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阳普医疗:2019年第一季度报告全文
0人浏览 2019-04-25 20:50

广州阳普医疗科技股份有限公司2019 年第一季度报告

公告编号:2019-042

2019 年 04 月第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邓冠华、主管会计工作负责人闫红玉及会计机构负责人(会计主管人员)侯全能声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业总收入(元) 110,983,742.52 124,007,898.39 -10.50%

归属于上市公司股东的净利润(元) 4,511,363.35 3,489,998.26 29.27%

归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) -3,094,267.55 148,907.77 -2177.98%

经营活动产生的现金流量净额(元) 11,143,831.64 -11,553,300.13 196.46%

基本每股收益(元/股) 0.01 0.01 00.00%

稀释每股收益(元/股) 0.01 0.01 00.00%

加权平均净资产收益率 0.55% 0.36% 0.19%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 1,463,705,257.57 1,511,142,205.01 -3.14%

归属于上市公司股东的净资产(元) 815,201,183.96 810,836,079.82 0.54%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股) 308,795,815

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益

金额

□ 是 √ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.0146

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部 分) -149.99 上年同期数为 543,866.65

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 2,978,538.07 上年同期数为 3,671,290.09

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 5,700,000.00 上年同期数为 0.00

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -111,348.20 上年同期数为 0.00

其他符合非经常性损益定义的损益项目 398,764.60 上年同期数为 0.00

减:所得税影响额 1,359,618.58 上年同期数为 864,350.75

少数股东权益影响额(税后) 555.00 上年同期数为 9,715.50

合计 7,605,630.90 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

公司报告期不存在非经常性损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 25,313 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有) 0

前 10 名股东持股情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况

股份状态 数量

邓冠华 境内自然人 23.43% 72,358,074 54,268,555 质押 72,358,074

赵吉庆 境内自然人 7.72% 23,830,000 0 质押 9,700,000

冻结 23,830,000

中央汇金资产管 理有限责任公司 国有法人 3.12% 9,620,800 0

广东省医药保健 品进出口有限公 司 国有法人 2.69% 8,296,400 0

四川信托有限公 司-四川信托- 阳普医疗员工持 股计划集合资金 信托计划 其他 2.61% 8,054,347 0

长安基金-光大 银行-长安睿享 2 号分级资产管 理计划 其他 2.03% 6,265,675 0

元达信资本-工 商银行-元达信 腾飞 1 号资产管 理计划 其他 0.81% 2,513,496 0

尹宏伟 境内自然人 0.63% 1,937,800 0

连庆明 境内自然人 0.55% 1,700,098 0

华夏基金-农业 其他 0.51% 1,585,322 0

银行-华夏中证 金融资产管理计划

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

股份种类 数量

赵吉庆 23,830,000 人民币普通股 23,830,000

邓冠华 18,089,519 人民币普通股 18,089,519

中央汇金资产管理有限责任公司 9,620,800 人民币普通股 9,620,800

广东省医药保健品进出口有限公 司 8,296,400 人民币普通股 8,296,400

四川信托有限公司-四川信托-阳普医疗员工持股计划集合资金信托计划 8,054,347 人民币普通股 8,054,347

长安基金-光大银行-长安睿享 2 号分级资产管理计划 6,265,675 人民币普通股 6,265,675

元达信资本-工商银行-元达信腾飞 1 号资产管理计划 2,513,496 人民币普通股 2,513,496

尹宏伟 1,937,800 人民币普通股 1,937,800

连庆明 1,700,098 人民币普通股 1,700,098

华夏基金-农业银行-华夏中证 金融资产管理计划 1,585,322 人民币普通股 1,585,322

上述股东关联关系或一致行动的说明 赵吉庆先生承诺,作为公司股东期间,在行使公司股东的各项权利时,与邓冠华先生保持一致,包括但不限于是否参加股东大会、股东大会的各项决议表决等。

参与融资融券业务股东情况说明 (如有) 无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期

邓冠华 50,718,481 0 0 50,718,481 高管锁定股 不适用(注)

邓冠华 3,550,074 0 0 3,550,074 首发后限售股 每年第一个交易 日解除其上年末 持有的公司股份 总数的 25%

张文 71,191 17,798 0 53,393 高管锁定股 每年第一个交易 日解除其上年末 持有的公司股份 总数的 25%

钱传荣 33,750 0 0 33,750 高管锁定股 每年第一个交易 日解除其上年末 持有的公司股份 总数的 25%

张红 24,705 0 0 24,705 高管锁定股 每年第一个交易 日解除其上年末 持有的公司股份

总数的 25%

闫红玉 21,937 0 0 21,937 高管锁定股 每年第一个交易 日解除其上年末 持有的公司股份 总数的 25%

徐立新 4,500 0 0 4,500 高管锁定股 每年第一个交易 日解除其上年末持有的公司股份总数的 25%

合计 54,424,638 17,798 0 54,406,840 -- --

注:由于董事长邓冠华先生于 2018年 7 月 20 日收到了中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚事先告知书》(处罚字[2018]84 号),证监会拟对其及其配偶进行处罚, 因此其原于2018 年 9 月 30 日解禁的限售股继续锁定。本案件最终结果尚未确定,限售股解禁情况待定。公司将持续关注并及时披露相关进展。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、 合并资产负债表项目

