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密集利好轰炸A股!假期12大消息影响下周股市(点评)
0人浏览 2019-04-07 22:34

忽如一夜春风来,假期又是一堆利好,周一的意念盘,已经好几百股涨停;看各个大V的言论,也一致认为牛市来了,4月喊到3500点,并不在少数!


有人调侃,植物不但有感觉,而且还有幻觉,甚至还会做梦。譬如A股的韭菜,以为施点肥,打点激素,就能长得特别的肥壮;殊不知,武功再高,也怕镰刀,小心一割就没了。


这个三天小长假,股民是最煎熬的,都恨不得立刻开盘。而且据说股市的话题火了,有人在讨论加杠杆,还有人要卖车卖房炒浙江龙盛,股民脑海中全都是加仓,市场真有点疯了!


这届股民也很霸气,全在用意念盘炒股。浙江龙盛涨价影响小,股民说,说你业绩翻番就翻番,别多嘴,都恨不得自己是董事长;这也反映上市公司的基本面,跟不上股民炒作的欲望。


不久前,姜超刚说A股是成改变命运的第8次机会,让韭菜们热血沸腾;这次,他又喊出股市将取代房市,成为居民财富增值的主角,不知道会不会让炒房者,吓出一身冷汗!


历史经验看,每次A股牛市之后,房价都会疯涨。2007年牛市,08年房价暴涨;15年那次牛市,16年房价暴涨!理由很简单,股市只是小三,楼市才是正室,外面疯够了,要回家跪搓衣板。


因此,弃房投股要想成为潮流,A股必须像美股一样,至少要10年慢牛,让看空者怀疑人生,要炒房者羡慕嫉妒,股市才能跟楼市扳手腕,就像小三把男人真正收服,才能跟原配叫板,甚至取而代之(这个比喻比较阴暗,但算贴切)。

……


1、重磅!第九轮中美经贸高级别磋商顺利结束

4月3日至5日,中方与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦在华盛顿共同主持第九轮中美经贸高级别磋商。双方讨论技术转让、知识产权保护、非关税措施、服务业、农业、贸易平衡、实施机制等协议文本,取得新的进展;双方决定就遗留的问题通过各种有效方式进一步磋商。

点评:中美第九轮高级别磋商,取得新的进展,也有一些遗留问题,但这次给了时间表,争取在未来4周内双方达成协议,并筹办两国元-首峰会,这是中美谈判中的一个重大进步!

山重水复疑无路,柳暗花明又一村!这就是中美谈判的过程,当然肯定充满艰辛,但靠一个字:熬!这次磋商又进一步,在知识产权,技术转让、贸易平衡基本上差不多了。

看老特的表态,意思是很乐观,但不会预测能否达成协议,但中美关系非常良好;果然会聊天,善于谈判,好歹话都被他说完了!

对A股来说,节前一天都在赌磋商利好,这次等来中性消息,有利好不算爆炸,而且没有更多的细节。但假期利好消息不少;不出意外的话,周一A股大概率高开。

2、江苏省化工行业大整治:拟关闭30家化工

近日获悉,江苏省政府发布关于化工行业整治提升方案。方案指出,到2020年底,江苏省化工生产企业数量减少到2000家,到2022年,全省化工生产企业数量不超过1000家。

点评:1个月连2起大事故,痛击了政府和民众的底线。江苏省化工行业整治,将关闭30个化工园、上千家化工企业,这足以看到,国家强大高效的政策执行力。

下周化工板块又集体嗨了,意念盘已经一大批涨停;但抛开股价,一刀切总是怪怪的。出事就砍,有点太简单粗暴;产业要转型就是转型的事,不能因为一起爆炸事件就否定整个行业!

而且,化工整个下游涉及面很广,如果产能萎缩太快,涨价会比猪肉疯狂得多。猪肉涉及到民生问题,国家会释放冷库存货调控;而化工产品国家无存货,纯市场调节,涨起来容易失控。

当然,供给侧改革的经验,一个行业开始整顿。结果就只有两点,一是行业集中度飙升,利好化工龙头企业;二是利润会高度聚集,新入围者和中小厂会消灭!

