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周末10大消息影响下周股市(点评)
0人浏览 2019-01-20 21:21

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1、白宫经济顾问:中美有史以来最大规模谈判取得进展


据外媒报道,18日白宫经济顾问库德洛对记者表示:在中美两国之间有史以来最大规模的谈判中,我们正在取得进展,我们谈到了所有问题;但此协议覆盖范围极广,达成仍需要时间。


点评:这应该是美国官方人士,首次就中美磋商表态,从美股连续上涨,也能看出谈判的新进展!据说中国提出6年采购计划,但细节还是确认!中美的磋商结果,不会这么快出来。


再过10天,中美第二轮磋商在华盛顿举行,副总理亲自挂帅,时间点在中国传统春节前,决心还是很大的;结果将左右14亿国人,以及1亿股民过年的心情,坐等靴子落地。


2、证监会核发2家公司IPO批文 未披露募资金额


证监会周五晚间核发2家IPO批文:福莱特玻璃集团股份有限公司,江苏立华牧业股份有限公司,上述企业陆续刊登招股文件!值得一提的是,已连续第11次未披露融资规模。


点评:IPO发了2家,继续常规的操作,一家是牧业,一家玻璃企业,募资不会太多。这次又有江苏的,太一枝独秀,但不想多解读了!


临近春节,企业也无心上市了,本周零申报,下周委员换届无审核,预计春节前后都不审了,但存量也够发,每周2家或3家,已经成为新常态了。


3、交易所放新招!股票质押新规迎“解绑”


沪深交易所于18日发布《关于股票质押式回购交易相关事项通知》。《通知》主要有两大利好:一是优化违约合约展期安排,融入方违约且确需延期以纾解其信用风险时,可以以存量延期方式缓解融入方还款压力;二是放宽旨在解决合约违约而新增交易的部分限制。


点评:周末大家都在盯着吴秀波的瓜,以及感叹炒股仅占家庭资产1%。其实,市场最大的利好,是交易所的大招,对质押风险出手了,股权质押违约可以展期3年!


A股质押市值高达2万亿,一直是悬着的大地雷。现在把引爆时间往后推3年,对民企上市公司是救命稻草,大股东爆仓风险消除,股权也不会强行减持了。


而这个规定的出台,高质押个股不仅不是坑,反而容易被爆炒。尤其是低价股,很多因为临近大股东爆仓线而大跌,现在大股东又活过来了,直接利好有质押低价股,对市场也构成利好。


当然,这只是权宜之计,此举只把问题拖后,但地雷并没有消除。如果质押股票继续下跌,问题会更集中爆发,躺枪的是券商和银行;就如当初规定券商不能强行平仓,只能自己去背锅。


而且,这轮市场利空如果不能出清,还留着几个炸弹,下轮牛市就悬了!一定程度上,当市场不断受到扭曲,后果会更加严重。说白了,现在让破产老板起死回生,是变相让投资者买单。


4、投放1.7万亿!央行罕见开启“大红包”模式


本周央行连续5日开展逆回购,累计进行1.27万亿操作,净投放1.16万亿,投放规模创历史新高!再加上首批降准0.5个百分点落地可净释放约5400亿资金,本周实现资金净投放达1.7万亿。


点评:本周央行创造了记录,启动降准+公开市场操作,累计净投放资金高达1.7万亿,这不能叫放水,也不是大水漫灌,这是直接打算把珠穆朗玛峰变成千岛湖,太给力!


当然,因为临近出春节,各方面都缺钱,这些钱补充流动性绰绰有余,但不至于让股市,大宗商品都鸡犬升天,这是官方不允许的。


只不过,市场流动性的充裕,对股市肯定是利好!本周大盘上涨2%,和资金宽松密不可分。很多人在高呼牛市回来了,这些都是扯淡,但拿个过年红包,应该不是奢望!


5、三部委:因地制宜促进汽车、家电消费


1月18日,发改委、商务部、国家市场监管总局联合召开会议!会议强调,因地制宜促进汽车、家电消费,有条件地方要加大政策支持力度,满足人民群众对绿色智能新型汽车和家电的消费需求。


点评:汽车是国内第二大产业,但2018年销售惨淡,20年来首次负增长!家电是消费升级,以及楼市景气度重要的指标,但去年也卖不动了,这两大产业的萎靡,让高层坐不住了。


此前,汽车购置税减半传闻,传过很多次,但始终不见落地,主因是靠购置税刺激销量,就好比楼市涨价去库存,第一次有效果,但现在再透支一回,地雷迟早会引爆!


这轮鼓励汽车家电的新政,应该是重回“家电下乡”,“汽车下乡”,政府给一定补贴。毕竟,连格力空调库存都高得可怕,不来一次去库存,恐怕一年都消化不完。


这个消息,此前发改委就说过,应该没多大刺激了。但家电白马股较多,最近外资在疯买,应该能延续反弹;而汽车股由于特斯拉股价大跌,下周小心点!


6、重磅!财政部明确小微企业普惠性税收减免政策


1月18日,财政部、国家税务总局发布《关于实施小微企业普惠性税收减免政策通知》,对月销售额10万以下增值税小规模纳税人,免征增值税。对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万但不超过300万的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%税率缴纳企业所得税。


点评:2019年伊始,减税政策加速推出,很多人对减税比较麻木!但这个减税方案,惠及近2000万家企业,占全国纳税企业总数95%,其中98%民营企业,给出几千亿大礼包,力度不小!


