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汉王科技:2019年第一季度报告全文
0人浏览 2019-04-23 18:40

汉王科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘迎建、主管会计工作负责人马玉飞及会计机构负责人(会计主管人员)殷炳蓓声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业收入(元) 162,903,413.66 137,347,778.07 18.61%

归属于上市公司股东的净利润(元) -8,173,784.31 9,455,224.43 -186.45%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -8,408,144.28 9,190,646.42 -191.49%

经营活动产生的现金流量净额(元) -19,039,534.55 -29,144,747.75 34.67%

基本每股收益(元/股) -0.0377 0.0436 -186.47%

稀释每股收益(元/股) -0.0377 0.0436 -186.47%

加权平均净资产收益率 -0.96% 1.15% -2.11%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 1,130,469,659.95 1,159,422,873.26 -2.50%

归属于上市公司股东的净资产(元) 864,712,503.55 853,664,200.81 1.29%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -45,949.91

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 246,752.00

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 10,063.08

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 63,746.43

减:所得税影响额 40,599.51

少数股东权益影响额(税后) -347.88

合计 234,359.97 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目 涉及金额(元) 原因

理财产品收益 3,214,263.35 管理层认为,多年来公司将闲置资金用于购买理财产品并获取收益,因此不属于性质特殊或偶发性的事项,不将其列报为非经常性损益不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力的正常判断。基于上述考虑,管理层未将此项理财产品收益列报为非经常性损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 51,429 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前 10 名股东持股情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况

股份状态 数量

刘迎建 境内自然人 22.13% 48,030,838 36,023,128 质押 9,060,000

徐冬青 境内自然人 9.46% 20,536,674

中国科学院自动化研究所 国有法人 5.81% 12,611,564

中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.10% 2,385,600

汉王科技股份有限公司-第2 期员工持股计划 其他 1.04% 2,253,348

徐冬坚 境内自然人 0.53% 1,156,422 867,316

陈勇 境内自然人 0.35% 760,140

李志峰 境内自然人 0.32% 684,375 513,281

林慧豪 境内自然人 0.26% 560,666

李春香 境内自然人 0.24% 530,000

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

股份种类 数量

徐冬青 20,536,674 人民币普通股 20,536,674

中国科学院自动化研究所 12,611,564 人民币普通股 12,611,564

刘迎建 12,007,710 人民币普通股 12,007,710

中央汇金资产管理有限责任公司 2,385,600 人民币普通股 2,385,600

汉王科技股份有限公司-第 2 期员工持股计划 2,253,348 人民币普通股 2,253,348

陈勇 760,140 人民币普通股 760,140

林慧豪 560,666 人民币普通股 560,666

李春香 530,000 人民币普通股 530,000

李洪波 473,601 人民币普通股 473,601

北京久阳润泉资本管理中心(有限合伙)-久阳润泉一号证券投资集合资金 435,201 人民币普通股 435,201

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,刘迎建与徐冬青系夫妻关系,为本公司实际控制人,徐冬青与徐冬坚为姐弟关系;除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) 股东北京久阳润泉资本管理中心(有限合伙)-久阳润泉一号证券投资集合资金通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 429,101 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目变动分析

货币资金相比年初增加14,800.52万元,增长97.84%,主要原因为部分理财产品到期收回。

交易性金融资产相比年初增加12.07万元,主要原因为本期按新金融工具准则将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相比年初减少11.06万元,降低100.00%,主要原因为本期按新金融工具准则将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”列示。

应收票据相比年初减少740.56万元,降低77.82%,主要原因为承兑汇票到期兑现。

应收利息相比年初减少62.10万元,降低39.07%,主要原因为未到期利息减少。

其他流动资产相比年初减少16,696.81万元,降低53.22%,主要原因为理财产品余额减少。

可供出售金融资产相比年初减少4,884.53万元,降低100.00%,主要原因为本期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示。

其他权益工具投资相比年初4,878.06万元,主要原因为本期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示。

开发支出相比年初增加112.11万元,增长38.16%,主要原因为报告期内增加研发项目支出。

应交税费相比年初减少356.85万元,降低33.61%,主要原因为报告期内缴纳年初应交税费。

其他应付款相比年初减少1,520.30万元,降低37.67%,主要原因为2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通。

