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开滦股份2019年第一季度报告
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公司代码:600997 公司简称:开滦股份

开滦能源化工股份有限公司

600997

2019 年第一季度报告

二〇一九年四月

目录

一、 重要提示............................................................................................................3

二、 公司基本情况....................................................................................................3

三、 重要事项............................................................................................................5

四、 附录....................................................................................................................8

一、 重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名

张建公 董事长 因公出差,未亲自出席 曹玉忠

1.3公司负责人张建公、主管会计工作负责人谢向阳及会计机构负责人(会计主管人员)李冀飞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

总资产 25,137,119,661.19 24,834,633,880.03 1.22

归属于上市公司股东的净资产 10,913,562,834.09 10,520,898,300.76 3.73

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额 611,571,498.29 919,505,583.51 -33.49

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

营业收入 5,702,373,735.25 4,853,683,348.64 17.49

归属于上市公司股东的净利润 368,443,553.17 254,545,619.35 44.75

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 366,696,810.58 253,561,713.56 44.62

加权平均净资产收益率(%) 3.44 2.70 增加 0.74 个百分点

基本每股收益(元/股) 0.23 0.16 43.75

稀释每股收益(元/股) 0.23 0.16 43.75

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目 本期金额 说明

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,868,894.55 /

对外委托贷款取得的损益 943,457.55 /

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,985,908.46 /

少数股东权益影响额(税后) 286,216.67 /

所得税影响额 -365,917.72 /

合计 1,746,742.59 /

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 65,441

前十名股东持股情况

股东名称(全称) 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质

股份状态 数量

开滦(集团)有限责任公司 700,506,665 44.12 0 无 国有法人

中国信达资产管理股份有限公司 353,159,851 22.24 353,159,851 无 国有法人

中央汇金资产管理有限责任公司 20,101,700 1.27 0 未知 其他

中原证券股份有限公司 6,142,680 0.39 0 未知 其他

翁耀军 5,296,100 0.33 0 未知 境内自然人

上海宝钢国际经济贸易有限公司 4,660,000 0.29 0 无 国有法人

国联安德盛小盘精选证券投资基金 4,564,381 0.29 0 未知 其他

南方大数据 100 指数证券投资基金 4,306,100 0.27 0 未知 其他

吴文苏 4,060,004 0.26 0 未知 境内自然人

云南国际信托有限公司-聚信 7 号集合资金信托计划 3,053,625 0.19 0 未知 其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量

种类 数量

开滦(集团)有限责任公司 700,506,665 人民币普通股 700,506,665

中央汇金资产管理有限责任公司 20,101,700 人民币普通股 20,101,700

中原证券股份有限公司 6,142,680 人民币普通股 6,142,680

翁耀军 5,296,100 人民币普通股 5,296,100

上海宝钢国际经济贸易有限公司 4,660,000 人民币普通股 4,660,000

国联安德盛小盘精选证券投资基金 4,564,381 人民币普通股 4,564,381

南方大数据 100 指数证券投资基金 4,306,100 人民币普通股 4,306,100

吴文苏 4,060,004 人民币普通股 4,060,004

云南国际信托有限公司-聚信 7 号集合资金信托计划 3,053,625 人民币普通股 3,053,625

富国沪深 300 增强证券投资基金 2,883,300 人民币普通股 2,883,300

上述股东关联关系或一致行动的说明 在前十名股东和前十名无限售条件股东中,公司控股股东开滦(集团)有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 公司未知其他股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用√不适用

