同花顺-圈子

外盘上涨---近期如何应对
0人浏览 2019-05-15 15:15

上交所融资余额报5669.65亿元,较前一交易日减少7.25亿元;深交所融资余额报3630.6亿元,较前一交易日减少2.79亿元;两市合计9300.25亿元,较前一交易日减少10.04亿元。

 

节能与新能源汽车产业发展部际联席会议要求,加快完善新能源汽车整车、动力电池和充电基础设施安全标准;特斯拉将Model 3所有车型价格提高400美元;今天将公布4月工业、零售等经济数据。

 

周二,北向资金大幅净流出109亿元,为史上第二大单日净卖出;比特币近日连续上涨,周二一度涨至8400美元/枚。

 

富时中国A50指数期货开盘涨0.49%。

 

这两天盘面略沉闷,一方面在消化外围各种利空;另外一方面,市场整理时间还不够,所以对应连续两天呈现“缩量+阴跌”。

 

但相对积极的信号是---外资大幅流出,市场没见恐慌;外盘大幅调整,我们这边还比较稳;这些积极信号,要重视,“当弱不弱”,这也是后续形成真正意义上反弹的前提和基础。

 

盘面上,这几天表现较好的主要是芯片,5G等科技线,这也是和谈判相关性比较大的题材;不过总的来说,我看近期题材切换的比较快,这也就注定其稳定性不好;相对而言,可以继续看看"MSCI“这一条线。

 

市场在未来一段时间,“MSCI”增资扩容,增量资金进来,这是板上钉钉的事情,也是实打实的真金白银;后续市场一旦晚一步真正形成持续的反击力量,“MSCI”这一条线稳定性应该会比较不错。

 

具体到今天,外盘开始反弹,对应高开之后,先看竞价量能,以及主流板块强度。

 

竞价,小盘风格相对较强(5G略强于芯片);结合指数来看,大金融开出的强度还不够;细节上,市场人气有所缓和,但欠缺的是涨停数量以及连板数量略低;计划,先观察2920~2935一带反压强度。

 

竞价,17亿;相对前面两天进一步缩量,属于极致缩量;缩量冲高,观察补量状态。

 

除了指数开的略高,加上量能极端缩量之外,看不出大毛病---走小修复的可能性最大。

 

 

简单来说,这几天市场就是“弱平衡阶段”,但后续怎样才能形成真正意义上的“放量反击”,重点在于“放量”。

如何形成有效放量---1、磨底的时间周期还略不足;前面一周的重点在于减少跌停股的数量,也就是所谓的告知市场“流动性危机缓解了”;危机缓解之后,只有磨一小段时间,才能让场外资金逐步缓过神。

 

如何形成有效放量---2、目前市场值得兴奋的点还不多;这几天主要是5G,芯片,大豆,飞机等,基本都和谈判相关,但每一条线似乎都不强(这一点从连板的高度以及数量可以很明显看出0)。

 

所以综上,目前属于极端缩量周期,后续放量正在酝酿,但略欠缺一点时间;从节奏上来讲,后续的增仓也要按照这个节奏来。

 

当然,我昨晚仔细看了看龙虎榜,顶级游资昨天出手的体量开始有效增加了,这是时隔一周左右之后,顶级游资再次联动出手;期待这段先打出几只妖股,做做先行标杆。

 

 

可继续观察盘前推演的,即先观察2920~2935一带反压强度;这两天主要是等10日线考虑,还记得我前面说的吗,撞击均线,其后均线走平,最后才是形成多头行情;目前则属于撞击均线,修复市场悲观预期这个过程。

 

这会儿北上流出合计不到-5亿,明显开始减缓;另外,汇率在重要关口附近也开始逐步稳固。

 

外资流出怎么看---昨天收盘我查了下历史数据,外资净流出较大的节点,昨天绝对算一个;外资大幅流出,影响最大的是A50,它是和国际接轨的;所以,借助外资大幅流出是考验市场真正强弱的节点,市场自然会给你一个反馈。

 

外资流出怎么看--图示箭头处都是外资大幅流出的节点,3月25日,5月8日,9日都是外资大规模净流出;对应上证日内跌幅基本都在-1.5%~-2%这样一个幅度,这是可以预期的幅度;但是昨天只跌了-0.69%哟;所以,积极信号逐步在累积,只是你们被市场悲观同化了。

 

至于后续计划---会进一步增加仓位,磨底需要耐心,胆大心细;很多人就是最后一口气没顶住,这个时候也正是考验专业素养的时刻了。

 

头1小时仅有785亿,相对昨天同期898亿属于进一步缩量;缩量冲高,走不出强攻格局,参照2920~2935一带反压;前面两天有尝试抄底动作的,可以借助拉高兑现部分;我目前为30%仓位,没动。

 

细节上,大概有70%左右的个股涨幅主要分布在0~3%以内,这个数据和目前指数上涨略不匹配;所以,下一步加仓也讲究时机和节点,目前冲高临近上述反压位置则不适合追高。

 

早盘资金还在继续挖那几个老主题---种业,芯片,5G;基本是板块内部强的继续走加速,弱的则联动性不大;说明只是小部分游资在打造眼球效应。而非深度挖掘;这种情况下,参与难度不小。

 

对比之下,还不如“MSCI主题”,稳定性还不错,近期已经有资金在反向抱团。后续抽空讲讲MSCI扩容这个事情。指数临近2920区域略犹豫---虽然很难强攻,但今天能小区间整理修复阴跌,就ok。

 

北上资金动态---沪股通净流出-0.85亿,深股通净流出-2.06亿 (外资流出明显开始缓和)。

截止收盘,上海单边1130亿,相对昨天1241亿进一步缩量;全天预计是不到2000亿水准。

 