盐城这个蝴蝶效应,是化工行业的一次大洗牌,后面资源会更加集中到头部企业。这是供给侧改革的加强版,而且由于是突发事件,涨价和头部效应或会更惊人。

浙江龙盛方大炭素华新水泥涨价概念强势股,经过假期的发酵;下周还会继续爆发,即便短暂有回调,估计还会有第二波;大家可以遵循,5日线死拿的原则持股,破掉就走人!

3、长三角正在下一盘大棋!“一体化发展示范区”呼之欲出

上海证券报消息,为落实长三角一体化国家战略,目前国家有关部门正编制长三角一体化发展规划纲要,从顶层设计描绘长三角发展蓝图。规划纲要中一个重要内容就是长三角一体化发展示范区;从近期相关省市的联动效应看,长三角一体化示范区正破茧欲出。

点评:周末除了化工,长三角一体化被热议,称为国家战略高度的题材,而上海本地股成为最大赢家;有自由港、科创板、长三角一体化三大重磅政策,想不炒作都难。

不过,相比大湾区,“长三角一体化”战略难度不小,大湾区城市可以互补,香港和深圳有金融,广州有商贸,东莞佛山中山有制造业等;但长三角城市之间,同质化竞争很激烈!

不说浙江和江苏都是化工大省,杭州和上海也在抢互联网地位,连盐城和昆山都相互忌惮;除非更高级别领导推进,否则很难真正一体化,但有了科创板的经验,一切皆有可能。

现在长三角一体化炒作,主战场在上海滩,龙头是华贸物流,高度在外高桥,中军是上港集团,2000亿市值的大盘股,明日看资金如何承接;2进3估计又是一场血腥战场!

整体来说,上海板块今年的高度,会比肩当年的自贸区毕竟,最高层定调的事,科创板已经鸡犬升天过,后面就看自由港和长三角一体化,龙头肯定都是上海股。

4、浙江龙盛:媒体报道对公司的业绩预测存在夸大和不实情况

浙江龙盛4日晚间公告,近日相关媒体就公司主要产品价格调整作出报道,就相关产品价格的波动,针对公司当前情况进行业绩预测,存在夸大和不实情况;公司产品间苯二胺销售收入占公司总营业收入5.21%,占比较小对利润影响也较小,浙江龙盛九个交易日涨幅近90%。

点评:假期之前,浙江龙盛:我是化工方大炭素;过了这个清明,方大炭素认怂:我是石墨烯浙江龙盛!假期浙江龙盛有多火?据说浙江游资纷纷卖劳斯莱斯,就为能最快抢到筹码!

对于浙江龙盛,媒体已经看到30,券商预测市值过千亿,股民说,说你业绩翻番就翻番,休想把我洗出来,我要加仓!所有人都在卖房卖车准备追,市场预期竟然这么高?是不是都疯了。

周末龙盛出了第二次风险提,去年间苯二胺只占总营收5%,价格上涨没有那么夸张。但去年3万多,现在据说10万,到4月涨到15万,令人跌掉下巴,这哪儿是赚钱,这是抢钱吧!

江苏盐城工业区爆炸,对化工股影响如此巨大,之前猜测会导致监管加强,但这次盐城壮士断腕,整个园区直接关了,这事还上了新闻联播,可见决心之大。

中国三大化工大省:山东、江苏、浙江!山东已经开始整治紧急,江苏化工深陷旋涡,最受益的就是浙江化工龙头——浙江龙盛,直接从巨头变成寡头;而且是游资老巢,没有理由不炒!

不过,A股每次预期太过一致,往往就会吃大面。作为流通市值700多亿公司,浙江龙盛第一波涨幅太大,属于持筹者的盛宴;现在没上车不建议追,等回调后的二波机会,一定会有的。

5、商务部:将采取措施提振汽车消费

商务部发言人表示,将通过优化市场环境、拓展供给渠道、推动消费结构升级、促进汽车后市场的发展等措施推动汽车消费的增长。高峰表示,将深入推进汽车平行进口,全面取消二手车限迁政策,推动汽车赛事、汽车旅游、汽车改装等汽车后市场的发展。

点评:今年汽车确实惨淡,销量下滑近20%,而传统车企而言,更大的困境并非利润下滑,而是巨大的库存;如果任由汽车销量暴跌,很多车企不会有未来。

此前,车市各种传闻满天飞,降低车辆购置税,重启汽车下乡,降增值税等等。很多车企也启动大降价,但效果甚微。百姓兜里没多少钱,而且各地车满为患,很多家庭养车力不从心!