单位:元

项目 2019 年 3 月余额 2019 年初余额 变动额 变动幅度 变动原因分析

预付款项 20,023,024.35 12,806,874.72 7,216,149.63 56.35% 母子公司预付采购款增加

其他应收 款 29,257,942.50 13,756,965.77 15,500,976.73 112.68% 业务发展需要,各部门备用金增加以 及应收子公司股权转让款增加

一年内到 期的非流 动资产 107,563,001.57 156,367,962.20 -48,804,960.63 -31.21% 子公司深圳希润收回到期应收融资 租赁款

一年内到 期的非流 动负债 23,554,743.01 77,451,896.59 -53,897,153.58 -69.59% 子公司深圳希润偿还一年内到期的 长期借款

少数股东 权益 2,165,424.73 4,638,534.92 -2,473,110.19 -53.32% 报告期转让江苏阳普股权

可供出售金融资产 0.00 34,875,579.56 -34,875,579.56 -100.00% 主要是本期按照新金融工具准则要 求,将“可供出售金融资产”调整至 “其他权益工具投资”列示所致”

其他权益 工具投资 29,045,879.56 0.00 29,045,879.56 主要是本期按照新金融工具准则要 求,将“可供出售金融资产”调整至 “其他权益工具投资””列示所致;

2、 合并利润表项目

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动幅度 变动原因分析

投资收益 4,358,709.82 -1,389,879.51 5,748,589.33 413.60% 报告期转让子公司股权,投资收益增加

资产处置收益 - 546,536.68 -546,536.68 -100.00% 报告期无资产处置收益

营业外支出 114,421.89 2,670.03 111,751.86 4185.42% 子公司办公室提前退租支付的违约金

营业外收入 2,923.70 2,923.70 报告期报废资产收益增加

净利润 4,520,094.07 3,141,880.29 1,378,213.78 43.87% 报告期转让子公司股权确认投资收益 增加;报告期美元汇率跌幅小于去年同 期,汇兑损失小于去年

少数股东损益 8,730.72 -348,117.97 356,848.69 102.51% 报告期控股子公司净利润大于去年同 期

其他综合收益 的税后净额 -146,259.21 -532,208.95 385,949.74 72.52% 外币报表折算差额(损失)比去年同期减少

综合收益总额 4,373,834.86 2,609,671.34 1,764,163.52 67.60% 报告期转让子公司股权确认投资收益 增加;报告期美元汇率跌幅小于去年同 期,汇兑损失小于去年

归属于母公司 所有者的综合 收益总额 4,365,104.14 2,957,789.31 1,407,314.83 47.58% 报告期转让子公司股权确认投资收益 增加;报告期美元汇率跌幅小于去年同 期,汇兑损失小于去年

归属于少数股 东的综合收益 总额 8,730.72 -348,117.97 356,848.69 102.51% 报告期控股子公司净利润大于去年同 期

3、 合并现金流量表项目:

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动幅度 变动原因分析

收到的税 1,484,382.63 2,637,269.63 -1,152,887.00 -43.72% 2018 年四季度广州惠侨收入比2017 年四 季度同期下降,导致报告期收到软件产品

费返还 增值税退税金额减少

收到其他 与经营活 动有关的 现金 14,203,394.84 7,145,958.11 7,057,436.73 98.76% 根据<财会〔2018〕15 号>规定, 企业 实际收到的政府补助,无论是与资产相关 还是与收益相关,在编制现金流量表时均 作为经营活动产生的现金流量列报。报告 期收到的与资产相关的政府补助现金流 归集到经营活动相关的现金科目

支付的各 项税费 7,471,648.49 17,046,774.45 -9,575,125.96 -56.17% 报告期支付的增值税、所得税少于去年同 期

支付的其 它与经营 活动有关 的现金 83,588,601.54 36,944,154.84 46,644,446.70 126.26% 报告期子公司深圳希润支付融资租赁本 金业务的款项。

经营活动 产生的现 金流量净 额 11,143,831.64 -11,553,300.13 22,697,131.77 196.46% 报告期收到的销售商品货款增加及报告期收到的与资产相关的政府补助现金流 归集到经营活动相关的现金科目

收回投资 收到的现 金 5,700,000.00 - 5,700,000.00 报告期收到的股权转让款

处置固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产收回 的现金净 额 45,200.00 1,132,104.20 -1,086,904.20 -96.01% 报告期处置固定资产收到的现金减少

收到的其 他与投资 活动有关 的现金 - 37,851.43 -37,851.43 -100.00% 报告期没有收到理财收益。

支付其他 与投资活 动有关的 现金 - 42,480,000.00 -42,480,000.00 -100.00% 去年同期代付员工持股计划款

取得借款 收到的现 金 29,153,930.57 13,930,000.00 15,223,930.57 109.29% 报告期银行借款增加

收到其他 与筹资活 动有关的 现金 - 35,840,000.00 -35,840,000.00 -100.00% 去年同期代收员工持股计划款

偿还债务 所支付的 现金 30,794,019.33 80,179,268.51 -49,385,249.18 -61.59% 报告期公司偿还到期银行借款金额减少

