同花顺-圈子

特 力A:2019年第一季度报告全文
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深圳市特力(集团)股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人富春龙、主管会计工作负责人娄红及会计机构负责人(会计主管人员)刘玉红声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业收入(元) 119,469,426.49 92,099,937.58 29.72%

归属于上市公司股东的净利润(元) 18,017,619.19 16,101,533.51 11.90%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 15,885,705.01 13,473,427.60 17.90%

经营活动产生的现金流量净额(元) 2,986,868.23 -8,305,634.44

基本每股收益(元/股) 0.0606 0.0542 11.81%

稀释每股收益(元/股) 0.0606 0.0542 11.81%

加权平均净资产收益率 1.70% 1.66% 0.04%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 1,654,362,251.54 1,658,295,531.00 -0.24%

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,068,227,156.54 1,050,209,537.35 1.72%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用 单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 18,749.99

委托他人投资或管理资产的损益 2,526,615.06 理财收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -824,182.44

减:所得税影响额 67,187.71

少数股东权益影响额(税后) -477,919.28

合计 2,131,914.18 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 53,772 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前 10 名股东持股情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况

股份状态 数量

深圳市特发集团有限公司 国有法人 49.09% 145,925,256 0 0

深圳远致富海珠宝产业投资企业(有限合伙) 境内非国有法人 20.87% 62,030,104 0 0

GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED 境外法人 0.40% 1,197,304 0 0

李光鑫 境内自然人 0.26% 761,161 0 0

中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.24% 716,341 0 0

丁秉方 境外自然人 0.11% 321,000 0 0

何杏 境内自然人 0.10% 306,300 0 0

徐杰 境内自然人 0.10% 290,079 0 0

曾惠明 境外自然人 0.10% 289,600 0 0

黄楚云 境内自然人 0.09% 266,500 0 0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

股份种类 数量

深圳市特发集团有限公司 145,925,256 人民币普通股 145,925,256

深圳远致富海珠宝产业投资企业(有限合伙) 62,030,104 人民币普通股 62,030,104

GUOTAIJUNAN 1,197,304 境内上市外资股 1,197,304

SECURITIES(HONGKONG) LIMITED

李光鑫 761,161 境内上市外资股 761,161

中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 716,341 人民币普通股 716,341

丁秉方 321,000 人民币普通股 321,000

何杏 306,300 境内上市外资股 306,300

徐杰 290,079 人民币普通股 290,079

曾惠明 289,600 境内上市外资股 289,600

黄楚云 266,500 境内上市外资股 266,500

上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中,国有法人股东深圳市特发集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他流通股股东是否属于一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) 无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表

资产 期末余额 年初余额 变动金额 变动比例 变动原因

货币资金 103,832,710.15 169,512,260.69 -65,679,550.54 -38.75% 主要是购买理财产品增加及中天公司归还项目贷款

应收账款 97,458,548.16 86,104,660.51 11,353,887.65 13.19% 主要是子公司四川珠宝公司珠宝批发赊销款增加

持有待售资产 85,017,251.77 85,017,251.77

长期股权投资 229,021,637.91 224,644,766.21 4,376,871.70 1.95%

投资性房地产 497,507,669.66 503,922,413.70 -6,414,744.04 -1.27%

固定资产 110,748,337.80 112,674,017.53 -1,925,679.73 -1.71%

在建工程 18,337,636.71 12,843,571.97 5,494,064.74 42.78% 水贝珠宝大厦二期项目前期投入

短期借款 144,000,000.00 143,000,000.00 1,000,000.00 0.70%

长期借款 4,000,000.00 34,934,887.55 -30,934,887.55 -88.55% 中天公司偿还项目贷款

预收账款 10,153,494.27 15,897,763.97 -5,744,269.70 -36.13% 主要是华日公司预收售车款结转收入

其他应付款 252,815,597.31 250,489,094.47 2,326,502.84 0.93%

利润表

项目 本年累计 上年同期 变动金额 变动比例 变动原因

营业收入 119,469,426.49 92,099,937.58 27,369,488.91 29.72% 主要是18年9月水贝珠宝大厦一期投入运营和四川珠宝公司经营规模扩大