商务部看不下去,要换个玩法提振汽车。但这么多措施,购置税增值税是税务总局定的,二手车取消限迁是交通部门办理,限行限号是地方政府职责,协调起来并不容易。

但低迷的车市,迎来一剂鸡血,下周市场要给点面子,叠加一汽夏利要复牌,汽车股起码要炒一下,关注头部的上汽集团广汽集团,下游的北特科技等!

但要提醒,节前汽车股已经异动,聪明资金偷偷潜伏,A股老鼠仓总神通广大,任何利好就能提前知道。因此,周一汽车可能像航空板块一样,高开低走杀人;龙头买不到,买到就是个坑。

6、出手规范融资!香港证监会规定最高不得超5倍融资

香港证监会发表有关证券保证金融资的咨询总结,设七项监控基准。主要三项规定包括:最高保证金贷款总额相对于资本倍数最高不超过5倍;以免杠杆过高,相关指引将于10月4日生效。

点评:爱股君早就听说,这件事已经被监管层盯上,要联合香港证监会整治,现在终于出手了;最高杠杆5倍,虽然比两融高多了,但相比之前十几倍,已经降温了很多!

北上资金被监管,水龙头要拧紧了,算不算利空?肯定是实质利空,比社保减持交行威力大多;这算一种关门打狗,但短期是阵痛,中长期肯定是利好。

疯狂的北上资金,很多都是披着“马甲”的假外资,而且是配资的,据说最高16倍杠杆,一方面躲避了监管,另一方面肆无忌惮加杠杆,香港年利率只有2%,这简直是吸血啊!

而且,10月4日才生效,留给假外资撤退还有大半年,这个很宽松了,至少不会踩踏式从A股撤离;因此,整体影响不会太大,领导英明;这波反弹实属来之不易,敲打可以,但别吓尿了。

7、中证报:券商科创板跟投比例或2%-5%

保荐机构跟投机制成为科创板的一大新举措,记者了解到,业界普遍认为券商跟投比例大概率会是2%-5%。业内人士表示,券商跟投机制考验投行定价能力,而且也对另类投资资本金提出了更高要求,近期已有多家券商密集融资近千亿。

点评:科创板券商可跟投2%—5%,意味着券商有了更多收益;当然也可能血亏,但几乎不可能!而持股最少2%,秒杀至少95%的影子股,爱股君强调多次,科创板最确定受益是大券商

现在券商已疯狂融资千亿,其中中信建投300亿,一家独占三分之一,以中信建投在国内投行业务的地位,这些钱肯定都花在科创板的,未来现象空间不小。

当然,中信华泰海通这种本就不差钱,随着科创板的推出,券商行业马太效应会凸显;大券商手里项目更多,资金也多,雪球会越滚越大,中小券商只能慢慢吃土,被逐步边缘化!

现在外资控股券商来了,国内做强做大是历史使命,尤其是最薄弱的投行业务,必须要跟大摩高盛扳扳手腕,而科创板券商实行跟投,意味着锁定很多优质公司,一定程度上占据了先机。

而投行业务的想象空间,决定了中信能否成为下个高盛,华泰能否成为下个大摩,虽然现在差距巨大,但以中国资本市场潜力看,并非那么遥不可及!

下周券商会公布3月业绩,环比2月翻倍板上钉钉,问题是能不能超预期;券商股今年虽然涨幅不低,但如果真有牛市,叠加科创板的推出,现在最多只在半山腰。

投资方面,建议重点盯大券商(中信、海通等),以及弹性热门标的(建投、华创阳安等)!