支付其他 与筹资活 动有关的 现金 - 4,958,482.37 -4,958,482.37 -100.00% 母公司融资租赁业务 2018 年已按期履行 完毕,本期无需支付融资租赁款

汇率变动 对现金及 现金等价 物的影响 -1,063,423.77 -2,564,843.03 1,501,419.26 58.54% 报告期美元汇率跌幅小于去年同期

现金及现 金等价物 3,855,520.24 -105,627,157.00 109,482,677.24 103.65% 报告期收到的销售商品货款增加以及支 付到期银行借款减少

净增加额

期末现金 及现金等 价物余额 237,138,821.19 162,536,703.72 74,602,117.47 45.90% 报告期收到的销售商品货款增加以及支 付到期银行借款减少

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

1、报告期,营业收入较去年同期略有下降,但公司合理控制费用支出,两者相较,对报告期利润的影响额为-440.12万元。

2、报告期美元汇率跌幅小于去年同期,汇兑损失比去年同期减少240.13万元。

3、报告期,公司转让广东和信健康科技有限公司12.70%的股权,取得投资收益570.00万元,本报告期投资收益比去年同期

增加574.86万元。

4、2018年四季度广州惠侨收入比2017年四季度同期下降,导致报告期收到软件产品增值税退税金额减少,其他收益比去年

同期减少179.06万元。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司继续加强研发投入,聚焦医学诊断和医疗信息化两大业务,不断丰富产品结构,提升产品竞争力。报告

期内,根据市场需要,公司完成了5项血栓弹力图仪配套试剂盒和防针刺静脉采血针的注册变更,进一步丰富产品品规,具

体详见2019年1月11日、2019年3月7日公司披露在巨潮资讯网上的相关公告(公告编号:2019-004、2019-017)。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化

的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2019年,公司按既定计划开展公司业务:

1.继续加强研发投入,丰富现有产品线

报告期内,公司继续加强研发投入,聚焦医学诊断和医疗信息化两大业务,不断丰富产品结构,提升产品竞争力。报告

期内,根据市场需要,公司完成了5项血栓弹力图仪配套试剂盒和防针刺静脉采血针的注册变更,进一步丰富产品品规,具

体详见2019年1月11日、2019年3月7日公司披露在巨潮资讯网上的相关公告(公告编号:2019-004、2019-017)。

2019年,公司将进一步加快引入外部资金和技术,提高产品研发效率,推动液体活检管更多品规的研发注册工作,为血

栓弹力图仪开发更多品规的配套试剂,进一步拓展产品适用范围,帮助公司的标本检验业务在丰富化、个性化产品设计和推

广等方面取得更大突破,满足企业发展战略的需求。

2.不断强化营销管理,加速新产品效益释放

报告期内,公司继续推行“产品线总经理”、“首席科学家”、“首席技术官”为核心的“三驾马车”产品线专业管理

模式。通过加强对产品线的主动管理代替被动改进,使公司的产品更具活力和竞争力。

3. 有序推进公司聚焦主业战略

为进一步优化公司资源配置,提升公司管理效率,提高公司的盈利能力,公司决心大力实施全面聚焦主业的战略,对

非核心业务板块进行松绑,集中优势资源大力发展核心业务。报告期内,公司转让了参股子公司广东和信健康科技有限公司

和控股子公司江苏阳普医疗科技有限公司的全部股权。具体内容详见公司于2019年3月11日、2019年3月27日和2019年3月29

日披露在巨潮资讯网上的相关公告(公告编号:2019-020、2019-024、2019-027)。公司董事会将密切留意事项进展,并按

照深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。

4.终止非公开发行股票事宜

自公司2017年申请非公开发行股票事项以来,宏观经济形势、资本市场环境、融资时机都发生了变化,鉴于此,并综合

考虑公司自身情况,公司决定终止本次非公开发行股票事项,并向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行股票的申请,并

于2019年2月25日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》(【2019】45号)。具体内容详见2019

年1月30日和2019年2月25日公司披露在巨潮资讯网上的相关公告(公告编号:2019-009、2019-016)。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

可能面对的风险

1.政策风险

医药行业是我国重点发展的产业之一,也是行业监管程度较高的行业。近年来,行业事件时有发生,对疫苗市场产生

了冲击,促使了相关政策法规的制订、出台、完善。截至目前,国家已出台的一系列法规政策逐步实施完善,各项制度也逐

步确立,生物医药行业渐趋规范。但随着监管趋严,后续出台的政策有可能不同程度地对公司生产、销售和流通等产生影响,

公司将密切关注政策变化,在经营策略上及时调整应对。长期以来,公司坚持规范运营,管理层具备较丰富的专业知识和前

瞻性思维,行业事件和行业政策调整时具备较好的处理能力和危机应对能力。

随着医药卫生体制改革的不断推进,阳光投标平台、两票制等限价竞标政策愈演愈烈,对医疗企业的压力仍在持续。

《中共中央办公厅、国务院关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》正式发布后,为提高医疗器械标准水