库存股相比年初减少1,831.86万元,降低97.13%,主要原因为2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通。

(二)利润表项目变动分析

营业成本同比增加3,155.34万元,增长43.86%,主要是由于营业收入增加、成本上升所致。

销售费用同比增加557.49万元,增长45.00%,主要是由于运营规模扩大,加大市场推广所致。

研发费用同比增加737.85万元,增长33.18%,主要是由于公司加大研发投入所致。

资产减值损失同比增加45.22万元,增长381.02%,主要是由于报告期内计提资产减值损失增加。

公允价值变动收益同比增加1.04万元,增长3208.00%,主要是由于所持厦门象屿股票公允价值变动所致。

投资收益同比增加94.86万元,增长53.38%,主要是由于闲置资金理财收益增加。

其他收益同比减少206.16万元,降低49.37%,主要是由于收到软件退税减少。

所得税费用同比减少52.03万元,降低60.71%,主要是由于子公司计提企业所得税同比减少。

少数股东损益同比减少145.43万元,降低260.50%,主要是由于报告期内部分控股子公司亏损所致。

(三)现金流量表项目变动分析

收到的税费返还同比减少298.93万元,降低44.71%,主要是因为报告期内收到出口退税、增值税软件退税减少。

收到其他与经营活动有关的现金同比减少584.97万元,降低42.67%,主要是因为报告期内收到保证金退还等减少。

收回投资收到的现金同比增加10,612.91万元,增长121.22%,主要是由于本期理财产品到期金额增加。

取得投资收益收到的现金同比增加132.85万元,增长85.41%,主要是由于闲置资金投资理财收益增加。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加2.19万元,增长541.18%,主要是由于固定资产报废增加。

投资支付的现金同比增加820.50万元,增长41.45%,主要是由于本期理财产品投资现金支出增加。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加18.70万元,增长304.31%,主要是由于子公司北京影研、汉王蓝天、汉王容笔支付银行贷款利息增加。

支付其他与筹资活动有关的现金同比减少89.53万元,降低100.00%,主要是由于上年同期回购离职员工持有的限制性股票。

汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加276.71万元,增长199.63%,主要是由于美元汇率波动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、限制性股票激励计划

公司于2019年2月26日召开的第五届董事会第六次(临时)会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,因部分原激励对象因个人原因离职,同意公司回购注销合计4.2万股已获授但尚未解除限售的限制性股票,回购价格13.15元/股。

详细信息请参见公司2019年2月28日于于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

公司于2019年2月26日召开的第五届董事会第六次(临时)会议审议通过《关于公司2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,本次符合解除限售条件的激励对象人数为195名,解除限售的限制性股票数量为142.225万股,详细信息可参见公司于2019年2月28日在指定信息媒体证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》;上述解除限售的股份已于2019年3月8日上市流通,详细信息可参见公司2019年3月7日于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。

2、股票期权激励计划

公司于2019年2月26日召开的第五届董事会第六次(临时)会议审议通过《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,鉴于部分激励对象因个人原因离职,董事会同意公司注销合计10.15万股已获授但尚未行权的股票期权。详细信息可参见公司2019年2月28日于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

公司于2019年3月21日召开的第五届董事会第七次会议审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件并注销相关股票期权的议案》,鉴于公司层面业绩未达到2018年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件,根据《公司2018年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,公司董事会同意注销该激励计划第一个行权期对应的111.9万份股票期权。详细信息可参见公司2019年3月23日于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司2018年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件并注销相关股票期权的公告》。

3、员工持股计划

截至2019年2月21日,公司2018年员工持股计划锁定期届满,后续公司将根据员工持股计划的安排和市场情况,决定是否卖出股票,详细信息请参见公司于2019年2月20日于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2018年员工持股计划锁定期满的提示性公告》。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

回购注销部分因个人原因离职而不符合激励条件的激励对象所获授的限制性股票 2019 年 02 月 28 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于回购注销部分限制性股票的公告》

2016 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就 2019 年 02 月 28 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》

2016 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通 2019 年 03 月 07 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2016 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》

注销部分因个人原因离职而不符合激励条件的激励对象所获授的股票期权 2019 年 02 月 28 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》

2018 年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件并注销相关股票期权 2019 年 03 月 23 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件并注销相关股票期权的公告》