财务费用 2,411,716.67 899,268.60 1,512,448.07 168.19% 主要是因银行贷款同比增加致利息支出增加及水贝珠宝大厦一期完工转固贷款利息停止资本化导致财务费用增加

投资收益 6,903,486.76 11,627,612.09 -4,724,125.33 -40.63% 主要是参股企业投资收益减少

所得税 676,399.30 324,626.80 351,772.50 108.36% 所属公司经营利润增加

现金流量表

项目 本年累计 上年同期 变动金额 变动比例 变动原因

投资 活动产生的现 金流量净额 -55,828,779.95 -4,855,305.59 -50,973,474.36 主要是本年增加银行理财投资致现金流支出增加

筹资 活动产生的现 金流量净额 -12,837,638.82 -4,526,673.83 -8,310,964.99 主要是本期归还借款

现金 及现金等价物净增加额 -65,679,550.54 -17,687,613.86 -47,991,936.68

经营 活动产生的现 金流量净额 2,986,868.23 -8,305,634.44 11,292,502.67 主要是去年9月珠宝大厦一期投入运营经营现金流入增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用 关于出售深圳市兴龙机械模具有限公司43%股权事宜2017年12 月12日召开第八届董事会第十三次临时会议,审议通过了《关于出售深圳市兴龙机械模具有限公司43%股权的议案》,同意通过公开挂牌方式,以不低于资产评估价值28,601.71万元的价格出售参股子公司深圳市兴龙机械模具有限公司43%的股权。交易完成后本公司将不再持有深圳市兴龙机械模具有限公司股权。相关内容详见公司在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于出售深圳市兴龙机械模具有限公司43%股权的公告》(2017—095号)。2018年3月26日,公司在深圳联合产权交易所挂牌转让深圳市兴龙机械模具有限公司43%的股权。至挂牌期满,根据深圳联合产权交易所交易结果,深圳市润和联合投资发展有限公司(以下简称“润和”)为本次资产转让的最终受让方,转让价格为28,667.00万元。润和已向深圳联合产权交易所缴交保证金人民币3,000万元。2018年6月15日,公司与润和签订了《企业国有产权转让合同》,以人民币28,667.00万元转让深圳市兴龙机械模具有限公司43%的股权。相关内容详见公司在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于出售深圳市兴龙机械模具有限公司43%股权的进展公告》(2018—040号)。截至资产负债表日,公司出售深圳市兴龙机械模具有限公司43%股权事宜尚未完成。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

关于出售深圳市兴龙机械模具有限公司43%股权事宜 2017 年 12 月 13 日 详见公司在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于出售深圳市兴龙机械模具有限公司43%股权的公告》(2017-095 号)。

2018 年 06 月 20 日 详见公司在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于出售深圳市兴龙机械模具有限公司43%股权的进展公告》(2018-040 号)。

股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用 单位:万元

股东或关联人名称 占用时间 发生原因 期初数 报告期新增占用金额 报告期偿还总金额 期末数 预计偿还方式 预计偿还金额 预计偿还时间(月份)

控股股东深圳市特发集团有 2017 年 分配利润 23.27 0 0 23.27 现金清偿 23.27 2019年 6 月

限公司之控股子公司深圳市特发特力物业管理有限公司

合计 23.27 0 0 23.27 -- 23.27 --

期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 0.02%

相关决策程序 系本公司履行关联交易程序转让深圳市特发特力物业管理有限公司后,该公司未完成分红产生的应收款。

当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 不适用

未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 不适用

注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 2019 年 04 月 02 日

注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于深圳市特力(集团)股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市特力(集团)股份有限公司2019 年 03 月 31 日单位:元

