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价格波动与仓位控制
0人浏览 2019-04-22 18:47

没有永远的价值,只有永远的价差!发财是靠价差,价差才是核心!

价格波动产生价差,而在价格波动中合理的仓位控制则能将价格波动利润扩大化。股票价格存在均值回归这个概念,根据这个理论,一种上涨或者下跌的趋势不管其延续的时间多长,最终均值回归的规律一定会出现:涨得太多了,跌得太多了,最终都会向平均值移动;

以这张图为例,这是一个典型的经济波动周期图,在这里我们把它看做历史大趋势的方向,只有把握住了大方向,才可以去寻找历史的风口。春天的时候去选择播种,秋天才会有收获。在周围经济环境不佳的时期,持有的现金流或买入被严重低估的证券品种,在经济繁荣的时候则选择折现一部分。中间的周期差价就是趋势利润

大趋势存在的时间非常漫长,时间要以年来计算,在这个等待的过程中会洗掉部分投资者。

在了解趋势利润的基础上,我们再缩小时间级别,时间单位从年调整到周,我们就可以得到另一个概念,波动利润。

红色箭头代表,趋势利润,买入一项标的物后一直持有的利润。

绿色箭头和黄色箭头代表,波动利润,绿色箭头代表涨幅偏离趋势线较远的时候的卖出位置,即卖点。黄色箭头代表跌幅偏离趋势线较远时候的买入位置,即买点。在这个买卖点的配合中可以产生波动利润。

 

核心概念:在任何一个交易市场,任何一个交易品种,只有你通过买卖点不断把它的成本降到0以下,才能避免亏损的风险,否则天天去技术分析,预测市场涨跌都是马后炮,市场的走势不是人为主观臆断分析出来的,是当下走出来的,出买点就买,出卖点就卖,通过不断降低持仓成本,才能规避市场风险。

 

我们的目标是通过市场价格的波动把成本降至0,并长期持有获得股票的成长价值分红价值。

成长价值:扩张过程中会通过高送转扩张股本,例如出现10股送10股的情况,你的股票数量会增加。

分红价值:好的公司每年都会进行一定的现金分红,如000780平庄能源分红方案每十股派现两元。每股分0.2元现金。

 

交易的目的,降低你的持有成本,增加你的交易利润。抓住趋势利润,做好波动利润,获得现金股利分红和成长价值。

 

趋势利润+波动利润+现金分红价值+企业成长价值=总盈利

 

仓位控制:仓位控制的目的是为了降低风险,配合波动的买卖点,获得出波动利润。

上面简述了趋势利润和波动利润,下面我们简单的解析下仓位的配置方式。

我们这里把总资金分成1:1的比例。其中50%持有不动,另外50%跟随绿色箭头和黄色箭头进行买卖。

保持这种状态股票,价格涨了你的标的物赚取货币现金,价格跌了你可以买入更多的标的物数量。在这样的反复中进行不断的循环交易,最终获得高额的溢价利润。

以上的讲阐述是纯概念利润,接下来我们上个股案例,帮助理解趋势,波动,和价值。

这里选取贵州茅台的月线级别走势图作为参照。我们以蓝色圆圈中的红色20月均线作为控盘线,当股票价格涨幅过大偏离较远的时候选择绿色箭头卖出,同样当跌幅离红色20日均线较远的时候,选择红色箭头买入黄色箭头代表该股每年的现金分红。

把时间周期放大,我们得出结论,买入持有有价值的股票获得的收益,会远超经常调仓换股的利润。尤其是在牛市来临的期间。往往是越动越错,买完就跌,卖完就涨的怪圈。当我们不能控制自己的情绪的时候,只有通过纪律和规则来约束自己的行为。减少交易中的失误。

简单策略是,买入并持有不动,等待牛市尾声时兑现利润。

复杂策略是,在每一次波动中,通过交易不断的产生波动利润。

 不要抱有太多的幻想,想着打破纪律获得高额的收益,这本身就是贪婪的一种表现。当你动心起念破例一次,必然会有之后清算一次。不要有侥幸心理!

这就是简单的交易模型计划,简单但是有效!最后引出最重要的是一个概念,量化交易!

最后通过你设计的计划模型,把时间周期级别放小,进行不断的计算机自动交易,获得超额的复利!

 


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