2018 年员工持股计划锁定期届满 2019 年 02 月 20 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2018 年员工持股计划锁定期满的提示性公告》

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺 持股 5%以上的发起人股东 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 1、不从事与公司相同或相近的业务,以避免对公司的生产经营构成直接或间接的竞争;保证将努力促使本股东的其他控股企业不直接或间接从事、参与或进行与公司的生产、经营相竞争的任何经营活动。2、如本股东及除本公司以外本股东的其他控股企业与公司之间存在有竞争性同类业务,由此在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能 2008 年 02月 12 日 持有公司股票期间 严格履行

对公司带来不公平的影响时,本股东及除公司以外本股东的其他控股企业自愿放弃与公司的平等竞争。

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升 50%以上

净利润为正,同比上升 50%以上

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 6.99% 至 55.62%

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 2,200 至 3,200

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) 2,056.26

业绩变动的原因说明 1、与苹果公司签订的非注册商标权益转让协议所产生的收入及费用将在 2019 年二季度确认; 2、部分新开拓业务处于市场初级阶段,毛利率偏低。

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源

股票 22,502.71 10,063.08 0.00 0.00 0.00 0.00 120,698.71 ST 夏新破产重组

其他 48,780,575.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,780,575.38 自有资金

合计 48,803,078.09 10,063.08 0.00 0.00 0.00 0.00 48,901,274.09 --

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:汉王科技股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位:元

项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

流动资产:

货币资金 299,284,976.10 151,279,765.70

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 120,698.71

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 110,635.63

衍生金融资产

应收票据及应收账款 159,876,014.50 151,487,416.72

其中:应收票据 2,110,175.90 9,515,815.55

应收账款 157,765,838.60 141,971,601.17

预付款项 14,009,941.47 19,585,016.38

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 18,493,991.57 17,511,494.27

其中:应收利息 968,191.55 1,589,151.32

应收股利

买入返售金融资产

存货 171,410,822.45 181,623,919.87

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 146,747,720.81 313,715,843.66

流动资产合计 809,944,165.61 835,314,092.23

非流动资产:

发放贷款和垫款

债权投资

可供出售金融资产 48,845,306.45

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 31,805,029.89 32,293,813.26

其他权益工具投资 48,780,575.38

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 187,602,246.25 189,683,298.88

在建工程

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 41,722,554.12 43,453,185.26

开发支出 4,059,329.98 2,938,193.33

商誉 2,320,388.55 2,320,388.55

长期待摊费用 2,136,419.02 2,475,644.15

递延所得税资产 2,098,951.15 2,098,951.15

其他非流动资产

非流动资产合计 320,525,494.34 324,108,781.03

资产总计 1,130,469,659.95 1,159,422,873.26

流动负债:

短期借款 19,000,000.00 19,000,000.00

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据及应付账款 69,263,286.26 94,081,284.96

预收款项 76,195,116.00 69,717,186.42

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 36,122,558.71 37,339,441.67

应交税费 7,047,632.59 10,616,158.34

其他应付款 25,156,875.18 40,359,893.51

其中:应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

合同负债

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 232,785,468.74 271,113,964.90

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 2,456,300.00 2,456,300.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 2,456,300.00 2,456,300.00

负债合计 235,241,768.74 273,570,264.90

所有者权益:

股本 217,031,292.00 217,031,292.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,027,373,090.04 1,026,463,253.63

减:库存股 540,960.00 18,859,540.00

其他综合收益 -11,716.76 -5,387.40

专项储备

盈余公积 23,748,195.23 23,748,195.23

一般风险准备

未分配利润 -402,887,396.96 -394,713,612.65

归属于母公司所有者权益合计 864,712,503.55 853,664,200.81

少数股东权益 30,515,387.66 32,188,407.55

所有者权益合计 895,227,891.21 885,852,608.36

负债和所有者权益总计 1,130,469,659.95 1,159,422,873.26

法定代表人:刘迎建 主管会计工作负责人:马玉飞 会计机构负责人:殷炳蓓

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

流动资产:

货币资金 240,391,219.27 73,945,993.52

交易性金融资产 120,698.71

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 110,635.63

衍生金融资产

应收票据及应收账款 115,540,000.48 109,507,934.16

其中:应收票据

应收账款 115,540,000.48 109,507,934.16

预付款项 262,937,416.42 263,328,393.31

其他应收款 96,401,477.34 95,518,020.16

其中:应收利息 968,191.55 1,589,151.32

应收股利

存货 24,928,919.70 38,259,045.49

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 111,327,330.12 265,277,360.84