平,加强标准实施的监督检查,助推医疗器械创新发展,国家食品药品监管总局组织制定了《医疗器械标准规划(2018-2020

年)》。这将全方位推进医疗器械标准实施,强化标准监督,影响国家对医疗器械产品的研制、生产、经营、使用以及监督

管理等方面的监管。如果公司在经营策略上不能及时调整,顺应国家有关医药改革、监管政策方面的变化,将对公司经营产

生不利影响。

对此,公司将提高对行业政策风险的认识,通过认真分析,顺应医药改革方向正确作出决策,提前采取各种预防措施。

2.新产品、新技术研发风险

公司所属医疗器械行业是技术性强且技术发展空间广阔的行业,技术更新和新产品的开发对企业的市场竞争力和持续

发展至关重要。公司若未能及时准确地把握行业变化趋势,未能提前做好新产品、新技术的研发准备及储备,将会对公司保

持技术领先带来不利影响。另一方面,公司每年在新产品和新技术开发方面费用投入较大,若未能形成产品生产并产生销售

收入,将对公司盈利带来不利影响。公司将采取自主研发及加强与科研院所和医疗单位及国际同行的合作,促进科技研究及

其成果应用,通过加快产品技术更新换代,保持公司技术的行业领先水平。同时,公司将密切关注全球行业内先进技术的发

展趋势,在必要时,将通过外延式并购获取先进的新技术与新产品。此外,公司还需不断提高新技术、新产品产业化转化速

度,不断提升公司盈利能力。

3.集团化管理风险

由于前几年公司持续收购子公司以及对国内外市场持续扩张,业务及公司治理规模扩大,这对公司经营管理控制水平提出了更高的要求,尤其是对控股子公司的管控需要进一步加强。由于子公司为独立法人,独立开展业务,独立核算,公司若

疏于对其管理和控制将可能产生一定的管理风险。对此,公司将进一步加强对控股子公司在财务方面及规范性治理等方面的

指导和监管。

4.公司产品及代理产品未能顺利取得注册证的风险

公司自产及进口的医疗器械产品需获得医疗器械产品注册证书方可销售,因此相关产品能否如期拿到产品注册证直接

影响该类产品的推出时间及销量。医疗器械产品,尤其是第三类医疗器械产品注册周期长,公司自产及代理产品如期获得注

册证书存在不确定性因素。对此,公司对有些产品自主进行临床实验,有些产品委托第三方进行临床实验,力争尽快取得产

品注册证书。

5.海外市场销售风险

报告期内,公司海外出口业务依然占公司销售总收入相当大的份额。2019年,公司依旧持续开拓海外市场。由于世界

政治、经济形势的不确定性,且公司海外主要客户分布在俄罗斯、沙特、巴西、韩国等新兴市场国家,而这些国家的政治经

济制度的不确定性更大,会直接影响我司产品在海外市场的销售。如国外企业提出反倾销申请、货币暴跌等,对海外销售造

成了一定的不利影响。对此,公司一方面密切关注重点地区的政治经济形势变化及重要客户的经营活动情况变化,另一方面

通过购买出口信用保险来防范海外销售的应收账款产生的坏账损失。

6.汇率变动风险

受国际国内经济形势的影响,人民币对美元、欧元等主要货币的汇率经常会出现一定幅度的波动,对公司海外销售业

绩造成一定程度的影响。对此,公司将密切关注汇率变化,并利用外汇避险工具规避风险。

7.投资项目及新产品效益不达预期的风险

公司新推出的液体活检管、血栓弹力图仪、医学影像传输软件等产品的实际销售业绩取决于未来市场推广效果,因此

新项目、新产品对公司的业绩贡献存在一定的不确定性影响。对此,公司将量身定制新产品的营销策略,以提高公司预期收

益。

8.进入医疗服务领域的风险

在报告期内及未来一段时间内,公司将在以往各类研发、市场和销售投入的基础上,继续增加医疗服务平台打造的投

入,而医疗服务平台在短期内未能快速带来效益,可能会在一段时间内对公司的资金需求及利润水平带来一定不确定风险。

同时,医疗服务行业受政策环境因素影响较大,存在一定的政策风险。公司业务转型,介入新的业务领域,对公司的管理能

力提出了新的要求,存在一定的经营风险。

对此,公司将积极关注国内医疗卫生领域的政策动向,以期在最短时间里根据政策与市场环境制定符合公司的医疗服

务发展战略。同时,公司正在大力引进医疗服务领域的专业人才,并通过银行借款、股权融资等各类融资渠道引进资金,提

高资金使用效率,以期降低由此带来的资金短缺风险。此外,公司正在大力推进产业领域内各项主营业务和新产品的销售,

以缓解由此带来的业绩压力。

9.外延式并购的风险

近年来,因竞争环境、技术变革及产业升级的需求,公司积极开展海内外的外延式并购项目。公司与收购标的在文化

融合、团队稳定性、业务模式、客户管理、财务管理等方面能否顺利实行整合,有可能影响公司的正常运作与经营目标的实

现。同时,收购项目在公司合并资产负债表将形成金额较大的商誉,如果收购标的未来经营状况未达到预期,则存在商誉减值的风险,从而对上市公司当期损益造成不利影响。此外,由于客观条件限制,还存在并购意向不能如期达成的风险。对此,公司将秉承积极稳妥的投资策略,选择投资与公司优势互补或协同效应明显的企业,加强投前调研、投中管理和投后整合工