项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

流动资产:

货币资金 103,832,710.15 169,512,260.69

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据及应收账款 97,458,548.16 86,104,660.51

其中:应收票据

应收账款 97,458,548.16 86,104,660.51

预付款项 18,691,895.55 9,112,473.27

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 15,422,292.01 14,483,208.41

其中:应收利息 543,900.65 723,407.50

应收股利 232,683.74 232,683.74

买入返售金融资产

存货 9,791,059.73 12,342,854.40

合同资产

持有待售资产 85,017,251.77 85,017,251.77

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 373,869,475.34 332,432,494.44

流动资产合计 704,083,232.71 709,005,203.49

非流动资产:

发放贷款和垫款

债权投资

可供出售金融资产 10,176,617.20 10,176,617.20

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 229,021,637.91 224,644,766.21

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产 497,507,669.66 503,922,413.70

固定资产 110,748,337.80 112,674,017.53

在建工程 18,337,636.71 12,843,571.97

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 50,699,398.01 51,012,282.25

开发支出

商誉

长期待摊费用 6,085,405.66 6,304,607.22

递延所得税资产 24,345,351.16 24,355,086.71

其他非流动资产 3,356,964.72 3,356,964.72

非流动资产合计 950,279,018.83 949,290,327.51

资产总计 1,654,362,251.54 1,658,295,531.00

流动负债:

短期借款 144,000,000.00 143,000,000.00

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据及应付账款 66,001,755.40 73,365,876.09

预收款项 10,153,494.27 15,897,763.97

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 25,554,758.14 25,802,670.36

应交税费 9,480,864.52 9,377,393.57

其他应付款 252,815,597.31 250,489,094.47

其中:应付利息 57,405.37 290,215.78

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

合同负债

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 508,006,469.64 517,932,798.46

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款 4,000,000.00 34,934,887.55

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款 3,920,160.36 3,920,160.36

长期应付职工薪酬

预计负债 2,225,468.76 2,225,468.76

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 10,145,629.12 41,080,516.67

负债合计 518,152,098.76 559,013,315.13

所有者权益:

股本 297,281,600.00 297,281,600.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 565,226,274.51 565,226,274.51

减:库存股

其他综合收益 26,422.00 26,422.00

专项储备

盈余公积 3,139,918.14 3,139,918.14

一般风险准备

未分配利润 202,552,941.89 184,535,322.70

归属于母公司所有者权益合计 1,068,227,156.54 1,050,209,537.35

少数股东权益 67,982,996.24 49,072,678.52

所有者权益合计 1,136,210,152.78 1,099,282,215.87

负债和所有者权益总计 1,654,362,251.54 1,658,295,531.00

法定代表人:富春龙 主管会计工作负责人:娄红 会计机构负责人:刘玉红

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

流动资产:

货币资金 64,941,224.48 88,836,626.14

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据及应收账款 90,034.00 38,274.00

其中:应收票据

应收账款 90,034.00 38,274.00

预付款项 791,200.00 604,800.00

其他应收款 128,385,333.91 115,782,944.37

其中:应收利息 543,900.65 723,407.50

应收股利 232,683.74 232,683.74

存货

合同资产

持有待售资产 85,017,251.77 85,017,251.77

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 207,647,509.82 195,506,958.35

流动资产合计 486,872,553.98 485,786,854.63

非流动资产:

债权投资

可供出售金融资产 10,176,617.20 10,176,617.20

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 839,292,704.17 836,283,491.38

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产 41,795,301.59 44,820,151.69

固定资产 14,621,989.93 14,824,845.14

在建工程 18,327,635.71 12,843,571.97

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 241,601.41 249,731.94

开发支出

商誉

长期待摊费用 2,907,156.40 2,958,817.65

递延所得税资产 13,820,634.09 13,830,369.64

其他非流动资产

非流动资产合计 941,183,640.50 935,987,596.61

资产总计 1,428,056,194.48 1,421,774,451.24

流动负债:

短期借款 144,000,000.00 143,000,000.00

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据及应付账款 14,000.00 19,800.00

预收款项 4,742.51 4,742.51

合同负债

应付职工薪酬 5,295,524.72 4,858,788.51

应交税费 522,753.58 331,909.65

其他应付款 391,402,503.75 392,558,990.89

其中:应付利息 232,810.41

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 541,239,524.56 540,774,231.56

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 541,239,524.56 540,774,231.56

所有者权益:

股本 297,281,600.00 297,281,600.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 562,032,851.23 562,032,851.23

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 3,139,918.14 3,139,918.14

未分配利润 24,362,300.55 18,545,850.31

所有者权益合计 886,816,669.92 881,000,219.68

负债和所有者权益总计 1,428,056,194.48 1,421,774,451.24

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 119,469,426.49 92,099,937.58

其中:营业收入 119,469,426.49 92,099,937.58

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 107,944,394.60 88,166,967.66

其中:营业成本 91,086,090.40 73,096,147.54

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 1,484,949.21 1,407,101.55

销售费用 4,727,001.63 4,077,650.70

管理费用 8,234,636.69 8,686,799.27

研发费用

财务费用 2,411,716.67 899,268.60

其中:利息费用 2,757,204.73 1,458,393.07

利息收入 420,047.30 635,258.41

资产减值损失

信用减值损失

加:其他收益

投资收益(损失以“-”号填列) 6,903,486.76 11,627,612.09

其中:对联营企业和合营企业的投资 4,376,871.70 8,598,085.51

收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 18,428,518.65 15,560,582.01

加:营业外收入 9,117.56 3,224.73

减:营业外支出 833,300.00 48,499.38

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 17,604,336.21 15,515,307.36

减:所得税费用 676,399.30 324,626.80

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 16,927,936.91 15,190,680.56

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 16,927,936.91 15,190,680.56

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权属分类

1.归属于母公司所有者的净利润 18,017,619.19 16,101,533.51

2.少数股东损益 -1,089,682.28 -910,852.95

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益

4.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 16,927,936.91 15,190,680.56

归属于母公司所有者的综合收益总额 18,017,619.19 16,101,533.51

归属于少数股东的综合收益总额 -1,089,682.28 -910,852.95

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0606 0.0542

(二)稀释每股收益 0.0606 0.0542

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。法定代表人:富春龙 主管会计工作负责人:娄红 会计机构负责人:刘玉红

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 8,555,059.13 8,804,007.79

减:营业成本 904,977.87 947,272.21

税金及附加 353,268.76 354,111.33

销售费用

管理费用 4,340,757.76 4,023,652.43

研发费用

财务费用 1,472,367.49 825,550.55

其中:利息费用 1,703,642.32 1,324,833.32

利息收入 233,845.22 504,406.76

资产减值损失

信用减值损失

加:其他收益

投资收益(损失以“-”号填 4,342,056.64 9,749,183.55

列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 3,009,212.79 8,241,498.62

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 5,825,743.89 12,402,604.82

加:营业外收入 441.90 3,085.00

减:营业外支出

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 5,826,185.79 12,405,689.82

减:所得税费用 9,735.55 9,735.55

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 5,816,450.24 12,395,954.27

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 5,816,450.24 12,395,954.27

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

六、综合收益总额 5,816,450.24 12,395,954.27

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0196 0.0417

(二)稀释每股收益 0.0196 0.0417

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 108,587,946.31 84,345,978.53

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 25,600,115.48 4,296,513.52

经营活动现金流入小计 134,188,061.79 88,642,492.05

购买商品、接受劳务支付的现金 84,612,348.69 69,547,948.92

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

为交易目的而持有的金融资产净增加额

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 13,976,594.06 13,117,446.20