午间点评:隔夜外盘止跌反弹,对应早盘两市直接出现高开震荡走势。细节上来看,资金继续围绕谈判题材做文章---5G,芯片,以及生物育种这几个方向是游资相对扎堆的几个方向,不过从涨停数量以及连板数量来看,整体并未有效深度挖掘;细节上来说,成交量略匮乏(指数涨幅不小但成交量低于昨天),所以暂无进一步增加仓位;策略上,目前参照30%仓位;计划,午后观察2920~2935一带反压位置;后续在磨底区间择机增加仓位。

 

上午除了略缩量之外,整体修复状态还不错;这种修复,仔细思考,当然有外盘因素驱动,但更加重要的是,我们前面提前释放了风险,加上前面几天“该弱不弱”。

 

对于午后---今天整体延续“修复,反弹”没啥大问题,但考虑到极端缩量,所以也难强攻;预计在2920~2935一带会形成反压;我打算后续一步再增加仓位。

 

从资金的属性来看,目前这几天没太大新意---一线游资抱团大科技(5G,芯片,云计算);机构抱团大消费(药,酒,食品)。

 

一般急跌过后,往往会出新的主线机会---比如去年10月底“科创”;今年年初“清洁能源”。

 

目前没有,不代表1~2周之后没有;届时出现了,就要第一时间把仓位切会到新主线(从细节上来看,一线游资昨天开始回归市场了,后续先等他们打出信号)。

 

茅台,招行,平安等机构类品种午后上行,北上资金转为净流入,市场这半个小时有所补量。

 

MSCI的机会所在---MSCI发布5月半年度指数审议结果,将中国大盘A股的纳入因子由5%提升至10%,并同时公布新纳入和剔除的个股名单。此次指数审议结果将在5月28日收盘后生效。

 

MSCI的机会所在---这次,MSCI中国大盘股指数将新增26只个股,其中包含18只创业板个股,调整后共包含264只个股。

 

MSCI的机会所在--后面的重点是这样的:纳入因子提升至10%,将带来1200亿增量资金,其中有接近300亿为被动跟踪;后续在8月份以及11月份,相关纳入因子会进一步提高;所以在我看来,这方面主题性机会是确定性较大,但往往是容易被你们忽视的,还记得去年那一波MSCI扩容带来的增量机会吗。

 

MSCI的机会所在--具体到眼下,本月MSCI扩容:前两天公布名单之后,真正执行是5月28日, 按照前面的规律来看,被动配置的指数基金在月底前必须会买,这个资金体量大概约为200亿美元左右,属于实实在在的增量,并具备持续性。

 

当然,你们会问,这会儿指数大涨,怎么某某股没怎么涨---其实,我前面有说过这个问题,大资金木目前在抱团哪些方向;MSCI方向目前就基本没这个顾虑。

 

小结一下,,或许MSCI这个方向很难马上出现爆破型大妖股,不过它的优势在于稳定性好,确定性大,同时属于机构资金抱团的方向;后续在一线游资打出节奏之后,在新的主流题材打出稳定突破口之后,我会配最强主线,但这两者可以兼容。

 

回到市场,午后这一波北上资金合计净流入将近12亿;指数试了一下我给的上区间,即2920~2935的上区间。

 

说下我的思考---这根阳线力度是非常不错的;还记得我前面两天说的观点吗---“该弱不弱”,相对北上抛盘,相对外盘我们是超预期独立。

 

没错,我们在5月9日,拿回30%仓位;今天未进一步加仓;;相对今天缩量上涨,我等的是确定性,这个确定性可以是市场的确定性,也可以是板块的确定性;;虽然目前没有进一步提高仓位,不过不管怎么看,距离下一次提高仓位已经是越来越接近了。

 

我和你们有聊过,磨底阶段,看的是一个策略的连续性;;比如,为什么昨天,以及前天没有避开。其实有些波动是没必要,也办不到;想把握每一个波动,在我看来没太大意义。

 

指数最高2945点,略高出预期将近10个点,北上资金午后还是异常给力的;不过这样也好,给了市场一剂强心针,早点摆脱颓势。

 

第二根阳线的意义---两市跌停数量进一步锐减,包括ST类跌停个股数量也在锐减;这个意义是比较重大的,跌停数量多代表市场有流动性风险;ST个股跌停多,代表市场出现“信任风险”;一个健康的市场是市场跌停股罕见,且板块效应显现的,目前来看,积极信号在逐步汇聚,https://t.10jqka.com.cn/m/package/newintroduce/?id=726&skipstep=0

 

沪股通净流入+5亿,深股通净流入+7.8亿(午后北上资金流入量相对集中)。

 

【收盘点评】:隔夜外盘止跌反弹,对应两市全天呈现高开高走态势。细节上来看,资金继续围绕谈判题材做文章---5G,芯片,以及生物育种这几个方向是游资相对扎堆的几个方向;午后,随着北上资金进一步净流入,蓝筹+白马强势,也对市场形成较好的合力;细节上来说,成交量略匮乏(指数涨幅不小但成交量和昨天差异不大),所以暂无进一步增加仓位;策略上,目前参照30%仓位;计划,在后续磨底区间择机增加仓位。

 

第二根阳线的意义---比如把上周五那根大阳比作市场的第一条腿,那么今天毫无疑问就是第二条腿;市场由探底,转为磨底,一直到后续的多头强势,它是一个自然的过程。目前有了连续两根阳线做支撑,无论是从市场信心方面亦或是盘面状态来看,毫无疑问都打上了一剂强心针,后续真正意义上的重建,也只是时间问题,https://t.10jqka.com.cn/m/package/newintroduce/?id=726&skipstep=0

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