这个新政,对小微企业是直接利好,暂时对大企业没啥影响。但A股几个行业明显受益,比如给创投企业降税,利好股市创投概念;新政策鼓励科技创新型减税,长期利好科创板、创业板。


此外,减税降低企业负担,增加小微企业可分配利润,间接增加就业和工资收入,长期利好消费概念。而且这只是第一步,接下来增值税下调,上市公司受益;对股市来说,绝对是利好。


7、证监会批内幕交易是毒瘤 多家公司被处罚


18日,证监会对6宗案件作出行政处罚,均为内幕交易案,涉及现代制药、华闻传媒、曲江文旅、阳光股份等。证监会表示,内幕交易违法行为是毒瘤,严重侵蚀资本市场健康肌体,严重损害证券市场“三公”原则,侵害广大投资者对上市公司信息知情权,必须予以坚决打击。


点评:管理层公开谴责内幕交易,说是毒瘤,必须予以坚决打击,还点名了几家公司,这种举动挺罕见的。A股有三大病根,内幕交易、关联交易、资产腾挪,看来要往深水区监管了!


过去几年,市场监管的重心,一直都是游资割韭菜,各种罚款和发问询函,把大佬都吓跑了。而内幕交易和操控市场,掏空上市公司等,并没有严打,导致市场监管失衡。


现在监管层瞄准内幕交易,方向是对的!实际上,减少交易环节监管,加大信息披露和内幕交易的监管,让投资者有明确的预期,才是A股走强的终极解药。


8、中国人的钱近80%都去买房了!炒股仅用1%


近日,广发银行联合西南财经大学发表《2018中国城市家庭财富健康报告》,报告数据显示,家庭总资产配置中,房产占比高达77.7%,金融资产配置仅占11.8%,股票占比不到1%。


点评:这篇报告太扎心了,虽然不够权威,但击中了股民的痛点,天天说1亿股民炒股,股市关系到几亿人的幸福,原来对比买房炒楼的,连提鞋都不配。


不过,这是过去的数字,物极必反!从居民资产配置看,楼市泡沫已走到尽头,随时都有破裂的风险,因为该买的都买了;而高房价和老龄化来临,人口红利消失,房产已经没有接盘侠!


而居民当前仓位仅仅1%,这个惨淡配置比例,应该是多年新低了!炒股就是炒预期,哪怕后边增长到2%,叠加今年万亿外资进场,A股长期走牛没悬念!当然前提是,楼市别搞人为刺激了。


9、海通姜超:这是最坏的时代 也是最好的时代


姜超最新研报认为,现在或许是经济最坏时代,但却是投资最好时代。在中美贸易冲突、人口老龄化、巨额债务三大压力之下,大家对中国经济长期前景产生了忧,从经济来说我们或许处于最差的代。但是经过大浪淘沙,能活下来的是真正有希望的业。所以,这个时候我们去投资,就不容易买到猪,而可能会买到雄鹰。


点评:任泽平转投恒大后,宏观首席们唱多的大旗,已经很久没人举了!这次姜超再论投资中国的历史性机会,经济表现不等于投资业绩,观点值得关注。


实际上,中国股市好坏,从来不是经济好坏决定的,而是三件事:国家政策、市场供求,货币供应。过去两次大牛市,2005-2007和2013-2015年,都不算经济最好时期,但就搞起来了!


股市的本质是什么?价格+预期。跌透了,对经济好坏有了足够预期,剩下的就是兑现。而且,股市比经济真实情况反应更早,等真正涨起来了,经济回暖才会在数据上体现。


10、美股周五继续高歌猛进!道指疯狂连涨11天


美国政府关门即将进入第5周,美股三大指数继续高歌猛进!周五琼斯指数涨1.38%,纳斯达克涨1.03%,标普涨1.32%;本周,道指累涨2.96%,纳指累涨2.66%,标普累涨2.87%。特斯拉宣布裁员暴跌13%,高盛大涨近10%。


点评:美国政府关门1个月,创下了历史记录。但美股涨疯了,日线11阳,周线4连阳,从最低点算起,美股反弹了14%,又逼近历史新高了。


搞笑的是,白宫越关门,美股越日日攀升。其中一个原因,美国公务员被休假,美股挂牌上市公司直接陷入瘫痪,等于变相暂停IPO!所以,不只是A股,停发IPO提振股市,全世界都奏效。


美股无人监管、没有IPO,但直接涨了4周,对我们是重大启示。股市想上涨,就不要管太多;A股想长牛,最重要的是完善基础制度,制定公平的游戏规则,而非监管部门瞎操心。


最近A股表现也不错,但跟美股比还是怂,这一波人家反弹了14%,我们反弹仅6个多点。而且还有个奇葩现象,就是美股涨,我们不太跟;反而我们涨,美股都会跟,找谁说理去。


对A股而言,特斯拉在美股暴跌,对特斯拉概念是利空;而高盛涨近10%,对金融股是利好。但拼多多黑天鹅太狠了,被人薅羊毛200多亿;下个交易日会不会跌50%,搞不好把美股整崩了!


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