支付的各项税费 4,455,784.64 5,538,927.09

支付其他与经营活动有关的现金 28,156,466.17 8,743,804.28

经营活动现金流出小计 131,201,193.56 96,948,126.49

经营活动产生的现金流量净额 2,986,868.23 -8,305,634.44

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 385,750,000.00 195,400,000.00

取得投资收益收到的现金 2,709,631.66 2,100,322.43

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,504,125.26

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 388,459,631.66 199,004,447.69

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,588,411.61 9,559,753.28

投资支付的现金 427,700,000.00 194,300,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 444,288,411.61 203,859,753.28

投资活动产生的现金流量净额 -55,828,779.95 -4,855,305.59

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 20,000,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 58,000,000.00 1,200,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 78,000,000.00 1,200,000.00

偿还债务支付的现金 87,934,887.55 3,665,112.45

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,902,751.27 2,061,561.38

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 90,837,638.82 5,726,673.83

筹资活动产生的现金流量净额 -12,837,638.82 -4,526,673.83

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -65,679,550.54 -17,687,613.86

加:期初现金及现金等价物余额 142,848,120.69 161,793,218.56

六、期末现金及现金等价物余额 77,168,570.15 144,105,604.70

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 3,079,519.00 10,410,481.00

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 292,450.85 1,390,790.70

经营活动现金流入小计 3,371,969.85 11,801,271.70

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 3,994,426.10 4,087,113.14

支付的各项税费 597,098.64 636,407.02

支付其他与经营活动有关的现金 7,855,272.11 7,129,970.63

经营活动现金流出小计 12,446,796.85 11,853,490.79

经营活动产生的现金流量净额 -9,074,827.00 -52,219.09

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 211,000,000.00 174,000,000.00

取得投资收益收到的现金 1,512,350.70 1,886,129.56

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 212,512,350.70 175,886,129.56

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,396,472.63 1,378,282.33

投资支付的现金 223,000,000.00 189,974,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 226,396,472.63 191,352,282.33

投资活动产生的现金流量净额 -13,884,121.93 -15,466,152.77

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 43,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 43,000,000.00

偿还债务支付的现金 42,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,936,452.73 1,490,437.48

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 43,936,452.73 1,490,437.48

筹资活动产生的现金流量净额 -936,452.73 -1,490,437.48

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -23,895,401.66 -17,008,809.34

加:期初现金及现金等价物余额 62,172,486.14 97,991,738.05

六、期末现金及现金等价物余额 38,277,084.48 80,982,928.71

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用 合并资产负债表单位:元

项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数

流动资产:

货币资金 169,512,260.69 169,512,260.69

应收票据及应收账款 86,104,660.51 86,104,660.51

应收账款 86,104,660.51 86,104,660.51

预付款项 9,112,473.27 9,112,473.27

其他应收款 14,483,208.41 14,483,208.41

其中:应收利息 723,407.50 723,407.50

应收股利 232,683.74 232,683.74

存货 12,342,854.40 12,342,854.40

持有待售资产 85,017,251.77 85,017,251.77

其他流动资产 332,432,494.44 332,432,494.44

流动资产合计 709,005,203.49 709,005,203.49

非流动资产:

可供出售金融资产 10,176,617.20 不适用 -10,176,617.20

长期股权投资 224,644,766.21 224,644,766.21

其他权益工具投资 不适用 10,176,617.20 10,176,617.20

投资性房地产 503,922,413.70 503,922,413.70

固定资产 112,674,017.53 112,674,017.53

在建工程 12,843,571.97 12,843,571.97

无形资产 51,012,282.25 51,012,282.25

长期待摊费用 6,304,607.22 6,304,607.22

递延所得税资产 24,355,086.71 24,355,086.71

其他非流动资产 3,356,964.72 3,356,964.72

非流动资产合计 949,290,327.51 949,290,327.51

资产总计 1,658,295,531.00 1,658,295,531.00

流动负债:

短期借款 143,000,000.00 143,000,000.00

应付票据及应付账款 73,365,876.09 73,365,876.09

预收款项 15,897,763.97 15,897,763.97

应付职工薪酬 25,802,670.36 25,802,670.36

应交税费 9,377,393.57 9,377,393.57

其他应付款 250,489,094.47 250,489,094.47

其中:应付利息 290,215.78 290,215.78

流动负债合计 517,932,798.46 517,932,798.46

非流动负债:

长期借款 34,934,887.55 34,934,887.55

长期应付款 3,920,160.36 3,920,160.36

预计负债 2,225,468.76 2,225,468.76

非流动负债合计 41,080,516.67 41,080,516.67

负债合计 559,013,315.13 559,013,315.13

所有者权益:

股本 297,281,600.00 297,281,600.00

资本公积 565,226,274.51 565,226,274.51

其他综合收益 26,422.00 26,422.00

盈余公积 3,139,918.14 3,139,918.14

未分配利润 184,535,322.70 184,535,322.70

归属于母公司所有者权益合计 1,050,209,537.35 1,050,209,537.35

少数股东权益 49,072,678.52 49,072,678.52

所有者权益合计 1,099,282,215.87 1,099,282,215.87

负债和所有者权益总计 1,658,295,531.00 1,658,295,531.00

调整情况说明2017年3月31日,财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号-金融工具列报》,并要求单独在境内上市企业自2019年1月1日起施行。本公司按照新金融准则规定将“可供出售金融资产”重新分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”,并根据列报要求对2019年年初资产负债表的“可供出售金融资产”进行了调整。

母公司资产负债表单位:元

项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数

流动资产:

货币资金 88,836,626.14 88,836,626.14

应收票据及应收账款 38,274.00 38,274.00

应收账款 38,274.00 38,274.00

预付款项 604,800.00 604,800.00

其他应收款 115,782,944.37 115,782,944.37

其中:应收利息 723,407.50 723,407.50

应收股利 232,683.74 232,683.74

持有待售资产 85,017,251.77 85,017,251.77

其他流动资产 195,506,958.35 195,506,958.35

流动资产合计 485,786,854.63 485,786,854.63

非流动资产:

可供出售金融资产 10,176,617.20 不适用 -10,176,617.20

长期股权投资 836,283,491.38 836,283,491.38

其他权益工具投资 不适用 10,176,617.20 10,176,617.20

投资性房地产 44,820,151.69 44,820,151.69

固定资产 14,824,845.14 14,824,845.14

在建工程 12,843,571.97 12,843,571.97

无形资产 249,731.94 249,731.94

长期待摊费用 2,958,817.65 2,958,817.65

递延所得税资产 13,830,369.64 13,830,369.64

非流动资产合计 935,987,596.61 935,987,596.61

资产总计 1,421,774,451.24 1,421,774,451.24

流动负债:

短期借款 143,000,000.00 143,000,000.00

应付票据及应付账款 19,800.00 19,800.00

预收款项 4,742.51 4,742.51

应付职工薪酬 4,858,788.51 4,858,788.51

应交税费 331,909.65 331,909.65

其他应付款 392,558,990.89 392,558,990.89

其中:应付利息 232,810.41 232,810.41

流动负债合计 540,774,231.56 540,774,231.56

非流动负债:

负债合计 540,774,231.56 540,774,231.56

所有者权益:

股本 297,281,600.00 297,281,600.00

资本公积 562,032,851.23 562,032,851.23

盈余公积 3,139,918.14 3,139,918.14

未分配利润 18,545,850.31 18,545,850.31

所有者权益合计 881,000,219.68 881,000,219.68

负债和所有者权益总计 1,421,774,451.24 1,421,774,451.24

调整情况说明2017年3月31日,财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号-金融工具列报》,并要求单独在境内上市企业自2019年1月1日起施行。本公司按照新金融准则规定将“可供出售金融资产”重新分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”,并根据列报要求对2019年年初资产负债表的“可供出售金融资产”进行了调整。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。

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