流动资产合计 851,647,062.04 845,947,383.11

非流动资产:

债权投资

可供出售金融资产 45,420,000.00

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 393,506,196.95 393,732,291.90

其他权益工具投资 45,420,000.00

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 117,775,904.56 118,640,630.15

在建工程

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 28,193,422.69 27,735,826.18

开发支出

商誉

长期待摊费用 1,723,918.97 1,925,644.08

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 586,619,443.17 587,454,392.31

资产总计 1,438,266,505.21 1,433,401,775.42

流动负债:

短期借款

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据及应付账款 35,942,334.24 38,471,249.00

预收款项 32,743,792.11 32,870,508.49

合同负债

应付职工薪酬 12,145,434.37 12,410,256.01

应交税费 1,057,064.16 288,156.43

其他应付款 171,334,235.74 175,977,596.17

其中:应付利息

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 253,222,860.62 260,017,766.10

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 1,851,300.00 1,851,300.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 1,851,300.00 1,851,300.00

负债合计 255,074,160.62 261,869,066.10

所有者权益:

股本 217,031,292.00 217,031,292.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,011,489,762.48 1,011,290,635.60

减:库存股 540,960.00 18,859,540.00

其他综合收益

专项储备

盈余公积 23,748,195.23 23,748,195.23

未分配利润 -68,535,945.12 -61,677,873.51

所有者权益合计 1,183,192,344.59 1,171,532,709.32

负债和所有者权益总计 1,438,266,505.21 1,433,401,775.42

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 162,903,413.66 137,347,778.07

其中:营业收入 162,903,413.66 137,347,778.07

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 177,867,736.62 133,909,212.23

其中:营业成本 103,491,429.21 71,938,024.96

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 1,997,440.72 2,201,842.75

销售费用 17,962,448.96 12,387,524.60

管理费用 23,283,568.44 24,113,449.65

研发费用 29,614,171.39 22,235,631.52

财务费用 1,185,184.61 1,151,410.77

其中:利息费用 248,425.00 61,443.75

利息收入 365,169.64 251,130.98

资产减值损失 333,493.29 -118,672.02

信用减值损失

加:其他收益 2,114,653.57 4,176,302.92

投资收益(损失以“-”号填列) 2,725,479.98 1,776,911.66

其中:对联营企业和合营企业的投 -488,783.37 215,618.47

资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 10,063.08 -323.78

资产处置收益(损失以“-”号填列) -45,949.91 -50,036.25

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -10,160,076.24 9,341,420.39

加:营业外收入 310,498.43 412,551.06

减:营业外支出

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -9,849,577.81 9,753,971.45

减:所得税费用 336,726.53 857,005.75

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -10,186,304.34 8,896,965.70

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) -10,186,304.34 8,896,965.70

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权属分类

1.归属于母公司所有者的净利润 -8,173,784.31 9,455,224.43

2.少数股东损益 -2,012,520.03 -558,258.73

六、其他综合收益的税后净额 -6,329.36

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -6,329.36

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益 -6,329.36

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额 -6,329.36

9.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -10,192,633.70 8,896,965.70

归属于母公司所有者的综合收益总额 -8,180,113.67 9,455,224.43

归属于少数股东的综合收益总额 -2,012,520.03 -558,258.73

八、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.0377 0.0436

(二)稀释每股收益 -0.0377 0.0436

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:刘迎建 主管会计工作负责人:马玉飞 会计机构负责人:殷炳蓓

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 58,114,734.32 38,819,351.30

减:营业成本 40,176,888.26 20,971,073.98

税金及附加 804,287.12 850,448.28

销售费用 6,281,077.08 2,913,507.70

管理费用 10,133,883.74 9,911,644.59

研发费用 8,901,689.47 5,889,509.04

财务费用 994,095.86 1,143,091.98

其中:利息费用

利息收入 284,264.34 194,823.86

资产减值损失 511,990.19 -738,712.48

信用减值损失

加:其他收益

投资收益(损失以“-”号填列) 2,594,764.82 1,824,107.02

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -226,094.95 313,978.21

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 10,063.08 -323.78

资产处置收益(损失以“-”号填列) -474.11 -43,710.45

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -7,084,823.61 -244,220.45

加:营业外收入 226,752.00 160,048.35

减:营业外支出

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -6,858,071.61 -84,172.10

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -6,858,071.61 -84,172.10

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) -6,858,071.61 -84,172.10

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

六、综合收益总额 -6,858,071.61 -84,172.10

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 168,993,531.97 147,261,534.58