三、 重要事项

年初以来,下游市场需求平稳,煤、焦及化产品产销延续良好局面。公司继续抢抓市场机遇,科学组织生产销售工作,同时充分发挥一体化经营和循环经济优势,持续加强生产经营管控,着力深化降本增效,不断推进技术和管理创新,实现了公司经营业绩的平稳增长。本报告期,公司实现营业收入 570,237.37 万元,利润总额 55,425.45万元,归属于母公司股东的净利润 36,844.36 万元。本报告期,公司生产原煤 202.47万吨,生产精煤 76.71 万吨,对外部市场销售精煤 50.20 万吨;生产焦炭 192.40 万吨,对外部市场销售焦炭 194.47 万吨;生产甲醇 4.58 万吨,对外部市场销售甲醇 4.19 万吨;生产纯苯 4.23 万吨,对外部市场销售纯苯 1.08 吨;生产己二酸 4.04 万吨,对外部市场销售己二酸 3.85 万吨;生产聚甲醛 1.06 万吨,对外部市场销售聚甲醛 1.13 万吨。

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

截止 2019 年 3 月 31 日,公司资产负债表项目大幅变动原因分析:

单位:元币种:人民币

项目 期末余额 年初余额 期末比年初增减额 期末比年初增减比率(%)

其他应收款 2,772,464.26 21,901,194.25 -19,128,729.99 -87.34

预收款项 249,097,461.20 453,178,663.38 -204,081,202.18 -45.03

应交税费 270,712,256.13 424,213,500.59 -153,501,244.46 -36.18

其他应付款 178,917,924.66 78,482,585.32 100,435,339.34 127.97

预计负债 22,412,326.25 -22,412,326.25 -100.00

(1)其他应收款:2019 年 3 月末比年初减少 19,128,729.99 元,主要是由于收到山西介休义棠倡源煤业有限公司股利所致。

(2)预收账款:2019 年 3 月末比年初减少 204,081,202.18 元,主要是由于一季度焦炭产品实现销售结算所致。

(3)应交税费:2019 年 3 月末比年初减少 153,501,244.46 元,主要是由于缴纳企业所得税及增值税所致。

(4)其他应付款:2019 年 3 月末比年初增加 100,435,339.34 元,主要是由于计提应付债券利息、土地租赁费及应付塌补费等往来款增加所致。

(5)预计负债:2019 年 3 月末比年初减少 22,412,326.25 元,主要是由于子公司承德中滦公司根据法院判决,执行货款及违约金所致。

报告期公司利润表项目大幅变动原因分析:

单位:元币种:人民币

项目 2019 年一季度 2018 年一季度 2019 年一季度比上年同期增减额 2019 年一季度比上年同期增减比率(%)

研发费用 7,916,358.83 1,833,399.12 6,082,959.71 331.79

资产减值损失 5,947,500.43 10,232,904.40 -4,285,403.97 -41.88

其他收益 2,868,894.55 2,018,634.86 850,259.69 42.12

投资收益 21,762,367.17 9,423,150.14 12,339,217.03 130.95

资产处置收益 144,559.00 -144,559.00 -100.00

所得税费用 129,111,963.06 78,146,619.44 50,965,343.62 65.22

归属于母公司股东的净利润 368,443,553.17 254,545,619.35 113,897,933.82 44.75

少数股东损益 56,699,017.74 42,321,704.32 14,377,313.42 33.97

其他综合收益的税后净额 -3,575,616.63 -44,298,859.73 40,723,243.10 91.93

(6)研发费用:2019 年一季度比上年同期增加 6,082,959.71 元,主要是由于研发项目增加所致。

(7)资产减值损失:2019 年一季度比上年同期减少 4,285,403.97 元,主要是计提坏账准备减少所致。

(8)其他收益:2019 年一季度比上年同期增加 850,259.69 元,主要是由于政府补助增加所致。

(9)投资收益:2019 年一季度比上年同期增加 12,339,217.03 元,主要是由于公司联营企业山西介休义棠倡源煤业有限公司本期盈利所致。

(10)资产处置收益:2019 年一季度比上年同期减少 144,559.00 元,主要是由于公司本期未发生资产处置收益所致。

(11)所得税费用:2019 年一季度比上年同期增加 50,965,343.62 元,主要是由于利润增加所致。

(12)归属于母公司股东的净利润:2019 年一季度比上年同期增加 113,897,933.82元,主要是由于销售收入增长,影响公司利润总额增加所致。

(13)少数股东损益:2019 年一季度比上年同期增加 14,377,313.42 元,主要是由于子公司盈利增加,少数股东分享收益增加所致。

(14)其他综合收益的税后净额:2019 年一季度比上年同期增加 40,723,243.10元,主要是由于外币报表折算差额影响所致。

本报告期公司现金流量表项目变动原因分析:

单位:元币种:人民币

项目 2019 年一季度 2018 年一季度 2019 年一季度比上年同期增减变动额 2019 年一季度比上年同期增减变动比率(%)

经营活动产生的现金流量净额 611,571,498.29 919,505,583.51 -307,934,085.22 -33.49

投资活动产生的现金流量净额 -156,295,045.77 -546,845,093.74 390,550,047.97 71.42

筹资活动产生的现金流量净额 -167,358,442.19 -657,711,673.77 490,353,231.58 74.55

(15)经营活动产生的现金流量:2019 年一季度公司经营活动产生的现金流入量4,486,831,108.02 元,较上年同期增加 43,973,480.10 元,其中:销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 46,223,493.21 元,收到的税费返还较上年同期减少5,753,508.29 元,收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 3,503,495.18 元。2019 年一季度公司经营活动产生的现金流出量 3,875,259,609.73 元,较上年同期增加351,907,565.32 元,其中:购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 69,830,354.95元,支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 52,190,351.72 元,支付的各项税费较上年同期增加 228,887,581.72 元,支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 999,276.93 元。经营活动产生的现金流量净额 611,571,498.29 元,较上年同期减少 307,934,085.22 元。

(16)投资活动产生的现金流量:2019 年一季度公司投资活动产生的现金流出量156,295,045.77 元,投资活动产生的现金净流出额 156,295,045.77 元,较上年同期净流出额减少 390,550,047.97 元,主要是由于公司上年同期对开滦集团财务有限责任公司增资所致。

(17)筹资活动产生的现金流量:2019 年一季度公司筹资活动产生的现金流入量336,883,611.11 元,筹资活动产生的现金流出量 504,242,053.30 元,筹资活动产生的现金净流出额 167,358,442.19 元,较上年同期净流出额减少 490,353,231.58 元,主要是由于公司本期偿还的借款减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用√不适用

公司名称 开滦能源化工股份有限公司

法定代表人 张建公

日期 2019 年 4 月 25 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2019 年 3 月 31 日

编制单位:开滦能源化工股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

流动资产:

货币资金 5,425,060,498.86 5,152,024,607.66

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据及应收账款 4,763,867,800.04 4,291,856,212.87

其中:应收票据 2,022,155,125.77 2,218,571,236.72

应收账款 2,741,712,674.27 2,073,284,976.15

预付款项 176,849,588.39 152,632,553.05

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 2,772,464.26 21,901,194.25

其中:应收利息

应收股利 16,400,000.00

买入返售金融资产

存货 978,105,508.22 1,319,543,432.29

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 101,122,718.35 138,833,403.45

流动资产合计 11,447,778,578.12 11,076,791,403.57

非流动资产:

发放贷款和垫款

债权投资

可供出售金融资产

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,084,468,573.55 1,061,466,914.43

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产 15,585,713.47 15,682,739.68

固定资产 10,267,618,106.59 10,420,135,600.09

在建工程 1,356,389,084.59 1,309,578,178.33

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 829,765,512.46 801,850,435.90

开发支出

商誉 10,359,538.23 10,359,538.23

长期待摊费用

递延所得税资产 71,450,656.17 85,123,232.79

其他非流动资产 53,703,898.01 53,645,837.01

非流动资产合计 13,689,341,083.07 13,757,842,476.46

资产总计 25,137,119,661.19 24,834,633,880.03

流动负债:

短期借款 2,040,176,000.00 2,061,668,500.00

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据及应付账款 4,203,667,668.51 3,954,088,954.87