作。同时,公司将在发展战略、经营计划、业务模式、财务及管理体系和企业文化等各方面统筹规划,通过成熟的企业文化

体系和管理模式,促进资源整合,最大程度降低收购后的整合风险。

10.财务费用增加的风险

2017年,为保障公司融资的安全性及持续性,公司公开发行了3亿元创新创业债券,导致债券应付利息增加,使财务费

用增加,影响公司利润。2019年,该影响能否解除具有不确定性。对此,公司将进一步优化资源配置,提高现有资金流动性,

优化投资方案,加大产品营销力度,提高公司业绩抵御利息费用增加对公司利润影响过大的风险。

11.债券偿付的风险

在公司债券存续期内,公司所处的宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部环境以及公司本身的生产经营

存在着一定的不确定性,可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金按期、足额支付本期债券本息,可能会使投资

者面临一定的偿付风险。

12.以政府补助为主的营业外收入对公司业绩影响较大的风险

公司营业外收入主要以政府补助为主,政府补助等营业外收入对公司的净利润有重要的影响,如果未来政府相关补助

政策发生变化,有可能会对公司业绩带来一定影响。

13.实际控制人股权质押引起控股权变动风险

公司控股股东和实际控制人为邓冠华先生。截至本报告披露日,邓冠华先生持有的发行人的股票中有 72,358,074 股被

质押,占邓冠华先生直接持有发行人股票的 100%,若质押股权到期不能解押,公司可能面临实际控制人变更风险。

14.实际控制人受到证监会行政处罚的风险

2018 年 7 月 20 日,公司实际控制人、董事长邓冠华先生收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》(公告编号:

2018-054)。中国证监会拟对邓冠华先生及其配偶作出行政处罚,邓冠华先生及其配偶享有陈述、申辩和要求听证的权利。

中国证监会的拟处罚意见仅涉及邓冠华先生及其配偶,不涉及公司。公司生产经营正常,经营战略不变。公司将根据事项的

进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者关注并注意投资风险。

15.人才及技术储备风险

公司所属医疗器械行业是一个人才及技术竞争相对激烈的行业,优秀人才、专有技术的储备在很大程度上影响着公司

的发展。随着市场上,人才流动性加大,同行业人才的竞争激烈,若公司不能留住优秀人才,保障公司现有知识产权不受侵

犯,将不利于公司长远发展。对此,除了提供行业中有竞争力的薪资待遇外,公司还制定了知识产权相关管理制度、实施员

工持股计划等保障公司及员工知识产权的所有权益,完善公司与员工的利益共享机制,激励员工与公司共同成长。公司将进

一步筹划方案鼓励员工专研技术创新、激励员工推动产品销售、提高现有员工工作积极性的同时,提高公司品牌效益,吸引更多的外部人才加入公司。

16.业绩下滑的风险

为保障公司的可持续发展,公司加大对新业务和新产品的投入,导致销售费用上升。同时,随着新业务和新产品的逐

步推进,公司增加相应配套固定资产和人员,导致费用上升。公司主要通过留存收益和银行借款满足流动资金的需求,伴随

着固定资产规模的增加以及负债水平的上升,导致管理费用和财务费用中固定费用的增加。

对此,公司将不断向市场推出新产品。一方面,进一步提高公司的综合毛利率水平,增强市场竞争力;另一方面,通

过提高公司的收入水平,提高资产的周转率和资金利用效率,降低管理费用和财务费用中固定成本的影响。短期内,公司将

会匹配新产品的销售与市场推广力度,确保销售费用的增幅与公司业务规模相匹配。此外,公司还将加强对管理费用等期间

费用的控制,加强人员薪酬考核管理,稳定人员数量。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 2019年1月7日,公司董事会收到公司高级管理人员雷鸣先生的书面辞职报告。雷鸣先生因个人原因申请辞去公司副总经

理的职务。2019年1月8日,公司召开了第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。基

于公司发展及实际工作需要,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,董事会决定聘任田柯先生担任公司副总经理。具

体内容详见2019年1月8日公司披露在巨潮资讯网上的相关公告(公告编号2019-003)。

2. 自公司2017年申请非公开发行股票事项以来,宏观经济形势、资本市场环境、融资时机都发生了变化,鉴于此,并综合

考虑公司自身情况,公司决定终止本次非公开发行股票事项,并向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行股票的申请,并

于2019年2月25日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》(【2019】45号)。目前,公司日常

