同花顺-圈子

外围市场调整---短期节奏参考
0人浏览 2019-05-14 15:26

中共中央政治局5月13日召开会议,会议审议了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。

 

MSCI宣布,将MSCI新兴市场指数中的中国大盘A股纳入因子从5%提高至10%。同时,18只创业板股票纳入MSCI中国指数。

 

上交所调整股票期权限开仓标准;上交所举行科创板证券公司经纪相关业务培训会。培训强调,证券公司作为设立科创板并试点注册制改革的重要参与者,要强化主体责任,“严把七道关”。

 

欧美股市全线收跌,美股三大股指全线重挫,纳指收创年内最大单日跌幅。美油布油双双收低;金价重回1300美元关口上方。

 

富时中国A50指数期货开盘跌1.5%。日本日经225指数跌幅扩大至2%。

 

昨夜另外一只靴子落地,对应美股大幅调整;结合A50目前跌-1.5%来看,对应等会儿直接低开-1.2%~-1.6%的低开幅度预期;目前来看,距离“下影线区域”是越来越接近了。

 

低开之后怎么办---我一直强调底部是个区域,而非精确到某个具体点位,也不会说达到某个具体点位之后立即开启一波行情。所以,这也是运用仓位来平缓的重要性;这几天逐步临近下影线区间,又将逐步迎来增加仓位的契机,这几天先提前做好准备。

 

在极端情绪释放之下,周五标志性大阳不一定能完全护住,那你们可以把它当做是“磨底区域的第一条腿”,有了“第一条退”,后面就会自然水到渠成;总而言之,临近2800~2830区域可以逐步看机会。

 

具体到今天---低开之后,如果低开不彻底,只是低开-1.2%,在冲高修复之后就还会有回落;注意节奏,要有大局观,但也不能忽视战术上的细节。

 

竞价,指数开盘幅度比预期强;盘面上,个股普遍跌幅集中在-5%以内,跌停数量少,暂未见到恐慌性抛盘;细节上,目前暂未独立性走强板块;计划,先观察2850~2890区域(低开幅度不够,所以翻多的力量也就弱一些)。

 

竞价,27亿,属于明显缩量。这个拉高怎么理解---对应的是汇率开始稳定;;另外临近下影线区域会反复有资金尝试搏击。

 

不过,总的来说,这个拉高来的偏早了一些,属于低开之后的修正,还不能起到“一锤定音的效果”。

 

虽然我是“战略上乐观的”,但这不代表蛮干,战术细节是必须要到位的;早盘这个低开幅度很难形成场外资金一致性抄底预期,由此会制约持续反弹的空间,这就是战术细节。

 

 

市场陷入到一个小怪圈---低开之后,有资金拖住;但拉高无激情---具体的表现就是市场基本没有听成体系的走强板块,或者说市场还没有标杆股出现。

 

具体原因---反抽时间偏早,这种反抽看似拖住了市场恐慌性情绪,但也延后了“更大级别,真正的反击”。

 

说一下北上资金数据,你们可能容易忽视---截止目前,北上资金净流出将近-40亿(这个数据并不意外,没有数据的这几天汇率波动比较大,目前恢复交易了,当然是抛盘为主)。

 

 

其实这个流出量已经比较大了(前面预计全天才会是这个流出量,目前则是半小时就达到了这个累积幅度);这一波制约市场持续反击的几大不利因素,分别是---外资流出,汇率,外围消息面。随着这几大不确定性,逐一被释放,后面谈“底部区域”也会逐步明朗。

 

 

借助这次外盘大跌,你可以观察并收集一些有效信号---。比如类似美股大跌-2%以上,放在弱势或者以往的市场,我们这边竞价会直接低开-2%左右,个股跌停数量应该会不少;又或者外资大幅净流出,会对A50形成猛烈打击,但实际情况并没有---由此反应,磨底已在进程之内。

 

总结起来,周五标志性大阳是一个重要信号;今天该弱不弱也是一个重要信号;;下面略差一些的就是“时间周期”,一旦这些信号点能进一步聚焦的话,也就是探底结束之际。

 

头一小时,上海单边为898亿,基本和昨天同期持平,属于缩量。缩量冲高,所以,补缺口有资金,继续大幅拉升就容易捉襟见拙;容易冲高小幅回落,2880~2915区域窄幅整理。

 

截止到目前,资金选择进攻的方向分别为---自主可控(芯片),区块链(这个和美股有一定相关性,属于新发酵),以及纺织(贬值线);;总的来说,这几个方向,目前从涨停数量以及板块龙头高度来看,强度都还远远不够。

 

