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还能安全的博弈吗?这三个逻辑变化很重要!
0人浏览 2019-02-20 17:54

周三(20日),沪深两市延续窄幅震荡走势,盘中题材股轮动加快,权重股表现稳定,多空双方仍存重大分歧。盘面上,农业、船舶、有色等板块涨幅居前,医药、软件、食品等板块领跌。

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节奏来看,指数今天在尾盘之前,不断震荡下行,在探底完成后,抄底资金开始介入,进而带动市场情绪的扭转。今天尾盘的反弹与昨日不同,昨日的反弹有明显的情绪扭转股——锦富技术,今天的反弹则没有出现这样的情绪逆转股,更多的是资金群体性的自发行为,大盘走势的变化才扭转了情绪。今天的日内调整好在成交量没有放大,在一定程度上表明昨日的介入资金并没有完全转化为抛压,依然对后市看好,那么未来向上攻击年线的希望依然存在。

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面对开年来指数节节攀升式的逼空行情,在工作中有很多股民朋友一直以来都很困惑,老感觉大盘这样涨法有点让人不踏实,一直在考虑手上股票拿与不拿的问题。

其实本人认为,大可不必这样敏感,前期本人将本轮行情的定性为:行情的基础是前期超跌,行情的催化是监管转向,行情的动力是外资加速流入叠加内资风险偏好提升。那么这种逻辑目前有没有转变呢,今儿我们再来盘算盘算:

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超跌修复情况:2019年以来,涨幅超过50%的有62家,涨幅在20%-50%的有540家,涨幅在0-20%的有2547家,仍有417家个股下跌;春节之后(2月11日以来),涨幅超过50%的有25家,涨幅在20%-50%的有276家,涨幅在0-20%的有3205家,仍有82家个股逆势下跌。从数据来看,无论是2019年以来还是春节后,多数个股的涨幅在20%以内,获利盘其实并不丰厚,还不足以引起踩踏。(当然有投资者认为应从最低点测算反弹幅度,但最低点又能多少人能大举杀入)

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监管政策情况:春节之前监管层三连发鼓励投资加杠杆(包括拟放宽证券公司投资权益类证券风险资本准备计算比例、拟取消融资融券业务中平仓线不得低于130%的统一限制、拟重新放开证券公司交易信息系统的外部接入)。近期场外配资再度活跃,但监管层并没有提示其中的杠杆风险,同时妖股频繁出现,监管层也并没有对交易进行干预,政策面对股市的态度显然是呵护为主,这或许是支撑部分投资者继续做多的重要原因。


资金动向情况:2019年以来,北上资金净流入990亿元;春节后以来,北上资金净流入328亿元,春节后北上资金明显呈现加速流入的状态。国内杠杆资金方面,2019年以来,两融余额较2018年底甚至小幅下降,但春节后两融余额新增341亿元,这意味着国内杠杆资金多数都是春节后才开始杀入进去的。结合超跌修复情况来看,在获利盘并不丰厚的情况下,杠杆资金大举杀出的动力和动机其实并不强。

 

综合来看,中美贸易谈判依然向着好的方向发展,监管层面对市场的呵护明显,虽然市场分歧在加大,但还不足以终结本轮反弹行情。对于那些涨幅不大的品种,在资金寻求安全性的考量下,依然存在超跌修复的空间。


【机会方面】

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