生产经营情况正常,本次终止非公开发行股票事项,主要是基于近期资本市场环境等因素的变化,综合考虑内外部因素后做

出的审慎决策,不会对公司的日常生产经营造成重大影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。具体

内容详见2019年1月30日和2月25日公司披露在巨潮资讯网上的相关公告(公告编号2019-009、公告编号2019-016)。

3. 为进一步优化公司资源配置,提升公司管理效率,提高公司的盈利能力,公司决心大力实施全面聚焦主业的战略,对非

核心业务板块进行松绑,集中优势资源大力发展核心业务。报告期内,公司转让了参股子公司广东和信健康科技有限公司和

控股子公司江苏阳普医疗科技有限公司的全部股权。具体内容详见公司于2019年3月11日、2019年3月27日和2019年3月29日

披露在巨潮资讯网上的相关公告(公告编号:2019-020、2019-024、2019-027)。公司董事会将密切留意事项进展,并按照

深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。

4.公司经审计的2018年度归属于上市公司股东的净利润为负,公司债券“17阳普S1”将按照《深圳证券交易所债券市场投资

者适当性管理办法》调整投资者范围。公司债券被调整投资者范围后,仅合格投资者中的机构投资者可以买入该债券。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于公司债券可能被调整投资者范围的风险提示性公告》(公告编号:2019-011、

2019-013、2019-032)。

5. 2019年4月1日,由于受国内金融行业去杠杆、金融监管新政策等客观因素的影响,实际控制人及公司高级管理人员无法

筹措到更多的增持资金,增持计划的实施受到阻碍,经审慎研究,上述增持人员决定终止实施本次增持公司股份的计划。具

体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于终止实际控制人及公司高级管理人员增持

股份计划的公告》(公告编号:2019-029),该事项已经公司于2019年4月17日召开的2019年度第二次临时股东大会审议通

过。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

关于高管辞职与聘请新高管的事项 2019 年 01 月 08 日 http://www.cninfo.com.cn/

终止非公开发行股票事项 2019 年 01 月 30 日 http://www.cninfo.com.cn/

2019 年 02 月 25 日 http://www.cninfo.com.cn/

2019 年 02 月 15 日 http://www.cninfo.com.cn/

关于转让参股子公司和信健康股权的交 易进展情况 2019 年 03 月 11 日 http://www.cninfo.com.cn/

2019 年 03 月 27 日 http://www.cninfo.com.cn/

关于转让控股子公司江苏阳普股权的进 展情况 2019 年 03 月 29 日 http://www.cninfo.com.cn/

关于公司债券可能被调整投资者范围的 风险提示的事项 2019 年 01 月 31 日 http://www.cninfo.com.cn/

2019 年 02 月 15 日 http://www.cninfo.com.cn/

2019 年 04 月 09 日 http://www.cninfo.com.cn/

关于终止增持股份计划的事项 2019 年 04 月 01 日 http://www.cninfo.com.cn/

2019 年 04 月 17 日 http://www.cninfo.com.cn/

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额 4,750 本季度投入募集资金总额 0

报告期内变更用途的募集资金 总额 0

说明:公司应以股东大会 审议通过变更募集资金投 向议案的日期作为变更时 点

累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 4,750

累计变更用途的募集资金总额 比例 0.00%

承诺投资项 目和超募资 金投向 是否 已变 更项目(含部分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总额(1) 本报 告期 投入 金额 截至期 末累计 投入金额(2) 截至期末 投资进度(3)=(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化

承诺投资项目

收购广州惠 否 4,750 4,750 0 4,750 100.00% 2015 年 1.1 3,471.56 不 否

侨计算机科 技有限公司及支付发行费用 09 月 10日 适 用

承诺投资项 目小计 -- 4,750 4,750 0 4,750 -- -- 1.1 3,471.56 -- --

超募资金投向

归还银行贷 款(如有) -- -- -- -- -- --

补充流动资 金(如有) -- -- -- -- -- --

超募资金投向小计 -- -- -- -- --

合计 -- 4,750 4,750 0 4,750 -- -- 1.1 3,471.56 -- --

未达到计划 进度或预计收益的情况和原因(分 具体项目) 不适用

项目可行性 发生重大变 化的情况说 明 无

超募资金的 金额、用途 及使用进展 不适用

情况

募集资金投 资项目实施 地点变更情 况 不适用

募集资金投 资项目实施方式调整情况 不适用

募集资金投 资项目先期 投入及置换 情况 不适用

用闲置募集 资金暂时补 充流动资金 情况 不适用

项目实施出 现募集资金 结余的金额 及原因 不适用

尚未使用的募集资金用途及去向 无

募集资金使 用及披露中 存在的问题 或其他情况 无

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广州阳普医疗科技股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位:元

项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

流动资产:

货币资金 237,641,321.67 234,086,442.97

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据及应收账款 203,379,706.40 211,847,226.96

其中:应收票据 0.00

应收账款 203,379,706.40 211,847,226.96

预付款项 20,023,024.35 12,806,874.72

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 29,257,942.50 13,756,965.77