预收款项 249,097,461.20 453,178,663.38

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 34,361,370.22 28,696,047.17

应交税费 270,712,256.13 424,213,500.59

其他应付款 178,917,924.66 78,482,585.32

其中:应付利息 114,816,623.02 49,815,126.32

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

合同负债

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 1,901,668,130.16 1,938,816,739.56

其他流动负债 800,000,000.00 700,000,000.00

流动负债合计 9,678,600,810.88 9,639,144,990.89

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款 619,832,431.00 764,863,430.41

应付债券 1,499,942,000.00 1,499,942,000.00

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款 147,228,532.22 165,354,186.38

预计负债 22,412,326.25

递延收益 129,033,554.21 128,652,448.76

递延所得税负债 64,224,703.53 64,224,703.53

其他非流动负债

非流动负债合计 2,460,261,220.96 2,645,449,095.33

负债合计 12,138,862,031.84 12,284,594,086.22

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 1,587,799,851.00 1,587,799,851.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 2,566,776,123.95 2,566,776,123.95

减:库存股

其他综合收益 -115,416,986.87 -113,555,596.89

专项储备 387,420,430.58 361,338,060.44

盈余公积 1,137,385,339.02 1,137,385,339.02

一般风险准备

未分配利润 5,349,598,076.41 4,981,154,523.24

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 10,913,562,834.09 10,520,898,300.76

少数股东权益 2,084,694,795.26 2,029,141,493.05

所有者权益(或股东权益)合计 12,998,257,629.35 12,550,039,793.81

负债和所有者权益(或股东权益)总计 25,137,119,661.19 24,834,633,880.03

法定代表人:张建公主管会计工作负责人:谢向阳会计机构负责人:李冀飞

母公司资产负债表

2019 年 3 月 31 日

编制单位:开滦能源化工股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

流动资产:

货币资金 3,109,403,669.76 2,880,803,312.56

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据及应收账款 2,268,741,332.86 2,274,470,684.95

其中:应收票据 1,221,397,567.67 1,267,297,476.67

应收账款 1,047,343,765.19 1,007,173,208.28

预付款项 147,506,960.24 218,521,919.81

其他应收款 1,140,987.49 1,139,357.33

其中:应收利息

应收股利

存货 64,891,903.25 82,642,493.80

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,737,534,405.54 2,290,030,169.99

流动资产合计 7,329,219,259.14 7,747,607,938.44

非流动资产:

债权投资

可供出售金融资产

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 6,596,642,858.44 5,881,393,544.80

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产 11,198,205.35 11,265,402.38

固定资产 1,739,030,997.54 1,773,541,895.62

在建工程 114,823,705.38 100,944,843.46

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 42,585,593.71 43,539,418.89

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 31,463,501.31 35,335,662.27

其他非流动资产

非流动资产合计 8,535,744,861.73 7,846,020,767.42

资产总计 15,864,964,120.87 15,593,628,705.86

流动负债:

短期借款 736,416,000.00 736,416,000.00

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据及应付账款 943,013,641.70 992,906,989.75

预收款项 31,231,907.97 40,826,309.57

合同负债

应付职工薪酬 17,638,892.87 13,178,673.90

应交税费 151,909,125.90 185,619,684.75

其他应付款 160,528,535.14 64,378,039.57

其中:应付利息 114,816,623.02 49,815,126.32

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 1,329,656,000.00 1,329,656,000.00

其他流动负债 700,000,000.00 700,000,000.00

流动负债合计 4,070,394,103.58 4,062,981,697.54

非流动负债:

长期借款

应付债券 1,499,942,000.00 1,499,942,000.00

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

预计负债

递延收益 86,048,128.56 87,993,858.87

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 1,585,990,128.56 1,587,935,858.87

负债合计 5,656,384,232.14 5,650,917,556.41

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 1,587,799,851.00 1,587,799,851.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 2,564,841,181.49 2,564,841,181.49