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 3,697,012.63 6,686,332.78

收到其他与经营活动有关的现金 7,858,750.48 13,708,460.63

经营活动现金流入小计 180,549,295.08 167,656,327.99

购买商品、接受劳务支付的现金 93,761,857.75 89,900,923.76

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

为交易目的而持有的金融资产净增加额

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 69,255,976.60 68,495,763.20

支付的各项税费 13,662,287.52 15,181,427.01

支付其他与经营活动有关的现金 22,908,707.76 23,222,961.77

经营活动现金流出小计 199,588,829.63 196,801,075.74

经营活动产生的现金流量净额 -19,039,534.55 -29,144,747.75

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 193,680,280.36 87,551,164.38

取得投资收益收到的现金 2,883,982.99 1,555,456.80

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 26,000.00 4,055.00

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 196,590,263.35 89,110,676.18

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,948,338.22 3,808,587.81

投资支付的现金 28,000,000.00 19,795,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 6,180,578.38

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 30,948,338.22 29,784,166.19

投资活动产生的现金流量净额 165,641,925.13 59,326,509.99

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 297,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 297,000.00

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 297,000.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 248,425.00 61,443.75

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 895,295.00

筹资活动现金流出小计 248,425.00 956,738.75

筹资活动产生的现金流量净额 48,575.00 -956,738.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,380,964.52 -1,386,119.94

五、现金及现金等价物净增加额 148,031,930.10 27,838,903.55

加:期初现金及现金等价物余额 150,084,905.69 112,206,905.76

六、期末现金及现金等价物余额 298,116,835.79 140,045,809.31

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 48,481,653.86 42,655,223.93

收到的税费返还 1,582,359.06 2,606,948.41

收到其他与经营活动有关的现金 24,263,162.73 26,947,466.99

经营活动现金流入小计 74,327,175.65 72,209,639.33

购买商品、接受劳务支付的现金 30,815,122.38 51,034,211.99

支付给职工以及为职工支付的现金 21,450,281.54 20,028,558.44

支付的各项税费 976,001.55 1,046,944.85

支付其他与经营活动有关的现金 10,059,983.04 15,919,120.22

经营活动现金流出小计 63,301,388.51 88,028,835.50

经营活动产生的现金流量净额 11,025,787.14 -15,819,196.17

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 178,350,000.00 82,500,000.00

取得投资收益收到的现金 2,820,859.77 1,555,456.80

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 181,170,859.77 84,055,456.80

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,118,783.94 1,177,014.91

投资支付的现金 26,000,000.00 20,180,578.38

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 27,118,783.94 21,357,593.29

投资活动产生的现金流量净额 154,052,075.83 62,697,863.51

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 895,295.00

筹资活动现金流出小计 895,295.00

筹资活动产生的现金流量净额 -895,295.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,394,167.98 -1,386,119.94

五、现金及现金等价物净增加额 166,472,030.95 44,597,252.40

加:期初现金及现金等价物余额 72,863,875.79 50,795,863.42

六、期末现金及现金等价物余额 239,335,906.74 95,393,115.82

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数

流动资产:

货币资金 151,279,765.70 151,279,765.70

交易性金融资产 不适用 110,635.63 110,635.63

以公允价值计量且其 110,635.63 不适用 -110,635.63

变动计入当期损益的金融资产

应收票据及应收账款 151,487,416.72 151,487,416.72

其中:应收票据 9,515,815.55 9,515,815.55

应收账款 141,971,601.17 141,971,601.17

预付款项 19,585,016.38 19,585,016.38

其他应收款 17,511,494.27 17,511,494.27

其中:应收利息 1,589,151.32 1,589,151.32

存货 181,623,919.87 181,623,919.87

其他流动资产 313,715,843.66 313,715,843.66

流动资产合计 835,314,092.23 835,314,092.23

非流动资产:

可供出售金融资产 48,845,306.45 不适用 -48,845,306.45

长期股权投资 32,293,813.26 32,293,813.26

其他权益工具投资 不适用 48,845,306.45 48,845,306.45

固定资产 189,683,298.88 189,683,298.88

无形资产 43,453,185.26 43,453,185.26

开发支出 2,938,193.33 2,938,193.33

商誉 2,320,388.55 2,320,388.55

长期待摊费用 2,475,644.15 2,475,644.15

递延所得税资产 2,098,951.15 2,098,951.15

非流动资产合计 324,108,781.03 324,108,781.03

资产总计 1,159,422,873.26 1,159,422,873.26

流动负债:

短期借款 19,000,000.00 19,000,000.00

应付票据及应付账款 94,081,284.96 94,081,284.96

预收款项 69,717,186.42 69,717,186.42

应付职工薪酬 37,339,441.67 37,339,441.67

应交税费 10,616,158.34 10,616,158.34

其他应付款 40,359,893.51 40,359,893.51

流动负债合计 271,113,964.90 271,113,964.90

非流动负债:

递延收益 2,456,300.00 2,456,300.00

非流动负债合计 2,456,300.00 2,456,300.00

负债合计 273,570,264.90 273,570,264.90

所有者权益:

股本 217,031,292.00 217,031,292.00

资本公积 1,026,463,253.63 1,026,463,253.63

减:库存股 18,859,540.00 18,859,540.00

其他综合收益 -5,387.40 -5,387.40

盈余公积 23,748,195.23 23,748,195.23

未分配利润 -394,713,612.65 -394,713,612.65

归属于母公司所有者权益合计 853,664,200.81 853,664,200.81

少数股东权益 32,188,407.55 32,188,407.55

所有者权益合计 885,852,608.36 885,852,608.36

负债和所有者权益总计 1,159,422,873.26 1,159,422,873.26

调整情况说明

本期按新金融工具准则将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”列示;将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示。

母公司资产负债表

单位:元

项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数

流动资产:

货币资金 73,945,993.52 73,945,993.52

交易性金融资产 不适用 110,635.63 110,635.63

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 110,635.63 不适用 -110,635.63

应收票据及应收账款 109,507,934.16 109,507,934.16

应收账款 109,507,934.16 109,507,934.16

预付款项 263,328,393.31 263,328,393.31

其他应收款 95,518,020.16 95,518,020.16

其中:应收利息 1,589,151.32 1,589,151.32

存货 38,259,045.49 38,259,045.49

其他流动资产 265,277,360.84 265,277,360.84

流动资产合计 845,947,383.11 845,947,383.11

非流动资产:

可供出售金融资产 45,420,000.00 不适用 -45,420,000.00

长期股权投资 393,732,291.90 393,732,291.90

其他权益工具投资 不适用 45,420,000.00 45,420,000.00

固定资产 118,640,630.15 118,640,630.15

无形资产 27,735,826.18 27,735,826.18

长期待摊费用 1,925,644.08 1,925,644.08

非流动资产合计 587,454,392.31 587,454,392.31

资产总计 1,433,401,775.42 1,433,401,775.42

流动负债:

应付票据及应付账款 38,471,249.00 38,471,249.00

预收款项 32,870,508.49 32,870,508.49

应付职工薪酬 12,410,256.01 12,410,256.01

应交税费 288,156.43 288,156.43

其他应付款 175,977,596.17 175,977,596.17

流动负债合计 260,017,766.10 260,017,766.10

非流动负债:

递延收益 1,851,300.00 1,851,300.00

非流动负债合计 1,851,300.00 1,851,300.00

负债合计 261,869,066.10 261,869,066.10

所有者权益:

股本 217,031,292.00 217,031,292.00

资本公积 1,011,290,635.60 1,011,290,635.60

减:库存股 18,859,540.00 18,859,540.00

盈余公积 23,748,195.23 23,748,195.23

未分配利润 -61,677,873.51 -61,677,873.51

所有者权益合计 1,171,532,709.32 1,171,532,709.32

负债和所有者权益总计 1,433,401,775.42 1,433,401,775.42

调整情况说明

本期按新金融工具准则将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”列示;将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

汉王科技股份有限公司

董事长:刘迎建

2019 年 4 月 23 日

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