其中:应收利息 497,298.56 413,672.31

应收股利 0.00

买入返售金融资产

存货 72,192,237.57 78,270,275.44

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产 107,563,001.57 156,367,962.20

其他流动资产 8,658,296.40 8,743,596.18

流动资产合计 678,715,530.46 715,879,344.24

非流动资产:

发放贷款和垫款

债权投资

可供出售金融资产 34,875,579.56

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款 74,362,726.65 67,992,822.53

长期股权投资 140,098,963.22 141,922,644.25

其他权益工具投资 29,045,879.56

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 267,284,702.52 273,183,496.96

在建工程 35,578,797.98 35,713,630.19

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 124,672,491.27 133,013,380.78

开发支出 24,397,119.09 19,781,746.75

商誉 53,623,783.77 54,248,990.59

长期待摊费用 9,686,405.69 9,692,518.39

递延所得税资产 15,213,176.14 15,904,482.91

其他非流动资产 11,025,681.22 8,933,567.86

非流动资产合计 784,989,727.11 795,262,860.77

资产总计 1,463,705,257.57 1,511,142,205.01

流动负债:

短期借款 100,708,992.36 98,475,061.79

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据及应付账款 73,903,042.61 76,089,132.46

预收款项 11,830,639.69 9,958,499.47

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 12,008,830.51 15,285,158.08

应交税费 6,460,551.73 6,369,712.88

其他应付款 30,722,949.72 28,209,927.75

其中:应付利息 16,050,623.04 11,544,627.25

应付股利 0.00

应付手续费及佣金

应付分保账款

合同负债

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 23,554,743.01 77,451,896.59

其他流动负债 385,144.91 385,144.91

流动负债合计 259,574,894.54 312,224,533.93

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款 23,500,000.00 26,542,678.42

应付债券 298,550,137.66 297,330,666.33

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 61,644,883.09 56,500,978.00

递延所得税负债 3,068,733.59 3,068,733.59

其他非流动负债

非流动负债合计 386,763,754.34 383,443,056.34

负债合计 646,338,648.88 695,667,590.27

所有者权益:

股本 308,795,815.00 308,795,815.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 394,509,284.06 394,509,284.06

减:库存股

其他综合收益 2,863,390.75 3,009,649.96

专项储备

盈余公积 31,095,627.36 31,095,627.36

一般风险准备

未分配利润 77,937,066.79 73,425,703.44

归属于母公司所有者权益合计 815,201,183.96 810,836,079.82

少数股东权益 2,165,424.73 4,638,534.92

所有者权益合计 817,366,608.69 815,474,614.74

负债和所有者权益总计 1,463,705,257.57 1,511,142,205.01

法定代表人:邓冠华 主管会计工作负责人:闫红玉 会计机构负责人:侯全能

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

流动资产:

货币资金 175,500,474.86 116,848,431.40

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据及应收账款 148,387,563.14 156,667,183.81

其中:应收票据

应收账款 148,387,563.14 156,667,183.81

预付款项 20,406,643.14 13,011,185.32

其他应收款 156,673,740.19 156,039,478.97

其中:应收利息

应收股利

存货 53,352,664.14 56,036,293.72

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 17,154.46 5,490.08

流动资产合计 554,338,239.93 498,608,063.30

非流动资产:

债权投资

可供出售金融资产 14,700,000.00

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 657,033,284.24 662,604,553.25

其他权益工具投资 9,000,000.00

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 143,635,037.25 145,426,943.76

在建工程 2,544,411.00 2,514,036.21

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 50,895,609.66 52,532,782.38

开发支出 10,404,149.07 7,244,399.37

商誉

长期待摊费用 6,592,367.47 6,920,417.59

递延所得税资产 8,244,208.58 8,244,208.58

其他非流动资产 10,891,041.22 8,798,927.86

非流动资产合计 899,240,108.49 908,986,269.00

资产总计 1,453,578,348.42 1,407,594,332.30

流动负债:

短期借款 100,708,992.36 95,475,061.79

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据及应付账款 61,294,809.67 57,153,909.53

预收款项 9,451,779.02 6,349,761.42

合同负债

应付职工薪酬 6,679,864.65 8,690,150.05

应交税费 1,544,154.81 1,129,737.79

其他应付款 96,451,972.18 71,921,876.99

其中:应付利息 16,018,692.49 11,461,920.28

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 10,335,746.65 10,335,746.65

其他流动负债

流动负债合计 286,467,319.34 251,056,244.22

非流动负债:

长期借款 5,000,000.00 7,500,000.00

应付债券 298,550,137.66 297,330,666.33

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 27,663,710.13 22,012,950.25

递延所得税负债 192,846.00 192,846.00

其他非流动负债

非流动负债合计 331,406,693.79 327,036,462.58

负债合计 617,874,013.13 578,092,706.80

所有者权益:

股本 308,795,815.00 308,795,815.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 394,410,497.14 394,410,497.14

减:库存股

其他综合收益 1,479,859.09 1,479,859.09

专项储备

盈余公积 31,095,627.36 31,095,627.36

未分配利润 99,922,536.70 93,719,826.91

所有者权益合计 835,704,335.29 829,501,625.50

负债和所有者权益总计 1,453,578,348.42 1,407,594,332.30

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 110,983,742.52 124,007,898.39