减:库存股

其他综合收益

专项储备 368,331,804.63 344,907,388.73

盈余公积 1,137,385,339.02 1,137,385,339.02

未分配利润 4,550,221,712.59 4,307,777,389.21

所有者权益(或股东权益)合计 10,208,579,888.73 9,942,711,149.45

负债和所有者权益(或股东权益)总计 15,864,964,120.87 15,593,628,705.86

法定代表人:张建公主管会计工作负责人:谢向阳会计机构负责人:李冀飞

合并利润表

2019 年 1—3 月

编制单位:开滦能源化工股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度

一、营业总收入 5,702,373,735.25 4,853,683,348.64

其中:营业收入 5,702,373,735.25 4,853,683,348.64

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 5,170,764,554.54 4,488,609,641.34

其中:营业成本 4,815,014,063.65 4,158,022,160.62

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 62,415,579.79 63,492,479.05

销售费用 65,633,691.43 57,673,605.39

管理费用 114,274,781.98 107,186,919.11

研发费用 7,916,358.83 1,833,399.12

财务费用 99,562,578.43 90,168,173.65

其中:利息费用 106,298,736.33 96,157,340.17

利息收入 14,664,134.88 8,427,491.13

资产减值损失 5,947,500.43 10,232,904.40

信用减值损失

加:其他收益 2,868,894.55 2,018,634.86

投资收益(损失以“-”号填列) 21,762,367.17 9,423,150.14

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 21,762,367.17 9,423,150.14

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列) 144,559.00

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 556,240,442.43 376,660,051.30

加:营业外收入 124,522.01 149,393.99

减:营业外支出 2,110,430.47 1,795,502.18

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 554,254,533.97 375,013,943.11

减:所得税费用 129,111,963.06 78,146,619.44

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 425,142,570.91 296,867,323.67

(一)按经营持续性分类 425,142,570.91 296,867,323.67

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 425,142,570.91 296,867,323.67

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类 425,142,570.91 296,867,323.67

1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) 368,443,553.17 254,545,619.35

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 56,699,017.74 42,321,704.32

六、其他综合收益的税后净额 -3,575,616.63 -44,298,859.73

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,861,389.98 -23,077,939.96

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

(二)将重分类进损益的其他综合收益 -1,861,389.98 -23,077,939.96

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)

8.外币财务报表折算差额 -1,861,389.98 -23,077,939.96

9.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -1,714,226.65 -21,220,919.77

七、综合收益总额 421,566,954.28 252,568,463.94

归属于母公司所有者的综合收益总额 366,582,163.19 231,467,679.39

归属于少数股东的综合收益总额 54,984,791.09 21,100,784.55

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.23 0.16

(二)稀释每股收益(元/股) 0.23 0.16

法定代表人:张建公主管会计工作负责人:谢向阳会计机构负责人:李冀飞

母公司利润表

2019 年 1—3 月

编制单位:开滦能源化工股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度

一、营业收入 1,125,752,490.18 994,913,264.85

减:营业成本 662,642,458.11 598,058,860.17

税金及附加 32,356,893.41 28,722,326.53

销售费用 25,618,951.61 23,843,728.83

管理费用 53,468,974.63 45,139,072.09

研发费用 7,714,277.89 1,600,069.91

财务费用 36,346,520.57 25,107,426.84

其中:利息费用 71,316,613.46 57,106,407.16

利息收入 35,267,404.44 34,025,322.21

资产减值损失 1,064,533.34 2,257,916.29

信用减值损失

加:其他收益 1,945,730.31 1,470,693.36

投资收益(损失以“-”号填列) 15,249,313.64 12,467,159.80

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 15,249,313.64 12,467,159.80

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列) 144,559.00

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 323,734,924.57 284,266,276.35

加:营业外收入 23,950.00 7,227.99

减:营业外支出 420,000.00 179,346.84

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 323,338,874.57 284,094,157.50