整体属于冲高补缺口后小幅回落的剧本----拖底有资金承接,大幅拉升则普遍有畏惧情绪,时间点来看还略不成熟。

 

北上资金动态---沪股通净流出-51.03亿,深股通净流出-22.43亿(流出幅度大于上周水准)。截止收盘,上海单边1241亿,相对昨天1261亿基本持平;全天预计是2000亿边缘。

 

 

午间点评:外围大幅调整,对应之下早间沪指小幅低开后呈现窄幅整理状态。具体来看,市场整体呈现“拖底有资金,但追涨则缺乏激情”,盘面上来看5G,区块链,军工等题材有一定轮动,但这个强度并未有效点燃市场。细节上,考虑到指数低开调整幅度还不够,同时市场人气未见明显回落,故后续转强力度也不强。所以整体是小区间整理;策略上,目前参照30%仓位,暂无变动;对于后市,再度缩量,先观察2880~2915区域,等待后续进一步机会。

 

早盘整体波动并不大---有资金拖,加上前面已经释放了主跌段风险,所以,低开幅度不够彻底;正是这种不彻底也进一步制约了其后持续转强的力度。

 

从形式上来看,有点像5月8日---同样是低开之后快速回补早间缺口,但其后容易冲高回落。题材方面,资金继续博弈了和谈判相关性较大的题材---农业,军工,芯片,5G;以及新概念区块链轮动。但版块联动效应都一般,今天继续追涨参与价值不大;近期随着指数的重心进一步稳固,后面会有主线出现,保持耐心,信心。

 

有几个细节需要提前一步思考,这个也是上午说过的,这会儿有必要再进一步说明一下:细节1、隔夜外盘大跌-2%以上,这种下跌幅度放在美股可以算的上大跌了;比如去年“谈话那会儿”,随着外盘调整,经常会出现连续几天大几十家个股跌停;目前无论是从低开幅度,或者说盘面状态都远远好于预期---这说明,消息面的事情,经过连续将近2周的释放之后,下面会逐步淡化。

 

细节2、北上资金上午就直接净流出了将近-70余亿;比如5月4日,全天北上资金仅流出-40亿左右,对应的A50调整幅度为-2.16%,而目前A50则是不理会调整。

 

细节3、虽然盘面这两天波动不大,看起来略乏味;但大盘重心基本是在围绕“长阳线区间做整理”,即便昨夜外盘不好,但也没有立即打漏这个探底下影。

 

当然,有圈友会说,市场还没正式走好---目前还没走好是事实,但不代表这些客观积极信号并不重要;磨底过程需要耐心,胆大心细,我从不奢望能一根阳线开启一大波行情。

 

这两天大盘低波动率震荡的意义何在---从技术状态来讲,是在等10天均线靠拢;10天均线的考虑,到撞线走平,一直到向上多头发散,这是一个组合动作;这几天10天均线靠拢之后,也就意味着下一个动作的后续开启。

 

具体细节到午后的盘面---部分资金在继续尝试发动大科技(云计算,5G),这也是近几天涨停个股数量最多的一个方向;不过还是那个问题,没有量能,也就没能带起盘面。

 

这会儿觉得盘面乏味的话,可以回看一下昨晚的新闻联动,感受正能量。午后整体延续在2880~2915区域窄幅整理;今天能抗住,就是好样的。部分中小银行有所对冲,但小银行的信号肯定比不上大银行;市场今天这个量能(年内最小之一),也只能发起中小银行了,对盘面贡献不大。

 

北上资金这会儿合计净流出将近-90余亿,这个流出幅度在以往都是极其极其罕见的,相当于一天等于过往3天的流出量;今天指数能挺住就已经相当逆势。

 

整体还是这样一个状态---低开幅度没到预期位置,这也制约了进一步转强。

 

【收盘点评】:外围大幅调整,对应之下早间沪指小幅低开后呈现窄幅整理状态。具体来看,市场整体呈现“拖底有资金,但追涨则缺乏激情”,盘面上来看5G,区块链,军工等题材有一定轮动,但这个强度并未有效点燃市场。细节上,考虑到指数低开调整幅度还不够,同时市场人气未见明显回落,故后续转强力度也不强。所以整体是小区间整理;策略上,目前参照30%仓位,暂无变动;对于后市,再度缩量,先观察下影线区域,即2820~2850一带支撑有效性区域,等待后续进一步机会。

 

总的来说,相对外围市场,以及相对外资偌大抛压,今天还算相对ok,不过我不想用“A股独立日”这样的标题来做引导,毕竟目前客观条件还算处于磨底状态;不过不管怎么说,随着利空逐步浮出水面,很多不确定性的消息兑现,下面即要有耐心,更要坚定信心。

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