积电,这是华为的最大隐患,昨天的采访过程也没有否定,所以大家要知道未来台积电要是出折腾的话,反过来短期利空一些华为供应商的股票。大家需要机会把控的朋友,欢迎加入付费包《风口热点》。

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