8、贵州茅台:一季度净利预增30%左右

贵州茅台公告,公司初步核算,2019年第一季度实现营业总收入同比增长20%左右;实现归属于上市公司股东的净利润同比增长30%左右。

点评:上次茅台年报预增30%,直接引爆了白马股;这次一季报营收增长20%,利润增长30%,虽然整体比2018年同期下滑(31%、39%),但净利润增速吓人,你大爷永远是你大爷!

假期所有人都在猜测,茅台啥时到千元,创造A股新历史;现在五粮液已突破100元,年内股价直接翻倍,A股的醉生梦死,很容易给投资者洗脑,茅台突破千元,并非遥远的梦!

茅台现在市盈率30倍,看起来并不低。但这个规模每年增速20%,全世界独此一家。为什么茅台这么牛?因为他可以控制业绩增速,不看市场脸色,不看客户脸色,命运完全掌握自己手里!

茅台毛利率93%,净利率47%,业绩爆棚,现金流强大,分红也不错...对中长线持有巨大吸引力,包括外资!而且股价这么贵,股东人数只有8.8万,因为韭菜都买不起,这样拉起来太轻松。

爱股君认为,茅台1000元,2000元,甚至到5000元,都祝福他。但他不是小股民的菜,也代表不了中国股市。或许,啥时候有公司股价可以超过茅台,甚至不只一家,A股才真正有希望!

9、两市首份一季报出炉!强力新材一季度净利润下滑10%

今日晚间,强力新材披露两市首份一季报,公司一季度实现营收1.84亿元,同比增长9.72%;实现净利润3302.78万元,同比下滑10.18%。

点评:以前都是漂亮媳妇先见公婆,现在倒丑媳妇争先发业绩,强力新材打响一季报第一枪,想不到哑火了,净利竟然下滑,这是什么鬼!

记得去年首家披露年报的金银河,因为业绩不及预期,第二天直接跌停!本来,去年几百家公司业绩洗澡,这帮王八蛋,几十亿上百亿的亏,但竟然洗不干净,一季度继续亏。

目前看,上市公司的一季报,没有想象中走出低谷。在披露的684家中,只有345家业绩增长,293家业绩下滑,小票表现冰火两重天。倒是茅台利润还能增长30%,头部效应越来越明显!

本来,这轮行情主线是涨价+业绩,但一季报坑不会少,大家要好好研究下手头票的业绩,别被核按钮了。如果业绩炒不起来,那资金可能抱团涨价,以及政策传闻的板块炒作。

10、证监会核发3企业IPO批文未披露筹资金额

证监会周四晚间核发3家IPO批文:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司,拉卡拉支付股份有限公司,浙江运达风电股份有限公司,这是连续21周未披露融资规模。

点评:这周只有4个交易日,但主板发3家,加上科创板6家,领导太拼了。蓦然回首,已经快半年不说融资额,但上涨掩盖了一切;所以,也没人再理会发不发新股,这就是人性!

这次拉卡拉终于过会,以前借壳没搞成,现在直接上市;而且9天拿到IPO批文,飞一般的速度啊,A股迎来真正意义上支付第一股!但很多人有疑问,过气的拉卡拉,竟然也能上市?

拉卡拉曾经是一条汉子,实打实的独角兽。当年在很多便利店、超市里都有它的终端,是对支付的一种颠覆;但时过境迁,现在手机支付都普及了,有多少人还用拉卡拉?数据很难乐观。

爱股君当然知道,某些群体是用的,至于用来干啥的,大家都懂!不过,就像朋友说的,拉卡拉只有过气了,才会来上A股,不然人家早就去美股了;这句话虽然扎心,但好像特有道理!

