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干货分享:掌握见顶的5个信号,帮助躲过90%暴跌
0人浏览 2019-03-14 19:50

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01


这两天,市场连续暴跌。


不少小伙伴到手的浮盈,秃噜回去了不少。


今天收盘后,问了下面这个问题:如何能在暴跌到来前,提前减仓?


我估计,不少读者应该也很想知道这个问题的答案。


下面,我详细回答一下:


1,每次大跌前,市场都会发出信号


只要你细细复盘历史上每一次暴跌就会发现:无论是牛市还是熊市, 90%以上的暴跌在发生前,都会发出信号,而且不止一次。


我曾在《私募投资内刊》中提到过4个见顶信号:


(1)情绪背离;

(2)轮动加快;

(3)局部崩塌;

(4)龙头倒台。


今天,再加一个:


(5)持续缩量。


每次大跌前,这几个见顶信号并不一定会都出现,但是至少会出现2个。


拿这次来说。


周二的时候,各种热点题材轮动加快。


当天晚上,我给大家贴过这么一个段子:



很多人可能只是把这张图当作一个段子。


但是,作为职业投资人,看到这个段子根本笑不出来。


因为这是一个非常强烈的见顶信号——


说明市场资金在到处寻找补涨板块,而且变得越来越没有耐心。


到了周三,也就是昨天。


开盘后不久,前期的各种妖股——岷江水电、大智慧、东方通信纷纷跌停。


这意味着第二个,也是最重要的(没有之一)见顶信号出现了:龙头倒台。


各个板块的龙头股就是一面旗帜。一旦龙头倒下,军心就乱了。


所以,当你发现这些信号的时候,大脑中就应该膝跳反应式地想到:大盘要见顶了。


不过,出现见顶信号,并不意味着大盘立马就会下跌,中间往往会有一个时滞。这个时间可能很长,有可能很短,甚至根本不会出现大跌。


比如,春节后的这波行情中,多次出现过见顶信号,但往往一个“大利好”就会立马扭转乾坤。传说中的大跌并没有到来。


所以,是否会出现暴跌,完全取决于,当时的市场涨幅以及市场氛围。


对于这一次:


创业板用了23个交易日暴涨了45%,那么调整起来必然也会非常强烈。(熊市多长阴,牛市多长阳)


什么叫市场氛围呢?就看市场的赚钱效应和亏钱效应如何。


像周三那种出现很多天地板以及核按钮的市场,亏钱效应爆棚,所以,一场大跌也就在所难免了。


2,市场大跌了怎么办?


左侧交易者,或者一些比较谨慎的投资者,本着“宁可错过,不可做错”的原则,在发现见顶信号后,可能就提前减仓了。


这么操作的风险是,有可能卖得过早,而错过后面的涨幅。


右侧交易者,或者比较激进点的交易者,一般是看到大跌之后才会离场。


这时候,就必须坚持以下交易原则:


大跌之中:坚决减仓,绝不加仓。


能够坚决按照这个原则,并杀伐果断的人不多。


因为市场刚刚下跌时,大部分都舍不得割肉,并且幻想大盘可能还会反弹。尤其是在现在这种牛市氛围中。


这是我们执行这个原则的最大障碍。


克服的方法就是,不断暗示自己:现在不割,马上就要跌停。


为什么说,绝不加仓呢?


很多人看到之前的大牛股(比如大智慧,人民网等)终于调整甚至大跌了,就很有冲动赶紧去买。或者看到某些低位题材股启动了就想去追。


这都是极端危险动作。


调整发生时,跌得最狠的,往往是前期题材股。而且所有的板块都会轮跌一遍。


今天不跌的,第二天很有可能一字跌停。


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3,大跌之后怎么办?


大跌之后,第一个机会是短线机会: “暴跌次日规律”——


每次暴跌之后,第二天一般都会出现一个快速的恐慌性的杀跌,形成一个很深的短期底部来。在抄底资金的涌入下,收盘后,大盘很多时候会反弹甚至翻红。


所以,如果在快速杀跌的时候买入弹性品种,那么2天时间很有可能吃到10%以上的大肉。


不过,这么做的风险在于,在极端市场下,大盘跳水后并没有收回去。


今天就属于这种类型。上午大盘杀跌后,大盘并没有快速拉回。


还有,2018年熊市中,大盘杀跌后,拉回去的概率也非常小。


所以,这种方法只适合用小仓位(3成以内),在价格绝对安全(比如跌幅超过5%)的前提下来尝试。


另外一种比较稳健的做法是:等到大盘企稳后,再考虑是否进场。


所谓的企稳就是,大盘该跌的已经跌差不多了,并且有新的热点开始形成了等等。


这时候,可以根据右侧交易原理选择入场。

……


以上就是我在股市里交了无数学费,流了无数血泪总结的经验。我亲测了一下,只要严格执行,可以躲过90%以上的暴跌。


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