减:所得税费用 80,894,551.19 68,653,604.45

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 242,444,323.38 215,440,553.05

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 242,444,323.38 215,440,553.05

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分

8.外币财务报表折算差额

9.其他

六、综合收益总额 242,444,323.38 215,440,553.05

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:张建公主管会计工作负责人:谢向阳会计机构负责人:李冀飞

合并现金流量表

2019 年 1—3 月

编制单位:开滦能源化工股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目 2019年第一季度 2018年第一季度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 4,459,605,244.18 4,413,381,750.97

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 6,646,412.56 12,399,920.85

收到其他与经营活动有关的现金 20,579,451.28 17,075,956.10

经营活动现金流入小计 4,486,831,108.02 4,442,857,627.92

购买商品、接受劳务支付的现金 2,815,626,173.12 2,745,795,818.17

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

为交易目的而持有的金融资产净增加额

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 467,230,377.99 415,040,026.27

支付的各项税费 556,025,087.56 327,137,505.84

支付其他与经营活动有关的现金 36,377,971.06 35,378,694.13

经营活动现金流出小计 3,875,259,609.73 3,523,352,044.41

经营活动产生的现金流量净额 611,571,498.29 919,505,583.51

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 156,295,045.77 146,845,093.74

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 400,000,000.00

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 156,295,045.77 546,845,093.74

投资活动产生的现金流量净额 -156,295,045.77 -546,845,093.74

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 242,242,500.00 334,876,874.89

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 94,641,111.11

筹资活动现金流入小计 336,883,611.11 334,876,874.89

偿还债务支付的现金 445,823,467.40 889,676,804.43

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,471,385.90 26,086,917.93

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 24,947,200.00 76,824,826.30

筹资活动现金流出小计 504,242,053.30 992,588,548.66

筹资活动产生的现金流量净额 -167,358,442.19 -657,711,673.77

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,312,133.21 -15,217,554.52

五、现金及现金等价物净增加额 284,605,877.12 -300,268,738.52

加:期初现金及现金等价物余额 5,095,435,883.27 3,074,668,197.14

六、期末现金及现金等价物余额 5,380,041,760.39 2,774,399,458.62

法定代表人:张建公主管会计工作负责人:谢向阳会计机构负责人:李冀飞

母公司现金流量表

2019 年 1—3 月

编制单位:开滦能源化工股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目 2019年第一季度 2018年第一季度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,327,941,937.08 1,097,714,786.74

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 12,019,700.02 4,680,149.86

经营活动现金流入小计 1,339,961,637.10 1,102,394,936.60

购买商品、接受劳务支付的现金 329,598,368.66 434,479,586.74

支付给职工以及为职工支付的现金 332,966,724.17 279,507,820.76

支付的各项税费 271,795,435.55 112,843,161.77

支付其他与经营活动有关的现金 17,289,150.29 8,029,279.01

经营活动现金流出小计 951,649,678.67 834,859,848.28

经营活动产生的现金流量净额 388,311,958.43 267,535,088.32

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 796,605,000.00 380,190,000.00

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 796,605,000.00 380,190,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31,732,095.65 60,942,687.99

投资支付的现金 244,112,500.00 255,605,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 700,000,000.00 400,000,000.00

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 975,844,595.65 716,547,687.99

投资活动产生的现金流量净额 -179,239,595.65 -336,357,687.99

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金 500,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -19,527,994.42 -33,394,750.08

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 -19,527,994.42 466,605,249.92

筹资活动产生的现金流量净额 19,527,994.42 -466,605,249.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 228,600,357.20 -535,427,849.59

加:期初现金及现金等价物余额 2,880,803,312.56 1,746,540,859.42

六、期末现金及现金等价物余额 3,109,403,669.76 1,211,113,009.83

法定代表人:张建公主管会计工作负责人:谢向阳会计机构负责人:李冀飞

4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用√不适用

4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用√不适用

4.4审计报告

□适用√不适用

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