其中:营业收入 110,983,742.52 124,007,898.39

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 112,910,827.10 123,973,631.98

其中:营业成本 63,493,883.65 66,717,108.13

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 1,717,253.70 2,198,473.05

销售费用 17,000,087.52 19,729,665.37

管理费用 17,988,656.14 19,284,572.09

研发费用 4,122,099.40 5,496,309.59

财务费用 8,588,846.69 10,547,503.75

其中:利息费用 7,707,938.23 7,051,755.55

利息收入 941,994.62 756,143.52

资产减值损失

信用减值损失

加:其他收益 4,398,244.14 6,188,879.26

投资收益(损失以“-”号填列) 4,358,709.82 -1,389,879.51

其中:对联营企业和合营企业的投 资收益 -1,424,916.43 -1,427,730.94

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号 填列)

公允价值变动收益(损失以“-” 号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列) 546,536.68

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 6,829,869.38 5,379,802.84

加:营业外收入 2,923.70

减:营业外支出 114,421.89 2,670.03

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 6,718,371.19 5,377,132.81

减:所得税费用 2,198,277.12 2,235,252.52

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,520,094.07 3,141,880.29

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 4,520,094.07 3,141,880.29

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权属分类

1.归属于母公司所有者的净利润 4,511,363.35 3,489,998.26

2.少数股东损益 8,730.72 -348,117.97

六、其他综合收益的税后净额 -146,259.21 -532,208.95

归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额 -146,259.21 -532,208.95

(一)不能重分类进损益的其他综合收 益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益 -146,259.21 -532,208.95

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额 -146,259.21 -532,208.95

9.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额

七、综合收益总额 4,373,834.86 2,609,671.34

归属于母公司所有者的综合收益总额 4,365,104.14 2,957,789.31

归属于少数股东的综合收益总额 8,730.72 -348,117.97

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.01 0.01

(二)稀释每股收益 0.01 0.01

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:邓冠华 主管会计工作负责人:闫红玉 会计机构负责人:侯全能

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 85,032,202.17 91,962,558.20

减:营业成本 51,347,242.93 54,134,662.07

税金及附加 1,013,291.22 1,405,025.86

销售费用 13,443,744.37 15,364,491.45

管理费用 8,692,722.21 10,273,866.03

研发费用 2,366,030.57 3,458,503.92

财务费用 8,518,264.67 11,041,941.28

其中:利息费用 7,410,655.22 7,012,881.13

利息收入 655,237.93 526,079.69

资产减值损失

信用减值损失

加:其他收益 3,537,818.43 1,527,264.06

投资收益(损失以“-” 号填列) 4,108,730.99 -1,398,496.28

其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 -1,591,269.01 -1,398,496.28

净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)

公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列) 455,739.79

二、营业利润(亏损以“-”号填 列) 7,297,455.62 -3,131,424.84

加:营业外收入 0.00

减:营业外支出 149.99 1,443.04

三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 7,297,305.63 -3,132,867.88

减:所得税费用 1,094,595.84 0.00

四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 6,202,709.79 -3,132,867.88

(一)持续经营净利润(净亏 损以“-”号填列) 6,202,709.79 -3,132,867.88

(二)终止经营净利润(净亏 损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其 他综合收益

1.重新计量设定受益计 划变动额

2.权益法下不能转损益 的其他综合收益

3.其他权益工具投资公 允价值变动

4.企业自身信用风险公 允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下可转损益的 其他综合收益

2.其他债权投资公允价 值变动

3.可供出售金融资产公 允价值变动损益

4.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额

5.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益

6.其他债权投资信用减 值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差 额

9.其他

六、综合收益总额 6,202,709.79 -3,132,867.88

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0.02 -0.01

(二)稀释每股收益 0.02 -0.01

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现 金 192,489,635.97 150,086,402.12

客户存款和同业存放款项净增 加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增 加额

收到原保险合同保费取得的现 金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现 金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 1,484,382.63 2,637,269.63

收到其他与经营活动有关的现 金 14,203,394.84 7,145,958.11

经营活动现金流入小计 208,177,413.44 159,869,629.86

购买商品、接受劳务支付的现 金 74,804,484.67 87,563,792.86

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

支付原保险合同赔付款项的现 金

为交易目的而持有的金融资产 净增加额

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的 现金 31,168,847.10 29,868,207.84

支付的各项税费 7,471,648.49 17,046,774.45

支付其他与经营活动有关的现金 83,588,601.54 36,944,154.84

经营活动现金流出小计 197,033,581.80 171,422,929.99

经营活动产生的现金流量净额 11,143,831.64 -11,553,300.13

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 5,700,000.00

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 45,200.00 1,132,104.20

处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 3,724,360.93

收到其他与投资活动有关的现 金 0.00 37,851.43

投资活动现金流入小计 9,469,560.93 1,169,955.63

购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 11,967,546.97 12,710,318.05

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 ...

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