A股的尿性,对新事物总会爆炒;虽然现在一片唱衰,但真等到上市,搞不好会炒到天上去。下周次新股机会在近端次新,威派格三连板,金时科技也封住,给板块带来一些炒作想象。

11、重大信号!IPO提速第十八届发审委IPO通过率92%

自3月12日新一届发审委开审以来,共计审核5次,过会率分别是100%、100%、100%、80%、100%;其中11家成功过会,只否决了杭州天元宠物用品股份有限公司,整体IPO通过率高达92%。

点评:现在都没人关心IPO,关心发审委了,但新一届吓人一跳,IPO过会率高达92%,这就是历史新高啊!不少一周就拿到批文,10家已经算慢了。

IPO过会率之前是80%,去年一度搞到50%,现在飙到这么高,企业质量相差这么大吗?还是只为满足融资需求,或者为试行注册制?科创板不到一个月受理了50家,过几个月会集中上市!

很多人没想过,产能过剩期IPO越提速,等于将股民钱收集上交企业,等于消费萎缩。若企业将资金用于扩大再生产,等于加剧产能过剩;若企业将资金存入银行,等于变相抬高楼市房价!

如果太多高溢价的IPO,大股东上市后减持给股民,等于间接的劫贫济富。既然都试点注册制,发审委也别这么着急,你不批,他们又不会真去科创板。

12、3月非农数据超预期!美股逼近历史新高

周五美股三大股指全线收高,标普500指数连续7日收涨,创2018年8月底以来新高。标普周涨2.1%;道指周涨1.9%,纳指周涨2.7%。周五公布美国3月非农数据好于市场预期,缓解投资者对经济放缓担忧,也提振了市场情绪和信心。

点评:现在A股跟美股在赛跑,看谁跑的快。A股从土里爬了出来,深成指已经连涨13周,创下了历史新高;而美股也不甘示弱,再来3%的涨幅,又将创历史新高。

A股之前挖坑太大,一季度虽然领涨全球,但还只在半山腰;上证50涨幅60%才创历史新高;上证得涨100%,这就是股灾多的好处,涨了这么多,下跌空间只有3000多点,上涨空间无限啊!

美股重新崛起,跟老特的不遗余力分不开,一是胁迫美联储降息,二是贸易磋商态度软化,三是美国经济也争气(非农超预期);这样看来,美股再创新高并非奢望。

但是,中美磋商传来利好,美国非农数据强劲,周五美股并未直接突破高点,只是收出一个震荡小阳线,看来资金有点恐高。毕竟2019年的美国经济,并没有那么光鲜亮丽!

但对A股来说,有这几大利好,足以再逼空上涨几天!如果磋商有重磅利好,不排除A股继续报复性反攻,4月份直接挑战3500点;毕竟,其它市场都奔着新高去,我们到3500真的不过分。

……


密集利好轰炸A股,卖房炒股又火了!


这个假期只有三天,但很多人像过了3年,心里头那个着急,已经好几波人向爱股君抱怨:为啥还不开盘!这就像打麻烦,当一圈来了把天胡,突然就中场暂停,太不过瘾!

而股民更像是抽奖的,第一波买了汽车股,商务部发利好,全板块先意念大涨。像重点提及的汽车赛事(力盛赛车)、汽车旅游顾地科技)和汽车改装,估计又要被资金掘地三尺。

第二波是买了油气概念,中美磋商进展顺利,叠加油价年内高位(70美金),概念股受到追捧。毕竟,生活不只有股市,还有诗和远方,所以买点石化油服(SHYF),逻辑上毫无破绽!

第三波是化工股,这个板块有点像金庸小说中葵花宝典,欲练此功,必要问自己一个问题,买不买浙江龙盛!此外,还有长三角一体化,贸易磋商概念(知识产权),韭菜那点钱,已经在题材中眼花缭乱了。

当然,也有算利空的消息,一是北上高杠杆资金要规范(最高5倍);二是一季报首家公司业绩下滑;三是IPO过会率惊人,提速预期强烈!


整体来看,在假期利好刷屏,卖房炒股又火了,明天大盘高开没悬念,甚至会冲击3300点。唯一的隐患是,无论是汽车股、还是长三角一体化、贸易谈判概念,已经潜伏太多聪明资金,这些资金会随时砸盘。


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今天北京海淀区发生2.9级地震,只是2.9级,不是什么大事儿!反正爱股君身在海淀,竟然毫无感觉,看来应该减肥了;也可能是心系股市的缘故,觉得明天大盘的地震,可能都有3级多。


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